トランスダイムグループの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年2月8日

TransDigm Group Incorporated

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

001-32833

41-2101738

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(IRS Employer Identification No.)

1301 East 9th Street,

Suite 3000,

Cleveland,

オハイオ

44114

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

(216) 706-2960

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

Not Applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告書から変更された場合）。)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)


☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)


☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))


☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class:

Trading Symbol:

登録されている各取引所の名称:

普通株式、額面0.01ドル

TDG

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging Growth Company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐


Item 2.02.			営業成績および財政状態。

2024年2月8日、TransDigm Group Incorporated（以下「TransDigm Group」または「当社」）は、2023年12月30日を期末とする第1四半期の財務結果およびその他の情報を発表するプレスリリース（以下「本プレスリリース」）を発表しました。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として本Current Reportに添付され、参照することにより本書に組み込まれる。

本項目および添付資料に含まれる情報は、本書の日付の前後を問わず、参照により登録者のいかなる提出書類にも組み込まれないものとする。本項目の情報は、添付資料を含め、1934年証券取引所法第18条（改正後）において「提出された」とはみなされず、同条項または1933年証券法第11条および第12条（a）（2）（改正後）の適用を受けないものとする。

トランスダイム・グループは、投資家および証券アナリストを対象とした電話会議を米国東部時間 2 月 8 日午前 11 時より開催します。電話による電話会議に参加するには、別紙99.1として本ニュースレポートに添付されたプレスリリースの「Earnings Conference Call」セクションの詳細説明をご覧ください。この電話会議のライブ音声ウェブキャストはhttp://www.transdigm.com。カンファレンス・コールではスライド・プレゼンテーションもご覧いただけますので、当社ウェブサイトのIRページから "プレゼンテーション "をクリックしてください。

電話会議の模様はウェブサイトにアーカイブされ、その日のうちに再放送される。


Item 9.01.			Financial Statements and Exhibits.

(d) Exhibits

本報告書（Form 8-K）には以下の添付資料が添付されています：


Exhibit No.						Description
99.1						プレスリリース
104						カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。



TRANSDIGM GROUP INCORPORATED

By:		/s/ Sarah Wynne
	Name:	Sarah Wynne
	Title:	最高財務責任者（principal financial officer)

Dated: February 8, 2024

EX-99.1 2 exhibit991tdg2024q1earning.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

トランスダイム・グループ、2024年度第1四半期決算を発表

クリーブランド（オハイオ州）2024年2月8日PR Newswire＝共同通信JBN】高度に設計された航空機部品の設計、製造、供給で世界をリードするトランスダイム・グループ（TransDigm Group Incorporated、NYSE: TDG）は本日、2023年12月30日締めの第1四半期の業績を発表した。

First quarter highlights include:

-売上高は17億8900万ドルで、前年同期の13億9700万ドルから28%増加；

-純利益は前年同期比67%増の3億8,200万ドル；

-一株当たり利益は4.87ドルで、前年同期比46％増；

-EBITDAは9億1,200万ドルで、前年同期の6億9,900万ドルから30％増加した；

-EBITDAマージンは51.0%；

-調整後の1株当たり利益は7.16ドルで、前年同期の4.58ドルから56％増加。

-2024年度の売上高およびEBITDAガイダンスを上方修正。

Quarter-to-Date Results

当四半期の純売上高は、前年同期の13億9,700万ドルから28.1%（3億9,200万ドル）増加し、17億8,900万ドルとなりました。既存事業売上高成長率は23.5%でした。

当期純利益は前年同期の 2.29 億ドルから 1.53 億ドル（66.8%）増加し、3.82 億ドルとなりました。純利益の増加は、主に前述の売上高の増加、および価値主導の経営戦略の適用を反映しています。この増益は、法人税費用の増加、支払利息の増加、現金支出を伴わない株式および繰延報酬費用の増加により一部相殺されました。

