レイドスホールディングスの四半期報告

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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

Form 10-Q

(Mark One)


☒			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条(d)に基づく四半期報告書

2023年9月29日に終了した四半期について


☐			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条（d）に基づく移行報告書

からの移行期間

Commission file number 001-33072


			Leidos Holdings, Inc.
			(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

20-3562868

(設立または組織の州またはその他の管轄区域)

(I.R.S. Employer Identification No.)

1750 Presidents Street,

Reston,

バージニア

20190

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

(571) 526-6000

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、1株当たり額面$.0001

LDOS

New York Stock Exchange

(1)1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12ヶ月間(または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間)提出したかどうか、および(2)過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。はい ☒ いいえ

登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったより短い期間）に、レギュレーションS-Tのルール405（本章§232.405）に従って提出が義務付けられているすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。はい（Yes） ☒ いいえ（No） ☐。

登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告企業、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大型加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。

Large accelerated filer

☒

Accelerated filer

☐

Non-accelerated filer

☐

Smaller reporting company

☐

Emerging growth company

☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

登録者がシェル会社（取引所法の規則12b-2で定義）であるかどうかをチェックマークで示す。はい ☐ いいえ ⛩ 12

2023年10月24日現在、発行体の各普通株式の発行済株式数は137,506,428株（1株当たり額面$.0001）であった。

LEIDOS HOLDINGS, INC.

FORM 10-Q

TABLE OF CONTENTS


Part I		Page
Item 1.	財務諸表（未監査）	1
	要約連結貸借対照表	1
	要約連結損益計算書	2
	要約四半期連結包括利益（損失）計算書	3
	要約連結資本勘定計算書	4
	要約連結キャッシュ・フロー計算書	6
	要約連結財務諸表注記	8
	注記1-表示基準および重要な会計方針の要約	8
	注2-収益	10
	注記3-買収、事業分離、営業権および無形資産	12
	注4-公正価値測定	15
	注5-デリバティブ商品	16
	Note 6–Debt	17
	注7-その他の包括利益（損失）累計額	19
	注8-1株当たり利益	19
	注記9-法人所得税	20
	注10-事業セグメント	20
	注記11-コミットメントおよび偶発債務	22
Item 2.	財政状態および経営成績に関する経営陣の検討および分析	24
	Overview	24
	ビジネス環境とトレンド	24
	経営成績	25
	予約と受注残	28
	流動性と資本資源	28
	オフバランスシートの取り決め	30
	保証人と保証証券の発行者	31
	契約上の義務およびコミットメント	32
	重要な会計方針	32
	最近適用され公表された会計基準	32
Item 3.	市場リスクに関する定量的・定性的開示	33
Item 4.	管理と手続き	33
Part II
Item 1.	Legal Proceedings	34
Item 1A.	Risk Factors	34
Item 2.	登録されていない持分証券の売却および売却代金の使用	34
Item 3.	シニア証券のデフォルト	34
Item 4.	鉱山安全情報開示	34
Item 5.	Other Information	34
Item 6.	Exhibits	35
Signatures		36

PART I—FINANCIAL INFORMATION

項目 1.財務諸表

LEIDOS HOLDINGS, INC.

要約連結貸借対照表


	September 29,2023		December 30,2022
	(未監査、単位：百万ドル（1株当たりおよび1株当たりのデータを除く)
資産:
現金および現金同等物	$	750	$	516
売掛金(純額)	2,452		2,350
Inventory, net	295		287
その他の流動資産	494		490
流動資産合計	3,991		3,643
有形固定資産（純額	935		847
無形資産(純額)	713		952
営業権	6,079		6,696
オペレーティング・リース使用権資産（純額	512		545
Other long-term assets	527		388
資産合計	$	12,757	$	13,071

負債の部:
買掛金および未払金	$	2,221	$	2,254
未払賃金および従業員給付金	801		701
短期借入債務および1年以内に返済予定の長期借入債務	18		992
流動負債合計	3,040		3,947
長期借入債務（1年以内返済予定分を除く	4,667		3,928
オペレーティング・リース負債	527		570
繰延税金負債	6		40
その他の固定負債	314		233
負債合計	8,554		8,718

コミットメントおよび偶発事象（注記11)

株主資本の部:
普通株式、額面0.0001ドル、授権株式数500,000,000株、2023年9月29日および2022年12月30日現在の発行済株式数はそれぞれ137,506,136株および136,926,990株	—		—
資本準備金	2,055		2,005
利益剰余金	2,186		2,367
その他の包括損失累計額	(95)		(73)
Total Leidos stockholders’ equity	4,146		4,299
非支配持分	57		54
株主資本合計	4,203		4,353
負債および株主資本合計	$	12,757	$	13,071

添付の「要約四半期連結財務諸表に対する注記」をご参照ください。

LEIDOS HOLDINGS, INC.

凝縮された連結損益計算書


	四半期				Nine Months Ended
	September 29,2023		September 30,2022		September 29,2023		September 30,2022
	(未監査、単位：百万ドル、1株当たりデータを除く)
売上高	$	3,921	$	3,608	$	11,458	$	10,699
Cost of revenues	3,334		3,095		9,809		9,136
販売費及び一般管理費	239		232		709		730
買収・統合・構造改革費用	5		4		14		12
Goodwill impairment charges	599		—		599		—
資産減損費用	88		—		88		3
非連結子会社の持分利益	(8)		(4)		(21)		(5)
Operating (loss) income	(336)		281		260		823
Non-operating income (expense):
支払利息（純額	(53)		(50)		(163)		(148)
その他の収益（費用）（純額	1		(10)		(4)		(7)
(税引前当期純利益（損失	(388)		221		93		668
法人税等	(8)		(57)		(115)		(155)
Net (loss) income	$	(396)	$	164	$	(22)	$	513
控除：非支配持分に帰属する純利益	3		2		8		5
当社株主に帰属する当期純利益	$	(399)	$	162	$	(30)	$	508

1株当たり利益:
基本	$	(2.91)	$	1.18	$	(0.22)	$	3.71
希薄化後	(2.91)		1.17		(0.22)		3.68

添付の「要約四半期連結財務諸表に対する注記」をご参照ください。

LEIDOS HOLDINGS, INC.

要約連結包括利益（損失）計算書)

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