フレッシュペットの適時開示・決算・その他

FRESHPET, INC.

Date: November 6, 2023

/s/ Todd Cunfer

Name: Todd Cunfer

Title: Chief Financial Officer

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年11月6日

FRESHPET, INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア	001-36729	20-1884894
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)

400 plaza drive, 1st floor secaucus, nj		07094
(主要経営陣の住所)		(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む）。(201) 520-4000

Not Applicable

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式	FRPT	NASDAQ Global Market

登録者が1933年証券法規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章§240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2023年11月6日、Freshpet, Inc.（以下「Freshpet」）は、2023年9月30日に終了した四半期決算を開示するプレスリリースを発表した。このプレスリリースの全文は別紙99.1として添付され、参照することにより本書に組み込まれる。

すでに発表の通り、フレッシュペットは2023年11月6日（月）午前8時（米国東部時間）より、2023年9月30日に終了した四半期決算に関する電話会議を開催する。

フレッシュペットはプレスリリースの中で非GAAPベースの財務情報に言及しており、電話会議の記録でも同様の言及を行っている。これらの非GAAP財務指標と最も近い比較可能なGAAP財務指標との調整は、添付の別紙99.1プレスリリースに記載されています。

Item 7.01. Regulation FD Disclosure

2023年11月6日、フレッシュペットは、経営陣がアナリストや株主との会合で使用するプレゼンテーション資料を、同社ウェブサイトの投資家向け情報セクションに公開した。同プレゼンテーションのコピーは別紙99.2として添付され、参照により本書に組み込まれる。

別紙99.1および99.2を含め、項目2.02および本項目7.01とともに提出された情報は、そのような提出書類において特定の参照により明示的に記載されている場合を除き、改正1934年証券取引所法（「取引所法」）第18条に照らして「提出された」とはみなされず、改正1933年証券取引所法または取引所法に基づく他の提出書類に参照により組み込まれることもないものとします。

フレッシュペットは、重要な非公開情報を開示し、レギュレーションFDに基づく開示義務を遵守する手段として、ウェブサイトの「投資家」セクション（investors.freshpet.com）を使用しています。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits

Exhibit Number		Description

99.1		2023年11月6日付プレスリリース
99.2		Investors Presentation
104		cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

EX-99.1 2 ex_568677.htm EXHIBIT 99.1 ex_568677.htm

Exhibit 99.1

フレッシュペット社2023年第3四半期決算を発表

2023年の調整後EBITDAおよび売上高ガイダンスを上方修正

販売台数と世帯普及率の伸びは力強く、加速している

投入コスト、ロジスティクス、品質に関する強力な実行力が引き続き利益率改善を牽引

ニュージャージー州セコーカス - 2023年11月6日 - フレッシュペット社（Nasdaq: FRPT）は本日、2023年9月30日を期末とする第3四半期の決算を発表した。

2023年第3四半期財務ハイライト前年同期比

●

売上高は32.6%増の2億6,000万ドル。

●

純損失は720万ドル（前年は純損失1,840万ドル）。

●

調整後EBITDAは、前年度の350万ドルに対し、2,320万ドルであった1。

2023年1-9月期業績ハイライト前年同期比

	●	売上高は28.4%増の5億5,150万ドル。
	●	純損失は4,890万ドル（前年は5,660万ドル）。
	●	調整後EBITDAは3,520万ドルで、前年は130万ドルだった1。

「2023 年度は、2027 年度の目標を達成するために必要なペースを上回る力強いトップラインとボトムラインの成長を実現し、私たちが望んでいたような年になりそうです。フレッシュペットの最高経営責任者（CEO）であるビリー・シアは、「第3四半期の好調な業績の結果、本日、2023年度のガイダンスを引き上げました。「私たちの強化された組織は、物流、投入コスト、品質における業務遂行能力の向上によりマージンを改善しており、同時に数量ベースの売上高も力強い伸びを維持しています。この業績は、フレッシュ・フューチャーの長期目標を達成する自信の裏付けとなっています。私たちは第4四半期を迎えて勢いに乗っており、人々がペットに栄養を与える方法を永遠に変えるという使命を果たすべく、今年を好調に終えることを楽しみにしています。"

