- 売上高第4四半期：40億ドル（前年同期比8％増）、通期：154億ドル（前年同期比7％増）

- 希薄化後1株当たり利益第4四半期：1.66ドル（前年同期比30％増）、通期：1.44ドル（前年同期比71％減）

- 非GAAPベースの希薄化後一株当たり利益：第4四半期：1.99ドル（前年同期比9％増）、通年：7.30ドル（前年同期比11％増）

- 営業キャッシュフロー：第4四半期3億400万ドル、通期12億ドル

- FY24の最初のガイダンスは、2021年のインベスター・デイの目標と一致する業績を反映したものである

ヴァージニア州レストン、2024年2月13日 - FORTUNE 500®のイノベーション企業であるLeidos Holdings, Inc.

ライドスの最高経営責任者であるトム・ベルは次のようにコメントした：「今年を力強く締めくくることができ、ライドスはすべての財務的コミットメントを果たすことができました。トップライン、ボトムラインともに記録的な業績を達成したことで、すべての指標で前期に設定したガイダンス範囲の上限を上回ることができました。過去3四半期の財務実績は、チームがコスト管理とキャッシュ創出への集中を強化し、「約束は守られ、約束は守られる」企業文化にいかに強くコミットしているかを示しています。2024年は、よりスリムで焦点を絞った組織構造を生かし、第2の10年に向けた成長の道筋を描く、ライドスにとってまた忙しくエキサイティングな年になるでしょう。"

当四半期の売上高は39億8,000万ドル、通年の売上高は154億4,000万ドルで、それぞれ前年同期比8％増、7％増となった。当四半期および通年の売上高は、すべての顧客セグメント、特に健康セグメントの需要増により前年同期比で増加した。

当四半期の純利益は2億3,000万ドル、希薄化後1株当たりでは1.66ドルとなり、2022年度第4四半期と比較してそれぞれ28%増、30%増となった。純利益率は5.8%で、前年同期比で90bp上昇した。調整後EBITDAは4億5,200万ドル（利益率11.4%）で、2022年度第4四半期から14%増加した。非GAAPベースの純利益は2億7,600万ドルで、非GAAPベースの希薄化後EPSは1.99ドルだった。非GAAPベースの純利益は2022年度第4四半期比で8%増、非GAAPベースの希薄化後EPSは9%増だった。

当期純利益は2億800万ドル、希薄化後1株当たり1.44ドル。当期純利益および希薄化後EPSは、2022年度と比較してそれぞれ70％および71％減少した。通期の純利益率は2022年度の4.8%から1.3%に低下したが、これは主に2023年度第3四半期に計上された主にセキュリティ・エンタープライズ・ソリューションズ（SES）報告部門に関連する6億9900万ドルの税引前減損・リストラ費用によるものである。調整後EBITDAは16億7,000万ドル（利益率10.8%）で、2022会計年度比で12%増加した。非GAAPベースの純利益は10億2,000万ドルで、非GAAPベースの希薄化後EPSは7.30ドルだった。非GAAPベースの純利益と非GAAPベースの希薄化後EPSはともに2022年度比で11%増加した。

当四半期および通年の増益の主な要因は、プログラム実行の改善と全社的な間接支出の削減、ならびに検診事業における販売量の増加と報奨金の増加であった。

第 4 四半期の営業活動による純キャッシュは 3 億 400 万ドルで、投資活動に 7,600 万ドル、財務活動に 2 億 4,500 万ドルを使用しました。営業活動による純キャッシュは、好調な回収と運転資本管理により恩恵を受けましたが、現金納税額の増加により一部相殺されました。当四半期の売上高未払日数（DSO）は56日で、2023年度第3四半期から1日、2022年度第4四半期から2日改善した。

投資活動の主な内訳は、有形固定資産およびソフトウェアの支払額7,800万ドルであり、その結果、四半期フリー・キャッシュ・フローは2億2,600万ドルとなった。財務活動は、2億200万ドルの自社株買いおよび5,100万ドルの四半期配当金を含む2億5,300万ドルの株主還元に牽引された。

営業活動によるキャッシュフローは11億7,000万ドル、フリーキャッシュフローは9億5,800万ドルであった。同年度、ライドスは投資活動に2億1,100万ドル、財務活動に7億1,500万ドルを使用した。2023年12月29日現在、当社の現金および現金同等物は7億7700万ドル、負債は47億ドルであった。

2024年2月8日、ライドス取締役会は、2024年3月15日の営業終了時の株主名簿上の株主に対し、2024年3月28日に1株当たり0.38ドルの現金配当を支払うことを宣言した。

2023年度第4四半期の純予約高は28億ドル、2023年度通期の純予約高は165億ドルで、それぞれ簿価比は0.7と1.1であった。その結果、2023年度末の受注残は370億ドルで、このうち88億ドルが資金化された。

