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米国証券取引委員会 ワシントン D.C. 20549

 

FORM 8-K

 

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日(最も古い事象の報告日):2025年8月14日(2025年8月5日)

 

シカゴ・アトランティックBDC

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

 

メリーランド   001-40564   86-2872887
(法人設立の州またはその他の管轄区域)   (Commission File Number)   (IRS Employer Identification No.)

 

600 madison avenue, suite 1800 new york, new york   10022
(主要経営陣の住所)   (Zip Code)

 

登録者の電話番号(市外局番を含む):212 905-4923

 

Not Applicable

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

 

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:

 

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425)

 

取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。)

 

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b))

 

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c))

 

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:

 

Title of each class   Trading Symbol(s)   登録されている各取引所の名称
普通株式、1株当たりの額面0.01ドル   LIEN   the nasdaq stock market llc

 

登録者が1933年証券法規則405(本章§230.405)または1934年証券取引法規則12b-2(本章§240.12b-2)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

 

Emerging growth company ☒

 

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

 

 

 

 


 

Item 2.02 営業成績および財務状況

 

2025年8月14日、シカゴ・アトランティックBDC(以下「当社」)は2025年6月30日に終了した第2四半期の決算を発表するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースは、本フォーム 8-K カレント・レポートの別紙 99.1 として添付され、参照することにより本書に組み込まれます。

 

本フォーム 8-K の項目 2.02 に記載された情報は、本書とともに提出された別紙 99.1 を含め、1934 年証券取引所法(以下「取引所法」)第 18 条のいかなる目的においても「提出」されたものとはみなされず、また同条の義務の対象となるものでもありません。本Form 8-Kの項目2.02に記載された情報は、1933年証券法(「証券法」)または証券取引法に基づくいかなる提出書類にも、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれるものとはみなされません。

 

Item 7.01 Regulation FD Disclosure

 

2025年8月14日、当社は2025年6月30日に終了した第2四半期の業績について、米国東部時間8月14日午前9時からの電話会議およびライブ・ウェブキャストに関連して使用する業績説明資料を配布しました。この決算説明資料は本Current Report on Form 8-Kの別紙99.2として添付されており、参照することにより本書に組み込まれます。

 

本フォーム 8-K の項目 7.01 に記載された情報は、本書とともに提出された別紙 99.2 を含め、証券取引法第 18 条のいかなる目的においても「提出」されたものとはみなされず、また同条の義務の対象となるものでもありません。本Current Report on Form 8-Kの項目7.01に記載された情報は、証券取引法または証券取引法に基づくいかなる提出書類にも、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれるものとはみなされません。

 

Item 9.01 財務諸表および添付資料

 

d) Exhibits

 

Exhibit Number   Description
99.1   2025年8月14日付プレスリリース。
99.2   2025年8月14日付決算説明会。
104   カバーページ インタラクティブデータファイル(inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

  

1


 

SIGNATURES

 

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

 

  CHICAGO ATLANTIC BDC, INC.
     
Date: August 14, 2025 By:  /s/ Thomas Geoffroy
    Interim Chief Financial Officer

 

 

2

 

EX-99.1 2 ea025324401ex99-1_chicago.htm PRESS RELEASE, DATED AUGUST 14, 2025

Exhibit 99.1

 

 

シカゴ・アトランティックBDC, Inc.2025年第2四半期決算を発表

 

ニューヨーク、2025年8月14日---事業開発会社として規制されることを選択したスペシャリティ・ファイナンス会社であるシカゴ・アトランティックBDC社(「LIEN」または「当社」)(NASDAQ:LIEN)は本日、2025年6月30日に終了した第2四半期の決算を発表した。

 

2025年第2四半期ハイライトとその後の活動

 

総投資利益1,310万ドル

 

純投資利益は770万ドル、発行済み加重平均株式1株当たり0.34ドル

 

公正価値での投資ポートフォリオ総額3億750万ドル

 

2025年6月30日現在の1株当たり純資産価値(NAV)は13.23ドル。

 

2025年9月30日に終了する四半期について、1株当たり0.34ドルの配当金を2025年9月29日現在の株主名簿に登録された株主に対し、2025年10月10日に支払う。

 

2025年第2四半期に額面総額3,910万ドルの投資先企業9社に出資。

 

当四半期末後、当社は5件の借り手に対して1,720万ドルの投資資金を提供した。

 

2025年6月30日現在、22,820,408株の普通株式が発行されている。

 

一貫した慎重なアプローチにより、第2四半期および第3四半期までに元本ベースで5,600万ドルの資金を調達しました。これらの投資の一部は、当社の新しいシニア・クレジット・ファシリティからの借入金で賄われました。シカゴ・アトランティック・プラットフォームの大麻・非大麻案件のオリジネーション・パイプラインは7億8,000万ドル以上に拡大しており、このクレジット・ファシリティは借り手の今後の債務満期、成長資金、潜在的なESOP取引のニーズを満たす上で、際立った優位性を提供すると確信しています。"

 

Portfolio and Investment Activity

 

2025年6月30日現在、当社の投資ポートフォリオの公正価値総額は、投資先企業31社合計で約3億750万ドルであった。

 

2025年6月30日に終了した四半期において、当社は9つのポートフォリオ会社(額面総額3,910万ド ル)に資金提供を行い、うち3つは新規の借り手に対するものであった。その後、当社は額面総額1,720万ドルの投資5件に出資し、うち3件は新規の借り手に対するものでした。

 

2025年6月30日に終了した四半期において、当社は2,230万ドルの元本返済を行ったが、そのうち310万ドルは2025年6月30日時点で未収となっている。

 

2025年6月30日現在、ノンアクルー・ステータスのローンはない。

 

Results of Operations

 

