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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
Form 8-K
現行レポート
1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく。
報告日（報告された最も古いイベントの日付）：2024年2月20日
Commission File Number 001-33666
Archrock, Inc.
(定款に明記された登録者の正確な名称)
デラウェア |
|
74-3204509 |
(法人設立の州またはその他の管轄区域) |
|
(I.R.S. Employer Identification No.) |
9807 Katy Freeway, Suite 100, Houston, TX 77024
(主たる事務所の所在地、郵便番号）
(281) 836-8000
登録者の電話番号（市外局番を含む
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション
☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘
☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション
法第12条(b)に従って登録された証券：
Title of each class |
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Trading Symbol |
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登録されている取引所の名称 |
普通株式、1株当たりの額面0.01ドル |
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AROC |
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New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02 営業成績および財務状況
2024年2月20日、Archrock, Inc.は2023年12月31日を期末とする四半期および年度の業績を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは、本書の別紙99.1として提出され、参照することにより本書に組み込まれる。
本項目2.02に従って提出された情報は、別紙99.1を含め、改正1934年証券取引所法（以下「取引所法」）第18条の目的上「提出された」とはみなされず、参照によりそこに組み込まれることが明記されていない限り、取引所法または改正1933年証券法（以下「証券法」）に基づくいかなる提出書類にも参照により組み込まれることはありません。
Item 9.01 財務諸表および添付資料
(d) 展示品
99.1 |
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104 |
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カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
2
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
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ARCHROCK, INC. |
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By: |
/s/ Douglas S. Aron |
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Douglas S. Aron |
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上席副社長兼最高財務責任者 |
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February 20, 2024 |
3
アーチロック社、2023年第4四半期および通年の業績報告と2024年のガイダンスを発表
2024年2月20日、ヒューストン発 - アーチロック・インク（NYSE: AROC）（以下「アーチロック」）は本日、2023年第4四半期および通年の業績を発表し、2024年のガイダンスを発表した。
2023年第4四半期および通期ハイライト
| ● | 2023年第4四半期の収益は、2022年第4四半期の2億1,890万ドルに対し、2億5,960万ドルであった。2023年の収益は、2022年の8億4,560万ドルに対して9億9,030万ドル。 |
| ● | 2023年第4四半期の純利益は、2022年第4四半期の1,050万ドルに対し3,300万ドルであった。2023年の純利益は1億500万ドルで、2022年は4,430万ドルであった。 |
| ● | 2023年第4四半期の調整後EBITDA（以下に定義する非GAAP指標）は、2022年第4四半期の8,900万ドルに対して1億2,030万ドルであった。2023年の調整後EBITDAは、2022年の3億6,330万ドルに対して4億5,040万ドルであった。 |
| ● | 2023年度第4四半期末のレバレッジ・レシオは3.5倍であった（2022年度第4四半期末は4.4倍）。 |
| ● | 2023年第4四半期の四半期配当は普通株1株当たり0.165ドルで、2022年第4四半期と比べ10%増、配当カバレッジは2.8倍。 |
| ● | 2023年第4四半期に普通株式174,112株を1株当たり平均価格13.58ドルで総額240万ドル買い戻した。 |
| ● | 2023年第4四半期の期末稼働率は過去最高の96%（2022年第4四半期は93%）を達成。 |
Management Commentary and Outlook
「当四半期、アーチロックは稼働率、価格、収益性において傑出した水準を維持し、当社にとって記録的な1年を締めくくることができました。「通期では、期末稼働率を96%まで改善し、請負事業の売上総利益率を300ベーシスポイント引き上げ、調整後EBITDAを24%伸ばしました。この収益力の一段の向上により、増配と自社株買いプログラムの開始を通じて、1億500万ドル以上の資本を株主に還元することができました。
「これらの結果は、当社のプラットフォームを変革するための長年の努力を反映したものであり、その永続的な効果は、2024年のさらなる飛躍につながるものです。現在、堅調で目に見える顧客需要は2025年まで続いており、パーミアンのような関連ガスを持つ主要なアーチロック産油市場が引き続き牽引しています。効率的な事業遂行、価格上昇、戦略的に管理された船隊への投資により、2024年の収益成長とフリー・キャッシュフロー創出が促進されると期待している。さらに、顧客の脱炭素化を支援するための新規事業イニシアティブを推進し、革新的な技術とプロセスを引き続き活用することで、顧客サービスと事業の収益性を高めていく計画です。
「現在の好況はまだ持続すると考えており、セクターをリードする財務の柔軟性と資本配分能力を維持することに全力を注いでいます。最近、1株当たり四半期配当を6.5%増配しましたが、自社株買いも引き続き価値創造の手段のひとつです。また、配当カバレッジ・レシオは引き続き2.0倍を大きく上回り、レバレッジ・レシオは3.0倍から3.5倍を見込んでいます」とチルダースは締めくくった。
2023年第4四半期および通期決算
