-売上高は前年同期比4％増の36億米ドル

-純利益1億6,400万ドル、調整後EBITDA3億7,200万ドル。

-希薄化後一株当たり利益は1.17ドル、非GAAPベースでは1.59ドル。

-営業活動によるキャッシュフローは7億4,800万ドル、フリーキャッシュフローは7億2,100万ドルで過去最高を記録

-正味受注高 41億ドル（受注高比率 1.1％）。

-2022年の収益見通しを改善

2022年11月1日、バージニア州レストン - FORTUNE 500®の科学技術リーダーであるレイドス・ホールディングス（NYSE：LDOS）は本日、2022年度第3四半期の財務結果を発表しました。

レイドスの会長兼CEOであるロジャー・クローンは、次のようにコメントしています。「当社の第3四半期の業績は、多様なポートフォリオ全体で引き続きガイダンスの上限を超える収益成長を記録しており、当社の事業の勢いを示しています。さらに、献身的なチームが予想を上回る収益を上げ、営業活動によるキャッシュフローも過去最高の四半期実績を達成しました。これらの結果は、世界をより安全で、より健康的、そしてより効率的にするために、私たちが通年の財務目標を達成する上で有利に働くものです。

当四半期の売上高は、2021年第3四半期比4％増の36億1000万ドルで、最大の貢献は、海軍次世代エンタープライズネットワーク再競争（NGEN-R）サービス管理・統合・輸送（SMIT）契約の継続的成長、米国航空宇宙局（NASA）先進企業グローバル情報技術ソリューション（AEGIS）契約の立ち上げ、防衛医療管理システム近代化プログラム（DHMSM）の配備増などでした。

純利益は1億6,400万ドル、希薄化後EPSは1.17ドルとなりました。当期純利益および希薄化後EPSは、前年同期比でそれぞれ21％および18％減少しました。当期純利益および希薄化後EPSには、コブハム・アビエーション・サービス・オーストラリア（以下「コブハム」）の豪ドル建て仮勘定をヘッジするために締結した為替予約にともなう未実現損失1600万ドルが含まれています。また、純支払利息は 2021 年第 3 四半期の 47 百万ドルから 50 百万ドルに増加しました。当四半期の加重平均希薄化株式数は、2022年第1四半期に実施された加速株式買戻し（ASR）契約の恩恵を受け、前年同期の1億4300万株に対して1億3800万株となりました。

当四半期の調整後 EBITDA は前年同期比 8％減少の 3 億 7,200 万ドル、調整後 EBITDA 利益率は前年同期の 11.6％から 10.3％に減少しました。前年同期の利益率は、COVID-19の大流行による一時的な仕事量の増加や間接費の減少、ならびに一部の契約における評価損の増加により上昇しました。調整後EBITDA及び調整後EBITDAマージンは、前年同期に比べ、それぞれ600万ドル及び10ベーシスポイント増加しました。第3四半期の非GAAPベースの純利益は2億2,100万ドルで、前年同期比15％減、非GAAPベースの希薄化後EPSは1.59ドルで前年同期比12％減となりました。

第 3 四半期の営業活動による純キャッシュフローは 7 億 4,800 万ドルで、Leidos 株主に帰属する純利 益の 462%となりました。有形固定資産とソフトウェアの支払いを調整した後のフリーキャッシュフローは7億2100万ドルで、フリーキャッシュフロー換算率は329％となりました。また、レイドスは、投資活動に 2600 万ドル、財務活動に 2 億 1700 万ドルを使用しました。

Leidos は第 3 四半期に、通常の四半期現金配当プログラムの一環として 4900 万ドルを株主に還元しました。2022 年 9 月 30 日現在、ライドスの現金および現金同等物は 8 億 700 万ドル、負債は 50 億ドルでした。

