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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
Form 8-K
現行レポート
1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく。
報告日（報告された最も古いイベントの日付）：2023年11月1日
Commission File Number 001-33666
Archrock, Inc.
(定款に明記された登録者の正確な名称)
デラウェア |
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74-3204509 |
(法人設立の州またはその他の管轄区域) |
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(I.R.S. Employer Identification No.) |
9807 Katy Freeway, Suite 100, Houston, TX 77024
(主たる事務所の所在地、郵便番号）
(281) 836-8000
登録者の電話番号（市外局番を含む
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション
☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘
☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション
法第12条(b)に従って登録された証券：
Title of each class |
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Trading Symbol |
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登録されている取引所の名称 |
普通株式、1株当たりの額面0.01ドル |
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AROC |
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New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02 営業成績および財務状況
2023年11月1日、アーチロック社は2023年9月30日に終了した四半期の業績を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは、本書の別紙99.1として提出され、参照することにより本書に組み込まれる。
本項目2.02に従って提出された情報は、別紙99.1を含め、改正1934年証券取引所法（以下「取引所法」）第18条の目的上「提出された」とはみなされず、参照によりそこに組み込まれることが明記されていない限り、取引所法または改正1933年証券法（以下「証券法」）に基づくいかなる提出書類にも参照により組み込まれることはありません。
Item 9.01 財務諸表および添付資料
(d) 展示品
99.1 |
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104 |
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カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
2
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
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ARCHROCK, INC. |
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By: |
/s/ Douglas S. Aron |
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Douglas S. Aron |
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上席副社長兼最高財務責任者 |
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November 1, 2023 |
3
アーチロック、2023年第3四半期決算を発表
2023年11月1日、ヒューストン - アーチロック・インク（NYSE: AROC）（以下「アーチロック」）は本日、2023年第3四半期の業績を発表した。
Third Quarter 2023 Highlights
| ● | 2023年第3四半期の収益は、2022年第3四半期の2億1,370万ドルに対し、2億5,340万ドルであった。 |
| ● | 2023年第3四半期の純利益は、2022年第3四半期の1,540万ドルに対し、3,090万ドルであった。 |
| ● | 2023年度第3四半期の調整後EBITDA（以下に定義する非GAAP指標）は、2022年度第3四半期の9,190万ドルに対し、1億2,020万ドルであった。 |
| ● | 2023年度第3四半期末のレバレッジ・レシオは3.8倍であった（2022年度第3四半期末は4.3倍）。 |
| ● | 2023年第3四半期の四半期配当は普通株1株当たり0.155ドル、配当カバレッジは2.6倍。 |
| ● | 普通株式354,012株を1株当たり平均価格12.49ドル、総額440万ドルで買い戻した。 |
| ● | 2022年第3四半期の89%に対し、2023年第3四半期は96%と過去最高の期末稼働率を達成。 |
| ● | 堅調な基礎的業績により、以前に発表した2023年の調整後EBITDAガイダンスの上限である4億3,000万ドルから4億5,000万ドルに近い額を達成する見込み。 |
Management Commentary and Outlook
「アーチロックの社長兼最高経営責任者（CEO）であるブラッド・チルダーズは、次のように述べた。「第3四半期は、業務面でも財務面でも優れた業績を達成し、稼働率、1馬力当たりの月間売上高、四半期調整後EBITDAで新記録を樹立しました。「さらに、当社のサービスの価格設定が引き続き好調で、コスト管理にも重点を置いていることから、請負事業の売上総利益率は前年同期比150ベーシスポイント増の64%となりました。また、節目となるレバレッジ・レシオ3.8倍を達成し、増配と自社株買いの両方を通じて株主還元を強化しました。
「2024年の新設資金は完全にコミットしており、予約需要は2025年まで伸びると見ています。また、当社の顧客は、米国からのLNG輸出の増加に対応するため、重要なインフラを計画しています。当社は、耐久性のある天然ガス生産の伸びと圧縮に対する旺盛な需要に加え、設備供給の逼迫とバリューチェーン全体にわたる継続的な資本規律が、当社事業の着実かつ長期的なアップサイクルを支えていると考えています。