|
アーチロックの2023年度第4四半期の純利益3,300万ドルには、現金支出をともなわない長期性資産およびそ の他の資産の減損370万ドル、および現金支出をともなわない非連結関連会社に対する投資の公正価値の未実 現増加分100万ドルが含まれています。アーチロックの2022年度第4四半期の純利益1,050万ドルには、現金支出をともなわない長期性資産およびその他資産の減損520万ドル、非連結関連会社に対する投資の公正価値の未実現評価減190万ドルが含まれる。 2023 年第 4 四半期の販売費および一般管理費は 3,300 万ドルで、2022 年第 4 四半期の 3,120 万ドルと比較し、業績連動型短期および長期インセンティブ報酬費用の増加を反映しています。 |
2023年第4四半期および2022年第4四半期の調整後EBITDAには、それぞれ210万ドルおよび670万ドルの圧縮機およびその他資産の売却に関連する正味利益が含まれている。
現金支出を伴わない長期性資産およびその他資産の減損1,200万ドル、非連結関連会社に対する投資の公正価値の未実現評価減100万ドル。アーチロック社の2022年度通期の純利益4,430万ドルには、現金支出を伴わない長期性資産およびその他資産の減損2,140万ドル、現金支出を伴わない非連結関連会社投資の公正価値の未実現評価減190万ドルが含まれる。
2023年通年および2022年通年の調整後EBITDAには、圧縮機およびその他資産の売却に関連する純利益として、それぞれ1,020万ドルおよび4,050万ドルが含まれている。
Contract Operations
2023年第4四半期の契約事業部門の売上高は2億1,300万ドルで、2022年第4四半期の1億7,740万ドルから20％増加した。売上総利益率（以下に定義する非GAAP指標）は1億3,710万ドルで、1億300万ドルから33％増加した。売上総利益率は2022年第4四半期の58％に対し、2023年第4四半期は64％であった。2023 年第 4 四半期末の総稼働馬力は 360 万であった（2022 年第 4 四半期末は 340 万）。2023年第4四半期末の稼働率は96％で、2022年第4四半期末は93％であった。
Aftermarket Services
2023年第4四半期のアフターマーケット・サービス部門の売上高は、2022年第4四半期の4,150万ドルに対して4,660万ドルであった。売上総利益率は1,020万ドルで、2022年第4四半期の710万ドルから44%増加した。売上総利益率は2022年第4四半期の17%に対し、2023年第4四半期は22%であった。
Balance Sheet
2023年12月31日現在の長期借入金は16億ドルで、手元流動性は4億5,800万ドルであった。レバレッジ比率は3.5倍（2022年12月31日時点は4.4倍）。
Shareholder Returns
Quarterly Dividend
当社の取締役会は先ごろ、普通株式1株当たり0.165ドル（年換算で0.66ドル）の四半期配当を宣言した。2023年第4四半期の配当カバレッジは2.8倍であった。2023年第4四半期の配当金は、2024年2月6日の営業終了時の登録株主に対して2024年2月13日に支払われた。
Share Repurchase Program
2023年12月31日に終了した四半期に、アーキロックは普通株式174,112株を1株当たり平均価格13.58ドルで総額約240万ドル買い戻した。Archrockの自社株買戻しプログラムにより、将来の自社株買戻しに利用可能な金額は約4,110万ドルである。
2024 Annual Guidance
アーチロックは、2024年の調整後EBITDAを5億ドルから5億3,000万ドルの間と予想しており、中位値では2023年比で14%の増加となる。この増加は主に契約事業収入と売上総利益率の伸びによるものと予想される。
Archrock社はまた、2024年の設備投資総額を、2023年の2億9900万ドルに対し、2億7500万ドルから2億9000万ドルと予想している。この見通しには、2023年の成長設備投資額1億9,000万ドルに対し、成長設備投資額1億7,500万ドルから1億8,000万ドルが含まれている。これは、主要顧客の需要を満たすための複数年契約による新造馬力の追加投資に加え、サプライヤー設備の遅れによる2023年からの成長設備投資の未払いおよび繰り越しを反映したものである。
資本支出は全額営業収入で賄われる見通しだが、保有資産のハイグレード化を進める中で、非戦略資産の売却収入による追加支援の可能性もある。
アーチロックは以下の通り年間ガイダンスを発表している。数値の単位は％および比率を除きすべて千ドル：
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Full Year 2024 Guidance |
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Low |
|
|
High |
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純利益 (1) |
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$ |
134,000 |
|
$ |
164,000 |
|
調整後ebitda(2) |
|
|
500,000 |
|
|
530,000 |
|
Cash available for dividend(3)(4) |
|
|
289,000 |
|
|
309,000 |
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|
|
|
Segment |
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|
|
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Contract operations revenue |
|
$ |
890,000 |
|
$ |
915,000 |
|
受託事業売上総利益率 |
|
|
64 |
% |
|
65.5 |
% |
Aftermarket services revenue |
|
$ |
170,000 |
|
$ |
185,000 |
|
アフターマーケット・サービス売上総利益率 |
|
|
19 |
会社 |
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会社開示情報 |
会社 |
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会社 |
会社開示情報をすべ |
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会社 |
会社開示情報をすべ |
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会社開示情報 |
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会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が |
|
会社 |
会社開示情報をすべ |
|
会社 |
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会社開示情報を |
|
|
会社開示情報をす |
|
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VP of Investor Relations
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