トランスダイムグループの四半期報告

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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 10-Q


☒			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条(d)に基づく四半期報告書

2024年12月28日に終了した四半期について


☐			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条（d）に基づく移行報告書

からの移行期間

Commission File Number 001-32833

TransDigm Group Incorporated

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

(設立または組織の州またはその他の管轄区域)

41-2101738

(I.R.S. Employer Identification No.)

1350 Euclid Avenue,

Suite 1600,

Cleveland,

オハイオ

44115

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

(216) 706-2960

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

(前回の報告書から変更された場合、旧名称、旧住所、旧会計年度。)

(1)1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12ヶ月間(または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間)提出したかどうか、および(2)過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。はい ☒ いいえ

登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルの提出と掲載を求められていたより短い期間）に、レギュレーションS-Tの規則405に従って提出と掲載が義務付けられているすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出し、会社のウェブサイト（もしあれば）に掲載したかどうかをチェックマークで示す。はい ☒ いいえ

登録者が大口加速度フィラー、加速度フィラー、非加速度フィラー、小規模報告企業、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大規模加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。

Large Accelerated Filer

☒

Accelerated Filer

☐

Non-Accelerated Filer

☐

Smaller Reporting Company

☐

Emerging Growth Company

☐

新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供された新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。

☐

登録者がシェル会社（取引所法の規則12b-2で定義）であるかどうかをチェックマークで示す。はい ☐ いいえ ⛩ 12

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:

Title of each class:

Trading Symbol:

登録されている各取引所の名称:

普通株式、額面0.01ドル

TDG

New York Stock Exchange

2025年1月31日現在、トランスダイム・グループ・インコーポレイテッドの発行済株式数は56,084,587株（額面1株当たり0.01ドル）であった。

Page

PART I

FINANCIAL INFORMATION

ITEM 1

Financial Statements

要約連結貸借対照表-2024 年 12 月 28 日および 2024 年 9 月 30 日

2024年12月28日および2023年12月30日に終了した13週間の要約連結損益計算書

要約四半期連結包括利益計算書-2024年12月28日および2023年12月30日に終了した13週期間

要約四半期連結株主資本等変動計算書-2024年12月28日および2023年12月30日に終了した13週期間

2024年12月28日および2023年12月30日に終了した13週間の要約連結キャッシュ・フロー計算書

Note s 要約連結財務諸表への

ITEM 2

財政状態および経営成績に関する経営陣の検討および分析

ITEM 3

市場リスクに関する定量的および定性的な開示

ITEM 4

Controls and Procedures

PART II

OTHER INFORMATION

ITEM 1

Legal Proceedings

ITEM 1A

Risk Factors

ITEM 2

持分証券の無登録販売および収益の使用。発行者による持分証券の購入

ITEM 6

Exhibits

SIGNATURES

PART I: FINANCIAL INFORMATION

ITEM 1. FINANCIAL STATEMENTS

TRANSDIGM GROUP INCORPORATED

要約連結貸借対照表

(単位：百万ドル（シェアを除く)

(未監査)


	December 28, 2024		September 30, 2024
資産
流動資産:
現金および現金同等物	$	2,459	$	6,261
Trade accounts receivable—Net	1,285		1,381
Inventories—Net	1,930		1,876
前払費用およびその他	482		511
流動資産合計	6,156		10,029
PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT—NET	1,477		1,488
営業権	10,304		10,419
OTHER INTANGIBLE ASSETS—NET	3,360		3,446
その他非流動資産	218		204
資産合計	$	21,515	$	25,586

LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ DEFICIT
現在の負債:
1年以内に返済予定の長期借入債務	$	98	$	98
短期借入金-売上債権証券化ファシリティ	649		486
買掛金	315		323
Dividends payable	—		4,216
未払費用およびその他の流動負債	1,222		1,216
流動負債合計	2,284		6,339
長期債務	24,302		24,296
法人税等調整額	762		766
その他非流動負債	418		468
負債合計	27,766		31,869
TD GROUP STOCKHOLDERS’ DEFICIT:
2024年12月28日および2024年9月30日現在、それぞれ62,022,913株および61,904,833株を発行している。	1		1
資本準備金	2,887		2,819
累積赤字	(6,877)		(7,362)
その他の包括損失累計額	(247)		(42)
自己株式、取得原価；2024年12月28日および2024年9月30日現在、それぞれ5,941,439株および5,688,639株	(2,022)		(1,706)
tdグループ株主の赤字合計	(6,258)		(6,290)
非支配持分	7		7
Total stockholders’ deficit	(6,251)		(6,283)
負債及び株主不動産合計	$	21,515	$	25,586

