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アーチロック、2024年第2四半期決算を発表

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2024年7月30日、ヒューストン - アーチロック・インク（NYSE: AROC）（以下「アーチロック」）は本日、2024年第2四半期の業績を発表した。

2024年第2四半期と最近のハイライト

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Management Commentary and Outlook

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「アーチロックの第2四半期の業績は、高品質な資産への投資、卓越した顧客サービス、効率的な業務遂行、有効なテクノロジーの導入による収益力を反映しています。「稼働馬力を増やし、保有車両はフル稼働を続け、当四半期の稼働率は95％でした。さらに、1馬力当たりの平均売上高は再び記録的な水準に達し、両セグメントとも優れたマージン実績を達成しました。

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「圧縮の市場環境は、主にパーミアン・ベースンのようなガス生産を伴う油田地帯において、非常に建設的である。この強さと耐久性は、需要、使用、生産の成長を支える手頃な価格の米国産天然ガスが豊富であることと、エネルギー部門全体で資本規律が継続されていることが要因となっている。当社の顧客は、LNG輸出能力の増加やAIやデータセンターからの発電需要の増加をサポートするために天然ガス生産量の増加を計画しているため、将来にわたって圧縮予約需要が持続すると予想される。

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「当社の好調な業績と有機的な事業機会に加え、TOPS社の買収を計画していることに興奮している。この買収では、稼働率の高い契約馬力を魅力的な価格で獲得し、利益と配当可能資金を即座に増加させる見込みです。当社は、既存および新規の顧客とのビジネスを拡大し、パーミアン・ベースンにおける当社の地位をさらに強化し、有能な経営陣と電動モーター駆動圧縮の主要な専門知識を持つ人材を加えることになります。この取引はまた、株主還元の拡大や3.0～3.5倍のレバレッジ比率の維持など、当社の財務目標の達成を支援するものです。この取引は2024年後半に完了する予定です」とチルダース氏は締めくくった。

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2024年第2四半期決算

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2024年第2四半期および2023年第2四半期の調整後EBITDAには、それぞれ57万6,000ドルおよび120万ドルの圧縮機およびその他資産の売却に関連する正味利益が含まれている。

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Contract Operations

2024年第2四半期の契約事業部門の売上高は2億2,550万ドルで、2023年第2四半期の2億110万ドルから12%増加した。2024年第2四半期の調整後粗利益率は1億4,620万ドルで、2023年第2四半期の1億2,510万ドルから17%増加した。調整後売上総利益率は、2023年第2四半期の62%に対し、2024年第2四半期は65%であった。2024年第2四半期末の総稼働馬力は360万馬力、稼働率は95％で、いずれも2023年第2四半期末と同じであった。

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Aftermarket Services

2024年第2四半期のアフターマーケット・サービス部門の売上は、2023年第2四半期の4,640万ドルに対し、4,510万ドルであった。調整後の粗利益率は、2023年第2四半期の1,110万ドルに対し、2024年第2四半期は990万ドル。調整後売上総利益率は、2023年第2四半期が24%であったのに対し、2024年第2四半期は22%であった。

Balance Sheet

2024年6月30日現在の長期借入金は16億ドルで、手元流動性は4億3,500万ドルであった。レバレッジ比率は3.2倍で、2023年6月30日時点では4.2倍であった。

Shareholder Returns

Quarterly Dividend

当社の取締役会は先ごろ、普通株式1株当たり0.165ドル（年換算で0.66ドル）の四半期配当を宣言した。2024年度第2四半期の配当カバレッジは2.6倍でした。2024年第2四半期の配当金は、2024年8月6日の営業終了時の株主名簿上の株主に対し、2024年8月13日に支払われる。

Share Repurchase Program

取締役会は、2024年4月27日の前回の承認期間満了に伴い、アーチロックの自己株式取得プログラムを24ヶ月間延長することを承認した。この延長に関連して、取締役会は自社株買い戻しプログラムの下で買い戻しを許可された株式の量を補充し、その結果、利用可能な容量は5,000万ドルとなった。2024年6月30日に終了した四半期中、アーチロックは普通株式の買戻しは行っていない。

2024年通期ガイダンスの更新（TOPS取引の影響を除く)

Archrock社は、2024年単体の純利益ガイダンスを1億3,900万ドルから1億6,700万ドルの範囲に更新する。このガイダンスの範囲には、本取引に関連する取引関連費用の合計180万ドルから400万ドルが含まれている。

アーチロック社は、主に業績連動型の短期および長期インセンティブ報酬費用の増加を反映するため、2024年単体の販売費および一般管理費のガイダンスを1億2500万ドルから1億2900万ドルの範囲に更新する。

アーチロックは引き続き、2024年の調整後EBITDAを単体で5億1,000万ドルから5億4,000万ドルと予想している。

アーチロック社は、2024年中の単独設備投資総額2億9,000万～3億ドルを引き続き見込んでおり、その主な内訳は、成長設備投資が約1億9,000万ドル、維持設備投資が約8,000万～8,500万ドルである。

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Summary Metrics

(単位：千米ドル、ただしパーセント、1株当たりの金額および比率は除く。)

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