カリフォルニア州サンリアンドロ - 2023年5月3日 - Energy Recovery, Inc. (Nasdaq:ERII) ("Energy Recovery" or "Company") は本日、2023年3月31日に終了した第1四半期の決算を発表しました。

-売上高は1,340万ドルで、2023年2月のガイダンスの範囲内。

-売上総利益率は60.9％と、前年同期に比べ低下しました。これは主に、相手先ブランドメーカー及び補修用機器チャネルにおけるポンプ及び油圧ターボチャージャーの売上が増加し、メガプロジェク トチャネルにおけるPX®圧力交換機の売上が減少したことによるものです。

-当四半期の営業費用は、新規事業をサポートするための販売費及びマーケティング費の増加や、研究開発費 の計上時期の若干の変動により、前年同期比6％の増加となりました。

-営業損益は、主に、大型プロジェクトの出荷が予定より遅れたことによる売上高および売上総利益率の低下により、810万ドルの損失となりました。

-純損益は630万ドルの損失、調整後EBITDAは480万ドルの損失となりましたが、これは主に売上高および売上総利益率の低下に起因するものです。

-営業キャッシュ・フローは、好調な回収により870万ドルを計上しました。

会長兼社長兼CEOのロバート・マオは、今回の決算について次のようにコメントしています："2月にご案内したとおり、2023年の当社の海水淡水化事業の売上は、メガプロジェクトの出荷時期が予想されるため、今年の下半期に大きなウェイトを占めることになり、このような年明けとなりました。先に示したとおり、当社の海水淡水化事業の今年の成長率は3-7％と見込んでいます。また、当社の排水関連製品に対する需要も引き続き増加しており、東南アジアや中南米など、中国とインド以外の新たな国々をパイプラインに加えつつあります。2023年、2024年にこの事業を倍増させることを目指しているため、これらの機会にうまく対応できるよう、本年は営業・マーケティング能力を拡大することを期待しています。"

2月に発表した、PX G1300™を搭載したEpta Groupの新世代サステナビリティXTE冷凍ラック製品群、およびFieuw Koeltechniiekとのベルギー、オランダ、ルクセンブルグにおける独占販売契約締結に続く勢いが続いています」とマオは付け加えています。第1四半期には10万ドル以上のCO2収入を計上し、今年中に北米と欧州の複数の国で試運転を行う予定です。重要なのは、この夏、食品製造工場に初めて導入されることと、カナダのスーパーマーケットチェーンに新たに導入され、温度上昇に対する防御としてPX G1300が初めて使用されることです。エナジーリカバリーの革命的な新製品が冷凍業界に注目され始めた今、私たちはエキサイティングな時を迎えています。今年中にもっと大きな足跡を残せることを楽しみにしています。"

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(1)GAAPベースの表示に対する調整の定義については、「非GAAP財務指標の使用」及び「非GAAP財務指標の調整」の項をご参照ください。

本プレスリリースおよび電話会議において議論された特定の事項は、1933年証券法第27A条（改正後）および1934年証券取引法第21E条（改正後）の意味における「将来予想に関する記述」であり、2023年の造水事業の収益が今年の下半期に大きく偏重するという当社の考えを含みます；海水淡水化事業は今年3-7％の成長を遂げるという当社の予想、産業廃水販売チームの成長、2023年と2024年に廃水事業を倍増するという当社の目標、北米と欧州の複数の国で今年複数のPX G1300の委託販売を行うという当社の予想。これらの将来予想に関する記述は、現在入手可能な情報および経営陣の確信、仮定、見積もり、または予測に基づくものであり、将来の事象や結果を保証するものではありません。潜在的なリスクや不確実性には、当社の事業のリスクや不確実性について本書で説明した他の要因や、当社が2022年12月31日に終了した年度について米国証券取引委員会（SEC）に提出したフォーム10-K、および当社がSECに随時提出するその他の報告書の「リスク要因」で説明したリスクも含まれます。このような将来予想に関する記述はリスクや不確実性を伴うため、当社の実際の業績は、これらの将来予想に関する記述の予測とは大きく異なる可能性があります。すべての将来予想に関する記述は本日現在においてなされたものであり、当社はそのような記述を更新する義務を負うものではありません。

本プレスリリースには、調整後営業利益率、調整後当期（損失）利益、調整後1株当り当期（損失）利益、調整後実効税率、調整後EBITDA及びフリー・キャッシュフローを含む特定の非GAAPベースの財務指標が含まれています。一般に、非GAAPベースの財務指標とは、企業の業績、財政状態、キャッシュ・フローを表す数値指標で、米国で一般に認められた会計原則（GAAP）に従って計算・表示される最も直接的に比較できる指標では通常除外されない、あるいは含まれない金額を除いたものを指します。これらの非GAAPベースの財務指標は包括的な会計システムを反映しておらず、同じ表示のGAAPベースの財務指標と は異なり、また他社が採用している同じ表示または類似表示の非GAAPベースの財務指標とは異なる場合があります。そのため、これらの非GAAP指標は、GAAPに準拠して計算された財務指標を補足するものとして考慮されるべきであり、GAAPに準拠して計算された財務指標に代わるもの、あるいは優越するものではありません。当社はこれらの非GAAPベースの財務指標を、経営成績および将来見通しの分析、社内予算および財務目標の策定、ならびに期間間比較の容易化のために使用しています。当社は、これらの非GAAPベースの財務指標は、当社の事業活動の側面を見るための追加的な方法であり、 GAAPベースの業績とあわせて見ることにより、当社の事業に影響を与える要因や傾向をより完全に理解することができるものと考えて います。

-調整後営業利益率は、当社が非GAAP財務指標として定義するもので、i）株式報酬、ii）VorTeq関連の退職金、加速償却、訴訟費用などの非中核事業コストを除いた営業利益（損失）を売上高で割った数値です。

-調整後純利益（損失）は、当社が定義する非GAAP財務指標であり、i）株式報酬、ii）VorTeq関連の退職金や加速償却などの非中核事業コスト、訴訟費用、iii）株式報酬の税効果項目を含む除外項目の適用税効果を除いた純利益を指します。

-調整後1株当り当期（損失）純利益は、当社が定義する非GAAP財務指標であり、i）株式報酬、ii）VorTeq関連の退職金や加速償却などの非中核事業コスト、訴訟費用、iii）株式報酬の税効果項目を含む除外項目の税効果を基本発行済み株式で除した当期（損失）利益と定義されています。

-調整後実効税率は、税項目、株式報酬、VorTeq関連の退職金および加速償却、ならびに訴訟費用に関する調整を反映しています。

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