凝縮された連結財務諸表の注記を参照

TRANSDIGM GROUP INCORPORATED

凝縮された連結損益計算書

(単位：百万ドル、ただし1株当たり金額を除く)

(未監査)


	Thirteen Week Periods Ended
		December 28, 2024		December 30, 2023
売上高		$	2,006	$	1,789
売上原価		771		747
売上総利益		1,235		1,042
販売費及び一般管理費		211		220
無形固定資産の償却費		50		35
営業活動による収入		974		787
INTEREST EXPENSE—NET		378		300

その他の収入		(23)		(1)
継続事業の税引前利益		619		488
法人税等調整額		126		106


純利益		493		382
控除する非支配持分に帰属する純利益		—		—
純利益（tdグループ帰属		$	493	$	382
tdグループ普通株主に帰属する純利益		$	444	$	281
tdグループの普通株主に帰属する1株当たり利益:


1株当たり利益		$	7.62	$	4.87
普通株式 1株当たりの現金配当金		$	—	$	35.00
Weighted-average shares outstanding:
基本および希薄化後		58.3		57.7

凝縮された連結財務諸表の注記を参照

TRANSDIGM GROUP INCORPORATED

凝縮された連結包括利益計算書

(Amounts in millions)

(未監査)


	Thirteen Week Periods Ended
		December 28, 2024		December 30, 2023
純利益		$	493	$	382
控除する非支配持分に帰属する純利益		—		—
純利益（tdグループ帰属		$	493	$	382
その他の包括利益（損失）（税引後:
外貨換算調整勘定		(227)		91
未実現デリバティブ評価益（損失）		22		(53)
年金および退職後給付制度の調整		—		—
その他の包括利益（損失）、税効果控除後、tdグループに帰属		(205)		38
tdグループに帰属する包括利益合計		$	288	$	420

凝縮された連結財務諸表の注記を参照

TRANSDIGM GROUP INCORPORATED

要約）四半期連結株主資本等変動計算書

(単位：百万ドル（シェアを除く)

(未監査)


	TD Group Stockholders
	普通株式			AdditionalPaid-InCapital		AccumulatedDeficit		その他の包括損失累計額		自己株式
	Number ofShares	ParValue								Number ofShares	Value		非支配持分		合計
BALANCE—September 30, 2023	60,995,513	$	1	$	2,440	$	(2,621)	$	(98)	(5,688,639)	$	(1,706)	$	6	$	(1,978)
連結子会社の非支配持分（純額）の変動	—	—		—		—		—		—	—		1		1
特別配当（1株当たり35ドル）および権利確定済みの配当相当額	—	—		—		(2,020)		—		—	—		—		(2,020)
未行使の配当相当額およびその他	—	—		—		(7)		—		—	—		—		(7)
従業員のストック・オプションのために認識された報酬費用	—	—		26		—		—		—	—		—		26
Stock-based compensation activity	216,150	—		52		—		—		—	—		—		52
純利益（tdグループ帰属	—	—		—		382		—		—	—		—		382
外貨換算調整勘定（税効果後	—	—		—		—		91		—	—		—		91
未実現デリバティブ評価損（税引後	—	—		—		—		(53)		—	—		—		(53)
年金および退職後給付制度の調整、税効果控除後	—	—		—		—		—		—	—		—		—
BALANCE—December 30, 2023	61,211,663	$	1	$	2,518	$	(4,266)	$	(60)	(5,688,639)	$	(1,706)	$	7	$	(3,506)


	TD Group Stockholders
	普通株式			AdditionalPaid-InCapital		AccumulatedDeficit		その他の包括損失累計額		自己株式
	Number ofShares	ParValue								Number ofShares	Value		非支配持分		合計
BALANCE—September 30, 2024	61,904,833	$	1	$	2,819	$	(7,362)	$	(42)	(5,688,639)	$	(1,706)	$	7	$	(6,283)

