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EXHIBIT 99.1
ハラドール・エナジー・カンパニー、2024年第2四半期の財務および営業成績を発表
- 第2四半期の総収入は9,090万ドル。
- 第2四半期の純損失は1,020万ドル、1株当たり利益は(0.27ドル)-となった。
- 第2四半期の営業キャッシュフローは2,350万ドル-。
- 第2四半期の調整後EBITDAは△580万ドルの損失-。
インディアナ州テールオート、2024年8月6日 - ハラドール・エナジー・カンパニー(Nasdaq: HNRG)(以下「ハラドール」または「当社」)は本日、2024年6月30日を期末とする第2四半期の決算を発表した。
ブレント・ビルスランド社長兼最高経営責任者(CEO)は、次のように述べた。「当四半期中、ハラドールを変革し、バリューチェーンを向上させながら製品とサービスの価値を高めるという戦略的かつ計画的な道筋に向けて前進しました。2022年にメロム発電所を買収して以来、当社は燃料生産から卸電力販売まで提供するサービスを拡大し、今年初めにはフージャーおよびWIN REMCとの間で覚書を締結するなど、産業用エンドユーザーへの電力供給を開始するため、さらに連鎖を進めています。それ以来、私たちはデータセンターをターゲットとした提案依頼書(RFP)を提出し、多くの反響を得るとともに活発な交渉を行っている。
「当面の電力スポット販売市場は厳しい状況にある。昨年の記録的な天然ガス生産量と、過去25年間で2番目の暖冬が相まって、天然ガス在庫が余剰となった。このアンバランスがガス価格と電力価格の両方を押し下げ、その結果、今年前半のエネルギー市場では、価格設定が当社のコスト構造を上回ったのはわずか40%だった。
「現在の環境に対応するため、負債を削減することでバランスシートの強化に注力し、流動性の総額は四半期末時点で6,070万ドルに改善した。これは、当四半期中に、年間生産量見込みの22%に相当する11ヶ月分の売電前払い金4,500万ドルを受領したことも一因です。天然ガスの在庫が減少し、今年後半に価格が回復すると予想されますが、現在の環境を乗り切り、将来の売電を推進することで、ハラドールの財務プロフィールを再構築することができます。
Second Quarter 2024 Highlights
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第2四半期の営業キャッシュ・フローは2,350万ドルで、借入金の返済と設備投資の一部を支えた。
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2024年6月30日現在の銀行借入総額は4,550万ドル、流動性総額は6,070万ドルであった。これは、2023年12月31日時点の銀行借入総額9,150万ドル、流動性総額2,620万ドルと比較したものである。
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当社のレバレッジ・レシオは、2023年12月31日時点の1.32倍に対し、2024年6月30日時点では2.12倍となっている。
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資本支出は第2四半期で1,320万ドル、累計で2,800万ドルであった。2024年までの設備投資予算は4300万ドルであり、引き続き目標達成に向け順調に推移している。
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ハラドールは独立系発電事業者として電力販売を重視し続けている。
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電力販売は前年同期の7,100万ドルに対し5,680万ドルであった。この減少は、より広い市場における天然ガスの在庫水準の積み増しにより、電力需要と価格設定が低下したことによる。
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石炭販売は前年同期の8,860万ドルに対し3,280万ドルであった。これは天然ガス価格の下落による需要の減少によるものである。
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当社は引き続き、エネルギー・ポジションをヘッジするための先渡販売に注力している。
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当四半期末時点で、ハラドールは2029年までの第三者顧客に対するエネルギーおよび容量の先渡販売総額は8億7,170万ドルであった。
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当社は当四半期中、世界最大級の資産運用会社と11ヶ月4,500万ドルの前方電力購入契約(PPA)を締結した。
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当社のデータセンターを対象としたRFPに対して、長期契約締結の可能性を視野に入れた交渉が引き続き進められている。
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財務概要(単位:百万ドル、未監査)
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Q2 2023
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Q1 2024
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Q2 2024
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Electric Sales
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71.0 |
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$ |
58.8 |
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$ |
56.8 |
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石炭販売 - サードパーティ
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$ |
88.6 |
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$ |
49.6 |
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$ |
32.8 |
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Other Revenue
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$ |
1.6 |
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$ |
1.3 |
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$ |
1.3 |
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収益合計
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$ |
161.2 |
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$ |
109.7 |
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$ |
90.9 |
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Net Income (Loss)
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$ |
16.9 |
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$ |
(1.7 |
) |
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$ |
(10.2 |
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Operating Cash Flow
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$ |
18.1 |
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$ |
16.4 |
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$ |
23.5 |
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調整後ebitda*
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$ |
35.3 |
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$ |
6.8 |
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$ |
(5.8 |
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* 非GAAP財務指標は、営業キャッシュ・フローから特定の子会社および持分法投資活動の影響を控除し、銀行利息を加え、運転資本の期間変動の影響を控除し、その他償却を加えたものと定義される。
調整後EBITDAは、当期純利益、営業利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、またはGAAPに準拠して表示される財務業績のその他の尺度の代替とみなされるべきではありません。当社の調整後EBITDAの算出方法は、他社が報告する同様の指標の算出方法と同じとは限りません。
