アレジアントトラベルの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington D.C. 20549

_____________________________________________

FORM 8-K

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（最も古い事象が報告された日）。2022年8月2日

Allegiant Travel Company

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

ネバダ

001-33166

20-4745737

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(I.R.S. Employer Identification No.)

1201 ノース・タウン・センター・ドライブ

Las Vegas, NV

89144

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む）。(702) 851-7300

N/A

(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合）。)

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください。

☐ 証券法規則425条(17 CFR 230.425)に基づく書面でのコミュニケーション

☐ 取引所法規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の募集。

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c) (17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション。

法第 12 条(b)に基づき登録された証券。

Title of each class

Trading Symbol

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面0.001ドル

ALGT

NASDAQ Stock Market

登録者が1933年証券法の規則405（本章17 CFR §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（本章17 CFR §240.12b-2）にいう新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示すこと。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。☐

Section 2 Financial Information

Item 2.02 営業成績および財務状況

2022 年 8 月 3 日、アレジアント・トラベル・カンパニー（以下「当社」）は、本フォーム 8-K の別紙 99.1 として添付されている、2022 年 6 月 30 日に終了した四半期および 6 ヶ月の業績に関するプレスリリースを発表しました。

この情報は、Form 8-KのItem 2.02に基づき提供されるものです。この報告書および添付資料 99.1 は提出されたものとみなされ、米国証券取引委員会に「提出」されたものとはみなされません。従って、この情報は参照することにより証券取引委員会に提出される当社の報告書やその他の書類に組み込まれるものではありません。

非GAAPベースの財務指標。本プレスリリースには、米国証券取引委員会規則のレギュレーションGで定義されている非GAAPベースの財務指標が含まれています。当社はこれらの財務指標が当社の業績を評価する上で有用であると考えていますが、これらの情報は本質的に補足的なものであり、GAAPに準拠して作成された関連財務情報の代替または優越としてみなされるべきものではありません。さらに、これらの非GAAPベースの財務指標は、他社が提示する同様の名称の財務指標とは異なる場合があります。

将来予想に関する記述1995年米国民事証券訴訟改革法のセーフハーバー規定に基づき、本プレスリリースに記載されている記述のうち、歴史的事実でないものは、将来見通しに関する記述です。これらの将来予想に関する記述は、当社の経営陣の確信と仮定および当社の経営陣が現在入手可能な情報に基づく推定または予測に過ぎません。将来予想に関する記述には、将来の航空事業、収益および費用、ASMの成長、予想される資本支出、航空機の取得および退役の時期、将来使用される契約航空機の数、発表済みの航空機取引を完了する能力、将来サービスを提供できる市場の数、ビバアエロバスとの共同事業の実施、当社のサンシーカー・リゾートに関する記述、ならびに将来の業績、事業戦略、財務計画、競争状況、業界環境および潜在成長機会に関わるその他の情報等が含まれています。将来予想に関する記述には、歴史的事実でないすべての記述が含まれ、「確信する」、「期待する」、「指針」、「予測する」、「意図する」、「計画する」、「見積もる」、「計画」、「希望する」または同様の表現などの将来予想に関する用語の使用により識別することが可能です。

将来予想に関する記述は、リスク、不確実性、仮定を含んでいます。実際の業績は、さまざまな要素により、これら業績見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。一般的に将来予想に関する記述で表現されたものとは大きく異なる結果をもたらす可能性のある重要なリスク要因は、米国証券取引委員会に提出された当社の定期報告書（www.sec.gov）で確認することができます。これらのリスク要因には、航空旅行および経済に対するコビド19の大流行の影響およびその期間、コビド19の大流行が当社の事業に及ぼす影響から生じる流動性の問題、給与支援プログラムの下で補助金および融資を受け入れた結果当社に課せられた制限、当社の航空機の事故または問題、当社の安全性に対する社会の認識、ならびに当社の自動化システムへの依存が含まれますが、これらに限定されるものではありません。当社の自動化システムへの依存、航空機を適時に引き渡す第三者への依存、個人データのセキュリティ侵害のリスク、燃料費の変動、労働問題およびコスト、必要に応じて規制当局の承認を得る能力、経済状況がレジャー旅行に与える影響、債務条項および残高、買収する航空機への融資能力、必要な米国およびメキシコ政府の承認を取得する能力、などです。テロ攻撃、航空会社特有のリスク、当社の競争環境、当社に施設やサービスを提供する第三者への依存、主要な人材の喪失の可能性、当社が事業を行う市場の経済状況およびその他の状況、南西フロリダでのリゾート開発を成功させる能力、政府の規制、メンテナンス費用の増加および当社の営業成績における周期的・季節的変動などです。

