-売上高は前年同期比7％増の40億ドル

-純利益は2億8300万ドル、希薄化後1株当たり2.07ドル

-調整後EBITDA（非GAAPベース）は4億9,000万ドル（利益率12.3%）。

-非GAAPベースの希薄化後1株当たり利益は前年比56%増の2.29ドル

-営業キャッシュフロー6,300万ドル、フリー・キャッシュフロー（非GAAP基準）4,600万ドル

-純予約高は37億ドル（売上高営業利益率は四半期で0.9、12ヵ月累計で1.1）

ヴァージニア州レストン、2024年4月30日 - FORTUNE 500®のイノベーション企業であるLeidos Holdings, Inc.

トーマス・ベル最高経営責任者（CEO）は、次のようにコメントした。「今年の好調なスタートは、従業員、顧客、株主のために成果を出すチームの能力を示すものです。顧客からの資金調達と計画前倒し業績の見通しが立ったことで、すべての指標でガイダンスを通常のペースより前倒しで引き上げています。2024年には収益性の高い成長へのコミットメントが示されるものと大いに期待しています。今後は、強固な戦略を策定し、破壊的なテクノロジー主導のソリューションに投資し、能力ベースの組織を通じて最大限の価値を引き出す一方で、引き続き業務遂行に重点を置いていきます」。

当四半期の売上高は39億8,000万ドルで、2023年第1四半期に比べ7％増加した。すべての顧客セグメント、特にマネージド・ヘルス・サービスに対する需要の増加により、前年同期比で増収となった。

第1四半期の純利益は2億8,300万ドル、希薄化後1株当たり2.07ドル。純利益は前年同期比73%増、希薄化後EPSは77%増となった。純利益率は7.1%で、2023年第1四半期の4.4%から上昇した。

第1四半期の調整後EBITDAは4.9億ドルで、前年同期比42%増。過去最高の調整後EBITDAマージンは12.3%で、2023年第1四半期の9.4%から増加した。非GAAPベースの純利益は前年同期比53%増の3億1,300万ドル、非GAAPベースの希薄化後EPSは前年同期比56%増の2.29ドル。収益性向上の主な要因は、定額制マネージド・ヘルス・サービスの契約件数が増加したことと、全社的なコスト管理が改善したことです。

第1四半期の営業活動による純キャッシュ収入は6,300万ドル、投資活動による純キャッシュ支出は1,200万ドル、財務活動による純キャッシュ支出は2億2,800万ドルでした。営業活動による純キャッシュの増加は、堅調なEBITDAと回収実績によるものです。当四半期の売上高未払日数（DSO）は62日で、2023年第1四半期と同水準であった。

投資活動の主な内訳は、有形固定資産、設備、ソフトウェアの支払額1,700万ドルで、この結果、四半期フリー・キャッシュ・フローは4,600万ドルとなりました。第1四半期の株主還元額は2億3,600万ドルで、これには1億8,300万ドルの自社株買いと5,300万ドルの四半期配当が含まれます。2024年3月29日現在、ライドスの現金および現金同等物は6億3,300万ドル、負債は47億ドル。

2024年4月26日、Leidos取締役会は、2024年6月14日の営業終了時の株主名簿上の株主に対し、1株当たり0.38ドルの現金配当を2024年6月28日に支払うことを宣言した。

当四半期の純受注高は37億ドルで、受注高営業利益率は0.9％であった。その結果、当四半期末の受注残は366億ドルで、このうち80億ドルが資金調達済みであった。

Leidos は 2024 会計年度のガイダンスを以下のように更新する：

調整後EBITDAマージンおよび非GAAPベースの希薄化後1株当たり利益（EPS）については、本リリースに含まれる関連説明およびGAAPベースの指標との調整を参照のこと。