2022 年 10 月 30 日、レイドスは、オーストラリア連邦政府に対して空中国境監視及び捜索救助サービスを提供するコブハム・スペシャルミッションの買収を完了しました。購入対価は 305 百万豪ドルであり、運転資本の調整を前提としています。最終契約の締結に際し、レイドスは、購入対価の全額の為替変動を相殺するため、215百万米ドルの先物 契約を締結しました。決済時の為替レートにもとづく換算後の購入価額は、1億9,600万ドルとなりました。この為替予約に関連して、当社は18百万米ドルの損失を計上しました。

2022 年 10 月 28 日、レイドス取締役会は、2022 年 12 月 15 日の営業終了時点の株主に対し、1 株当たり 0.36 ドルの現金配当を 12 月 30 日に支払うことを宣言しました。

当四半期のネット受注高は41億ドルで、受注高比率は1.1％となりました。その結果、当四半期末の受注残は350億ドルとなり、このうち74億ドルは資金調達済みです。当四半期の主な受注は以下のとおりです。

-センチネルLeidosは、国防総省から技術革新の強化を目的とした主業務命令を受け、複数のサービスに対してミッションの範囲内で技術を迅速に導入し、既存およびレガシーシステムに新しい技術を統合して有効性を高めることに重点を置いています。Leidosは、指揮、制御、コンピュータ、通信、サイバー、情報、監視、偵察（C5ISR）ミッションを世界規模で強化するための迅速な技術導入で政府を支援します。今回の受注により、ライドスは広範なC5ISRポートフォリオを拡大し、戦闘員のサポート向上に向けた重要な機能を提供することができます。この契約は総額15億ドルで、1年の基本性能期間と4つの1年オプションが含まれています。

-米海軍海兵隊司令部（NAVSEA）の中型無人海中ロボット（MUUV）。Leidosは、海軍のために潜水艦ベースの自律的な海洋学的センシングとデータ収集を行うことで、作戦環境の情報準備を支援するMUUVの設計と構築にNAVSEAから選定されました。MUUVはまた、地表から発射され、回収された地雷対策も提供します。この単発のコスト・プラス固定報酬契約は、すべてのオプションが行使された場合、約3億5800万ドルになります。

-防衛省情報システム局（DISA）の防衛飛び地サービス（DES）タスクオーダー。DISAは、Leidosに総額1億3800万ドル、履行期間5年のタスクオーダー契約を発注しました。DES契約を通じて、Leidosは企業向けITサービスを統合し、22の国防総省（DoD）機関および米国内外の500以上の拠点にまたがる37万人以上のユーザーに、標準的で迅速かつ費用対効果の高いソリューションを提供します。この最初のタスクオーダーは、デジタル近代化と変革を通じて、5つの機関を共通のネットワークアーキテクチャ上で統合、統合、最適化するための枠組みを構築し、開始するものです。また、サイバーセキュリティ、ネットワークの可用性、信頼性を向上させながら、ミッションバリューとユーザーエクスペリエンスに焦点を当て、第四管区の機関を支援します。

Leidos は、2022 年度のガイダンスを以下のとおり更新します。

調整後EBITDAマージンおよび非GAAPベースの希薄化後EPSに関する情報は、本リリース中の関連する説明およびGAAPベースの指標への調整をご覧ください。

ライドスは、将来の調整後EBITDAマージンまたは非GAAPベースの希薄化後EPSと純利益の調整表を提供していません。これは、このような調整表に必要な特定の金額を予測し定量化することが本質的に困難であるためです。予測当期純利益の算出に使用される非GAAPベースの控除項目の一部は、実際の事象に基づいて大きく変動する可能性があるため、ライドスは現時点では、予測当期純利益のGAAPベースの算出に必要なすべての控除項目を合理的な確実性をもって予測することができません。これらの控除額は重要である可能性があり、その結果、予測純利益および希薄化後EPSは、予測調整後EBITDAマージンおよび非GAAP希薄化後EPSが示唆するものより大幅に少なくなる可能性があります。