Third Quarter 2023

2023 年第 3 四半期の純売上高は、2022 年第 3 四半期の 1 億 5,130 万ドルに対して 32.6%増の 2 億 600 万ドルとなった。2023年第3四半期の純売上高は、数量増と価格上昇の両方により牽引された。

2023年度第3四半期の売上総利益は6,630万ドル（対売上高比率33.0％）であったのに対し、前年同期は4,450万ドル（対売上高比率29.4％）であった。売上高に対する売上総利益の増加は主に、アニス工場への進出に伴う未吸収工場コストの減少、売上高に対する品質および投入コストの減少によるもので、当社の生産能力拡大に伴う減価償却費の増加、および株式報酬の増加により一部相殺されました。2023年度第3四半期の調整後売上総利益は8,060万ドル（対売上高比率40.2％）でした（前年同期は5,220万ドル（対売上高比率34.5％））。調整後売上総利益は「非GAAP指標」で定義されている非GAAP財務指標であり、本リリースに添付されている財務表では売上総利益と調整されている。

販売費および一般管理費（以下「販管費」）は、前年同期が 6,040 万ドルであったのに対し、2023 年度第 3 四半期は 7,340 万ドルであった。売上高に占める販管費の割合は、前年同期の 39.9%から 36.6%に減少しました。売上高に対する販管費の割合が330ベーシス・ポイント減少した主な要因は、売上高に対する物流費の割合が減少したこと、ERP導入に関連する費用が減少したこと、事業規模の拡大に伴い減価償却費および株式報酬のレバレッジが増加したことであり、アクティビズム関与費用および変動報酬の発生増加により一部相殺された。2023年度第3四半期の調整後販管費は、前年同期の4,890万ドル（対売上高比率32.3%）に対し、5,740万ドル（対売上高比率28.6%）となった。調整後販管費は「非GAAP指標」で定義されている非GAAP財務指標であり、本リリースに添付されている財務表では販管費と調整されている。

1 調整後EBITDAは、本リリースに記載されている他の特定の指標と同様、非GAAP財務指標です。当社がこれらの指標をどのように定義しているかについては「非GAAP指標」を、これらの指標と最も近い比較可能なGAAP指標との調整については本リリースに添付されている財務表をご覧ください。

純損失は、前年同期の純損失1,840万ドルに対し、2023年度第3四半期は720万ドルであった。純損失の減少は増収による貢献利益によるもので、510万ドルのメディア費用増を含む販管費の増加により一部相殺された。

調整後EBITDAは前年同期の350万ドルに対し、2023年度第3四半期は2,320万ドルであった。調整後EBITDAの増加は、売上高の伸びと工場コストのテコ入れ、品質および投入コストの減少により調整後粗利益が増加した結果であり、調整後販管費の増加により一部相殺された。調整後EBITDAは「非GAAP指標」で定義された非GAAP財務指標であり、本リリースに添付された財務表では純損失と調整されている。

2023年上半期

2023 年 1～9 月期の売上高は、2022 年 1～9 月期の 4 億 2,950 万ドルに対して 28.4%増の 5 億 5,150 万ドルであった。2023年1～9月期の売上高は、数量増と価格上昇によるものであった。

売上総利益は、前年同期の1億4,030万ドル（対売上高比率32.7％）に対し、2023年度9ヵ月累計は1億7,630万ドル（対売上高比率32.0％）であった。売上高に対する売上総利益の減少は主に、当社の生産能力拡大に伴う株式報酬費用および減価償却費の増加によるものですが、売上高に対する投入コストおよび品質コストの減少により一部相殺されました。2023年度1～9月期の調整後売上総利益は、前年同期が1億5,930万ドル（対売上高比率37.1％）であったのに対し、2億1,810万ドル（対売上高比率39.5％）でした。調整後売上総利益は「非GAAP指標」で定義されている非GAAP財務指標であり、本リリースに添付されている財務表では売上総利益と調整されている。

