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アーマー・レジデンシャル・リート, inc.発表内容
第2四半期決算および2024年6月30日現在の財政状態
フロリダ州ベロビーチ -- 2024年7月24日 -- ARMOUR Residential REIT, Inc. (NYSE: ARR and ARR PRC)(以下「ARMOUR」または「当社」)は本日、当社の第2四半期決算(未監査)および2024年6月30日現在の財務状況を発表しました。
ARMOUR's Q2 2024 Results
普通株主に帰属するGAAP基準の純損失は5,130万ドル（普通株式1株当たり1.05ドル）。
正味受取利息は700万ドル。
普通株主に帰属する分配可能利益は5,250万ドルで、これは普通株式1株当たり1.08ドルに相当する（この非GAAP基準の説明は4ページを参照）。
有利子資産の平均受取利息は5.00%、有利子負債の平均支払利息は5.52%。
経済的受取利息は4.74％、経済的支払利息は2.69％で、経済的純利息スプレッドは2.05％であった（この非GAAP基準の説明は6ページを参照）。
普通株配当は毎月1株当たり0.24ドル、第2四半期は0.72ドル。
ARMOURの2024年6月30日現在の財務状況
普通株式1株当たり簿価20.30ドル。2024年3月31日以降の調整については下表を参照のこと。
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| 帳簿価額、2024年3月31日 |
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$ |
22.07 |
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| 普通株式1株当たりの純損失 |
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(1.05) |
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| 控除1株当たりの普通配当金 |
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(0.72) |
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| 帳簿価額、2024年6月30日 |
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$ |
20.30 |
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現金および抵当権のない政府機関および米国政府証券を含む流動性は6億3,020万ドル。
エージェンシー・モーゲージ担保証券（MBS）ポートフォリオは総額89億ドル、TBAエージェンシー証券は総額12億ドルであった。
買い戻し契約（純額）は71億ドルで、56.5％がARMOUR傘下のBUCKLER Securities LLCとのもの。
有利子負債比率は6.09:1（現先取引÷株主資本）。TBA証券、先渡決済の売りと未決済の買いを含むインプライド・レバレッジは7.44:1。
金利スワップ契約の想定元本は83億ドルであった。
Company Update
2024年7月22日の営業終了時：
発行済み普通株式48,765,569株。
7.00%累積償還可能優先C株（「シリーズC優先株式」）、清算優先額は約1億7,120万ドル。
7月Cシリーズ優先株式および普通株配当金発生後の普通株1株当たり推定簿価は約20.37ドル。
現金および抵当権のない有価証券を含む流動性は5億5,300万ドル超。2024年7月25日を期限とするMBSの元利受取総額は9,810万ドル。
有価証券ポートフォリオには、エージェンシーMBS（TBA証券を含む）約104億ドルが含まれる。
有利子負債比率（買戻契約を株主資本合計で除したもの）は約6.5対1。全銀協エージェンシー証券および先渡決済売りを含むインプライド・レバレッジは7.8対1。
2024年7月、JAVELIN Mortgage Investment Corp.株主訴訟の原告による、先に提出された控訴の任意棄却通知が裁判所により処理された。
ARMOUR Residential REIT, Inc.第2四半期決算および2024年6月30日現在の財務状況について
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July 24, 2024
普通株式1株当たりの帳簿価額の内訳:
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June 30, 2024 |
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December 31, 2023 |
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(単位：百万ドル（1株当たりを除く) |
| 額面普通株式 - 発行済み株式数はそれぞれ48,765,569株および48,798,954株 |
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$ |
0.1 |
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$ |
0.1 |
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| 資本準備金 |
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4,318.6 |
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4,318.2 |
|
| Cumulative distributions to stockholders |
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(2,297.1) |
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(2,220.6) |
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| Accumulated net loss |
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(860.3) |
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(826.5) |
|
| 株主資本合計 |
|
$ |
1,161.3 |
|
|
$ |
1,271.2 |
|
| 控除：清算優先順位 - 7.00%累積償還可能優先株式c - 発行済み株式数6,846,978株 |
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(171.2) |
|
|
(171.2) |
|
| 普通株主に帰属する持分 |
|
$ |
990.1 |
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|
$ |
1,100.0 |
|
| 普通株式1株当たりの帳簿価額 |
|
$ |
20.30 |
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|
$ |
22.54 |
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財政状態の主な変動要因は以下の通りである。:
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Q2 2024 |
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Q1 2024 |
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|
(単位：百万ドル) |
| 株主資本合計 - 期首残高 |
|
$ |
1,247.1 |
|
|
$ |
1,271.2 |
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| Income (Loss) |
|
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| Investment in securities: |
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| Loss on MBS |
|
$ |
(112.9) |
|
|
$ |
(137.7) |
|
| 米国財務省証券売却益 |
|
19.2 |
|
|
10.9 |
|
| 未決済有価証券損益 |
|
23.2 |
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|
(4.3) |
|
| 金利スワップ取引に係る利益 |
|
30.1 |
|
|
160.7 |
|
| Loss on futures contracts |
|
(3.6) |
|
|
— |
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| Net Interest Income |
|
7.0 |
|
|
5.3 |
|
| 手数料免除後の総費用 (1) |
|
(11.3) |
|
|
(20.4) |
|
| Net Income (Loss) |
|
$ |
(48.3) |
|
|
$ |
14.5 |
|
| Preferred stock dividends |
|
(3.0) |
|
|
(3.0) |
|
| Common stock dividends |
|
(35.3) |
|
|
(35.3) |
|
| Capital Activities |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通株式の発行 |
|
0.8 |
|
|
1.0 |
|
| Common shares repurchased |
|
— |
|
|
(1.3) |
|
| 株主資本合計 - 期末 |
|
$ |
1,161.3 |
|
|
$ |
1,247.1 |
|
(1)当社の外部マネジャーは、2024年第2四半期および2024年第1四半期の各四半期につき165万ドルの割合で、契約上の管理手数料の一部を免除している。
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