-売上高は前年比9％増の39億ドル

-純損失3億9600万ドル、希薄化後1株当たり2.91ドル

-調整後EBITDAは4億5,100万ドル（利益率11.5％）。

-非GAAPベースの希薄化後1株当たり利益は前年比28%増の2.03ドル

-営業キャッシュフローは7億9,500万ドル、フリー・キャッシュフローは7億4,500万ドル

-純予約高は79億ドル（売上高営業利益率は四半期で2.0、12ヵ月累計で1.2）

ヴァージニア州レストン、2023年10月31日 - FORTUNE 500® の科学技術リーダーであるLeidos Holdings, Inc.

ライドスの最高経営責任者（CEO）であるトーマス・ベルは、次のようにコメントしています。「当社の第3四半期の業績は、前四半期の勢いをさらに加速させるものであり、当社のチーム全体が方向性を一致させ、コミットメントを実現することに全力を注いだ直接の成果です。売上高、非GAAPベースの利益、キャッシュフロー、予約、受注残高が過去最高を記録したことで、当社の成長見通しは改善しつつあり、2023年のすべての財務指標のガイダンスを引き上げています。戦略をより鮮明にし、組織をよりよく調整しながら、差別化技術に焦点を当てることで、当社の潜在能力を最大限に引き出し、顧客、国家、同盟国に対する当社の価値提案を高めることができます。

当四半期の売上高は39億2,000万ドルで、2022年第3四半期に比べ9%増加した。すべての顧客セグメントで需要が増加し、特にデジタル近代化と検診ソリューションの需要が増加したため、前年同期比で増収となった。

これは、主にセキュリティ・エンタープライズ・ソリューションズ（SES）報告部門に関連した、税引前で現金支出を伴わない6億9,900万ドルの減損およびリストラクチャリング費用を反映したものです。純利益は前年同期比341％減、希薄化後EPSは同349％減となった。

調整後EBITDAは前年同期比21%増の4億5,100万ドル。調整後EBITDAマージンは11.5%で、2022年度第3四半期の10.3%から増加した。第3四半期の非GAAPベースの純利益は前年同期比28%増の2億8,300万ドル、非GAAPベースの希薄化後EPSは前年同期比28%増の2.03ドルだった。収益性向上の主な要因は、ビジネス・ミックスの改善、販売台数の増加、報奨金の増加、および検診事業における過去の支出の回復です。

第3四半期の営業活動によるキャッシュフローは7億9,500万ドル、投資活動によるキャッシュフローは5,200万ドル、財務活動によるキャッシュフローは2億4,900万ドルでした。営業活動から得た純キャッシュは、米国政府の顧客が年度末に支払いを前倒ししたこともあり、好調な回収と運転資本管理から恩恵を受けました。当四半期の売上高未払日数（DSO）は57日で、2023年第2四半期から2日改善した。

投資活動の主な内訳は、有形固定資産およびソフトウェアの支払額5,000万ドルで、この結果、四半期フリー・キャッシュ・フローは7億4,500万ドルとなった。財務活動には、コマーシャル・ペーパー2億ドルの返済と、四半期ごとの定期的な現金配当プログラムの一環として株主に還元した5,000万ドルが含まれる。2023年9月29日現在、Leidosの現金および現金同等物は7億5,000万ドル、負債は47億ドルであった。

2023年10月27日、Leidos取締役会は1株当たり0.38ドルの現金配当を宣言した。配当金は、2023年12月15日の営業終了時の株主名簿に記載された株主に対し、2023年12月29日に支払われる。

当四半期の正味受注高は 79 億ドルで、受注高営業利益率は 2.0％であった。その結果、当四半期末の受注残は380億ドルとなり、このうち90億ドルが資金化された。四半期の受注高には、いくつかの注目すべき賞が含まれている：

-コモンハードウェアシステム第6世代（CHS-6）。米陸軍プログラム・エグゼクティブ・オフィスは、Leidos社に10年間の固定価格契約を発注した。この単発、無期限納入、無期限数量（IDIQ）契約は、基本履行期間が4年で、3年のオプションが2つある。CHS-6契約では、Leidosは人工知能（AI）と予測分析を取り入れて業務の可視性を高め、独自の回復力のある迅速なフルフィルメント・モデルを提供する。Leidosは、現在の商業技術と業界への投資を活用し、複雑なITハードウェアのライフサイクル全体にわたるミッション対応力の強化を支援する。またLeidosは、サプライチェーンとサイバーセキュリティのリスクを積極的に管理するロジスティクス・プラットフォームの展開にも取り組み、ライフサイクルの総コストを最小限に抑える。この契約条件の下で調達された機器とサービスは、マルチドメイン・オペレーション（MDO）とジョイント・オール・ドメイン・コマンド・アンド・コントロール（JADC2）のための統一されたネットワークをサポートするために使用されます。

