ｽﾄﾘｰﾑﾗｲﾝﾍﾙｽｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年12月16日

Streamline Health Solutions, Inc.

(定款に明記された登録者の正確な名称)

デラウェア		0-28132		31-1455414
(法人設立の州またはその他の管轄区域)		(Commission File Number)		(I.R.S. Employer Identification No.)

2400 old milton pkwy, box 1353

Alpharetta, GA 30009

(主たる事務所の所在地）（郵便番号）

登録者の電話番号（市外局番を含む(888) 997-8732

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法の規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class		Trading Symbol		登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル		STRM		Nasdaq Capital Market

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02

営業成績および財政状態。

2024年12月16日、Streamline Health Solutions, Inc.（以下「当社」）は、2024年10月31日を期末とする2024年度第3四半期決算を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは添付資料99.1としてここに添付され、参照することによりここに組み込まれる。

本項目2.02に記載されている情報および本項目で参照されている別紙99.1は「提供」されたものであり、1934年証券取引法改正法第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同条の適用を受けるものでもなく、1933年証券取引法改正法に基づくいかなる提出書類においても、当社が明示的に当該情報を参照により組み入れる場合を除き、参照により組み込まれることはありません。

Item 9.01

Financial Statements and Exhibits.

(d) Exhibits.

EXHIBIT NUMBER		DESCRIPTION

99.1		2024年12月16日付、2024年度第3四半期決算に関するプレスリリース。
104		カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

	STREAMLINE HEALTH SOLUTIONS, INC.

Date: December 16, 2024	By:	/ブライアント・j・リーブス三世
		Bryant J. Reeves, III
		Chief Financial Officer

EX-99.1 2 ex_758182.htm EXHIBIT 99.1 ex_758182.htm

Exhibit 99.1

Streamline Health®社、2024年度第3四半期決算を発表、調整後EBITDAのブレークイーブンタイムラインの前倒し見込む

●

2023年度第3四半期の純損失（1,190万ドル）に対し、2024年度第3四半期の純損失（250万ドル

●

1,550万ドルのsaas arr調整後ebitdaブレークイーブンランレートの見込みを再度発表

●

SaaS ARR調整後EBITDA損益分岐点達成の見込みを2025年度上半期に前倒し

アトランタ（ジョージア州）2024年12月16日（Globe Newswire＝共同通信JBN） - 医療提供者が収益漏れに積極的に対処し、財務業績を改善することを可能にするソリューションの大手プロバイダーであるストリームライン・ヘルス・ソリューションズ社（Streamline Health Solutions, Inc.、以下「ストリームライン社」）（Nasdaq: STRM）は本日、2024年度第3四半期（2024年10月31日に終了した3カ月間）および9カ月間（2024年10月31日に終了した9カ月間）の業績を発表した。

2024年10月期第3四半期および9ヶ月決算（GAAPベース

以下の財務結果は、一般に公正妥当と認められた会計原則（gaap）に準拠して作成されている。

2024年度第3四半期の総収入は、2023年度第3四半期の610万ドルに対し、440万ドルであった。2024年10月31日に終了した9ヶ月間の総収入は、前年同期の1,720万ドルに対し1,320万ドルであった。総収入の変動は、以前に発表した顧客の非更新が、新規SaaS契約の成功により相殺されたことによる。

2024年度第3四半期のSaaS収入は290万ドルで、総収入の66%であったのに対し、2023年度第3四半期のSaaS収入は390万ドルで、総収入の64%であった。2024年10月31日に終了した9ヶ月間のSaaS収入は870万ドルで、総収入の66%であったのに対し、2023会計年度同期は1,060万ドルで、総収入の62%であった。既報の通り、当社には2023会計年度末に更新されなかったSaaS契約があった。

2024年度第3四半期の純損失は、2023年度第3四半期の純損失（1,190万ドル）に対して（250万ドル）であった。2024年10月31日に終了した9ヶ月間の純損失は（800万ドル）であったのに対し、2023年度第3四半期は（1,730万ドル）であった。2023年度第3四半期および9ヶ月累計には、減損費用1,080万ドルが含まれていましたが、評価調整による利益120万ドルおよび190万ドルで相殺され、2024年度同期には再発しませんでした。2024年度第3四半期および9ヶ月累計の純損失は、売上総利益の減少および支払利息の増加を反映していますが、主に2023年度末に実施した戦略的事業再編により、売上原価、販売費および一般管理費、研究開発費がそれぞれ190万ドルおよび530万ドル減少したことにより相殺されました。

