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アーマー・レジデンシャル・リート, inc.発表内容
第1四半期決算および2024年3月31日現在の財政状態
フロリダ州ベロビーチ -- 2024年4月25日 -- ARMOUR Residential REIT, Inc. (NYSE: ARR and ARR PRC) (以下「ARMOUR」または「当社」) は本日、当社の第 1 四半期決算 (未監査) および 2024 年 3 月 31 日現在の財務状況を発表しました。
ARMOUR's Q1 2024 Results
GAAP基準の普通株主に帰属する当期純利益は1,150万ドル（普通株式1株当たり0.24ドル）。
純利息収入は530万ドル。
費用には、直近の年次報告書Form 10-Kで開示された特別委員会の内部調査に関連する経常外専門家報酬900万ドルが含まれる。
普通株主に帰属する分配可能利益は4,040万ドルで、これは普通株式1株当たり0.82ドルに相当する（この非GAAP指標の説明は4ページを参照）。
有利子資産の平均受取利息は4.89%、有利子負債の平均支払利息は5.36%。
経済的受取利息は4.83%で、経済的支払利息3.02%を差し引き、経済的純利息スプレッドは1.81%となった（この非GAAP基準の説明は6ページを参照）。
普通株配当は毎月1株当たり0.24ドル、第1四半期は0.72ドル。
ARMOURの2024年3月31日現在の財務状況
普通株1株当たりの簿価は22.07ドル：
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| 帳簿価額、2023年12月31日 |
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$ |
22.54 |
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| 普通株式1株当たりの純利益 |
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0.24 |
|
| 控除1株当たりの普通配当金 |
|
(0.72) |
|
| Equity Capital Activities, net |
|
0.01 |
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| 帳簿価額、2024年3月31日 |
|
$ |
22.07 |
|
現金および抵当権のない政府機関および米国政府証券を含む流動性は6億5,930万ドル。
エージェンシー・モーゲージ担保証券（MBS）ポートフォリオは総額109億ドルであった。
買戻契約（純額）は合計87億ドルで、56.2％がARMOURの関連会社であるBUCKLER Securities LLCとのものであった。
有利子負債比率は6.94:1（現先取引÷株主資本）。TBA証券、先渡決済の売りと未決済の買いを含むインプライド・レバレッジは7.07:1。
金利スワップ契約の想定元本は72億ドルで、現先取引およびTBA証券合計の83%に相当する。
ARMOUR Residential REIT, Inc.第1四半期決算及び2024年3月31日現在の財務状況について
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April 25, 2024
普通株式1株当たりの帳簿価額の内訳は以下の通りである：
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March 31, 2024 |
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December 31, 2023 |
|
|
(単位：百万ドル（1株当たりを除く) |
| 額面普通株式 - 発行済株式数はそれぞれ48,751,806株および48,798,954株 |
|
$ |
0.1 |
|
|
$ |
0.1 |
|
| 資本準備金 |
|
4,317.9 |
|
|
4,318.2 |
|
| Cumulative distributions to stockholders |
|
(2,258.9) |
|
|
(2,220.6) |
|
| Accumulated net loss |
|
(812.0) |
|
|
(826.5) |
|
| 株主資本合計 |
|
$ |
1,247.1 |
|
|
1,271.2 |
|
| 控除：清算優先順位 - 7.00%累積償還可能優先株式c - 発行済み株式数6,846,978株 |
|
(171.2) |
|
|
(171.2) |
|
| 普通株主に帰属する持分 |
|
$ |
1,075.9 |
|
|
$ |
1,100.0 |
|
| 普通株式1株当たりの帳簿価額 |
|
$ |
22.07 |
|
|
$ |
22.54 |
|
当社の財政状態の主な変動要因は以下の通りである：
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Q1 2024 |
|
Q4 2023 |
|
|
(単位：百万ドル) |
| 株主資本合計 - 期首残高 |
|
$ |
1,271.2 |
|
|
$ |
1,236.1 |
|
| Income (Loss) |
|
|
|
|
| Investment in securities: |
|
|
|
|
| Gain (Loss) on MBS |
