アイハートメディアの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年11月7日

IHEARTMEDIA, INC.

(定款に明記された登録者の正確な名称)

デラウェア

001-38987

26-0241222

(会社設立の州またはその他の管轄区域)

(CommissionFile Number)

(I.R.S. EmployerIdentification No.)

20880 Stone Oak Parkway

San Antonio, Texas 78258

(主たる事務所の所在地）

登録者の電話番号（市外局番を含む(210) 822-2828

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法の規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション。

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション。

☐ 取引所法の規則13e-4(c) (17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション。

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
クラスa普通株式、額面0.001ドル/株	IHRT	Nasdaq Global Select Market

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

☐ Emerging growth company

☐ 新興成長企業の場合、登録者が、取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。

項目2.02 経営成績および財政状態

2024年11月7日、iHeartMedia, Inc.は2024年9月30日に終了する四半期決算を発表するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは別紙99.1としてここに添付され、参照することによりここに組み込まれます。

Form 8-Kの一般教示B.2に従い、別紙99.1を含む本報告書の情報は、1934年証券取引所法（「取引所法」）第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同条の適用を受けるものでもなく、また別紙99.1を含む当該情報は、1933年証券取引所法または取引所法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれたものとはみなされない。

項目9.01 財務諸表および添付書類

(d) 展示品


Exhibit No.						Description
99.1						2024年11月7日付アイハートメディア社プレスリリース
104						表紙インタラクティブ・データ・ファイル - 表紙xbrlタグはインラインxbrl文書内に埋め込まれます。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


	IHEARTMEDIA, INC.

Date: November 7, 2024	By:	/s/ Scott D. Hamilton
		Scott D. Hamilton
		シニア・バイス・プレジデント、チーフ・アカウンティング・オフィサー兼アシスタント・セクレタリー

EX-99.1 2 ihmediaearningsrelease2024.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

IHEARTMEDIA, INC. REPORTS

2024年第3四半期決算

ニューヨーク州ニューヨーク、2024年11月7日 - アイハートメディア（Nasdaq: IHRT）は本日、2024年9月30日に終了した四半期決算を発表した。

Financial Highlights:1

発表された債務交換取引とコスト効率化措置

当社の発行済みタームローンおよび債券の約80%に相当する債務保有者グループと取引支援契約を締結し、41億ドルの既存債務を交換、満期を3年延長、連結年間現金利息をほぼ横ばいに保ち、債務削減を実現。

2025年には年間1億5,000万ドルのコスト削減が見込まれる。さらに、今年初めに制定されたプログラムにより、2025年にはさらに5,000万ドルのコスト削減が見込まれ、2025年には合計2億ドルの前年比コスト削減が見込まれる。2025年に5,000万ドルのコスト増と相殺され、純益は1億5,000万ドルとなる。

Q3 2024 Consolidated Results

第3四半期の売上高は5.8％増の10億800万ドル。

-第3四半期の政治収入を除く売上高は2.0%増

GAAPベースの営業利益は7,700万ドル、前年同期は6,900万ドル

▪連結調整後EBITDAは205百万ドルで、既に開示したガイダンス範囲（200百万ドルから220百万ドル）の範囲内（2023年第3四半期は204百万ドル）。

営業活動によるキャッシュ・フロー 1億300万ドルの収入

フリーキャッシュフロー73百万ドル

2024年9月30日時点の現金残高432百万ドル、利用可能流動性総額2 858百万ドル。

2024年第3四半期デジタルオーディオグループ決算

デジタル・オーディオ・グループ売上高3億100万ドル 13％増

-ポッドキャスト収入は11%増の1億1,400万ドル

-ポッドキャストを除くデジタル収入は14%増の1億8700万ドル

セグメント調整後EBITDAは7％増の1億ドル

-デジタル・オーディオ・グループの調整後EBITDAマージンは33.2％。

2024年第3四半期マルチプラットフォームグループ決算

マルチプラットフォームグループの売上高は1％減の6億2,000万ドル

-マルチプラットフォームグループの第3四半期の政治収入を除く、マルチプラットフォームグループの第3四半期の売上高は3%減少

セグメント調整後EBITDAは20％減の1億3,000万ドル

-マルチプラットフォーム・グループの調整後EBITDAマージンは21.0％。

Guidance

▪第4四半期連結売上高は1桁台後半の増加を見込む

2024年通期の連結売上高は1桁台半ばの増加を見込む。

第 4 四半期の連結調整後 EBITDA3 は約 39%増の約 2 億 9,000 万ドルを見込む。

2024年通年の連結調整後EBITDA3は約8%増の約7億5,000万ドルを見込む。

2025年通年の連結売上高は、ノンポリティカルイヤーではほぼ横ばいを見込む。

2025年通年の連結調整後EBITDA3は約7億7,000万ドル、非政治下で約3%増を見込む。

1 特に断りのない限り、すべての結果は前年同期比に基づいている。

2 利用可能流動性総額は、現金および現金同等物にABL枠内の借入可能額を加えたものと定義される。利用可能流動性総額は、債務を履行し、運営資金を調達するための現金へのアクセス能力を評価するために使用される。

3 非GAAPベースの調整後EBITDA、純有利子負債および純レバレッジの予測値を、GAAPベースの最も直接的に比較可能な各指標に完全に調整することは、投資損益、債務償還、非連結関連会社に対する持分、減損費用、株式報酬および事業再編、ならびに当社の現金および現金同等物残高など、調整するために必要な重要項目を合理的な精度で予測および定量化することが本質的に困難であるため、不合理な努力なしに提供することはできません。