ライドスの経営陣は、2022年11月1日午前8時（東部時間）より始まる決算説明会で、事業と財務の状況を説明します。アナリストおよび機関投資家は、+1 (877) 869-3847（米国内フリーダイヤル）または+1 (201) 689-8261（国際電話）をダイヤルすることで参加できます。

カンファレンスコールのライブ音声放送は、補足プレゼンテーションとともに、レイドス・インベスター・リレーションズのウェブサイト（http://ir.leidos.com）のリンクを通じて一般に公開される予定です。

コール終了後、音声リプレイはLeidos Investor Relationsウェブサイトから、または+1 (877) 660-6853（米国内フリーダイヤル）もしくは+1 (201) 612-7415（国際電話）をダイヤルし、カンファレンスID 13733461を入力するとアクセスすることができます。

Leidos は、フォーチュン 500® のテクノロジー、エンジニアリング、サイエンスソリューションおよびサービスのリーダーであり、防衛、情報、市民、医療市場において世界で最も困難な課題の解決に取り組んでいます。4万4,000人の従業員が、政府および民間企業の顧客の重要な任務を支えています。ヴァージニア州レストンに本社を置くレイドスは、2021年12月31日に終了した会計年度の年間売上高を約137億ドルと報告しています。

詳しくは、www.leidos.com。

本リリース中の一部の記述には、1995年米国私募証券訴訟改革法の定義における「将来予想に関する」情報が含まれているか、またはそれらに基づいています。場合によっては、「期待する」、「意図する」、「計画する」、「予想する」、「信じる」、「見積もる」、「指針」といった言葉や類似の表現により、将来予想に関する記述を特定することができます。本リリースに記載されている将来の見通しに関する記述には、当社の将来の成長、ならびに将来の収益、調整後EBITDAマージン、希薄化後EPS（非GAAP基準を含む）、営業活動から得られるキャッシュ・フローなどの財務および業績に関する見込みや、当社の事業継続計画に関する記述などが含まれています。新しい税法やその他の規制の進展による税金の不確実性、COVID-19の影響とその拡大を防ぐためにとられた関連措置、当社の契約獲得、戦略、計画的投資、持続可能性の目標、将来の配当、株式買戻し、資本支出、債務返済、買収、売却、キャッシュフロー換算などに関する記述も含まれます。これらの記述は、将来の事象に関する当社の見解および仮定を反映したものであり、正確でない可能性があります。

