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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

 

FORM 8-K

 

現行レポート

 

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日(最も古いイベントの報告日):2025年5月14日

 

USAレアアース社

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

 

デラウェア   001-41711   98-1720278
(法人設立の州またはその他の管轄区域)   (Commission File Number)   (I.R.S. Employer Identification No.)

 

100 W Airport Road,Stillwater, OK 74075

(最高経営責任者の住所)(郵便番号)

 

(813)-867-6155

(登録者の電話番号(市外局番を含む)

 

Not applicable

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

 

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:

 

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425)

 

取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。)

 

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b))

 

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c))

 

法第12条(b)に従って登録された証券:

 

Title of each class   Trading Symbol(s)   登録されている各取引所の名称
普通株式、額面1株当たり0.0001ドル   USAR   the nasdaq stock market llc
ワラント(1株あたり11.50米ドルの行使価格で普通株式1株に対して行使可能なワラント)。   USARW   the nasdaq stock market llc

 

登録者が1933年証券法規則405または1934年証券取引法規則12b-2に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

 

Emerging growth company ☒

 

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

 

 

 

 


 

Item 2.02 営業成績および財務状況

 

2025年5月14日、USA Rare Earth, Inc.(以下「当社」)は、2025年3月31日に終了した第1四半期の業績を発表する決算プレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは、本Current Report on Form 8-Kの別紙99.1として添付されており、参照することによりその全体が本書に組み込まれます。

 

本報告書の情報(別紙99.1を含む)は項目2.02に従って提出されたものであり、1934年証券取引所法(「取引所法」)第18条において「提出された」とはみなされず、また同条の適用を受けるものでもなく、1933年証券取引所法(「改正」)または取引所法に基づくいかなる提出書類にも参照により組み込まれるものとはみなされません。

 

Item 9.01 財務諸表および添付資料

 

(d) Exhibits

 

Exhibit Number   Description
99.1   2025年5月14日付、USAレアアース社の2025年3月31日締め第1四半期決算に関するプレスリリース。

 

1


 

SIGNATURE

 

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

 

Date: May 14, 2025

 

  USA Rare Earth, Inc.
     
  By: /ウィリアム・ロバート・スティール・ジュニア
    William Robert Steele Jr.
    Chief Financial Officer

 

2

 

EX-99.1 2 ea024210701ex99-1_usarare.htm PRESS RELEASE OF USA RARE EARTH, INC., DATED MAY 14, 2025, TO REPORT ITS FINANCIAL RESULTS FOR THE FIRST QUARTER ENDED MARCH 31, 2025

Exhibit 99.1

 

USAレアアース、2025年第1四半期決算を発表

 

オクラホマ州スティルウォーター-2025年5月14日-USAレアアース社(Nasdaq: USAR、以下「USAR」または「当社」)は本日、2025年3月31日に終了した第1四半期の業績を発表しました。

 

First Quarter Highlights

 

インフレクション・ポイント社と合併し、3月14日よりナスダック市場で取引開始

 

オクラホマ州スティルウォーターのマグネット施設にイノベーション・ラボを開設。

 

エンジニアリング、生産、財務、業務部門で複数の主要従業員を雇用。

 

2026年にレアアース焼結磁石製造の最初の顧客MOUを締結

 

ラウンドトップ鉱床から純度99%以上の酸化ジスプロシウムを生産

 

「USAレアアースは、2025年に完成した磁石の顧客への納入を開始するため、急ピッチで事業を立ち上げています」と、ジョシュア・バラード最高経営責任者(CEO)は述べた。「事業を支援するため、年初から1億ドル以上を調達しました。オクラホマ州スティルウォーターでは、イノベーションズ・ラボを開設し、磁石の試作を開始し、31万平方フィートの磁石施設の第1ラインの稼働に向けて迅速に動いています。また、コロラド州では、テキサス州のラウンドトップ・マウンテンで保有する価値を解き放つため、加工技術を有意義に進化させています」。

 

バラード氏はさらに、「私たちは今、アメリカで『マンハッタン計画』の瞬間を経験しています。前例のない地政学が、国内の防衛、産業、技術産業を保護する構造的な必要性を浮き彫りにしているため、国としてレアアースのサプライチェーンに投資し、再構築しなければなりません。私たちは、ここ米国で製造された磁石の使用を熱望する国内メーカーからの強い関心を目の当たりにしています。2026年の私たちの成長は、この需要の高まりを反映したものとなるでしょう。私たちの使命は、この瞬間のために準備されており、米国民のために成果を出すことを決意しています」。

 

Forward-looking Statements

 