将来予想に関する記述は、現在入手可能な情報に基づくものであり、将来の事象、新たな情報またはその他の結果にかかわらず、当社は将来予想に関する記述を公に更新する義務を負いません。

Item 2.03 直接的な金銭的義務や、以下のような義務の発生。

当社は、2022年8月2日に、100％子会社を通じて、新たな有担保上位リボルビング・クレジット・ファシリティを締結しました。このファシリティでは、当社が担保プールに入れることを選択できる航空機及びエンジンの価値に応じて、最大100.0百万ドルまで借入が可能となる予定です。この与信枠の期間は24ヶ月であり、航空機およびエンジンは、一定の集中限度および資産年齢制限のもとで、与信枠の期間中、継続的に利用することができます。このファシリティーのもとで発行される債券には、SOFRに基づく変動金利が適用されます。借入金から得られる資金は、一般的な事業目的に使用される予定です。現時点において、当該与信枠に残高はありません。

第9節財務諸表および添付資料

Item 9.01 財務諸表および添付資料

a.該当事項はありません。

b.該当しない。

c.該当事項はありません。

d.出展物


Exhibit No.			Description of Document

99.1			アレジアント・トラベル・カンパニーが2022年8月3日に発表したプレスリリース

SIGNATURE

1934年証券取引所法に基づき、アレジアント・トラベル・カンパニーは本報告書に署名する権限を有する者をもって、当社を代表して署名しました。


Date: August 3, 2022	ALLEGIANT TRAVEL COMPANY



	By:	/s/ Gregory C. Anderson
	Name:	Gregory C. Anderson
	Title:	社長兼最高財務責任者

EXHIBIT INDEX


Exhibit No.			Description of Document

<a style="-sec-extract:exhibit;color:#0000ff;font-family:'times new roman',sans-serif;font-size:10pt;font-weight:400;line-height:112%;text-decoration:underline" href="#a2022q28-kex991.htm">99.1</a>			アレジアント・トラベル・カンパニーが2022年8月3日に発表したプレスリリース

EX-99.1 2 a2022q28-kex991.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

アレリアント・トラベル・カンパニー第2四半期決算

2022年第2四半期のGAAP基準の希薄化後1株当たり利益は0.24ドル

2022年度第2四半期の認識ボーナス(1)を除く希薄化後1株当たり利益0.62ドル(1)(2)

ラスベガス2022年8月3日 - アレジアント・トラベル・カンパニー（NASDAQ：ALGT）は本日、2022年第2四半期の業績および前年同期との比較について、以下の通り報告しました。


連結	第1四半期（6月30日）前半,						Percent Change
(未監査）（単位：百万ドル、1株当たりの金額を除く)	2022		2021		2019		YoY		Yo3Y
Total operating revenue	$	629.8	$	472.4	$	491.8	33.3	%	28.1	%
Total operating expense	603.7		333.6		383.7		81.0		57.4
営業利益	26.1		138.9		108.1		(81.2)		(75.8)

税引前利益	5.8		122.6		91.8		(95.2)		(93.6)

純利益	4.4		95.0		70.5		(95.4)		(93.8)

希薄化後1株当たり利益	$	0.24	$	5.49	$	4.33	(95.6)		(94.5)


	6月30日までの6ヶ月間,						Percent Change
(未監査）（単位：百万ドル、1株当たりの金額を除く)	2022		2021		2019		YoY		Yo3Y
Total operating revenue	$	1,130.0	$	751.6	$	943.4	50.3	%	19.8	%
Total operating expense	1,096.6		588.1		744.2		86.5		47.4
営業利益	33.4		163.5		199.2		(79.6)		(83.3)

税引前利益(損失)	(4.7)		131.2		165.7		(103.6)		(102.9)

Net income (loss)	(3.5)		101.9		127.7		(103.5)		(102.8)