-国土エンタープライズ・インフォメーション・テクノロジー・セキュア・サービス＆サポート（HEITS）。9億1800万ドル、7年間の契約で、Leidosは引き続き国土安全保障省（DHS）のネットワークをサポートし、強化する。Leidosは、連邦政府機関および民間機関のための省庁横断的な情報共有と安全なコラボレーションをサポートする一方で、量子耐性暗号、AIオペレーション、ロボット・プロセス・オートメーション、機密クラウド・サービス統合などの最先端機能を提供する。

-陸軍ミサイル・宇宙サイバー電磁波活動（CEMA）。米陸軍ミサイル宇宙局（PEO）はLeidosに対し、PEO M&Sの兵器システム向けに、重要なコンピューティングハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントの忠実度の高い仮想化プロトタイプを設計、開発、統合、テスト、提供するために、1億2500万ドル、5年間のタスクオーダーを発注した。この業務は、競合するCEMA環境における戦闘員の任務効率を高めるもので、兵器システムの重要なコンピューティング・ハードウェアとソフトウェアのエミュレーション、CEMA検出アルゴリズム、ツール、モデル、インターフェイス、研究、および分析製品が含まれる。

Leidos は 2023 会計年度のガイダンスを以下のように更新する：

調整後EBITDAマージンおよび非GAAPベースの希薄化後1株当たり利益（EPS）については、本リリースに含まれる関連説明およびGAAPベースの指標との調整を参照のこと。

ライドスは、将来の調整後 EBITDA マージンまたは非 GAAP 指標の希薄化後 EPS と当期純利益の調整を提供していません。これは、そのような調整に必要な特定の金額を予測および定量化することが本質的に困難であるためです。予想当期純利益の算出に使用される非GAAPベースの除外項目の控除額は、実際の事象によって大きく変動する可能性があるため、現時点では、予想当期純利益のGAAPベースの算出に必要なすべての控除額を合理的な確実性をもってGAAPベースで予測することはできません。これらの控除額は重大である可能性があり、その結果、予測純利益および希薄化後EPSは、予測調整後EBITDAマージンおよび非GAAPベースの希薄化後EPSが示唆するものより大幅に少なくなる可能性があります。

Leidos の経営陣は、2023 年 10 月 31 日午前 8 時（米国東部時間）から始まる決算電話会 議で事業および財務結果について説明する。アナリストおよび機関投資家の方は、+1 (877) 869-3847（米国内通話料無料）または+1 (201) 689-8261（米国外通話料無料）におかけください。

カンファレンス・コールのライブ音声放送と補足プレゼンテーションは、Leidos Investor Relationsウェブサイト（http://ir.leidos.com）のリンクを通じて一般に公開されます。

電話会議終了後、音声リプレイはLeidos Investor Relationsのウェブサイト、または+1 (877) 660-6853（米国内通話料無料）または+1 (201) 612-7415（米国外通話料無料）にダイヤルし、会議ID 13741334を入力することで視聴できます。

Leidos はフォーチュン 500® にランクインするテクノロジー、エンジニアリング、サイエンスのソリューションとサービスのリーダーであり、防衛、情報、民間、医療市場において世界で最も困難な課題の解決に取り組んでいます。47,000人の従業員が、政府および民間顧客の重要なミッションをサポートしている。ヴァージニア州レストンに本社を置くLeidosは、2022年12月30日に終了した会計年度の年間売上高を約144億ドルと発表した。

詳細はwww.leidos.com。

本リリース中の記述には、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）に定義される「将来の見通し」に関する情報が含まれている、またはそれに基づいているものがあります。場合によっては、「期待する」、「意図する」、「計画する」、「予想する」、「考える」、「推定する」、「指針」および同様の語句により、将来見通しに関する記述を特定することができます。本リリースに記載されている将来の見通しに関する記述には、特に、将来の収益、調整後EBITDAマージン、希薄化後1株当たり利益（非GAAPベースも含む）、営業活動からもたらされるキャッシュ・フローを含む、当社の将来の成長、戦略、財務および営業業績の見通し、ならびに当社の事業継続計画、政府予算および継続決議、新たな税法またはその他の規制の進展による税制の不確実性、戦略、計画投資、持続可能性の目標、将来の配当、自社株買い、資本支出、債務返済、買収、処分、キャッシュ・フロー転換に関する記述が含まれます。これらの記述は、将来の出来事に関する当社の確信と仮定を反映したものであり、正確でないことが判明する可能性があります。

