ジェネラックホールディングスの四半期報告

0001474735 GENERAC HOLDINGS INC. false --12-31 Q1 2025 35,944 35,465 0.01 0.01 500,000,000 500,000,000 74,035,516 73,785,631 14,953,986 14,173,697 1,419 662 0 3 2 76 5 10 0.75 1 1 1 http://fasb.org/us-gaap/2025#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationsCurrent http://fasb.org/us-gaap/2025#LongTermDebtAndCapitalLeaseObligationsCurrent 0 24 43,840 26,232 2,686 43,840 23,546 0.74 0.39 0.73 0.39 25,000 15,800 false false 2025年3月6日アーロン・ジャグフェルド最高経営責任者 true 2026年2月27日その他セグメント項目は、主に減価償却費および償却費、ならびに以下に定義される項目である：現金支出を伴わない評価損およびその他の調整額、現金支出を伴わない共同ベースの報酬費用、取引費用および信用枠手数料、事業最適化およびその他の費用、法務・規制・クリーンエネルギー製品費用引当金繰入額。ウォールボックスのワラントおよび株式への投資の公正価値の変動による現金支出を伴わない損失を示す。2025年3月31日に終了した3ヵ月間における金利スワップの未実現損失5,732ドル（税引き後認識額1,419ドル）を示す。特定の営業施設および組織機能の統合に関連した退職金およびその他のリストラ費用を示す。2025年3月31日に終了した3ヵ月間における米ドル安対外国通貨高（特にユーロおよび英ポンド安）の好影響を表す。通常の事業過程以外の資産売却益（売却損）、特定の投資売却益（売却損）、商品契約の未実現時価評価調整額、特定の外貨関連調整額、特定の購入会計および偶発対価の調整額を含む。2022年第3四半期に計上された、特定のクリーンエネルギー製品に関連する問題に対処するための特定保証引当金37,338ドルを含む。当社のクレジット契約に定義されている投資、株式発行、債務発行または借り換えに直接関連して発生した取引費用、ならびに当社の修正クレジット契約に基づく事務代行手数料やクレジット・ファシリティのコミットメント料など、当社の有担保上位クレジット・ファシリティに関連する特定の手数料を示す。2024年3月31日に終了した3ヵ月間における金利スワップの未実現利益2,644ドル（税引後認識額662ドル）を表す。2024年3月31日に終了した3ヵ月間における外貨に対する米ドル高による不利な影響を表す。2024年12月31日、2023年12月31日および2022年12月31日に終了した各年度については、ストック・オプションおよび譲渡制限付株式報酬の影響が逆希薄化効果をもたらすため、それぞれ約428,000株、348,000株および76,000株を除外しています。ストック・オプション、譲渡制限付株式、およびその他の株式報酬について、それぞれの権利確定期間にわたって計上された株式報酬費用を表す。訴訟、規制、その他の事項で、継続的な事業を示すものではないものを示す：- 特定の特許訴訟に関する判決、和解、訴訟費用の引当金-2025 年第 1 四半期に 1,492 ドル、2024 年第 1 四半期に 2,170 ドル。- 特定の集団訴訟に関する訴訟費用-2025 年第 1 四半期に 1,343 ドル。- 特定の政府照会およびその他の重要事項に関する法的費用-2025 年第 1 四半期に 916 ドル。- 2022 年に破産申請したクリーンエネルギー製品の顧客に関する追加的な顧客サポート費用 - 2024 年第 1 四半期に 365 ドル。 00014747352025-01-012025-03-31 00014747352025-05-02 iso4217:USD 00014747352025-03-31 00014747352024-12-31 iso4217:USDxbrli:shares 00014747352024-01-012024-03-31 0001474735us-gaap:CommonStockMember2024-12-31 0001474735us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember2024-12-31 0001474735us-gaap:TreasuryStockCommonMember2024-12-31 0001474735gnrc:ExcessPurchasePriceOverPredecessorBasisMember2024-12-31 0001474735us-gaap:RetainedEarningsMember2024-12-31 0001474735us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2024-12-31 0001474735us-gaap:ParentMember2024-12-31 0001474735us-gaap:NoncontrollingInterestMember2024-12-31 0001474735us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2025-01-012025-03-31 0001474735us-gaap:CommonStockMember2025-01-012025-03-31 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米国証券取引委員会

WASHINGTON, DC 20549

FORM 10-Q

(Mark One)

☑	1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条(d)に基づく四半期報告書

	2025年3月31日に終了した四半期について

OR

☐	1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条（d）に基づく移行報告書

	までの移行期間は

Commission File Number 001-34627

GENERAC HOLDINGS INC.

