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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
Form 8-K
現行レポート
1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく。
報告日（報告された最も古いイベントの日付）：2024年4月30日
Commission File Number 001-33666
Archrock, Inc.
(定款に明記された登録者の正確な名称)
デラウェア |
|
74-3204509 |
(法人設立の州またはその他の管轄区域) |
|
(I.R.S. Employer Identification No.) |
9807 Katy Freeway, Suite 100, Houston, TX 77024
(主たる事務所の所在地、郵便番号）
(281) 836-8000
登録者の電話番号（市外局番を含む
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション
☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘
☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション
法第12条(b)に従って登録された証券：
Title of each class |
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Trading Symbol |
|
登録されている取引所の名称 |
普通株式、1株当たりの額面0.01ドル |
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AROC |
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New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02 営業成績および財務状況
2024年4月30日、アーチロック社は2024年3月31日に終了した四半期の業績を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースの写しは、別紙99.1として提出され、参照することにより本書に組み込まれる。
本項目2.02に従って提出された情報は、別紙99.1を含め、改正1934年証券取引所法（以下「取引所法」）第18条の目的上「提出された」とはみなされず、参照によりそこに組み込まれることが明記されていない限り、取引所法または改正1933年証券法（以下「証券法」）に基づくいかなる提出書類にも参照により組み込まれることはありません。
Item 9.01 財務諸表および添付資料
(d) 展示品
99.1 |
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104 |
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カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
2
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
|
ARCHROCK, INC. |
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By: |
/s/ Douglas S. Aron |
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Douglas S. Aron |
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上席副社長兼最高財務責任者 |
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May 1, 2024 |
3
アーチロック、2024年第1四半期決算を発表
アーチロック・インク（NYSE: AROC）は本日、2024年第1四半期の業績を発表した。
First Quarter 2024 Highlights
| ● | 2024年第1四半期の収益は、2023年第1四半期の2億2980万ドルに対し、2億6850万ドルであった。 |
| ● | 2024年第1四半期の純利益は、2023年第1四半期の1,650万ドルに対して4,050万ドルであった。 |
| ● | 2024年度第1四半期の調整後EBITDA（以下に定義する非GAAP指標）は、2023年度第1四半期の9,720万ドルに対し、1億3,100万ドルであった。 |
| ● | 2024年度第1四半期末のレバレッジ・レシオは3.2倍（2023年度第1四半期末は4.1倍）。 |
| ● | 2024年第1四半期の四半期配当を普通株1株当たり0.165ドルとし、2023年第1四半期と比べ10%増、配当カバレッジは3.2倍。 |
| ● | 2024年の調整後EBITDAガイダンスを5億ドルから5億3,000万ドルから5億1,000万ドルから5億4,000万ドルの範囲に引き上げ。 |
Management Commentary and Outlook
アーチロックの社長兼最高経営責任者（CEO）であるブラッド・チルダースは、「アーチロックの収益力の勢いは2024年まで続いており、これは当社の優れた業務遂行能力、質の高い資産基盤、革新的なプロセスと技術を反映している」と述べた。「四半期収益、売上総利益率、調整後EBITDAは、引き続き大幅な伸びを示しました。さらに、力強いキャッシュフローは、高収益の設備投資と投資家への資本還元の増加の原資となっており、また、セクターをリードするバランスシートと優れた財務柔軟性も維持し続けています。
「2024年通期を見据えた場合、歴史的な高水準の稼働率、価格設定、収益性を維持できる見込みです。当社の事業に対する自信と機会の豊富な市場により、通年の調整後EBITDAガイダンスの中間点を引き上げることができます。
「好調で耐久性のあるマクロ環境をさらに拡大すると、堅調な原油価格が、パーミアン・ベースンを筆頭とする当社の主要な関連ガス市場における持続可能な圧縮需要を牽引しています。また、アーチロックだけでなく、圧縮業界の生産者、中流業者、その他の企業も、引き続き慎重な資本規律を示しています。長期的には、天然ガスは、特にLNG輸出や国内発電など、増大するエネルギー需要を満たす大きな可能性を秘めていると考えており、当社は、米国と世界にクリーンで手頃な価格の信頼できるエネルギーを提供するバリューチェーンの重要な一翼を担えることに興奮しています」とチルダースは締めくくった。