本プレスリリースおよび電話会議(下記情報参照)で説明されている事項の一部は、1933年証券法第27A条、1934年証券取引法第21E条、1995年私募証券訴訟改革法の意味における「将来の見通しに関する記述」であり、リスクと不確実性を伴います。これらの記述には、将来の発展、運営、事業戦略、財務業績に関する当社の期待に関する記述が含まれます。このような記述は、過去または現在の事実とは厳密に関連していないという事実によって識別することができます。予想する」、「信じる」、「できる」、「継続する」、「可能性がある」、「見積もる」、「期待する」、「予測する」、「意図する」、「かもしれない」、「計画する」、「可能性がある」、「潜在的な」、「予測する」、「プロジェクトする」、「求める」、「はずである」、「努力する」、「目標する」、「予定する」、「だろう」などの言葉や同様の表現は、将来見通しに関する記述を特定する可能性がありますが、これらの言葉がないからといって、その記述が将来見通しに関する記述ではないことを意味するものではありません。将来見通しに関する記述にはリスクや不確実性が伴うため、実際の結果が当社の予想と大きく異なる可能性があります。これらのリスクおよび不確実性には以下のものが含まれますが、これらに限定されるものではありません:磁石製造施設の開発および予想される生産マイルストーンのタイミングに関するリスク、磁石製造業界における競争、当社の成長および収益性の高い成長管理の能力、顧客およびサプライヤーとの関係を構築または維持する能力、経営陣および主要従業員を維持する能力、レアアース鉱物の需給、将来の生産のタイミングおよび量;生産コスト、資本支出、追加資本の必要性(当社の戦略計画を実施するための追加資本調達の必要性を含む)、2025年第1四半期要約連結財務諸表発行後12ヶ月間継続企業として継続する能力に関する実質的な疑問、営業活動から得られる将来のキャッシュ・フローがある場合はその時期、鉱物の見積もりの不確実性、地質学的、冶金学的、地質工学的調査および意見の不確実性、輸送リスク。実際の結果と大きく異なる可能性のある要因に関する詳細情報は、当社が2025年3月31日にSECに提出したForm 10-Kおよび最新の四半期報告書Form 10-Qを含む、当社がSECに定期的に提出する書類に記載されており、今後も記載される予定です。これらの記述は予測に過ぎず、既知および未知のリスク、不確実性、その他の要因を含んでいます。いかなる将来予想に関する記述も、その日付時点のものであり、その日付以降に発生した事象や状況、または予期せぬ事象の発生を反映するために、将来予想に関する記述を更新する義務を負うものではありません。

 

 


 

非gaap財務指標の使用

 

本プレスリリースには、調整後普通株主に帰属する当期純損失(「調整後当期純損失」と定義)、調整後普通株主に帰属する未分配純損失(「調整後未分配純損失」と定義)、調整後普通株式1株当たり未分配純損失(「調整後普通株式1株当たり当期純損失」と定義)など、特定の非GAAP財務指標が含まれています。一般的に、非GAAP財務指標とは、企業の業績、財政状態、またはキャッシュ・フローを示す数値指標であり、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則(GAAP)に準拠して計算・表示される最も直接的に比較可能な指標では通常除外または含まれない金額を除外または含むものです。これらの非GAAPベースの財務指標は包括的な会計システムを反映しておらず、同じ見出しのGAAPベースの財務指標とは異なり、他社が使用している同じまたは類似の見出しの非GAAPベースの財務指標とは異なる可能性があります。そのため、これらの非GAAP財務指標は、GAAPに準拠して算出された財務指標を補足するものとして考慮されるべきであり、GAAPに準拠して算出された財務指標を代替するものでも、GAAPに準拠して算出された財務指標を上回るものでもありません。

 

これらの非GAAPベースの財務指標は、経営陣および投資家に対して、当社の財政状態および経営成績に関連する特定の財務および事業動向に関する有益な補足情報を提供し、投資家に対しては、当社の継続的な経営成績および事業動向を評価する際、また同様の非GAAPベースの財務指標を表示している他の企業と当社の財務指標を比較する際に使用する補足的なツールとして有用であると考えています。当社はこれらの非GAAPベースの財務指標を、経営成績および将来見通しの分析、社内予算および財務目標の策定、ならびに期間間比較を容易にするために使用しています。これらの非GAAPベースの財務指標は、当社のGAAPベースの業績と合わせて見ることで、当社の事業に影響を与える要因や傾向をより完全に理解することができる、当社の事業の側面を見る追加的な方法を反映していると当社は考えています。現在および将来の投資家は、米国証券取引委員会に提出されている当社の監査済み年次財務諸表および未監査の中間財務諸表を確認し、当社の事業を評価するために単一の財務指標に依存しないようにしてください。

 

Note s to the Financial Results

 

調整後純損失は非GAAP財務指標であり、金融商品の公正価値評価益を除いた普通株主に帰属する当期純利益(損失)として定義される。

 

調整後未分配純損失は非GAAP財務指標であり、金融商品の公正価値評価益、申告配当金および未申告配当金、ならびに増加分を除いた普通株主に帰属する当期純利益(損失)として定義される。

 

調整後普通株式1株当たり当期純損失は非GAAP財務指標であり、金融商品の公正価値評価益、申告配当金および未申告配当金、ならびに増加分を除いた普通株主に帰属する当期純利益(損失)を基本発行済み株式で除したものである。

 

決算説明会の電話会議

 

当社は2025年5月14日(水)午後4時00分(CT)/午後5時00分(ET)に2025年第1四半期決算に関する電話会議を開催します。ダイヤルイン情報は以下をご覧ください。

 

LIVE CONFERENCE Q&A CALL:

2025年5月14日(水)4:00 PM CT / 5:00 PM ET

米国/カナダ フリーダイヤル:+1 (866) 652-5200

国内/国際電話+1 (412) 317-6060

 

CONFERENCE Q&A CALL REPLAY:

ライブ・コール終了後、約3時間後に視聴可能。

Expiration: June 14, 2025

米国フリーダイヤル:+1 (877) 344-7529

カナダ フリーダイヤル:+1 (877) 344-7529

国内/国際通話料金+1 (412) 317-0088

Access code: 2627439

 

投資家は、当社ウェブサイトの「イベント」ページ(https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=Cvh2W0BA)からも、インターネットを通じてライブ・コールおよびリプレイにアクセスすることができる。

 

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Investor Relations

ir@USARE.com

 

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