(定款に明記された登録者の正確な名称)

デラウェア	20-5654756
(の州またはその他の管轄区域	(IRS Employer
incorporation or organization)	Identification No.)

s45 w29290 hwy 59, waukesha, wi	53189
(主要経営陣の住所)	(Zip Code)

(262) 544-4811

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

Not Applicable

(前回の報告から変更された場合は、旧氏名、旧住所、旧会計年度)

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル	GNRC	New York Stock Exchange

(1)1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12ヶ月間（または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間）提出したかどうか、および(2)過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。はい ☑ いいえ

登録者が過去12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったより短い期間）に、レギュレーションS-Tのルール405（本章§232.405）に従って提出が義務付けられているすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。はい☑ いいえ

登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告企業、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大型加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。

Large accelerated filer ☑	Accelerated filer ☐
Non-accelerated filer ☐	Smaller reporting company ☐
Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

登録者がシェル会社（取引所法の規則12b-2で定義）であるかどうかをチェックマークで示す。はい」 ☐ 「いいえ」 ☑。

2025年5月2日現在、登録者の普通株式の発行済株式数は59,081,648株である。

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パートi. 財務情報

Item 1.	Financial Statements

	2025年3月31日および2024年12月31日現在の要約連結貸借対照表	1

	2025年および2024年 3月31日に終了した3ヵ月間の要約連結包括利益計算書	2

	2025年および2024年 3月31日に終了した3ヵ月間の要約連結株主資本計算書	3

	2025年および2024年 3月31日に終了した3ヵ月間の要約連結キャッシュ・フロー計算書	4

	要約四半期連結財務諸表に対する注記	5

Item 2.	経営陣による財政状態および経営成績の検討と分析	17

Item 3.	市場リスクに関する定量的および定性的な開示	27

Item 4.	コントロールとプロシージャー	27

パート ii.その他の情報

Item 1.	Legal Proceedings	27

Item 1A.	Risk Factors	27

Item 2.	持分証券の無登録販売とその代金の使途について	28

Item 3.	優先出資証券の債務不履行	28

Item 4.	鉱山安全情報開示	28

Item 5.	Other Information	28

Item 6.	Exhibits	28

	Signatures	29

	March 31,			December 31,
	2025			2024
資産
流動資産:
現金および現金同等物	$	187,464		$	281,277
2025年3月31日および2024年12月31日現在、それぞれ35,944ドルおよび35,465ドルの貸倒引当金控除後の売掛金		590,120			612,107
棚卸資産		1,095,082			1,031,647
前払費用およびその他の流動資産		115,873			107,139
流動資産合計		1,988,539			2,032,170

有形固定資産(純額)		709,530			690,023

Customer lists, net		150,430			152,737
Patents and technology, net		369,053			379,095
その他の無形固定資産(純額)		17,623			20,026
Tradenames, net		204,977			206,664
営業権		1,442,571			1,436,261
法人税等調整額		31,315			24,132
オペレーティング・リースおよびその他の資産		146,416			168,223
資産合計	$	5,060,454		$	5,109,331

Liabilities and stockholders’ equity
現在の負債:
短期借入金	$	56,533		$	55,848
買掛金		439,699			458,693
未払賃金および従業員給付金		50,422			81,485
Accrued product warranty		56,161			56,127
その他の未払金		332,466			313,401
1年以内に返済予定の長期借入金およびファイナンス・リース債務		72,307			67,598
流動負債合計		1,007,588			1,033,152

長期借入金およびファイナンス・リース債務		1,195,861			1,210,776
法人税等調整額		33,709			33,185
繰延収益		200,050			193,260
オペレーティング・リースおよびその他の固定負債		150,221			141,515
負債合計		2,587,429			2,611,888

株主資本の部:
普通株式、額面0.01ドル、授権株式数500,000,000株、2025年3月31日および2024年12月31日現在の発行済株式数はそれぞれ74,035,516株および73,785,631株		740			738
資本準備金		1,145,990			1,133,756
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