2025年6月30日に終了した3ヶ月間については、総投資利益は約1,310万ドルであった。2025年6月30日に終了した3ヶ月間については、約540万ドルの純費用が発生し、その結果、純投資利益は約770万ドル(加重平均1株当たり0.34ドル)、営業による純資産の純増加は約860万ドル(加重平均1株当たり0.38ドル)となった。

 

 


 

Liquidity and Capital Resources

 

2025年6月30日現在、1,380万ドルの現金および現金同等物、1億ドルのシニア・クレジット・ファシリティの借入残高500万ドルを含む1億880万ドルの流動性がある。2025年8月現在、当社のシニア・クレジット・ファシリティの借入残高はなく、流動性は1億2,540万ドルである。

Net Asset Value

 

2025年6月30日現在の1株当たりNAVは、2025年3月31日現在の13.19ドルに対し、13.23ドルであった。1株当たりNAVがわずかに上昇したのは、主に事業による純資産の増加によるもので、配当金の支払いにより相殺された。2025年6月30日現在の純資産総額は、2025年3月31日現在の3億100万ドルに対し、3億180万ドルであった。

 

配当

 

当社の取締役会は、2025年9月29日現在の株主に対し、2025年9月30日に終了する四半期について、1株当たり0.34ドルの現金配当を2025年10月10日に支払うことを宣言した。

 

電話会議および四半期決算説明会

 

当社は、2025年8月14日(木)午前9時(米国東部時間)より、当社の2025年第2四半期決算に関する電話会議およびライブ音声ウェブキャストを開催します。電話会議の電話番号は(833) 630-1956(国際電話:412-317-1837)です。電話会議のライブ音声ウェブキャストは当社ウェブサイト(lien.chicagoatlantic.com)でもご覧いただけます。

 

電話会議のリプレイは2025年8月14日の日中までにlien.chicagoatlantic.comでご覧いただけます。

 

コール詳細 - シカゴ・アトランティックBDC, Inc.2025年第2四半期決算

 

いつ2025年8月14日(木

 

Time: 9:00 a.m. ET

 

Webcast Live Stream: https://edge.media-server.com/mmc/p/f59d9m79

 

Replay: lien.chicagoatlantic.com

  

LIENは2025年第2四半期決算説明会をウェブサイトlien.chicagoatlantic.comのイベント・プレゼンテーションのページに掲載した。LIEN は投資家向けに重要な情報を定期的にウェブサイトに掲載しています。当社はこのウェブサイトを、重要な情報を開示する手段として、またレギュレーションFDに基づく当社の開示義務を遵守する手段として、また投資家向けプレゼンテーションや同様の資料を定期的に掲載・更新する手段として利用する予定です。当社は、投資家、アナリスト、メディア、その他LIENに関心をお持ちの方々に対し、プレスリリース、証券取引委員会(SEC)への提出書類、一般公開されている決算説明会、プレゼンテーション、ウェブ放送、その他当ウェブサイトに随時掲載される情報に加え、当ウェブサイトの投資家情報ページをモニターすることをお勧めします。Eメールでのお知らせをご希望の方は、ウェブサイトのIR資料セクションをご覧ください。

 

2


 

シカゴ・アトランティックbdcについて

 

当社は、1940年改正投資会社法(Investment Company Act of 1940)の下、事業開発会社(Business Development Company)として規制されることを選択し、米国連邦所得税法上、規制投資会社として扱われることを選択した専門金融会社である。当社の投資目的は、主に大麻関連企業を中心とした中堅企業への直接融資に投資することで、株主のリスク調整後株主資本利益率を最大化することである。シカゴ・アトランティックBDCアドバイザーズLLCは、大麻産業やその他のニッチなセクター、またはあまりフォローされていないセクターに特化した投資マネージャーである。詳しくはlien.chicagoatlantic.comをご覧ください。

 

Forward-Looking Statements

 

ここに記載されている情報の一部は、重大なリスクと不確実性を伴う「将来の見通しに関する記述」に該当する可能性があります。こうした記述には既知および未知のリスク、不確実性、その他の要因が含まれており、これらに過度の信頼を置くべきではありません。これらの将来の見通しに関する記述は、過去の事実ではなく、当社、当社の現在および将来のポートフォリオ投資、業界、当社の信念および意見、ならびに当社の仮定に関する現在の予想、見積もり、予測に基づいています。予想する」、「期待する」、「意図する」、「計画する」、「予定する」、「可能性がある」、「継続する」、「考える」、「求める」、「推定する」、「だろう」、「可能性がある」、「はずだ」、「目標」、「プロジェクト」、「見通し」、「可能性」、「予測する」、およびこれらの語句の変化形や類似表現は、将来の見通しに関する記述を特定するためのものです。これらの記述は将来の業績を保証するものではなく、リスク、不確実性、およびその他の要因の影響を受けます。これらの要因の中には、当社が制御不能で予測が困難なものがあり、SECへの提出書類で特定されているリスク、不確実性、およびその他の要因を含むがこれらに限定されない、将来の見通しに関する記述で表明または予測されたものと実際の結果が大幅に異なる可能性があります。投資家は、これらの将来見通しに関する記述を過度に信頼すべきではありません。これらの将来見通しに関する記述は、当社がそれらを作成した時点においてのみ適用されます。当社は、適用法で義務付けられている場合を除き、ここに記載されている将来見通しに関する記述またはその他の情報を更新または修正する義務を負いません。

 

Contact

 

Tripp Sullivan

Lisa Kampf

SCR Partners

LIEN@chicagoatlantic.com

 

3

 

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5

 

EX-99.2 3 ea025324401ex99-2_chicago.htm EARNINGS PRESENTATION, DATED AUGUST 14, 2025

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Appendix: Schedule of Investments

 

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