-売上高は前年比7％増の42億ドル

-純利益は3億6200万ドル、希薄化後1株当たり2.68ドル

-調整後EBITDA（非GAAPベース）は5億9600万ドル（利益率14.2％）。

-非GAAPベースの希薄化後1株当たり利益は前年比44%増の2.93ドル

-営業キャッシュフローは6億5,600万ドル、フリー・キャッシュフロー（非GAAP基準）は6億3,300万ドル

-正味計上額は81億ドル（計上額に対する比率は四半期で1.9、12ヵ月累計で1.1）

ヴァージニア州レストン、2024年10月29日 - Leidos Holdings, Inc. (NYSE: LDOS) は本日、2024会計年度第3四半期の業績を発表しました。

「ライドスのトム・ベル最高経営責任者（CEO）は、次のように述べています。「すべてのセグメントで営業成績が継続的に改善した結果、売上高が大幅に増加し、純利益と調整後EBITDAのマージンが過去最高を記録しました。「これらの業績は、当社の協力的で革新的な従業員が、顧客と株主のために一貫した業務遂行にいかに注力しているかを明確に示しています。健全なバランスシート、事業開発業績の改善、新たな "ノーススター "戦略により、ライドスは今後、堅固で持続可能なリターンを提供できる体制を整えています。

当四半期の売上高は41億9,000万ドルで、2023年第3四半期と比較して7％増加した。すべての顧客セグメント、特にマネージド・ヘルス・サービスに対する需要の増加により、前年同期比で増収となった。

純利益率は8.6%で、第3四半期の純利益は3億6,200万ドル（希薄化後1株当たり2.68ドル）でした。前年同期との比較は、主に2023年第3四半期に計上されたセキュリティ・エンタープライズ・ソリューションズ（SES）報告部門に関連する税引前6億9,900万ドルの現金支出を伴わない減損およびリストラクチャリング費用により意味がありません。

第 3 四半期の調整後 EBITDA は前年同期比 32%増の 5 億 9,600 万ドル。過去最高の調整後EBITDAマージンは14.2%で、2023年度第3四半期の11.5%から増加した。第3四半期の非GAAPベースの純利益は前年同期比40%増の3億9,600万ドル、非GAAPベースの希薄化後EPSは前年同期比44%増の2.93ドルだった。収益性向上の主な要因は、マネージド・ヘルス・サービス・プログラムの数量増加、全社的なプログラム実施とコスト管理の改善です。

第3四半期の営業活動による純キャッシュ収入は6億5,600万ドル、投資および財務活動による純キャッシュ支出はそれぞれ2,300万ドル、2億5,700万ドルでした。営業活動から得た純キャッシュは、EBITDAと回収が好調であったことによる。当四半期の売上高未払日数（DSO）は59日であった。

投資活動の主な内訳は、有形固定資産およびソフトウェアの支払額2,300万ドルで、この結果、四半期フリー・キャッシュ・フローは6億3,300万ドルとなりました。第3四半期の株主還元額は2億5,400万ドルで、これには2億300万ドルの自社株買いと5,100万ドルの四半期配当が含まれます。2024年9月27日現在、ライドスの現金および現金同等物は11億8500万ドル、負債は47億ドル。

2024年10月25日、Leidos取締役会は1株当たり0.40ドルの現金配当を宣言した。配当金は2024年12月16日の営業終了時の株主名簿に記載された株主に対し、2024年12月31日に支払われる。

当四半期の正味受注高は81億ドルで、受注高営業利益率は1.9％であった。その結果、当四半期末の受注残は406億ドルとなり、このうち91億ドルが資金化された。四半期の受注高には、いくつかの注目すべき賞が含まれている：

-退役軍人給付管理局（VBA）医療障害検査（MDE）地域1-4オプション年。VBA MDE事務局は、2018年11月に当初発注された既存の無期限納入、無期限数量（IDIQ）、確定価格契約の次のオプション年度をLeidosに発注した。Leidos QTC Health Servicesは、退役軍人および退役軍人のための退役軍人省（VA）および国防総省（DOD）の要件を満たすMDEを引き続き提供する。

-陸軍グローバル統一ネットワーク（AGUN）。陸軍指揮・統制・通信・戦術グローバル・エンタープライズ・ネットワーク近代化プログラム実行局（PEO C3T GENM-O）は、陸軍のネットワーク近代化戦略および陸軍統一ネットワーク計画に沿って米陸軍のネットワークを近代化するため、5年間で3億3,100万ドルの契約をLeidosに発注しました。Leidos社は、AGUNを陸軍の各拠点に配備し、ゼロ・トラスト・アーキテクチャへの移行をサポートし、アプリケーション、データ、エンタープライズ・サービスが世界中でアクセス可能、信頼できる、相互運用可能な標準化されたオーケストレーションされた最新のネットワーク・アーキテクチャを提供します。