「このような前例のない圧縮市況の中、Archrockの変革されたプラットフォームが来年以降も提供し続けられることに期待しています。これには、収益性の向上、財務リターンの改善、プラスのフリー・キャッシュ・フローへの期待も含まれます。2024年に向けて、私たちは引き続き差別化された資本配分の枠組みを堅持します。この枠組みには、年間5%の配当成長による株主還元の増加、レバレッジ比率を3.0倍から3.5倍の範囲までさらに引き下げること、その一方で、適切な規模で高収益の新規建設資本支出に資金を供給すること、自社株買いのオプションを維持することなどが含まれます」とチルダース氏は締めくくった。
2023年第3四半期決算のお知らせ
アーチロックの2023年度第3四半期の純利益3,090万ドルには、現金支出を伴わない長期性資産およびその他資産の減損290万ドルとリストラ費用060万ドルが含まれる。アーチロックの2022年度第3四半期の純利益1,540万ドルには、現金支出を伴わない長期性資産およびその他資産の減損420万ドルが含まれている。
2023年第3四半期および2022年第3四半期の調整後EBITDAには、それぞれ320万ドルおよび1,270万ドルの圧縮その他の資産の売却に関連する正味利益が含まれている。
Contract Operations
2023年第3四半期の契約事業部門の売上高は2億760万ドルで、2022年第3四半期の1億7,050万ドルから22％増加した。売上総利益率（以下に定義する非GAAP指標）は1億3,230万ドルで、9,880万ドルから34％増加した。売上総利益率は2022年第3四半期の58％に対し、2023年第3四半期は64％であった。2023 年第 3 四半期末の総稼働馬力は 360 万であった（2022 年第 3 四半期末は 340 万）。2023年第3四半期末の稼働率は96％で、2022年第3四半期末は89％であった。
Aftermarket Services
2023年第3四半期のアフターマーケット・サービス部門の売上高は、2022年第3四半期の4,320万ドルに対して4,580万ドルであった。売上総利益率は910万ドルで、2022年第3四半期の730万ドルに対して25%増加した。売上総利益率は 2022 年第 3 四半期の 17%に対し、2023 年第 3 四半期は 20%であった。
Balance Sheet
2023年9月30日現在の長期債務は16億ドルで、手元流動性は4億3,900万ドルであった。レバレッジ比率は3.8倍で、2022年9月30日時点では4.3倍であった。
Shareholder Returns
Quarterly Dividend
当社の取締役会は先ごろ、普通株式1株当たり0.155ドル（年換算で0.62ドル）の四半期配当を宣言した。2023年第3四半期の配当カバレッジは2.6倍である。2023年第3四半期の配当金は、2023年11月7日の営業終了時の株主名簿上の株主に対し、2023年11月14日に支払われる。
Share Repurchase Program
2023年9月30日に終了した四半期に、アーチロックは普通株式354,012株を1株当たり平均価格12.49ドルで総額約440万ドル買い戻しました。Archrockの自社株買戻しプログラムにより、将来の自社株買戻しに利用可能な資金は約4,350万ドル残っている。
Summary Metrics
(単位：千米ドル、ただしパーセント、1株当たりの金額および比率は除く。)
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四半期 |
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|||||||
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September 30, |
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June 30, |
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September 30, |
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|||
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2023 |
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2023 |
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2022 |
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|||
純利益 |
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$ |
30,858 |
|
$ |
24,653 |
|
$ |
15,371 |
|
調整後ebitda |
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$ |
120,150 |
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$ |
112,775 |
|
$ |
91,919 |
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Contract operations revenue |
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$ |
207,552 |
|
$ |
201,120 |
|
$ |
170,497 |
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Contract operations gross margin |
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$ |
132,279 |
|
$ |
125,087 |
|
$ |
98,803 |
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受託事業売上総利益率 |
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64 |
% |
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62 |
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Megan Repine
VP of Investor Relations
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