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Exhibit 99.1
ultralife corporation、第3四半期決算発表
ニューヨーク州ニューアーク-2025年11月18日-ウルトラライフ・コーポレーション(NASDAQ:ULBI)は、2025年9月30日を期末とする第3四半期の営業成績を発表し、以下のような結果となった:
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売上高は4,340万ドルで、2024年第3四半期の3,570万ドルから21.5%増加、エレクトロケムを除くと3,660万ドルで2.5%増加
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売上総利益は、2024年第3四半期の870万ドル(売上高の24.3%)に対し、960万ドル(売上高の22.2%)。
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2024年第3四半期の営業利益0.5百万ドルに対し、カルガリー工場の閉鎖引当金5百万ドルを含む一時的な非経常費用1.1百万ドルを反映し、営業損失1.0百万ドル。
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GAAPベースのEPSは2024年第3四半期の0.02ドルに対し(0.07ドル)
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調整後EBITDAは2024年第3四半期の190万ドルに対し200万ドル
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2025年第3四半期の受注残は、2025年第2四半期の8,450万ドルに対して9,010万ドル
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2025年第3四半期中、ウルトラライフはカナダのカルガリーにあるバッテリーパック組立施設を閉鎖することを決定した。これに伴い、従業員の退職金および解雇費用、2026年7月31日までの残りのリース費用、同施設を閉鎖し、テキサス州ヒューストンにある当社の施設に設備と在庫を移転するための見積もり費用に充てるため、500万ドルの費用を計上した。経営陣は2026年第1四半期に閉鎖を完了し、その後は主に人員削減とリース施設の廃止により年間約800万ドルの経費削減が見込まれるとしている。
「エレクトロケム社の買収を含めると、第3四半期の売上高は21.5%増となりました。サプライチェーンの問題により、バッテリー&エネルギー製品事業では製造効率が低下し、通信システム事業では受注の遅れが続きました。これに対応するため、リーン生産方式とプロセス改善イニシアチブを強化し、サプライチェーンの回復力を高め、製造業務の合理化を進めています」とマイク・マナ社長兼最高経営責任者(CEO)は述べています。
「これらの措置は、いくつかの新製品を認定・生産に移行させ、主に大規模な複数年計画からなる事業機会の拡大パイプラインを活用するために、当社のビジネスモデルの営業レバレッジを最適化するための最善の準備を確実にするために重要です」とマナは付け加えた。「当社の優先課題は、長期的な新製品開発努力を収益に転換すること、石油・ガス部門における垂直統合を進めること、そして持続可能な利益成長を実現し、当社のグローバル・ブランドの価値を最大化するために、業務効率化の取り組みに重点を置くことです。
2025年第3四半期決算
売上高は4,340万ドルで、2024年第3四半期の3,570万ドルに比べ770万ドル(21.5%)増加した。電池・エネルギー製品の売上高は、エレクトロケム・ソリューションズ社(以下「エレクトロケム社」)が加わったことにより、昨年の3,250万ドルに対して22.8%増の3,990万ドルとなりました。エレクトロケムを除いた電池・エネルギー製品の売上高は、米国を拠点とするグローバルプライムからの旺盛な需要を反映し、政府・防衛関連の売上高が19.0%増加し、1.9%増となりましたが、主に石油・ガスおよび医療関連の売上高の減少を反映し、商業関連の売上高が5.7%減少したことで一部相殺されました。通信システムの売上高は、前年同期の320万ドルに対し8.2%増の340万ドルであった。
売上総利益は、前年同期の870万ドル(売上高の24.3%)に対し、960万ドル(売上高の22.2%)でした。電池・エネルギー製品の売上総利益率は、前年同期の24.7%に対して22.1%でした。これは主に、一部の入荷原材料に関連した品質問題により製造効率が低下し、一部の事業所の工場処理能力が低下したこと、および販売ミックスがあまり好ましくなかったことによるものです。通信システムの売上総利益率は、主に製品ミックスにより、前年の 20.0%に対して 23.3%となった。
営業費用は、エレクトロケム社およびカルガリー工場の閉鎖に関連する一時的な非経常費用110万ドル、エレクトロケム社の買収およびウルトラライフシステムへの移行に関連する費用、サイバー保険の請求に関連して発生した訴訟費用などを反映し、2024年第3四半期の820万ドルに対し、1,060万ドルとなった。営業費用は売上高の24.4%(前年同期は22.9%)であった。一時的費用を除くと、2025年度第3四半期の営業費用は売上高の21.9%でした。
営業損失は100万ドルで、これに対して昨年の営業利益は150万ドルであった。これは主に、一時的な臨時費用の発生と2025年の電池・エネルギー製品部門の売上総利益率の低下によるものである。
営業利益の下に計上されたその他の費用は8百万ドルで、これは2024年10月31日のエレクトロケム買収に伴う資金調達による支払利息および米ドル高による為替差益から構成されている(前年同期は2百万ドル)。
ウルトラライフ・コーポレーションに帰属する純利益(損失)は、GAAPベースで基本的および希薄化後1株当たり(0.07ドル)、(120万ドル)であった(2024年第3四半期は希薄化後1株当たり0.02ドル)。
調整後EBITDA(現金支出を伴わない株式報酬費用を含むEBITDAと定義)は、前年同期の190万ドル(売上高の5.4%)に対し、2025年度第3四半期は200万ドル(売上高の4.7%)であった。調整後EBITDAは1,550万ドル、売上高の8.3%であった。
調整後EBITDAとウルトラライフ社に帰属する当期純利益の調整については、本リリースの「非GAAP財務指標」の項を参照のこと。
About Ultralife Corporation
ウルトラライフ・コーポレーションは、パワーソリューションから通信、エレクトロニクスシステムまで、幅広い製品とサービスを市場に提供しています。問題解決に向けたエンジニアリングと協調的アプローチにより、Ultralifeは世界中の政府/防衛および民間のお客様にサービスを提供しています。
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