-先進戦闘管理システム・デジタルインフラ（ABMS-DI）ネットワーク。空軍省（DAF）のプログラム・エグゼクティブ・オフィサー（Command, Control, Communications and Battle Management (PEO C3BM)）は、DAF ABMS-DIネットワークの計画、分析、運用を監督するため、5年間で3億300万ドルの契約をLeidosに発注した。この契約は、空軍と宇宙軍のために最新の統合全領域指揮統制（CJADC2）能力を設計、開発、配備するためのDAFとLeidosの協力的な役割を拡大するものである。

-自動設置エントリー（AIE）次世代サポート。陸軍情報・電子戦・センサー担当プログラムエグゼクティブオフィス（PEO IEW&S）は、世界各地にある陸軍および一部の統合軍施設の入退室管理ポイント92カ所のセキュリティを強化するため、LeidosにAIE次世代契約を発注した。6年間で2億4,900万ドルの契約により、Leidosは陸軍の企業向け物理アクセス・コントロール・システムを、高度なバイオメトリクス・モダリティを備えた完全に拡張可能なクラウドベースのソリューションへと変革していく。

Leidos は 2024 会計年度のガイダンスを以下のように更新する：

調整後EBITDAマージンおよび非GAAPベースの希薄化後1株当たり利益（EPS）については、本リリースに含まれる関連説明およびGAAPベースの指標との調整を参照のこと。

ライドスは、将来の調整後 EBITDA マージンまたは非 GAAP 指標の希薄化後 EPS と当期純利益の調整を提供していません。これは、そのような調整に必要な特定の金額を予測および定量化することが本質的に困難であるためです。予想当期純利益の算出に使用される非GAAPベースの除外項目の控除額は、実際の事象によって大きく変動する可能性があるため、現時点では、予想当期純利益のGAAPベースの算出に必要なすべての控除額を合理的な確実性をもってGAAPベースで予測することはできません。これらの控除額は重大である可能性があり、その結果、予測純利益および希薄化後EPSは、予測調整後EBITDAマージンおよび非GAAPベースの希薄化後EPSが示唆するものより大幅に少なくなる可能性があります。

Leidos の経営陣は、2024 年 10 月 29 日午前 8 時（米国東部時間）から始まる決算電話会 議で、事業および財務結果について説明します。カンファレンス・コールのライブ音声放送と補足プレゼンテーションは、Leidos Investor Relationsウェブサイト（http://ir.leidos.com）のリンクを通じて一般に公開されます。ウェブ放送のアーカイブ版は、2025年10月29日までLeidos Investor Relationsのウェブサイトにてご覧いただけます。

Leidos は、フォーチュン 500® のイノベーション企業として、国家安全保障と医療における世界で最も厄介な課題に迅速に取り組んでいます。48,000人のグローバルな従業員が、規制の厳しい業界の顧客のために、よりスマートなテクノロジー・ソリューションを共同で創造している。バージニア州レストンに本社を置くLeidos社は、2023年12月29日に終了した会計年度の年間売上高を約154億ドルと発表した。詳細はwww.leidos.com。

本リリース中の記述には、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）に定義される「将来の見通し」に関する情報が含まれている、またはそれに基づいているものがあります。場合によっては、「期待する」、「意図する」、「計画する」、「予想する」、「考える」、「推定する」、「指針」および同様の語句により、将来見通しに関する記述を特定することができます。本リリースに記載されている将来の見通しに関する記述には、特に、将来の収益、調整後EBITDAマージン、希薄化後1株当たり利益（非GAAPベースも含む）、営業活動からもたらされるキャッシュ・フローを含む、当社の将来の成長、戦略、財務および営業業績の見通し、ならびに当社の事業継続計画、政府予算および進行中の継続決議、新たな税法またはその他の規制の進展による税制の不確実性、戦略、計画投資、持続可能性の目標、将来の配当、自社株買い、資本支出、債務返済、買収、処分、キャッシュ・フロー転換に関する記述が含まれます。これらの記述は、将来の出来事に関する当社の確信と仮定を反映したものであり、正確でないことが判明する可能性があります。