2024年度第1四半期および2023年度第1四半期のGAAPベースの1株当たり利益は、各四半期に行われた配当相当額の支払いにより、それぞれ1株当たり1.75ドルおよび0.67ドル減少しました。注意事項として、GAAPベースの1株当たり利益は、TransDigmが当社のストックオプション制度に従って配当相当額の支払いを行った場合に減少します。これらの配当相当額は毎年第1四半期に支払われ、また2024年度第1四半期に支払われた1株当たり35ドルの特別配当金のような特別配当金の支払い時にも支払われます。

調整後純利益は、前年同期の2億6,100万ドル（1株当たり4.58ドル）から58.2％増の4億1,300万ドル（1株当たり7.16ドル）となった。

当四半期の EBITDA は、前年同期の 6.5 億ドルから 32.2％増の 8.59 億ドルとなりました。定義どおりのEBITDAは、前年同期の6億9,900万ドルから30.5％増の9億1,200万ドルとなりました。定義どおりのEBITDAの売上高に対する比率は、前年同期の50.0％に対して51.0％でした。

「トランスダイム・グループの社長兼最高経営責任者（CEO）であるケビン・スタインは、「第1四半期の営業成績と会計年度の好調な滑り出しに大変満足している。「総収益は予想を上回り、商用アフターマーケットの収益もさらに拡大しました。当四半期のEBITDA利益率は51.0%で、前年同期比で約100ベーシス・ポイント上昇しました。2023年5月に買収したカルスパン関連の業績を除くと、第1四半期のEBITDA利益率は約51.8%でした。引き続き、営業戦略、バリュードライバー、コスト構造の効果的な管理に注力していきます。2024年度の残りの期間を通じて、株主の皆様に価値を創造し続ける機会を楽しみにしています。"

既報の通り、トランスディグムは2023年11月9日、TJC, L.P.の投資先であるコミュニケーションズ＆パワー・インダストリーズ（以下CPI）の電子デバイス事業を現金約13億8500万ドルで買収する最終契約を締結した。この買収は、米国および英国における規制当局の承認と、通常の買収完了条件に従って、今年度中に完了する予定です。CPIのエレクトロンデバイス事業は、主に航空宇宙・防衛市場を対象とした電子部品およびサブシステムの世界的な大手メーカーである。同社の製品は高度に設計された独自部品であり、アフターマーケットで重要な位置を占め、航空宇宙・防衛プラットフォームで強い存在感を示している。

当四半期中、TransDigmは2023年11月28日、2031年12月1日満期7.125%の有担保上位債券（以下「2031年有担保債券」）10億ドルの私募を成功裏に完了しました。また2023年11月28日、TransDigmは2031年2月28日満期のトランシェJタームローン10億ドルの新規発行に成功した。トランシェJのタームローンの適用金利は、ターム担保オーバーナイト・ファイナンス・レート（以下「SOFR」）プラス3.25％である。TransDigm社は、2031年有担保債券および新規トランシェJのタームローンの募集による純収入を、CPI社の電子デバイス事業の買収資金および一般的な企業目的に使用する予定です。

本プレスリリースに記載されている期間における、継続事業からの利益とEBITDA、定義通りEBITDAおよび調整後純利益との調整、営業活動から得た純現金とEBITDAおよび定義通りEBITDAとの調整、ならびに1株当たり利益と調整後1株当たり利益との調整については、添付の表を参照のこと。

Fiscal 2024 Outlook

スタイン社長は次のように述べています。「通期の売上高およびEBITDA（確定値）ガイダンスを引き上げるのは、主に第1四半期の好調な業績と通期見通しを反映するためです。純利益については、このガイダンスの引き上げによる影響は、当四半期中に完了した財務活動に関連する追加支払利息によって一部相殺されます。このガイダンスには、CPIの電子デバイス事業の買収によるEBITDA As Definedの寄与は含まれていません。

トランスダイム社は現在、2024年度の財務ガイダンスを以下のように予想している：

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