エクスペディアグループの四半期報告

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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 10-Q


☒			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条(d)に基づく四半期報告書

2023年6月30日に終了した四半期について


☐			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条（d）に基づく移行報告書

からの移行期間

Commission File Number: 001-37429

EXPEDIA GROUP, INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


デラウェア						20-2705720
(法人または組織の州またはその他の管轄区域)						(I.R.S. Employer Identification No.)

1111 Expedia Group Way W.

Seattle, WA 98119

(最高経営責任者の住所）（郵便番号)

(206) 481-7200

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

__________________________________

(1)1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12ヶ月間(または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間)提出したかどうか、および(2)過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。はい ☒ いいえ

登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったより短い期間）に、レギュレーションS-Tのルール405（本章§232.405）に従って提出が義務付けられているすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。はい☒ いいえ

登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告企業、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大型加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。

Large accelerated filer

☒

Accelerated filer

☐

Non-accelerated filer

☐

Smaller reporting company

☐

Emerging growth company

☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

登録者がシェル会社（取引所法の規則12b-2で定義）であるかどうかをチェックマークで示す。はい ☐ いいえ ⛩ 12

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面0.0001ドル

EXPE

ナスダック・グローバル・セレクト・マーケット

2023年7月21日現在の登録者の普通株式の各クラスの発行済株式数は以下の通りである：

普通株式、1株あたりの額面は0.0001ドル

137,841,180

クラスb普通株式、1株当たり額面0.0001ドル

5,523,452

Expedia Group, Inc.

Form 10-Q

2023年6月30日に終了した四半期について

Contents



Part I	財務情報

Item 1	連結財務諸表

	2023年および2022年 6月30日に終了した 3ヵ月間および6ヵ月間の連結損益計算書（未監査）	2

	2023年および2022年 6月30日に終了した 6 ヵ月間における連結包括利益（損失）計算書（監査対象外）	3

	2023年 6月30日現在および2022年12月31日現在の連結貸借対照表（未監査	4

	2023年および2022年 6月30日に終了した6ヵ月間における連結株主資本等変動計算書（未監査）	5

	2023年および2022年 6月 30日に終了した 6 ヵ月間の連結キャッシュ・フロー計算書（未監査）	7

	連結財務諸表注記（未監査）	8

Item 2	財政状態および経営成績に関する経営陣の検討および分析	19

Item 3	市場リスクに関する定量的・定性的開示	33

Item 4	管理と手続き	34

Part II	その他の情報

Item 1	法的手続き	35

Item 1A	リスク要因	36

Item 2	登録されていない持分証券の売却および売却代金の使用	36

Item 5	その他の情報	36

Item 6	展示品	37
署名		38

第ⅰ部第1章項目連結財務諸表

EXPEDIA GROUP, INC.

四半期連結損益計算書

(単位：百万ドル（1株当たりおよび1株当たりのデータを除く)

(Unaudited)


	Three months endedJune 30,				Six months endedJune 30,
	2023		2022		2023		2022

売上高	$	3,358	$	3,181	$	6,023	$	5,430
費用および経費:
売上原価（下記に個別に記載されている減価償却費および償却費を除く） (1)	407		419		821		790
Selling and marketing (1)	1,770		1,716		3,444		3,055
Technology and content (1)	344		284		661		554
一般管理費 (1)	194		189		378		375
減価償却費および償却費	199		197		391		394
無形資産の減損	—		29		—		29
法定準備金、入居者税、その他	1		2		6		23
営業利益	443		345		322		210
その他の収益（費用）:
受取利息	63		10		106		13
支払利息	(61)		(73)		(122)		(154)
債務消滅損失の計上	—		(24)		—		(24)
その他（純額	19		(385)		97		(380)
その他の収益（費用）（純額）合計	21		(472)		81		(545)
税引前利益(損失)	464		(127)		403		(335)
法人税等の支払額	(77)		(58)		(156)		27
Net income (loss)	387		(185)		247		(308)
非支配持分に帰属する純（収益）損失	(2)		—		(7)		1
エクスペディアグループに帰属する当期純利益（損失）。	$	385	$	(185)	$	240	$	(307)




普通株主に帰属するエクスペディア・グループ・インクの1株当たり利益(損失):
基本	$	2.62	$	(1.17)	$	1.60	$	(1.96)
希薄化後	2.54		(1.17)		1.55		(1.96)
1株当たり利益（損失）の計算に用いられた株式数（単位：千株）:
基本	147,168		157,290		149,808		156,831
希薄化後	151,844		157,290		154,425		156,831

_______


(1) 以下の株式ベースの報酬を含みます。:
売上原価	$	4	$	3	$	7	$	6
Selling and marketing	20		17		40		32
Technology and content	36		27		70		54
一般管理費	46		46		92		91

See accompanying notes.

EXPEDIA GROUP, INC.

