スキルソフトの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も早く報告された事象の日付）：2023年6月6日

Skillsoft Corp.

(登録者の正確な名称は、その定款に明記されています）。

デラウェア	001-38960	83-4388331
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(I.R.S. Employer Identification No.)

7887 E.Belleview Ave, Suite 600

Greenwood Village, Colorado 80111

(主な事業所の所在地)

(603) 324-3000

登録者の電話番号（市外局番を含む

(前回の報告から変更された場合、主要なエグゼクティブ・オフィスの旧住所。)

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックします（以下の一般教示A.2.を参照してください）：

☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に基づき登録された証券：

Title of each class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
クラスa普通株式、1株あたりの額面は0.0001ドル	SKIL	New York Stock Exchange
Warrants	SKIL.WS	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法の規則405（本章230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示すこと。

Emerging growth company ☒

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠のための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークで示すこと。☐

項目2.02.経営成績および財政状態。

2023年6月6日、スキルソフト株式会社は、2023年4月30日に終了した会計四半期の財務結果を報告するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは、本報告書の別紙99.1として提出され、参照により本書に組み込まれます。

別紙99.1を含む本Current Reportの項目2.02に含まれる情報は、当該提出書類において特定の参照により明示的に規定される場合を除き、改正後の1934年証券取引法（以下「取引法」）の第18条にいう「提出」、または改正後の1933年証券法もしくは取引法に基づく提出書類に参照として組み込まれるものとはみなされないものとします。

Item 7.01. Regulation FD Disclosure

2023年6月6日、スキルソフト株式会社は、決算補足説明会をウェブサイト（https://investor.skillsoft.com/company-information/presentations）に掲載しました。

項目 9.01.財務諸表および添付書類。

(d) 展示品。

Exhibit Number		Description
99.1		2023年6月6日付プレスリリース。
104		cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要求事項に従い、登録者は本報告書を、正式に権限を与えられた以下の署名者によって、登録者を代表して署名させました。

Dated: June 6, 2023

	SKILLSOFT CORP.

	By:	/s/ Richard George Walker
		リチャード・ジョージ・ウォーカー最高財務責任者

EX-99.1 2 ex_509056.htm EXHIBIT 99.1 ex_509056.htm

Exhibit 99.1

スキルソフト、2024年度第1四半期決算を発表

	●	コンテンツ＆プラットフォームの予約は、前年同期の為替レートを適用して9％増加しました。
	●	コンテンツ＆プラットフォームのドル維持率は、LTMベースで3ポイント上昇し101％となりました。
	●	8つのモジュールからなる先駆的な生成AIコースを開講し、記録的な初回受講者数を達成。

デンバー - 2023年6月6日 - 変革的な学習体験のための主要プラットフォームであるスキルソフト株式会社（NYSE：SKIL）（「スキルソフト」または「当社」）は本日、2024年度第1四半期（2023年4月30日終了）の財務結果を発表しました。

「スキルソフトの最高経営責任者（CEO）であるジェフリー・R・ターは、「スキルソフトは、コンテンツ＆プラットフォーム部門の予約件数が恒常的に2桁近い伸びを示し、当社の変革的な学習ソリューションの価値を際立たせて、会計年度を力強くスタートさせることができました。「この利益率の高いSaaSベースのセグメントの好調は、調整後EBITDAベースの収益性の拡大に貢献し、来年に向けて良い準備を整えることができました」と述べています。

タールは、「低失業率の継続と新技術の普及により、企業は戦略的優先事項としてエンタープライズラーニングに投資するようになっています」と付け加えています。さらに、Generative AIの急速な台頭により、ほぼすべての知識労働者と組織に影響を与える再教育が新たに求められると見ています。私たちはこの2年間、比類なき資産の集合体を作り上げ、目の前のチャンスをつかむための体制を整えていると信じています。"

2024年度第1四半期主要指標および継続事業からの財務情報 (1)

	●	コンテンツ・プラットフォーム分野の予約件数は、前年同期の為替レートを適用して9％増加しました。インストラクターによるトレーニング分野の予約件数が前年同期比で18％減少したことにより、予約件数は前年同期比で4％減少しました。
	●	GAAPベースの売上高は、コンテンツ＆プラットフォーム分野のGAAPベースの売上高が10％増加し99百万ドルとなったものの、インストラクターによるトレーニング分野のGAAPベースの売上高が18％減少し37百万ドルとなったことにより、1％増の136百万ドルでした。
	●	為替変動の影響を除いた試算では、コンテンツ＆プラットフォーム分野の売上高は2％増加しましたが、インストラクター向けトレーニング分野の売上高が14％減少したことにより、売上高全体では3％減少しました。
	●	GAAP基準の純損失は、前年同期の2,200万ドルに対し、4,400万ドルとなりました。継続事業の調整後EBITDAは2,200万ドルで、恒常為替レートベースで13％増加し、GAAP基準の売上高に対するマージンは16％となりました。
	●	当社の3,000万ドルの自社株買戻しプログラムに基づき440万株を買い戻しました。
	●	当四半期末の現金・預金及び現金同等物残高は1億78百万ドルとなりました。

