ウルトラライフの適時開示・決算・その他

UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549


FORM 8-K


1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく現在の報告書


February 15, 2024
報告日（最も古い事象が報告された日)


ULTRALIFE CORPORATION
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア	000-20852	16-1387013
(State of incorporation)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)

2000 テクノロジー・パークウェイ、ニューアーク、ニューヨーク州 14513
(最高経営責任者の住所）（郵便番号)

(315) 332-7100
(登録者の電話番号（市外局番を含む)

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:
普通株式、1株あたり0.10ドルの額面	ULBI	NASDAQ
(Title of each class)	(Trading Symbol)	(登録されている各取引所の名称)

form 8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れます（以下の一般指示a.2.を参照）。:

☐ 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐ 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐ 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐ 取引所法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)）登録者が1933年証券法の規則405または1934年証券取引法の規則12b-2で定義された新興成長企業であるかどうかをチェックマークで記入してください。新興成長企業 ☐ 新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条（a）に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークを付けて示してください。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2024年2月15日、ウルトラライフ・コーポレーションは、2023年12月31日を期末とする第4四半期および通期の決算に関するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として添付され、この参照によりここに組み込まれる。

Item 9.01 Financial Statements

(d) 出展物

Exhibit Number		Exhibit Description
99.1		2024年2月15日付ウルトラライフ株式会社プレスリリース
104		カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引所法（改正後）の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

Date: February 15, 2024		ULTRALIFE CORPORATION


	By:	/s/ Philip A. Fain
		Philip A. Fain
		チーフ・ファイナンシャル・オフィサー兼トレジャラー

EX-99.1 2 ex_626948.htm EXHIBIT 99.1 ex_626948.htm

Exhibit 99.1

ultralife corporation、第4四半期の業績を発表

ニューヨーク州ニューアーク-2024年2月15日-ウルトラライフ・コーポレーション（NASDAQ：ULBI）は、2023年12月31日を期末とする第4四半期および通年の営業成績を発表した。

Fourth Quarter Highlights:

●

売上高は前年同期比23.4%増の4,450万ドル

●

医療売上高が過去最高の四半期となる

●

営業利益は、2022年第4四半期の0.2百万ドルに対して3.6百万ドル

●

調整後EPSは0.18ドル（2022年第4四半期は0.03ドルの損失

●

調整後EBITDAは480万ドルで、前年同期比134.8%の増加

●

2023年までの受注残は1億350万ドル、第3四半期比前四半期比2.4％増

Fiscal Year 2023 Highlights:

●

売上高は前年比20.3％増の1億5,860万ドル

●

営業利益は、2022年の0.1百万ドルに対して9.5百万ドル

●

調整後EPSは0.52ドル（2022年は0.07ドルの損失

●

調整後EBITDAは前年同期比138.8%増の1,570万ドル

「第4四半期のウルトラライフの業績は極めて好調で、通信システムの増収、バッテリー＆エネルギー製品の売上総利益率の360ベーシスポイントの拡大、営業費用のレバレッジを達成しました。さらに、医療用製品の売上高は、2012年にこの市場に参入して以来、四半期ベースで最高水準に達しました。調整後EBITDAが2倍以上に増加し、在庫水準が低下したことで、買収債務の返済を開始する体制が整いました。

「第4四半期の好調な業績は、価格実現活動、サプライチェーンの改善、平準化生産、リーン生産への取り組みを通じて売上総利益率を回復させるという当社の最優先課題に対して達成した1年を締めくくるものです。これらの活動の結果、年間売上総利益率は240ベーシスポイント拡大し24.7%となり、調整後EPSは赤字から0.52ドルになりました。最後に、顧客主導の新製品を市場に投入し、商業的関係を強化する努力が実を結び、1億ドルを超える受注残を維持することができました。

「健全な受注残と大幅に強化されたバランスシートで2024年を迎えるにあたり、さらなる売上総利益率の拡大、最終市場での有機的成長、営業テコ入れの推進に注力していく。商業的拡大のための新製品開発への投資も継続する。2024年における我々の焦点は、2023年の勢いを基に、利益ある成長を維持し、有利子負債を削減し、戦略的設備投資と付加価値のある買収を支援するためのキャッシュフローを増加させることです」とマンナは締めくくった。

2023年第4四半期決算

売上高は4,450万ドルで、2022年第4四半期の売上高3,610万ドルと比較して840万ドル（23.4％）増加した。全体では、2022年同期比で政府・防衛分野の売上が28.8%増、商業分野の売上が20.2%増となった。電池・エネルギー製品の売上高は、石油・ガス市場の売上高が11.3%減少し、政府・防衛市場の売上高が11.4%減少したものの、医療用電池の売上高118.0%増を含む商業用売上高が20.2%増加したことを反映して、前年の3,210万ドルに対して11.1%増の3,570万ドルとなった。通信システムの売上高は、前年同期の400万ドルに対し121.9%増の880万ドルとなりました。これは主に、米国陸軍の世界的な防衛請負業者への車両用アンプ・アダプターの出荷、および現在進行中の同盟国政府/防衛近代化プログラムの下での大手国際防衛請負業者へのアンプと無線車両マウントの統合システムの出荷によるものです。2023年第4四半期の受注残は1億350万ドルで、第3四半期比2.4%増となった。

売上総利益は、前年同期の810万ドル（売上高の22.4％）に対し、1,140万ドル（売上高の25.6％）であった。電池・エネルギー製品の売上総利益率は、前年同期の21.6%に対して25.2%でした。これは主に、2023年第1四半期により均等に生産を平準化するための協調努力の結果、効率性が向上し、コスト吸収率が高まったことと、価格実現率が改善したことによるものです。通信システムの売上総利益率は 27.2％で、前年は 28.7％であった。これは主にサプライヤーからの部品供給遅延による非効率によるもので、工場での生産量の増加により一部相殺された。

営業費用は、2022年第4四半期の790万ドルに対し、780万ドルであった。営業費用は売上高の17.4％（前年同期は21.8％）であった。

売上高が増加し、売上総利益率と営業費用が改善した結果、営業利益は前年の0.2百万ドルから3.4百万ドル増の3.6百万ドルとなった。

純利益はGAAPベースで290万ドル（希薄化後1株当たり0.17ドル）、これに対して2022年第4四半期は純損失020万ドル（希薄化後1株当たり0.01ドル）であった。調整後EPSは、2022年通期の損失0.03ドルに対し、2023年第4四半期は希薄化後ベースで0.18ドルだった。調整後EPSは繰延税金引当金繰入額を除いたもので、主に米国税にかかる現金支出を伴わない費用であり、当面は繰越欠損金およびその他の税額控除により全額相殺されると予想しています。

調整後EBITDA（現金支出を伴わない株式報酬費用を含むEBITDAと定義）は、前年同期の200万ドル（売上高の5.6％）に対し、2023年度第4四半期は480万ドル（売上高の10.7％）であった。

調整後EPSとEPSの調整および調整後EBITDAとウルトラライフ・コーポレーションに帰属する当期純利益の調整については、本リリースの「非GAAP財務指標」の項を参照のこと。

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