連結包括利益（損失）計算書)

(単位：百万ドル)

(Unaudited)


	Three months endedJune 30,				Six months endedJune 30,
	2023		2022		2023		2022
Net income (loss)	$	387	$	(185)	$	247	$	(308)
通貨換算調整額、税引後(1)	3		(99)		31		(116)
Comprehensive income (loss)	390		(284)		278		(424)
控除：非支配持分に帰属する包括的利益(損失)	1		(20)		11		(26)


エクスペディア・グループに帰属する包括利益（損失	$	389	$	(264)	$	267	$	(398)

(1)為替換算調整勘定には、2023年6月30日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間にそれぞれ100万ドルおよび200万ドルの税額控除が含まれており、純投資ヘッジに関連した2022年6月30日に終了した3ヵ月間および6ヵ月間にそれぞれ600万ドルおよび900万ドルの税金が含まれている。

See accompanying notes.

EXPEDIA GROUP, INC.

CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(単位：百万、ただし株式数（千株）および額面金額は除く。


	June 30,2023		December 31,2022
	(未監査)
資産
流動資産:
現金および現金同等物	$	6,274	$	4,096
制限付き現金および現金同等物	2,484		1,755
短期投資	27		48
売掛金、引当金控除後51ドルおよび40ドル	2,903		2,078
未収法人税等	70		40
前払費用およびその他の流動資産	1,055		774
流動資産合計	12,813		8,791
有形固定資産(純額)	2,318		2,210
オペレーティング・リース使用権資産	348		363
長期投資およびその他の資産	1,202		1,184
法人税等調整額	665		661
無形資産(純額)	1,180		1,209
営業権	7,150		7,143
資産合計	$	25,676	$	21,561
LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ EQUITY
現在の負債:
Accounts payable, merchant	$	1,775	$	1,709
Accounts payable, other	1,066		947
Deferred merchant bookings	11,523		7,151
繰延収益	185		163
未払法人税等	61		21
未払費用およびその他の流動負債	819		787

流動負債合計	15,429		10,778
長期債務	6,247		6,240
法人税等調整額	35		52
オペレーティング・リース負債	302		312
その他の固定負債	447		451
コミットメントおよび偶発事象

株主資本の部:
普通株式：額面$.0001、授権株式数：1,600,000。1,600,000	—		—
発行済み株式数280,006株および278,264株：138,885株および147,757株
b種普通株式：額面$.0001、授権株式数：400,000株400,000	—		—
発行済み株式数12,800株および12,800株、発行済株式数5,523および5,523
資本準備金	15,072		14,795
自己株式-普通株式およびB種株式、取得原価、株式数148,398株および137,783株	(11,937)		(10,869)
Retained earnings (deficit)	(1,169)		(1,409)
その他の包括利益（損失）累計額)	(207)		(234)
expedia group, inc.の株主資本合計	1,759		2,283
Non-redeemable non-controlling interests	1,457		1,445
株主資本合計	3,216		3,728
負債および株主資本合計	$	25,676	$	21,561

See accompanying notes.

EXPEDIA GROUP, INC.

連結株主資本等変動計算書

(単位：百万ドル（1株当たりおよび1株当たりのデータを除く)

(Unaudited)


2022年度第1四半期（6月30日に終了した6ヵ月間	普通株式			Class Bcommon stock			Additionalpaid-incapital		自己株式-普通株式およびb種株式			Retainedearnings(deficit)		Accumulatedothercomprehensiveincome (loss)		Non-redeemablenon-controllinginterest		合計
	Shares	Amount		Shares	Amount				Shares	Amount
2022年3月31日時点の残高	276,329,170	$	—	12,799,999	$	—	$	14,431	132,051,439	$	(10,309)	$	(1,883)	$	(161)	$	1,489	$	3,567
純損失												(185)				—		(185)
その他の包括利益（税効果後														(79)		(20)		(99)

持分証券の行使および従業員株式購入計画による収入	637,923	—					13											13



持分証券の権利確定に関連する自己株式活動									168,251	(22)								(22)


非支配持分のその他の所有権の変動							1									2		3
株式ベース報酬費用							104											104

2022年6月30日時点の残高	276,967,093	$	—	12,799,999	$	—	$	14,549	132,219,690	$	(10,331)	$	(2,068)	$	(240)	$	1,471	$	3,381


2022年6月30日に終了した6ヵ月間	普通株式			Class Bcommon stock			Additionalpaid-incapital		自己株式-普通株式およびb種株式			Retainedearnings(deficit)		Accumulatedothercomprehensiveincome (loss)		Non-redeemablenon-controllinginterest		合計
	Shares	Amount		Shares	Amount				Shares	Amount
2021年12月31日時点の残高	274,660,725	$	—	12,799,999	$	—	$	14,229	131,812,764	$	(10,262)	$	(1,761)	$	(149)	$	1,495	$	3,552
純損失												(307)				(1)		(308)
その他の包括利益（税効果後														(91)		(25)		(116)

持分証券の行使および従業員株式購入計画による収入	2,306,368	—					114											114
持分証券の権利確定に関連する自己株式活動									406,926	(69)								(69)

非支配持分のその他の所有権の変動							5									2		7
株式ベース報酬費用							201											201
2022年6月30日時点の残高	276,967,093	$	—	12,799,999	$	—	$	14,549	132,219,690	$	(10,331)	$	(2,068)	$	(240)	$	1,471	$	3,381

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