コロラド | 001-34743 | 84-1014610 |
(法人設立の州またはその他の管轄区域) | (Commission File Number) | (IRS Employer Identification No.) |
1183 インディアナ州テレホート市イーストキャンバスバックドライブ47802番地 |
(主要な営業所の住所(郵便番号を含む) |
☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425) |
☐ | 取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。) |
☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b)) |
☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c)) |
Title of each class | Trading Symbol | 登録されている各取引所の名称 | ||
普通株式、額面 $.01 | HNRG | Nasdaq |
November 7, 2023 | By: | /s/LAWRENCE D. MARTIN |
Lawrence D. Martin CFO |
EXHIBIT 99.1
ハラドール・エナジー社、2023年1-9月期の純利益および調整後EBITDAが過去最高を記録、将来のエネルギーおよび生産能力販売で3億2500万ドルを確保
2023年11月6日、インディアナ州テール・オート -- ハラドール・エナジー・カンパニー(NASDAQ - HNRG)は、2023年1〜9月および第3四半期の純利益がそれぞれ5,500万ドルおよび1,610万ドル、基本的1株利益が1.66ドルおよび0.49ドル、営業キャッシュフローが7,950万ドルおよび3,530万ドル、調整後EBITDAが1億520万ドルおよび3,590万ドルになったと発表した。
ブレント・ビルスランド社長兼最高経営責任者(CEO)は、次のように述べた。「石炭販売価格の高騰と石炭出荷量の多さが相まって、石炭収益は記録的なものとなりました。経営上の課題にもかかわらず、契約量の多さが収益の伸びを支え、当四半期のトン当たりコストは上昇しました。記録的な収益性と継続的な債務削減により、バランスシートのレバレッジは調整後EBITDAの0.71倍まで低下し、流動性は6,640万ドルに増加しました。ハラドール・パワー社側では、販売チームが好調で、2024年から2028年までのエネルギーと容量の販売で3億2,500万ドルを素晴らしい価格で確保し、今後長年にわたって収益性の高い基盤を作りました。
以下は2023年第3四半期のハイライトである:
|
● |
当期純利益は1,610万ドル、営業キャッシュフローは3,530万ドルとなった。 |
● |
当社は2023年8月2日に1億4,000万ドルのクレジット・ファシリティをクローズし、満期を2026年まで延長した。 |
○ |
銀行借入は当四半期中に1,250万ドル減額され、残高は6,180万ドルとなり、2023年9月30日現在の信用状残高は1,120万ドルとなった。 |
○ |
継続的な債務削減努力と調整後EBITDAの増加により、2023年9月30日時点の有利子負債対調整後EBITDA倍率は0.71倍まで低下し、流動性は2023年9月30日時点で6,640万ドルまで拡大した。 |
● | メロム発電所は引き続き良好な結果を示しており、顧客からの関心も高まっている。このことは、当四半期中およびそれ以降に3億2,500万ドルの将来の新規エネルギー・容量販売契約を締結したことからも明らかである。 |
○ | 2026年から2028年にかけて330万MWhのエネルギーが平均56ドル/MWhで販売され、合計1億8,600万ドルとなる。 |
○ | 2024年から2028年までの容量販売は、平均価格約220ドル/MWdで、総額1億3,900万ドル。 |
● | 当社は引き続き、契約炭量と発電量(セグメントベース、会社間取引消去前)において有利な立場にある。 |
2023 (Q4) |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
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