Leidos は、以下の表に明記されている通り、2024 会計年度のガイダンスを開始する。

2024年度の営業活動によるキャッシュ・フローのガイダンスには、2022年1月1日に施行された研究開発費の資産化と償却を義務付ける2017年減税・雇用法に関連する現金納税額約6000万ドルが反映されています。営業活動から得られるキャッシュ・フローへの実際の影響は、ライドスが発生させる研究開発費の額、議会がこの規定を修正または廃止するかどうか、米国財務省が新たなガイダンスや解釈規則を発行するかどうか、その他の要因によって異なります。

調整後EBITDAマージンおよび非GAAPベースの希薄化後1株当たり利益（EPS）については、本リリースに含まれる関連説明およびGAAPベースの指標との調整を参照のこと。

ライドスは、将来の調整後EBITDAマージンまたは非GAAPベースの希薄化後EPSと当期純利益マージンまたは希薄化後EPSとの調整を提供していません。予想当期純利益の算出に使用される非GAAP基準の除外項目の一部の控除額は、実際の事象によって大きく変動する可能性があるため、現時点では、予想当期純利益率、希薄化後EPS、または当社株主に帰属する当期純利益のGAAPベースの計算を提供するために必要なすべての控除額を合理的な確実性をもってGAAPベースで予測することはできません。これらの控除額は重大である可能性があり、その結果、予測純利益率、当社株主に帰属する純利益、希薄化後EPSが予測調整後EBITDA利益率および非GAAP希薄化後EPSを大幅に下回る可能性があります。

Leidos の経営陣は、2024 年 2 月 13 日午前 8 時（米国東部時間）から始まる決算電話会 議で、事業および業績について説明する。アナリストおよび機関投資家は、登録フォーム（https://register.vevent.com/register/BIb6b1a440f1f947129e4e1d6e203859f3）へのリンクから電話で参加できます。

カンファレンス・コールのライブ音声放送と補足プレゼンテーションは、レイドスの投資家向けウェブサイト（http://ir.leidos.com）のリンクを通じて一般に公開されます。ウェブキャストのアーカイブ版は、2025年2月13日までLeidos Investor Relationsのウェブサイトにてご覧いただけます。

Leidos はフォーチュン 500® のイノベーション企業であり、国家安全保障と医療における世界で最も厄介な課題に迅速に取り組んでいます。47,000人のグローバルな従業員が、規制の厳しい業界の顧客のために、よりスマートなテクノロジー・ソリューションを共同で創造している。バージニア州レストンに本社を置くLeidos社は、2023年12月29日に終了した会計年度の年間売上高を約154億ドルと発表した。詳細はwww.leidos.com。

本リリース中の記述には、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）に定義される「将来の見通し」に関する情報が含まれている、またはそれに基づいているものがあります。場合によっては、「期待する」、「意図する」、「計画する」、「予想する」、「考える」、「推定する」、「指針」および同様の語句により、将来見通しに関する記述を特定することができます。本リリースに記載されている将来の見通しに関する記述には、特に、将来の収益、調整後EBITDAマージン、希薄化後1株当たり利益（非GAAPベースも含む）、営業活動からもたらされるキャッシュ・フローを含む、当社の将来の成長、戦略、財務および営業業績の見通し、ならびに当社の事業継続計画、政府予算および継続決議、新たな税法またはその他の規制の進展による税制の不確実性、戦略、計画投資、持続可能性の目標、将来の配当、自社株買い、資本支出、債務返済、買収、処分、キャッシュ・フロー転換に関する記述が含まれます。これらの記述は、将来の出来事に関する当社の確信と仮定を反映したものであり、正確でないことが判明する可能性があります。