2024年第1四半期決算
アーキロックの2024年度第1四半期の純利益4,050万ドルには、現金支出を伴わない長期性資産およびその他資産の減損260万ドルが含まれている。アーチロックの2023年度第1四半期の純利益1,650万ドルには、現金支出を伴わない長期性資産およびその他資産の減損260万ドルとリストラ費用100万ドルが含まれる。 |
2024年第1四半期および2023年第1四半期の調整後EBITDAには、それぞれ240万ドルおよび360万ドルの圧縮機およびその他資産の売却に関連する純益が含まれている。
Contract Operations
2024年度第1四半期の契約事業部門の売上高は2億2,310万ドルで、2023年度第1四半期の1億8,770万ドルから19％増加した。売上総利益率（以下に定義する非GAAP指標）は1億4,530万ドルであった。
2024 年第 1 四半期は、2023 年第 1 四半期の 1 億 830 万ドルから 34%増加した。売上総利益率は、2023 年第 1 四半期の 58％に対し、2024 年第 1 四半期は 65％であった。2024 年第 1 四半期末の総稼働馬力は 360 万であった（2023 年第 1 四半期末は 350 万）。2024年第1四半期末の稼働率は95％（2023年第1四半期末は94％）であった。
2024年3月に合計19,500馬力の新造ユニットを引き渡したが、このユニットは2024年4月まで収益を生まないため、総稼働馬力には反映されなかった。
Aftermarket Services
2024 年第 1 四半期のアフターマーケット・サービス部門の売上は、2023 年第 1 四半期の 4,210 万ドルに対し、4,540 万ドルとなった。2024年第1四半期の売上総利益率は1,040万ドルで、2023年第1四半期の820万ドルから27%増加した。売上総利益率は2023年第1四半期の19%に対し、2024年第1四半期は23%であった。
Balance Sheet
2024年3月31日現在の長期債務は16億ドルで、手元流動性は4億7,770万ドルであった。レバレッジ比率は2023年3月31日時点の4.1倍に対し、3.2倍であった。
Shareholder Returns
Quarterly Dividend
当社の取締役会は先ごろ、普通株式1株当たり0.165ドル（年換算で0.66ドル）の四半期配当を宣言した。2024年度第1四半期の配当カバレッジは3.2倍でした。2024年第1四半期の配当金は、2024年5月7日の営業終了時の株主名簿上の株主に対し、2024年5月14日に支払われる。
Share Repurchase Program
2024年3月31日に終了した四半期中、アーチロックは普通株式82,972株を1株当たり平均価格14.83ドルで総額約120万ドル買い戻した。2024年3月31日までに、当社は普通株式833,346株を1株当たり平均価格12.11ドルで総額1,010万ドル買い戻した。
取締役会は、2024年4月27日の前回の承認期間満了に伴い、当社の自社株買戻しプログラム（以下「自社株買戻しプログラム」）を24ヶ月間延長することを承認した。この延長に関連して、取締役会は自社株買い戻しプログラムの下で買い戻しが許可された株式数を補充し、その結果、利用可能な株式数は5,000万ドルとなった。
2024 Annual Guidance
アーチロックは以下の通り、最新の年間ガイダンスを発表する。数値の単位は％および比率を除きすべて千ドルである：
|
|
Full Year 2024 Guidance |
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||||
|
|
|
Low |
|
|
High |
|
純利益 (1) |
|
$ |
144,000 |
|
$ |
174,000 |
|
調整後ebitda(2) |
|
|
510,000 |
|
|
540,000 |
|
Cash available for dividend(3)(4) |
|
|
300,000 |
|
|
320,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Segment |
|
|
|
|
|
|
|
Contract operations revenue |
|
$ |
890,000 |
|
$ |
915,000 |
|
受託事業売上総利益率 |
|
|
65 |
% |
|
66 |
% |
Aftermarket services revenue |
|
$ |
175,000 |
|
$ |
185,000 |
|
アフターマーケット・サービス売上総利益率 |
|
|
20 |
% |
|
21 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
会社 |
会社開示情報をすべ |
|
会社 |
会社開示情報をすべ |
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|
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|
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会社開示情報 |
|
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|
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会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が |
|
会社 |
会社開示情報をすべ |
|
会社 |
会社開示情報をすべ |
|
会社開示情報を |
|
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会社開示情報をす |
|
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会社開示情報をす |
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|
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VP of Investor Relations
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