ライドスは、将来の調整後 EBITDA マージンまたは非 GAAP 指標の希薄化後 EPS と当期純利益の調整を提供していません。これは、そのような調整に必要な特定の金額を予測および定量化することが本質的に困難であるためです。予想当期純利益の算出に使用される非GAAPベースの除外項目の控除額は、実際の事象によって大きく変動する可能性があるため、現時点では、予想当期純利益のGAAPベースの算出に必要なすべての控除額を合理的な確実性をもってGAAPベースで予測することはできません。これらの控除額は重大である可能性があり、その結果、予測純利益および希薄化後EPSは、予測調整後EBITDAマージンおよび非GAAPベースの希薄化後EPSが示唆するものより大幅に少なくなる可能性があります。

ライドスの経営陣は、2024年4月30日午前8時（米国東部時間）から始まる決算電話会議で、事業と財務結果について説明する。カンファレンス・コールのライブ音声放送と補足プレゼンテーションは、Leidos Investor Relationsウェブサイト（http://ir.leidos.com）のリンクを通じて一般に公開されます。ウェブ放送のアーカイブ版は、2025年4月30日までLeidos Investor Relationsのウェブサイトにてご覧いただけます。

Leidos はフォーチュン 500® のイノベーション企業であり、国家安全保障と医療における世界で最も厄介な課題に迅速に取り組んでいます。47,000人のグローバルな従業員が、規制の厳しい業界の顧客のために、よりスマートなテクノロジー・ソリューションを共同で創造している。バージニア州レストンに本社を置くLeidos社は、2023年12月29日に終了した会計年度の年間売上高を約154億ドルと発表した。詳細はwww.leidos.com。

本リリース中の記述には、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）に定義される「将来の見通し」に関する情報が含まれている、またはそれに基づいているものがあります。場合によっては、「期待する」、「意図する」、「計画する」、「予想する」、「考える」、「推定する」、「指針」および同様の語句により、将来見通しに関する記述を特定することができます。本リリースに記載されている将来の見通しに関する記述には、特に、将来の収益、調整後EBITDAマージン、希薄化後1株当たり利益（非GAAPベースも含む）、営業活動からもたらされるキャッシュ・フローを含む、当社の将来の成長、戦略、財務および営業業績の見通し、ならびに当社の事業継続計画、政府予算および継続決議、新たな税法またはその他の規制の進展による税制の不確実性、戦略、計画投資、持続可能性の目標、将来の配当、自社株買い、資本支出、債務返済、買収、処分、キャッシュ・フロー転換に関する記述が含まれます。これらの記述は、将来の出来事に関する当社の確信と仮定を反映したものであり、正確でないことが判明する可能性があります。