|
$ |
(137.7) |
|
|
$ |
452.9 |
|
| 米国財務省証券評価損益 |
|
10.9 |
|
|
(48.6) |
|
| Loss on TBA Securities |
|
(4.3) |
|
|
(2.3) |
|
| 金利スワップに関する利益（損失 |
|
160.7 |
|
|
(277.3) |
|
| Loss on futures contracts |
|
— |
|
|
(19.6) |
|
| Net Interest Income |
|
5.3 |
|
|
5.8 |
|
| 手数料免除後の総費用 (1) |
|
(20.4) |
|
|
(11.3) |
|
| 純利益 |
|
$ |
14.5 |
|
|
$ |
99.6 |
|
| Preferred stock dividends |
|
(3.0) |
|
|
(3.0) |
|
| Common stock dividends |
|
(35.3) |
|
|
(59.0) |
|
| Capital Activities |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通株式の発行 |
|
1.0 |
|
|
0.8 |
|
| Common shares repurchased |
|
(1.3) |
|
|
(3.3) |
|
| 株主資本合計 - 期末 |
|
$ |
1,247.1 |
|
|
$ |
1,271.2 |
|
(1)当社の外部マネジャーは、2024年第1四半期および2023年第4四半期の各四半期につき165万ドルの割合で、契約上の管理手数料の一部を免除している。
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|
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|
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|
|
|
|
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|
| Condensed Balance Sheet (unaudited) |
|
March 31, 2024 |
|
December 31, 2023 |
|
|
(単位：百万ドル) |
| 資産 |
|
|
|
|
| 現金 |
|
$ |
221.3 |
|
|
$ |
221.9 |
|
| カウンターパーティへの現金担保提供 |
|
38.2 |
|
|
37.0 |
|
| 機関投資家向け証券、公正価値で |
|
10,905.9 |
|
|
11,159.8 |
|
|
|
|
|
|
| Receivable for unsettled sales |
|
36.0 |
|
|
— |
|
| Derivatives, at fair value |
|
959.7 |
|
|
877.4 |
|
| Accrued interest receivable |
|
46.2 |
|
|
47.1 |
|
| Prepaid and other |
|
1.0 |
|
|
1.2 |
|
| 資産合計 |
|
$ |
12,208.3 |
|
|
$ |
12,344.4 |
|
|
|
|
|
|
| 負債の部 |
|
|
|
|
| Repurchase agreements, net |
|
$ |
8,654.1 |
|
|
$ |
9,648.0 |
|
| 担保として受け取った有価証券の返還義務（公正価値で測定 |
|
1,101.6 |
|
|
350.3 |
|
| カウンターパーティから預かった現金担保 |
|
927.4 |
|
|
860.1 |
|
| Payable for unsettled purchases |
|
199.7 |
|
|
171.5 |
|
| Derivatives, at fair value |
|
3.3 |
|
|
5.0 |
|
| 未払利息-レポ契約 |
|
49.9 |
|
|
26.5 |
|
| 未払い利息-米国財務省証券の空売り |
|
11.9 |
|
|
5.0 |
|
| 買掛金およびその他の未払費用 |
|
13.3 |
|
|
6.8 |
|
| 負債合計 |
|
$ |
10,961.2 |
|
|
$ |
11,073.2 |
|
|
|
|
|
|
| 株主資本の部 |
|
|
|
|
| 7.00％累積償還可能優先c株（1株当たり額面0.001ドル、1株当たり清算優先順位25.00ドル) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
| 普通株式（1株当たり額面0.001ドル) |
|
0.1 |
|
|
0.1 |
|
| 資本準備金 |
|
4,317.9 |
|
|
4,318.2 |
|
| Cumulative distributions to stockholders |
|
(2,258.9) |
|
|
(2,220.6) |
|
| Accumulated net loss |
|
(812.0) |
|
|
(826.5) |
|
| 株主資本合計 |
|
1,247.1 |
|
|
1,271.2 |
|
| 負債および株主資本合計 |
|
$ |
12,208.3 |
|
|
$ |
12,344.4 |
|
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