販売費および一般管理費（以下「販管費」）は、前年同期の1億9,020万ドルに対し、2023年度9ヶ月間累計は2億2,160万ドルであった。売上高に占める販管費の比率は、前年同期の 44.3%から 40.2%に低下した。売上高に対する販管費の割合が410ベーシス・ポイント減少した主な要因は、売上高に対する物流費の割合が減少したこと、ERP導入に関連する費用が減少したこと、事業規模の拡大に伴いメディア、減価償却費、株式報酬のレバレッジが増加したことであり、アクティビズム関与費用および変動報酬の発生増加により一部相殺された。2023年1-9月期の調整後販管費は1億8,290万ドル（対売上高比率33.2％）であったのに対し、前年同期は1億5,850万ドル（対売上高比率36.9％）であった。調整後販管費は「非GAAP指標」で定義されている非GAAP財務指標であり、本リリースに添付されている財務表では販管費と調整されている。

純損失は、前年同期の5,660万ドルの純損失に対し、4,890万ドルであった。純損失の減少は増収による貢献利益によるもので、1,270万ドルのメディア費用増を含む販管費の増加により一部相殺された。

2023年9月30日に終了した9ヵ月間の調整後EBITDAは3,520万ドル（前年同期は130万ドル）であった。調整後EBITDAの増加は調整後売上総利益の増加によるもので、調整後販管費の増加により一部相殺された。調整後EBITDAは「非GAAP指標」で定義された非GAAP財務指標であり、本リリースに添付された財務表では純損失と調整されている。

Balance Sheet

2023年9月30日現在、当社の現金および現金同等物は3億3,810万ドルで、手数料990万ドル控除後の借入金残高は3億9,260万ドルである。2023年9月30日に終了した9ヶ月間の営業キャッシュは3,900万ドルで、2022年9月30日に終了した9ヶ月間に比べ9,260万ドル増加した。

当社はバランスシートを活用し、長期的な生産能力計画に関連する継続的な資本需要をサポートする。

Outlook

2023年通期については、調整後EBITDAおよび売上高の通期ガイダンスを更新し、資本支出ガイダンスを以下の通り改めて発表する：

●

売上高は7億5,500万ドルで、前回ガイダンスの7億5,000万ドルから2022年比27％増。

●

調整後EBITDAは前回ガイダンスの最低5,500万ドルから6,200万ドルに。

●

資本支出は2億4,000万ドルで、前回のガイダンスから変更なし。

当社は、最も直接的に比較可能なGAAP指標である当期純利益のガイダンスを提供しておらず、また同様に、売上原価や販売費および一般管理費の時期や金額など、当期純利益の特定の構成要素やそれぞれの調整項目に関する信頼できる見積りが入手できないため、不合理な努力なしに、予想調整後EBITDAと当期純利益の指標間の調整表を提供することはできません。これらの項目は当社がコントロールできるものではなく、期間間で大きく変動する可能性があり、将来の業績に大きな影響を与える可能性があります。

コンファレンスコール＆決算説明会ウェブキャスト情報

既報の通り、当社は本日11月6日午前8時（米国東部時間）より、当社首脳陣による電話会議を開催します。カンファレンス・コールのウェブキャストは、当社ウェブサイトの「投資家」セクション（www.freshpet.com）を通じてインターネットでライブ配信されます。ライブ・コールに参加するには、北米のリスナーは(877) 407-0792に、海外のリスナーは(201) 689-8263にダイヤルしてください。

カンファレンス・コールのリプレイは当社ウェブサイトにアーカイブされ、電話によるプレイバックは東部標準時の本日午後12時から2023年11月20日までご利用いただけます。北米の方は(844) 512-2921、海外の方は(412) 317-6671（パスコードは13741367）におかけください。

About Freshpet

フレッシュペットの使命は、新鮮な本物のフードの力によって犬や猫の生活を向上させることです。フレッシュペットのフードは、地元で採れた新鮮な肉、野菜、果物をブレンドし、フレッシュペットのキッチンで作られています。フレッシュペットのフードやおやつは、地元の農家で育てられた新鮮な肉や野菜、果物をフレッシュペットのキッチンでブレンドして作られています。フレッシュペットのフードやおやつは、作られた瞬間からお近くのフレッシュペット冷蔵庫に届くまで、冷蔵保存されています。

私たちのフードは、アメリカ、カナダ、ヨーロッパの一部の量販店、食料品店（オンラインを含む）、自然食品店、クラブ、ペット専門店でお求めいただけます。原材料の調達からフードの製造、そしてお客様のお手元に届く瞬間まで、私たちは誠実さ、透明性、社会的責任にこだわり、ビジネスを展開しています。詳しくはwww.freshpet.com。

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