実際の業績や結果は、本リリースに記載されている当社のガイダンスやその他の将来の見通しに関する記述によって予想される結果とは大きく異なる可能性があります。これには以下のような様々な要因が含まれますが、これらに限定されるものではありません。米国政府による債務不履行、関連する信用格付けの引き下げ、または景気後退の可能性が高まります。米国政府の契約調達プロセスや契約締結の遅延、競合他社の抗議の結果としての契約の遅延や喪失、米国政府の調達規則、規制、慣行の変更、米国政府やその他の政府の様々な調達規則や規制への当社の遵守、当社に対する政府の審査、監査、調査、米国政府やその他の顧客と効果的に競争し契約を獲得する当社の能力、米国政府やその他の顧客と効果的に競争し契約を獲得する当社の能力、米国政府やその他の顧客と効果的に競争し契約を獲得する当社の能力、米国政府やその他の顧客と効果的に競争し契約を獲得する当社の能力、米国政府やその他の顧客と効果的に競争し契約を獲得する当社の能力、米国政府やその他の顧客と効果的に競争し契約を獲得する当社の能力米国政府およびその他の顧客との契約を効果的に競争し獲得する当社の能力、人工知能の利用を含む新たな技術動向に迅速に対応する当社の能力、病院・医療機関による情報技術支出への当社の依存、産業・天然資源組織によるインフラ投資への当社の依存、エネルギー効率化および代替エネルギー調達への当社の依存、環境影響および環境保護への米国政府および商業組織による投資、環境保護への米国政府および商業組織による投資への当社の依存環境影響および修復プロジェクトにおける米国政府および商業組織による投資、健康疫病、パンデミックおよび類似のアウトブレイクが当社の事業、財政状態、経営成績および/またはキャッシュ・フローに及ぼす可能性のある影響、当社の経営陣を含む熟練した従業員を惹きつけ、訓練し、維持する能力、および従業員のセキュリティ・クリアランスを取得する能力；当社の固定価格契約およびその他の契約に関連する、インフレによるコスト上昇を含むコストを正確に見積もる能力、当社の顧客およびその他との法的係争およびその他の係争の解決、または法的もしくは規制上のコンプライアンス問題、サイバーセキュリティ、データセキュリティ、その他のセキュリティ脅威、システム障害、またはその他の当社事業の中断；プライバシー、データ・セキュリティ、保護、保存、保持、移転、廃棄、技術保護、個人情報に関する国際法、連邦法、州法、地方法の遵守、自然災害や気候変動の影響による事業の損害や混乱、効果的に事業を買収し投資を行う能力、元請け業者、下請け業者、合弁事業パートナーとの関係を維持する能力；顧客との契約に関連する履行リスクやその他のリスクを管理する能力、当社の検査・検知システムが脅威を検知できない場合、サイバーセキュリティ攻撃を含む重大な製造物責任やその他の賠償請求から当社を保護するために設計された保険プログラム、顧客補償、その他の賠償責任プロテクションの妥当性、国際事業に関連するリスクを管理する能力、米国海外腐敗行為防止法（Foreign Corrupt Practices Act）を遵守する能力、米国海外腐敗行為防止法（Foreign Corrupt Practices Act）を遵守する能力、米国海外腐敗行為防止法（Foreign Corrupt Practices Act）を遵守する能力。米国海外腐敗行為防止法（Foreign Corrupt Practices Act）、英国贈収賄法（U.K.米国海外腐敗行為防止法（Foreign Corrupt Practices Act）、英国贈収賄防止法（UK Bribery Act of 2010）、および同様の世界的な腐敗防止・贈収賄防止法および規制を遵守する当社の能力、第三者による当社の知的財産権の侵害、横領、またはその他の違反によって当社の知的財産権およびその他の所有権を保護する当社の能力、第三者による当社の知的財産権の侵害、横領、またはその他の違反によって提起された訴訟で勝訴する当社の能力；当社の収益、財務状況、資本要件、および適用法および契約の遵守を含むその他の要因に基づき、将来の配当を宣言または増配する当社の能力、病院やエネルギー・インフラ・プロジェクトの開発者が直面する予算上の制約により悪影響を受ける可能性のある商業医療およびインフラ事業を成長させる当社の能力、買収した事業の統合を成功させる当社の能力、当社の事業計画および長期経営イニシアチブを効果的に実行し、当社が直面するこれらおよびその他の既知および未知のリスクを克服する当社の能力。

これらは、本リリースに含まれる将来の見通しに関する記述に影響を与える可能性のある要因の一部に過ぎません。当社の事業に関連するリスクと不確実性に関する詳細情報については、当社が米国証券取引委員会（以下「SEC」）に随時提出している提出書類をご参照ください。SEC提出書類には、当社の最新の年次報告書（Form 10-K）および四半期報告書（Form 10-Q）の「リスク要因」、「経営陣による財務状況と経営成績の検討および分析」、「法的手続き」のセクションが含まれ、これらはすべて当社ウェブサイトの投資家向け情報セクション（www.leidos.com）を通じて閲覧または入手できます。

本リリースに記載されている情報はすべて2024年4月30日現在のものです。ライドスは、後発事象、実際の結果、またはライドスの予想の変更を反映するために、本リリースに記載されたガイダンスまたはその他の将来の見通しに関する記述を更新する義務を明示的に否認します。また、ライドスは、投資アナリストなどが発表した報告書に含まれる可能性のある情報について、コメントしたり訂正したりする義務を一切負いません。

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