実際の業績や結果は、本リリースに記載されている当社のガイダンスやその他の将来の見通しに関する記述によって予想される結果とは大きく異なる可能性があります。これには以下のような様々な要因が含まれますが、これらに限定されるものではありません。米国政府による債務不履行、関連する信用格付けの引き下げ、または景気後退の可能性が高まります。米国政府の契約調達プロセスや契約締結の遅延、競合他社の抗議の結果としての契約の遅延や喪失、米国政府の調達規則、規制、慣行の変更、米国政府やその他の政府の様々な調達規則や規制への当社の遵守、当社に対する政府の審査、監査、調査、米国政府やその他の顧客と効果的に競争し契約を獲得する当社の能力、米国政府やその他の顧客と効果的に競争し契約を獲得する当社の能力、米国政府やその他の顧客と効果的に競争し契約を獲得する当社の能力、米国政府やその他の顧客と効果的に競争し契約を獲得する当社の能力、米国政府やその他の顧客と効果的に競争し契約を獲得する当社の能力、米国政府やその他の顧客と効果的に競争し契約を獲得する当社の能力米国政府およびその他の顧客との契約を効果的に競争し獲得する当社の能力、人工知能の利用を含む新たな技術動向に迅速に対応する当社の能力、病院・医療機関による情報技術支出への当社の依存、産業・天然資源組織によるインフラ投資への当社の依存、エネルギー効率化および代替エネルギー調達への当社の依存、環境影響および環境保護への米国政府および商業組織による投資、環境保護への米国政府および商業組織による投資への当社の依存環境影響および修復プロジェクトにおける米国政府および商業組織による投資、健康疫病、パンデミックおよび類似のアウトブレイクが当社の事業、財政状態、経営成績および/またはキャッシュ・フローに及ぼす可能性のある影響、当社の経営陣を含む熟練した従業員を惹きつけ、訓練し、維持する能力、および従業員のセキュリティ・クリアランスを取得する能力；当社の固定価格契約およびその他の契約に関連する、インフレによるコスト上昇を含むコストを正確に見積もる能力、当社の顧客およびその他との法的係争およびその他の係争の解決、または法的もしくは規制上のコンプライアンス問題、サイバーセキュリティ、データセキュリティ、その他のセキュリティ脅威、システム障害、またはその他の当社事業の中断；プライバシー、データ・セキュリティ、保護、保存、保持、移転、廃棄、技術保護、個人情報に関する国際法、連邦法、州法、地方法の遵守、自然災害や気候変動の影響による事業の損害や混乱、効果的に事業を買収し投資を行う能力、元請け業者、下請け業者、合弁事業パートナーとの関係を維持する能力；顧客との契約に関連する履行リスクやその他のリスクを管理する能力、当社の検査・検知システムが脅威を検知できない場合、サイバーセキュリティ攻撃を含む重大な製造物責任やその他の賠償請求から当社を保護するために設計された保険プログラム、顧客補償、その他の賠償責任プロテクションの妥当性、国際事業に関連するリスクを管理する能力、米国海外腐敗行為防止法（Foreign Corrupt Practices Act）を遵守する能力、米国海外腐敗行為防止法（Foreign Corrupt Practices Act）を遵守する能力、米国海外腐敗行為防止法（Foreign Corrupt Practices Act）を遵守する能力。米国海外腐敗行為防止法（Foreign Corrupt Practices Act）、英国贈収賄法（U.K.米国海外腐敗行為防止法（Foreign Corrupt Practices Act）、英国贈収賄防止法（UK Bribery Act of 2010）、および同様の世界的な腐敗防止・贈収賄防止法および規制を遵守する当社の能力、第三者による当社の知的財産権の侵害、横領、またはその他の違反によって当社の知的財産権およびその他の所有権を保護する当社の能力、第三者による当社の知的財産権の侵害、横領、またはその他の違反によって提起された訴訟で勝訴する当社の能力；当社の収益、財務状況、資本要件、および適用法および契約の遵守を含むその他の要因に基づき、将来の配当を宣言または増配する当社の能力、病院やエネルギー・インフラ・プロジェクトの開発者が直面する予算上の制約により悪影響を受ける可能性のある商業医療およびインフラ事業を成長させる当社の能力、買収した事業の統合を成功させる当社の能力、当社の事業計画および長期経営イニシアチブを効果的に実行し、当社が直面するこれらおよびその他の既知および未知のリスクを克服する当社の能力。

これらは、本リリースに含まれる将来の見通しに関する記述に影響を与える可能性のある要因の一部に過ぎません。当社の事業に関連するリスクと不確実性に関する詳細情報については、当社が米国証券取引委員会（以下「SEC」）に随時提出している提出書類をご参照ください。SEC提出書類には、当社の最新の年次報告書（Form 10-K）および四半期報告書（Form 10-Q）の「リスク要因」、「経営陣による財務状況と経営成績の検討および分析」、「法的手続き」のセクションが含まれ、これらはすべて当社ウェブサイトの投資家向け情報セクション（www.leidos.com）を通じて閲覧または入手できます。

本リリースに記載されている情報はすべて2023年10月31日現在のものです。ライドスは、後発事象、実際の結果、またはライドスの予想の変更を反映するために、本リリースに記載されたガイダンスまたはその他の将来の見通しに関する記述を更新する義務を明示的に否認します。また、ライドスは、投資アナリストなどが発表した報告書に含まれる可能性のある情報について、コメントしたり訂正したりする義務を一切負いません。

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