実際の業績や結果は、本リリースに記載されている当社のガイダンスやその他の将来見通しに関する記述によって予想される結果とは大きく異なる可能性があります。これには、予算の削減、隔離、支出制限の実施、予算の優先順位の変更など、米国政府の国防予算および非国防予算の動向、米国政府の予算手続きの遅延や政府機関の閉鎖、米国政府が債務上限を引き上げられず、米国によるデフォルトの可能性が高まることなどが含まれますが、これらに限定されるものではありません。

government on its debt obligations, related credit-rating downgrades, or an economic recession; uncertainties in tax due to new tax legislation or other regulatory developments; inflationary pressures and fluctuations in interest rates; delays in the U.S. government contract procurement process or the award of contracts and delays or loss of contracts as a result of competitor protests; changes in U.S. government procurement rules, regulations and practices; our compliance with various U.S.米国政府およびその他の政府調達規則および規制の変更、当社に対する政府の審査、監査および調査、米国政府およびその他の顧客と効果的に競争し契約を獲得する当社の能力、人工知能の利用を含む新たな技術動向に迅速に対応する当社の能力、病院／医療機関による情報技術支出への当社の依存、産業および天然資源組織によるインフラ投資への当社の依存、エネルギー効率および代替エネルギー調達への投資、米国政府および商業組織による環境影響および代替エネルギー調達への投資。環境影響および修復プロジェクトにおける米国政府および商業組織による投資、健康疫病、パンデミックおよび類似のアウトブレイクが当社の事業、財政状態、経営成績および/またはキャッシュ・フローに及ぼす可能性のある影響、当社の経営陣を含む熟練した従業員を惹きつけ、訓練し、維持する能力、および従業員のセキュリティ・クリアランスを取得する能力；当社の固定価格契約およびその他の契約に関連する、インフレによるコスト上昇を含むコストを正確に見積もる能力、当社の顧客およびその他との法的紛争およびその他の紛争、または法的もしくは規制上のコンプライアンス問題の解決、サイバーセキュリティ、データセキュリティ、その他のセキュリティ脅威、システム障害、またはその他の事業の中断；プライバシー、データ・セキュリティ、保護、保存、保持、移転、廃棄、技術保護、個人情報に関する国際法、連邦法、州法、地方法の遵守、自然災害や気候変動の影響による事業の損害や混乱、効果的に事業を買収し投資を行う能力、元請け業者、下請け業者、合弁事業パートナーとの関係を維持する能力；顧客との契約に関連する履行リスクやその他のリスクを管理する能力、当社の検査・検知システムが脅威を検知できない場合、サイバーセキュリティ攻撃を含む重大な製造物責任やその他の賠償請求から当社を保護するために設計された保険プログラム、顧客補償、その他の賠償責任プロテクションの妥当性、国際事業に関連するリスクを管理する能力、米国海外腐敗行為防止法（Foreign Corrupt Practices Act）を遵守する能力、米国海外腐敗行為防止法（Foreign Corrupt Practices Act）を遵守する能力、米国海外腐敗行為防止法（Foreign Corrupt Practices Act）を遵守する能力。米国海外腐敗行為防止法（Foreign Corrupt Practices Act）、英国贈収賄法（U.K.米国海外腐敗行為防止法（Foreign Corrupt Practices Act）、英国贈収賄防止法（UK Bribery Act of 2010）、および同様の世界的な腐敗防止・贈収賄防止法および規制を遵守する当社の能力、第三者による当社の知的財産権の侵害、横領、またはその他の違反によって当社の知的財産権およびその他の所有権を保護する当社の能力、第三者による当社の知的財産権の侵害、横領、またはその他の違反によって提起された訴訟で勝訴する当社の能力；当社の収益、財務状況、資本要件、および適用法および契約の遵守を含むその他の要因に基づき、将来の配当を宣言または増配する当社の能力、病院やエネルギー・インフラ・プロジェクトの開発者が直面する予算上の制約により悪影響を受ける可能性のある商業医療およびインフラ事業を成長させる当社の能力、買収した事業の統合を成功させる当社の能力、当社の事業計画および長期経営イニシアチブを効果的に実行し、当社が直面するこれらおよびその他の既知および未知のリスクを克服する当社の能力。

これらは、本リリースに含まれる将来の見通しに関する記述に影響を与える可能性のある要因の一部に過ぎません。当社の事業に関連するリスクと不確実性に関する詳細情報については、当社が米国証券取引委員会（以下「SEC」）に随時提出している提出書類をご参照ください。SEC提出書類には、当社の最新の年次報告書（Form 10-K）および四半期報告書（Form 10-Q）の「リスク要因」、「経営陣による財務状況と経営成績の検討および分析」、「法的手続き」のセクションが含まれ、これらはすべて当社ウェブサイトの投資家向け情報セクション（www.leidos.com）を通じて閲覧または入手できます。

本リリースに記載されている情報はすべて2024年10月29日現在のものです。ライドスは、後発事象、実際の結果、またはライドスの予想の変更を反映するために、本リリースに記載されたガイダンスまたはその他の将来の見通しに関する記述を更新する義務を明示的に否認します。また、ライドスは、投資アナリストなどが発表した報告書に含まれる可能性のある情報について、コメントしたり訂正したりする義務を一切負いません。

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