未行使の配当相当額およびその他	—	—		—		(8)		—		—	—		—		(8)
従業員のストック・オプションのために認識された報酬費用	—	—		33		—		—		—	—		—		33
Stock-based compensation activity	118,080	—		35		—		—		—	—		—		35
自己株式取得プログラムにもとづく自己株式の取得	—	—		—		—		—		(252,800)	(316)		—		(316)
純利益（tdグループ帰属	—	—		—		493		—		—	—		—		493
外貨換算調整勘定（税効果後	—	—		—		—		(227)		—	—		—		(227)
未実現デリバティブ評価益（税引後	—	—		—		—		22		—	—		—		22
年金および退職後給付制度の調整、税効果控除後	—	—		—		—		—		—	—		—		—
BALANCE—December 28, 2024	62,022,913	$	1	$	2,887	$	(6,877)	$	(247)	(5,941,439)	$	(2,022)	$	7	$	(6,251)

凝縮された連結財務諸表の注記を参照

TRANSDIGM GROUP INCORPORATED

凝縮された連結キャッシュフロー計算書

(Amounts in millions)

(未監査)


	Thirteen Week Periods Ended
	December 28, 2024		December 30, 2023
営業活動:
純利益	$	493	$	382

当期純利益を営業活動によるキャッシュ・フローに調整するための調整:
減価償却費	40		36
無形固定資産および製品認証費用の償却	50		35
負債発行費用、発行時割引およびプレミアムの償却	9		11
Amortization of inventory step-up	7		1
損害保険契約準備金の償却	(19)		(5)

事業売却益(純額)	(19)		—
現金支出を伴わない株式および繰延報酬費用	25		51
法人税等調整額	(2)		—
為替差（益）損失	(20)		14



資産・負債の増減（事業の買収・売却による影響を除く:
受取手形・売掛金	80		94
棚卸資産	(79)		(78)
未払法人税等	91		94
その他の資産	(2)		3
買掛金	(3)		(21)
Accrued interest	201		82
Accrued and other liabilities	(100)		(63)
営業活動によるキャッシュ・フロー	752		636
投資活動:
資本的支出	(42)		(36)
事業の買収（取得した現金との相殺	(29)		(14)

Other investing transactions	47		—
投資活動に使用された現金・預金および現金同等物	(24)		(50)
財務活動:
ストック・オプションの行使による収入	35		52
配当金および配当相当額の支払い	(4,396)		(2,038)
Repurchases of common stock	(316)		—


有担保社債の発行による収入（純額	—		983



タームローンによる収入（純額	—		988
売上債権証券化ファシリティからの収入（純額	163		100
Repayment on term loans	—		(16)
金融費用およびその他（純額	(2)		(2)
財務活動から得た現金（使用）の純額	(4,516)		67
現金・預金および現金同等物に対する為替レート変動の影響	(14)		10
現金・預金および現金同等物の増加（減少）額	(3,802)		663
現金・預金および現金同等物期首残高	6,261		3,472
現金・預金および現金同等物期末残高	$	2,459	$	4,135
キャッシュフロー情報の補足的な開示:
利息（純額）のために期間中に支払った現金	$	162	$	205
法人税等の支払額（還付金控除後）：期間中に支払った現金	$	37	$	11

凝縮された連結財務諸表の注記を参照

TRANSDIGM GROUP INCORPORATED

NOTE S 要約連結財務諸表への

2024年12月28日および2023年12月30日に終了した13週間

(未監査)

1. 表示基準

本四半期報告書（Form 10-Q）で使用されている「当社」、「TDグループ」、「TransDigm」、「当社」、「私たち」、「私たちの」、および同様の用語は、別段の文脈がない限り、TransDigm Group Incorporatedおよびその子会社を指します。

Principles of Consolidation

本書に含まれる財務情報は未監査ですが、経営陣の見解により、表示された中間期の要約連結財務諸表を公正に表示するために必要なすべての調整（通常の経常調整からなる）が反映されています。これらの財務諸表および注記は、2024年11月7日に提出されたTDグループの年次報告書（フォーム10-K）に記載されている2024年9月30日に終了した会計年度の財務諸表および関連する注記と併せて読む必要があります。そこに開示されているとおり、当社の年次連結財務諸表は米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（以下「米国会計基準」）に準拠して作成されています。2024年9月30日の要約連結貸借対照表は、TDグループの監査済み財務諸表から作成されています。2024年12月28日に終了した13週間の経営成績は、必ずしも通年で予想される業績を示すものではありません。

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