希薄化後1株当たり利益（損失	$	(0.20)	$	6.04	$	7.84	(103.3)		(102.6)

(1) 社内利益配分目標未達成にもかかわらず、レコグニションボーナスを支給

(2) 非GAAPベースの財務指標を表しています。詳細については、本資料の「Non-GAAP表示」の項をご参照ください。

"第2四半期に需要が急増し、会社史上最高の収益を上げる四半期となりました "と、アレジアント・トラベル・カンパニーCEOのジョン・レッドモンドは述べています。「総営業収益は、2019年と比較して28％以上増加しました。特に、予定されていたキャパシティが13％以上増加したことを考慮すると、3年間で15％以上のTRASMの目覚ましい増加が見られました。2022年認定ボーナスによる影響を除外した調整後の1株当たり利益は、燃料価格の高騰と厳しい事業環境による生産性水準の低下が圧迫し、0.62ドルでした。

「第3四半期に向けて、私たちは引き続き、お客様に安全で信頼できる旅行を提供するため、オペレーションの完全性に重点を置いています。当社のオペレーションおよびプランニングチームは、現在の事業環境に存在する課題に対処するため、大きな進歩を遂げました。第 3 四半期には信頼性が大幅に向上し、6 月の 97％に対し、7 月は 99％の制御可能完成度を達成しました。今期は99％以上の制御可能な完成度で終了する見込みです。

「2023年を見据えた場合、当社は引き続き利益率の改善と、ボーイング・マックスの船隊統合、サンシーカー・リゾート・シャーロット・ハーバーの開業などの主要戦略イニシアチブに重点を置いています。これらは当社にとって大きな事業ですが、これらの事業が今後数年間で大きな株主価値を生み出すと信じています。これらの取り組みを確実に成功させるためには、優秀なリーダーを確保することが重要です。私は、スコット・シェルドンとグレゴリー・アンダーソンの社長就任を発表できたことを嬉しく思います。彼らの優れたリーダーシップとアレジアント社での合計30年の経験は、当社の長期的な成功に不可欠な役割を果たすことでしょう。

「最後に、ネットワーク全体で5,000人を超えるチームメンバーの努力と献身に、私は身の引き締まる思いがします。この業界は気の弱い人には向いていませんが、私たちは本当に最高の従業員を抱えています。彼らのおかげで今日のアレジアント航空の成功があるのですから、感謝してもしきれません」。

Second Quarter 2022 Results

-GAAPベースの税引前利益は5.8百万米ドル。

-認識賞与(1)を除き、税引前利益率は2.4％を達成

-GAAPベースの営業利益は2,610万ドル、営業利益率は4.1％でした。

-営業利益率、認識ボーナス除外調整後(1) 5.6%。

-連結EBITDA(2)は7,530万ドルで、EBITDAマージンは12%。

-営業総収入は、前年同期比28.1％増の6億2980万米ドル。

-6月は、絶対額およびフライトあたりの売上高で当社史上最高の売上高を達成

-システムの総容量は前年同期比12.2％増。

-第1四半期から8ポイント以上順次改善し、6月の負荷は約90％。

-TRASMは、定期便の容量が13.4%増加したにもかかわらず、2019年に対して四半期で15.7%上昇

-総平均運賃は131.69ドル、2019年第2四半期から15.0％増

-総平均運賃-航空関連料金は60.19ドルで、主にバンドルされたアンシラリーの好調により、2019年から16.5％増加しました。

-オールウェイズ・アレジアント・ワールド・マスターカードの好調により、平均運賃-他社商品合計で5.90ドルとなり、3年間で34.1%増加しました。

-オールウェイズ・アレジアント・ワールド・マスターカードの新規会員を四半期中に42千人獲得し、2019年比で65％増。

-バンク・オブ・アメリカからの報酬は3年間累計で129％増加

-燃料費と認識ボーナスを除く営業CASM（1）（2）は6.76セントで、2019年第2四半期と比較すると14.0％増。

-当四半期中に10路線の新規就航を発表し、総就航路線数は610、128都市に拡大

(1) 社内利益配分目標未達成にもかかわらず、レコグニションボーナスを支給

(2) 非GAAPベースの財務指標を表しています。詳細については、本資料の「Non-GAAP表示」の項をご参照ください。

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Investor Inquiries: ir@allegiantair.com

Detailed financial information follows:

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