経営陣は、非GAAPベースの財務指標である調整後EBITDAは当社の流動性を分析する上で重要な指標であり、当社のクレジット契約に含まれる特定の重要なコベナンツ(特に最大レバレッジ比率と債務サービスカバレッジ比率)の主要な構成要素であると考えています。レバレッジ比率やデット・サービス・カバレッジ・レシオの特約に違反した場合、金融機関は当社に対し、借入額の全額を直ちに返済するよう要求する可能性があります。これらの財務制限条項を満たすことができない場合、当社は追加債務の発生、特定の支払い、資産の取得および処分など、特定の活動に従事することがクレジット契約に基づき禁止されることになります。従って、調整後EBITDAは当社の流動性を評価する上で極めて重要です。調整後EBITDAの要求額は、過去12ヶ月間の累計に基づく四半期ごとの計算時点における当社の債務残高および/または必要な債務支払額に基づいて変動します。
非GAAP財務指標である調整後EBITDAと、最も比較可能なGAAP財務指標である営業活動から得た現金との調整は、2024年6月30日に終了した3ヶ月間および2023年6月30日に終了した6ヶ月間について、それぞれ以下のとおりである(単位:千米ドル)。
GAAP基準の「営業活動から得た(営業活動に使用した)現金」から非GAAP基準の「調整後EBITDA」への調整
(単位:千米ドル、未監査)
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四半期
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Six Months Ended
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June 30,
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June 30,
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2024
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2023
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2024
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2023
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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$ |
23,522 |
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$ |
18,131 |
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$ |
39,891 |
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$ |
44,243 |
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Current income tax expense
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— |
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61 |
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— |
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493 |
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Loss from Hourglass Sands
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— |
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1 |
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1 |
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2 |
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Loss from Sunrise Indemnity
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6 |
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— |
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12 |
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— |
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会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
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— |
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— |
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— |
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(625 |
) |
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3,326 |
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2,517 |
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6,859 |
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5,204 |
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会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で
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(30,305 |
) |
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12,546 |
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(43,480 |
) |
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16,390 |
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(466 |
) |
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(253 |
) |
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(1,403 |
) |
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(704 |
) |
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
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(2,455 |
) |
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|
— |
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(3,703 |
) |
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|
— |
|
|
|
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(37 |
) |
|
|
566 |
|
|
|
602 |
|
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|
931 |
|
|
|
|
613 |
|
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|
1,728 |
|
|
|
2,248 |
|
|
|
3,378 |
|
|
|
$ |
(5,796 |
) |
|
$ |
35,297 |
|
|
$ |
1,027 |
|
|
$ |
69,312 |
|
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|
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|
|
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|
$ |
(10,720 |
) |
|
$ |
(17,081 |
) |
|
$ |
(25,570 |
) |
|
$ |
(30,548 |
) |
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$ |
(8,446 |
) |
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$ |
(1,029 |
) |
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$ |
(10,716 |
) |
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$ |
(13,751 |
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会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
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