2024年10月31日現在の現金および現金同等物は、2024年1月31日現在の320万ドルに対し、0.8百万ドルであった。リボルビング・クレジット・ファシリティの残高は、2024年1月31日時点の150万ドルに対し、10月31日時点ではゼロであった。当四半期末後の2024年11月13日、当社と主要借入人は、当社のシニア・ターム・ローンおよびリボルビング・クレジット・ラインに関連する財務制限条項を修正しました。2024年11月20日、当社はリボルビング・クレジット・ラインから100万米ドルの引き出しを受けた。

2024年10月期第3四半期および9ヶ月通算の非GAAPベースの業績について

2024年度第3四半期の調整後EBITDAは、2023年度第3四半期の0.4百万ドルに対し、（0.3百万ドル）の損失となった。2024年10月31日に終了した9ヶ月間の調整後EBITDAは、2023年度同期の（180万ドル）の損失に対し、（130万ドル）の損失であった。調整後EBITDAの変動は、先に発表した戦略的再編によって達成された大幅なコスト削減によって相殺されたものの、先に発表した顧客の非更新の結果、総収入が減少したことを反映している。

2024年10月31日現在、当社の予約済みSaaS年間契約価値（ACV）は、2024年1月31日現在の1,500万ドルに対し、1,410万ドルであった。2024年1月31日時点では1,110万ドルであったのに対し、10月31日時点では1,200万ドルとなっている。

帳簿上のSaaS ACVは、測定日時点で完全には実装されていない契約を含む、すべての実行済みSaaS契約の年換算価値を表している。測定日後12ヶ月間に期限が到来する契約は、当社が更新されないことを把握していない限り、既存の条件で更新されると仮定している。

当社は、調整後EBITDAの損益分岐点は導入済みSaaS ARRの1,550万ドルであると考えており、2025年度上半期中にこの損益分岐点を達成する予定であると改めて述べた。新規契約の締結時期が引き続き予測不可能であるため、当社は予約の時期に関するより具体的なガイダンスを提供していない。

Management Commentary

「当四半期は、新しいeValuator品質モジュールを通じて既存の関係を拡大し、初の企業顧客を含む主要顧客への導入を完了し、新たなロゴ獲得も追加しました。その結果、調整後 EBITDA のブレークイーブンのタイムラインを早めることができました。「Streamlineチームは、顧客基盤の拡大、高水準の顧客サービスの維持、ソリューションの改善、財務目標の達成に注力しています。

Conference Call

当社は12月17日（火）午前9時（米国東部時間）よりカンファレンス・コールを開催し、決算報告と最新情報の発表を行う。ご興味のある方は、ライブ・ウェブキャストにご参加ください。また、お電話（877-407-8291）でもご参加いただけます。

カンファレンス・コールのリプレイは2024年12月17日（火）午後12時（米国東部時間）から24日（火）午後12時（米国東部時間）まで、877-660-6853または201-612-7415（カンファレンスID 13750374）にダイヤルしてご利用いただけます。本プレゼンテーションのオンライン再生は、本プレゼンテーション後6ヶ月間、Streamlineウェブサイトの投資家向け情報セクション（www.streamlinehealth.net）でもご覧いただけます。

About Streamline

Streamline Health Solutions, Inc. (Nasdaq: STRM) は、医療機関の収益漏れに積極的に対処し、財務パフォーマンスを改善することを可能にします。当社は、企業全体の財務パフォーマンスの改善につながるコンプライアンスに準拠した収益を促進する統合ソリューション、テクノロジー対応サービス、アナリティクスを提供しています。詳細はwww.streamlinehealth.net。

Non-GAAP Financial Measures

Streamlineは米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（以下「GAAP」）に従って業績を報告している。Streamlineの経営陣はまた、他の様々な指標を用いて評価し、経営上の意思決定を行っている。そのひとつが調整後EBITDAであり、これは非GAAP財務指標です。Streamlineの経営陣は、この指標がStreamlineの経営成績に関する有用な補足情報を提供すると考えています。

Streamlineは「調整後EBITDA」を、純利息費用、法人所得税費用（ベネフィット）、減価償却費、償却費、株式報酬費用、評価調整額、リストラ費用、取引関連費用、および退職金や減損費用など中核事業に関連しないその他の費用控除前の純利益（損失）と定義しています。関連項目が対象期間に認識された限りにおいて、この指標を「純損失」と調整した表は本プレスリリースに含まれています。

帳簿上のSaaS ACVは、測定日時点において、完全には実装されていない契約を含む、すべての実行済みSaaS契約の年換算価値を表し、測定日後12ヶ月間に満了する契約は、当社が更新されないことを認識していない限り、既存の条件で更新されると仮定している。予約済みSaaS ACVは、契約締結の開始日および終了日や更新率により影響を受けうる営業指標であるため、収益とは独立に見るべきであり、GAAPに基づき年率換算した収益を表すものではない。予約済みSaaS ACVは、収益の代替や予測を意図したものではない。SaaS ACVに匹敵するGAAP指標はありません。

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