実際の業績や結果は、以下のような様々な要因により、本リリースに記載された当社のガイダンスやその他の将来見通しに関する記述で予測されたものと大きく異なる可能性があります。COVID-19または将来の疫病が当社事業に与える影響（施設閉鎖の可能性、米国政府の支出レベルと優先順位の再評価、新規契約獲得の遅延、サプライチェーンへの影響、航空会社の旅行レベル、契約に基づいて費用を回収する当社の能力、保険上の課題、変種に対するワクチンの有効性に関する不確実性、ブースターワクチン接種、またはワクチンに対する公衆の受け入れ不足と低い接種率、ワクチン接種に関する法律や規制、当社の評価や政府機関との関係の変化、米国政府の防衛予算の進展（予算など）、当社と政府機関の関係の変化、当社と政府機関との関係の変化、当社と政府機関との関係の変化、米国と政府との関係の変化、などです。予算削減、支出制限の実施、予算の優先順位の変更など米国政府の防衛予算の動向、米国政府の予算手続きや債務上限引き上げの承認の遅れ、米国政府の契約調達手続きや契約締結の遅れ、契約獲得能力、競合他社の抗議の結果としての契約の遅れや喪失、米国政府の調達規則・規制・慣行の変更、金利やインフレの変化、その他一般的な経済・政治状況など当社がコントロールできない市場要因、米国政府およびその他の政府調達に関する様々な規則や慣行を当社が遵守しているかどうかなどです。米国政府およびその他の政府調達の規則および規制の遵守、Leidos に対する政府の審査、監査および調査、病院/ヘルスケア組織による情報技術支出、産業および天然資源組織によるインフラ投資およびその他の当社事業に関連する顧客投資への依存、当社の経営陣を含む熟練従業員の獲得、訓練および維持、ならびに従業員のセキュリティ許可取得の能力など、当社が制御できない市場要因。契約の種類、固定価格その他の契約に関連するコストを正確に見積もる能力及び受注残を収益として計上する能力、サイバーセキュリティ、データセキュリティその他のセキュリティ上の脅威、システム障害その他の事業の中断、顧客等との法的紛争及びその他の紛争の解決、法律又は規制遵守の問題、効果的に事業を買収し投資を行う能力及び当社が被る可能性のある偶発債務又は負債。元請業者、下請業者及び合弁事業者との関係を維持する能力、複雑なエンジニアリング・プロジェクトを含む顧客との契約に関連する業績及びその他のリスクを管理する能力、半導体及び関連機器を含む契約の履行に必要な部品及び材料を妥当な条件で又は全く入手する能力、当社の検査・検知システムが脅威を検知できない可能性。事業投資および/または計上されたのれんやその他の長期性資産の価値に影響を与えうる事業環境の変化、重大な製造物責任賠償から当社を保護するための保険制度の適切性、当社の国際事業に関連するリスクを管理する能力、当社の収益、財務状況、資本要件およびその他の要因（適用法および契約上の合意の遵守を含む）に基づいて将来配当を行うまたは株式を買い戻す能力、会計、米国または外国の税制または輸出規制の変更、その他当社の事業活動に影響を与えうる要因により、当社の事業活動に影響を与えられる可能性のあるものです。また、当社の事業計画および長期経営計画を効果的に実行し、当社が直面する既知および未知のリスク を克服する能力も重要な要素です。

また、本リリースには、LeidosによるCobham Aviation Services Australiaの買収に関して、買収によるメリットや各社の製品および市場など、一定の将来予想に関する記述が含まれています。実際の将来の出来事が、本リリースに記載された将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる可能性がある要因は数多くありますが、これには以下のものが含まれますが、これらに限定されるものではありません。(i) 合併契約の解除の原因となる事象、変更またはその他の状況の発生、(ii) Cobham Aviation Services Australiaの事業関係、業績および事業全般に対する取引の発表の影響、(iii) 取引によりLeidosまたはCobham Aviation Services Australiaの現在の計画および業務が混乱するリスクおよび取引の結果Cobham Aviation Services Australiaの従業員の維持が困難になる可能性、 (iv) Cobham Aviation Services Australiaの現在の事業から経営の注意をそらそうとするリスクに関連する事項。(v) 合併契約または取引に関連してLeidosまたはCobham Aviation Services Australiaに対して提起される法的手続きの結果、(vi) LeidosがCobham Aviation Services Australiaの業務、製品群および技術をうまく統合する能力、(vii) Leidosが買収計画完了後にCobham Aviation Services Australiaの事業に関する計画、予測およびその他の期待を実施し、成長および革新に関する追加の機会を実現できること、などです。これらは、本リリースに含まれる将来予測に関する記述に影響を与える可能性のある要因の一部に過ぎません。当社の事業に関連するリスクと不確実性の詳細については、当社が米国証券取引委員会（「SEC」）に適宜提出する書類を参照してください。これには、当社の最新のフォーム10-Kによる年次報告書およびフォーム10-Qによる四半期報告書の「リスク要因」、「財政状態および経営成績に関する経営者の議論と分析」、「法的手続き」セクションが含まれ、いずれも当社のウェブサイトのIRセクションを通じて閲覧または入手できます：www.leidos.com.

本リリースに記載されているすべての情報は、2022年11月1日時点のものです。ライドスは、後発事象、実際の結果、またはライドスの予想の変更を反映するために、本リリースで提供された指針またはその他の将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わないことを明示的に宣言しています。また、レイドスは、投資アナリストなどが発表した報告書に含まれる可能性のある情報について、コメントや訂正を行う義務を一切負わないものとします。

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