2024年度第1四半期ビジネスハイライト

	●	当四半期のLTMコンテンツ及びプラットフォームの売上維持率は約101％で、前年同期の約98％から上昇しました。四半期ごとのコンテンツ及びプラットフォームの売上維持率は約108％で、前年同期の約101％から上昇しました。
	●	ChatGPTのユースケース、実践的な倫理的AIの考え方、ChatGPTのプロンプトエンジニアリングなど、8つのモジュールからなる先駆的なジェネレーティブAIコースを開始しました。
	●	スキルアップと継続的なキャリア開発に焦点を当てた新しいサブスクリプション商品「Codecademy Plus」を発売し、リアルタイムのコーディング演習、プロフェッショナル認定、キャリアアドバイスにより、初級技術者のキャリアに必要なスキルを習得できる「Codecademy Pro」の機能を強化しました。
	●	デジタル・ラーニングの状況や、未来の仕事において最も需要の高いスキルやコンピテンシーを調査した年次レポート「Lean Into Learning」を発表し、テクノロジー業界で働く女性の最重要課題とチャンス領域を調査した「2023 Women In Tech Report」を発行しました。
	●	フォレスター・コンサルティング社の委託調査において、スキルソフトのリーダーシップ＆ビジネス、テクノロジー＆デベロッパー、コンプライアンスの各ソリューションが3年間でそれぞれ263％ROI、274％ROI、317％ROIを達成するなど、当社のラーニングソリューションの利点とTotal Economic Impact™が評価されたものです。

2024年度通期業績見通し (2)

以下の表は、現在の市場環境、期待、前提に基づき、スキルソフトが再確認した2024年1月31日に終了する通期の業績見通しを反映したものです：

Bookings			610百万ドルから640百万ドル
GAAP Revenue			5億5500万ドル→5億8500万ドル
調整後ebitda			1億ドル～1億5千万ドル

(1) 成長率は、比較可能な前年同期との比較で計算されています。プロフォーマ実績は、コードアカデミーが2022年2月1日に合併したものと仮定して表示しています。恒常為替レートは、前年度の為替レートで換算した当年度の現地通貨建て金額を表しています。継続事業は、2022年8月15日の売却により、表示されているすべての期間においてSumTotalの業績を除外しています。

(2) 当社の主要な経営指標および非GAAP指標の定義とその算出方法、ならびに当社が不合理な努力なしに将来の非GAAP指標を調整できないことに関する詳細については、以下の「非GAAP財務指標および主要業績指標」をご参照ください。当社は、本リリースの巻末に、当社の過去の非GAAP財務指標と比較可能なGAAP財務指標との調整を記載しています。

主要オペレーション指標と非gaap財務指標 (3)

													Change
	四半期												Constant
	April 30,						Change						Currency
	2023			2022			$			%			%
Bookings (4)
Continuing Operations:
Content & Platform	$	64,533		$	60,146		$	4,387			7	%		9	%
Instructor-Led Training		43,936			55,665			(11,729	)		-21	%		-18	%
Total Bookings	$	108,469		$	115,811		$	(7,342	)		-6	%		-4	%

GAAP Revenue
Continuing Operations:
Content & Platform	$	98,573		$	89,785		$	8,788			10	%		11	%
Instructor-Led Training		36,981			45,053			(8,072	)		-18	%		-14	%
合計	$	135,554		$	134,838		$	716			1	%		3	%

Pro Forma Revenue (4)
Continuing Operations:
Content & Platform	$	98,573		$	97,843		$	730			1	%		2	%
Instructor-Led Training		36,981			45,053			(8,072	)		-18	%		-14	%
Total Pro Forma Revenue	$	135,554		$	142,896		$	(7,342	)		-5	%		-3	%

GAAP Net Income (Loss)	$	(44,224	)	$	(21,643	)	$	(22,581	)		-104	%

プロフォーマの非GAAPベースの営業費用 (4)
プロフォーマ非GAAPベースの売上原価	$	37,576		$	38,465		$	(889	)		-2	%		1	%
プロフォーマ非GAAPコンテンツおよびソフトウェア開発費		14,306			18,465			(4,159	)		-23	%		-21	%
プロフォーマー（非GAAP基準）の販売費及びマーケティング費		43,843			41,477			2,366			6	%		7	%
プロフォーマの非GAAPベースの一般管理費		18,201			24,811			(6,610	)		-27	%		-26	%
プロフォーマの非GAAPベースの営業費用合計	$	113,926		$	123,218		$	(9,292	)		-8	%		-6	%

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会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ	$	(30,053	)	$	(11,499	)	$	(18,554	)		-161	%
会社開示情報をすべてご覧になるには株探	$	21,628		$	19,680		$	1,948			10	%		13	%

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Chad W. Lyne

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chad.lyne@skillsoft.com

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