実際の業績や結果は、本リリースに記載されている当社のガイダンスやその他の将来の見通しに関する記述によって予想される結果とは大きく異なる可能性があります。これには以下のような要因が含まれますが、これらに限定されるものではありません。米国政府の国防予算および非国防予算の動向（予算削減、徴兵制、支出制限の実施、予算の優先順位の変更など）、米国政府予算手続きの遅延や政府機関の閉鎖、米国政府による債務不履行の可能性を高める米国政府の債務上限引き上げの失敗、関連する信用格付けの引き下げや景気後退、新しい税制による税金の不確実性など。米国政府による債務不履行、関連する信用格付けの引き下げ、または景気後退の可能性を増大させる債務上限引き上げの失敗、新たな税法またはその他の規制の進展による税制の不確実性、経済状況の悪化または信用市場もしくは資本市場の弱体化、現在および将来の地政学的事象の結果の不確実性、インフレ圧力および金利の変動、米国政府契約調達プロセスの遅延または米国政府契約の授与の遅延、米国政府契約調達プロセスの遅延または米国政府契約の授与の遅延、米国政府契約調達プロセスの遅延または米国政府契約の授与の遅延、米国政府契約調達プロセスの遅延または米国政府契約の授与の遅延、米国政府契約調達プロセスの遅延または米国政府契約の授与の遅延。米国政府の契約調達プロセスや契約締結の遅延、競合他社の抗議の結果としての契約の遅延や喪失、米国政府の組織的利益相反規則を含む調達規則、規制、慣行の変更、米国政府によるマイノリティ企業、小規模企業、不利な立場にある小規模企業に対する優遇措置の強化、外国為替レートの変動、米国政府およびその他の政府調達に関する様々な規則や慣行への当社の遵守。米国政府およびその他の政府調達規則および規制の遵守、当社に対する政府の審査、監査および調査、米国政府およびその他の顧客と効果的に競争し契約を獲得する当社の能力、人工知能の利用を含む新たな技術動向に迅速に対応する当社の能力、病院／医療機関による情報技術支出への当社の依存、産業および天然資源組織によるインフラ投資への当社の依存、エネルギー効率および代替エネルギー調達への投資、環境影響および代替エネルギー調達への米国政府および商業組織による投資。環境影響および修復プロジェクトにおける米国政府および営利組織による投資、伝染病、パンデミックまたは類似の流行が当社の事業、財政状態、経営成績および/またはキャッシュ・フローに及ぼす可能性のある影響、当社の経営陣を含む熟練した従業員を惹きつけ、訓練し、維持する能力、および従業員のセキュリティ・クリアランスを取得する能力；当社の固定価格契約およびその他の契約に関連する、インフレによるコスト上昇を含むコストを正確に見積もる能力、当社の顧客およびその他との法的係争およびその他の係争の解決、または法的もしくは規制上のコンプライアンス問題、サイバーセキュリティ、データセキュリティ、その他のセキュリティ脅威、システム障害、またはその他の当社事業の中断；プライバシー、データセキュリティ、保護、保管、保持、移転、廃棄その他の処理、技術保護、個人情報に関する国際法、連邦法、州法、地方法および規制の遵守、自然災害および気候変動の影響による事業の損害および混乱、効果的に事業を買収し投資を行う能力、元請け業者、下請け業者、合弁事業パートナーとの関係を維持する能力；顧客との契約に関連する履行リスクやその他のリスクを管理する能力、当社の検査・検知システムが脅威を検知できない場合、サイバーセキュリティ攻撃を含む重大な製造物責任やその他の賠償請求から当社を保護するために設計された保険プログラム、顧客補償、その他の賠償責任補償の妥当性、国際事業に関連するリスクを管理する能力、米国海外腐敗行為防止法（Foreign Corrupt Practices Act）を遵守する能力、米国海外腐敗行為防止法（Foreign Corrupt Practices Act）を遵守する能力。米国海外腐敗行為防止法（Foreign Corrupt Practices Act）、英国贈収賄法（U.K.米国海外腐敗行為防止法（Foreign Corrupt Practices Act）、英国贈収賄防止法（UK Bribery Act of 2010）、および同様の世界的な腐敗防止・贈収賄防止法および規制を遵守する当社の能力、第三者による当社の知的財産権の侵害、横領、またはその他の違反によって当社の知的財産権およびその他の所有権を保護する当社の能力、第三者による当社の知的財産権の侵害、横領、またはその他の違反によって提起された訴訟で勝訴する当社の能力；当社の収益、財務状況、資本要件、および適用法および契約の遵守を含むその他の要因に基づき、将来の配当を宣言または増配する当社の能力、病院やエネルギー・インフラ・プロジェクトの開発者が直面する予算上の制約により悪影響を受ける可能性のある商業医療およびインフラ事業を成長させる当社の能力、買収した事業の統合を成功させる当社の能力、当社の事業計画および長期経営イニシアチブを効果的に実行し、当社が直面するこれらおよびその他の既知および未知のリスクを克服する当社の能力。

これらは、本リリースに含まれる将来の見通しに関する記述に影響を与える可能性のある要因の一部に過ぎません。当社の事業に関連するリスクと不確実性に関する詳細情報については、当社が米国証券取引委員会（以下「SEC」）に随時提出している提出書類をご参照ください。SEC提出書類には、当社の最新の年次報告書（Form 10-K）および四半期報告書（Form 10-Q）の「リスク要因」、「経営陣による財務状況と経営成績の検討および分析」、「法的手続き」のセクションが含まれ、これらはすべて当社ウェブサイトの投資家向け情報セクション（www.leidos.com）を通じて閲覧または入手できます。

本リリースに記載されている情報はすべて2024年2月13日現在のものです。ライドスは、後発事象、実際の結果、またはライドスの予想の変更を反映するために、本リリースに記載されたガイダンスまたはその他の将来の見通しに関する記述を更新する義務を明示的に否認します。また、ライドスは、投資アナリストなどが発表した報告書に含まれる可能性のある情報について、コメントしたり訂正したりする義務を一切負いません。

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