Statement from Senior Management

「アイハートメディア会長兼最高経営責任者（CEO）のボブ・ピットマンは、次のように述べました。「当社の第3四半期の業績が、以前に提示した調整後EBITDAおよび売上高のガイダンス範囲に沿ったものであったことを報告できることを嬉しく思います。「また、ポッドキャスト事業、ポッドキャスト以外のデジタル事業、マルチプラットフォームグループの収益が前年同期比で順次改善していることは、当社の比類ないリーチ力、消費者との関係、幅広い資産を反映したものです。ピットマンは次のように続けた。「テクノロジーは、プロセスをスピードアップし、レガシーシステムを合理化し、近代化の旅に新たな重要な一歩を踏み出すことを可能にするので、営業レバレッジを高める鍵です。2025年には2024年比で年間2億ドルのコスト削減が見込まれ、2025年通年の調整後EBITDAには前年比で1億5,000万ドルのプラスになります。"

「iHeartMediaの社長兼COO兼CFOであるリッチ・ブレスラーは、次のように述べた。「当社は、総額で当社の発行済み債務の約80％に相当する債務保有者グループと取引支援契約を締結し、約41億ドルの債務を新たな債券およびタームローンと交換することを支援することを発表できることを嬉しく思います。「この交換提案は、満期を3年延長し、連結年間現金利息をほぼ横ばいに保ち、負債を削減するもので、これらすべてが当社の財務の柔軟性を強化し、当社の戦略的成長イニシアチブを加速させる余地を提供します。これは、アイハートの規律あるバランスシートと資本構造の管理という戦略における重要な一歩です。"

連結経営成績

2024年第3四半期連結業績

2024年9月30日に終了した3ヵ月間において、当社の連結売上高は前年同期に比べ5,510万ドル（5.8％）増加しましたが、これは主にデジタル・オーディオ・グループの売上高および2024年が大統領選挙の年であったことによる政治収入の増加によるものです。デジタルオーディオ収入は、主にデジタル広告需要の継続的な増加により3,380万ドル（12.7％）増加しました。マルチプラットフォーム収入は、主に不透明な市場環境の継続にともなう放送広告の減少により、680万ドル（1.1％）減少しましたが、政治収入および非現金取引収入の増加により一部相殺されました。オーディオ・メディアサービスの収入は、主に政治関連収入の増加およびデジタル収入の増加により、2,810万ドル（45.3％）増加しました。

2024年9月30日に終了した3ヵ月間において、連結直接営業費用は前年同期に比べ2,970万ドル（7.8％）増加しました。この増加の主な要因は、サードパーティのデジタル関連費用の増加を含む可変コンテンツ費用の増加、およびデジタル収入の増加に関連したポッドキャストの利益分配費用の増加である。

2024年9月30日に終了した3ヵ月間の連結販売費および一般管理費（以下「販管費」）は、前年同期に比べ2,520万ドル（6.4%）増加しました。この増加は主に、2024年夏季オリンピックおよび2024年iHeartRadio Music Festivalに関連した現金支出を伴わない取引費用の増加、およびコスト削減イニシアチブの実行に関連して発生した費用の増加によるものです。

当社の連結GAAPベースの営業利益は、主に連結収益の増加により、上述の直接営業費用および販管費の増加により一部相殺されたものの、前年同期の6,900万ドルに対して7,670万ドルとなりました。

調整後EBITDAは前年同期の2億380万ドルに対して2億460万ドルに増加した。

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の9,620万ドルに対し、1億280万ドルとなった。これは主に、放送収入が減少したものの、政治収入が増加したことによるものである。フリー・キャッシュフローは前年同期の6,770万ドルに対し、7,330万ドルであった。

ビジネス・セグメント営業成績

2024年第3四半期マルチプラットフォーム・グループ業績


(単位：千ドル)	Three Months EndedSeptember 30,						%		Nine Months EndedSeptember 30,						%
	2024			2023			Change		2024			2023			Change
売上高	$	619,544		$	626,383		(1.1)	%	$	1,688,914		$	1,751,340		(3.6)	%


Operating expenses1	489,672			463,939			5.5	%	1,377,597			1,339,441			2.8	%
Segment Adjusted EBITDA	$	129,872		$	162,444		(20.1)	%	$	311,317		$	411,899		(24.4)	%
セグメント調整後ebitdaマージン	21.0		%	25.9		%			18.4		%	23.5		%

1 営業費用は、構造改革費用を除いた直接営業費用と販管費で構成される。

マルチプラットフォームグループの収入は、前年同期比680万ドル（1.1%）減少したが、これは主に不透明な市場環境が続いたことに伴う放送広告収入の減少によるもので、政治関連収入および非現金取引収入の増加により一部相殺された。放送収入は、スポット収入の減少により、前年同期比1.4％、630万ドル減少したが、政治関連収入および非現金取引収入の増加により一部相殺された。ネットワーク収入は前年同期比0.9％、100万ドルの減少。スポンサーシップおよびイベント収入は前年同期比1.7％、0.8百万ドルの増加。

営業費用は、主に2024年夏季オリンピックおよび2024年iHeartRadio Music Festivalに関連する非現金取引費用の増加、放送音楽ライセンス料の増加、2023年第3四半期末に完了したタワーのセール・リースバック取引によるタワー賃料の増加により、前年同期比2,570万ドル（5.5％）増加した。

セグメント調整後EBITDAマージンは前年同期の25.9%から21.0%に減少した。

2024年第3四半期デジタルオーディオグループ業績

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Media

Wendy Goldberg

Chief Communications Officer

(212) 377-1105

wendygoldberg@iheartmedia.com

Investors

Mike McGuinness

(212) 377-1336

mbm@iheartmedia.com

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