UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
報告日(最も古いイベントの報告日):2024年5月16日
ファルコンズ・ビヨンド・グローバル
(定款に明記された登録者の正確な名称)
| デラウェア | 001-41833 | 92-0261853 | ||
| (法人設立の州またはその他の管轄区域) | (Commission File Number) | (IRS Employer Identification No.) |
1768 Park Center Drive
Orlando, FL 32835 (主たる事務所の所在地、郵便番号を含む)
登録者の電話番号(市外局番を含む(407) 909-9350
N/A
(旧姓または旧住所(前回の報告から変更されている場合)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券
| Title of each class | Trading Symbol(s) | 登録されている各取引所の名称 | ||
| クラスa普通株式、額面は1株あたり0.0001ドル | FBYD | the nasdaq stock market llc | ||
| クラスa普通株式1.034999株を1株当たり11.50ドルの行使価格で購入する新株予約権 | FBYDW | the nasdaq stock market llc |
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☒
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02. 営業成績および財務状況
2024 年 5 月 16 日、ファルコン・ビヨンド・グローバル・インク(以下「当社」)は、2024 年 3 月 31 日に終了した会計年度の四半期決算を発表するプレスリリースを発表した。当社のプレスリリースの全文は、本Current Report on Form 8-K(以下「本Current Report」という)の別紙99.1として添付され、参照により本書に組み込まれる。
本有価証券報告書(別紙 99.1 を含む)に記載された情報は、1934 年証券取引所法(「取引所法」)第 18 条の適用上「提出された」ものとはみなされず、また同条の適用を受けるものでもなく、1933 年証券取引所法(「証券取引所法」)または同法に基づく当社の提出書類に参照により組み込まれるものとみなされるものでもありません。
Item 9.01. 財務諸表および添付資料
(d) Exhibits
| Exhibit Number | Description | |
| 99.1 | 2024年5月16日付プレスリリース。 | |
| 104 | カバーページ インタラクティブデータファイル(inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| Date: May 16, 2024 | FALCON’S BEYOND GLOBAL, INC. | |
| By: | /s/ Bruce A. Brown | |
| Name: | Bruce A. Brown | |
| Title: | チーフ・リーガル・オフィサー兼コーポレート・セクレタリー | |
2
Exhibit 99.1

ファルコンズ・ビヨンド、2024年第1四半期決算を発表
連結売上高150万ドルを計上
非連結子会社ファルコン・クリエイティブ・グループの第1四半期の売上が1,490万ドルに、非連結合弁会社プロドゥクシオネス・デ・パルケスの第1四半期の売上が750万ドルに増加。
テーマパークと位置情報エンターテインメントへの支出が世界的に急増する中、同社は成長を計画している。
フロリダ州オーランド - 2024年5月16日 - ファルコン・クリエイティブ・グループ(以下「FCG」)、ファルコン・ビヨンド・デスティネーションズ(以下「FBD」)、ファルコン・ビヨンド・ブランズ(以下「FBB」)を通じ、革新的で没入感のあるストーリーテリングの先見的リーダーであるファルコン・ビヨンド・グローバル社(Nasdaq: FBYD)(以下「ファルコン・ビヨンド」または「当社」)は本日、2024年3月31日を期末とする2024年度第1四半期の業績を発表しました。
ファルコン・ビヨンドの共同設立者兼エグゼクティブ・チェアマンであるスコット・デメローは、「昨年末のナスダック上場後初の四半期決算を発表できることを嬉しく思います。ファルコン・ビヨンドは、テーマパーク、リゾート、乗り物やテクノロジーの販売、アニメーション、消費者向け製品、ゲームなどを通じて、ストーリーに命を吹き込むことで世界をつないでいます。当社は単なるエンターテイメントのパイオニアではなく、没入型ストーリーテリングのイノベーターであり、コンテンツ、テクノロジー、体験の交差点で事業を展開しています。"当社は、革新的なアプローチと業界をリードする専門知識により、進化を続け、急速に成長するエンターテイメントの展望において、大きな成長機会を引き出す態勢を整えています。
今年、当社は引き続きIPを拡大し、エンターテインメントと観光の巨大プロジェクトを手がけるQiddiya社や、香港のモール開発会社K11の子会社であるRaging Power Limited社などとの重要なパートナーシップを活用する態勢を整えています。エンタテインメント産業が、米国のレガシー市場と新規市場の両方における空前の支出に後押しされて急速な変貌を遂げ続けるなか、当社には計り知れない成長の可能性があると見ています。上場企業として新たな一歩を踏み出すにあたり、当社は没入型ストーリーテリングの限界を押し広げ、世界中の観客に感動と喜びを与える特別な瞬間を提供するというコミットメントを堅持します。
ファルコン・ビヨンドのサイモン・フィリップス社長は、「2024年第1四半期におけるファルコンのエキサイティングな展開をお伝えできることを嬉しく思います。当四半期の初めに、ハーシー、リース、ジョリーランチャー、ツイズラーを含むハーシーのアイコニックなブランドを新しいロケーションベースのエンターテイメントアトラクションで実現するためのハーシー・カンパニーとのライセンス契約を発表しました。さらに、サウジアラビアのリヤド近郊にあるQiddiya Cityとの継続的なパートナーシップの一環として、ファルコンズ・クリエイティブ・グループが、先駆的なドラゴンボールのテーマパークのマスタープランナー、アトラクション・デザイナー、クリエイティブ・ガーディアンを務めることを発表しました。Qiddiyaは、このテーマパークが、素晴らしいTuwaiq山脈を背景にした30以上のアトラクションのラインナップの一部として、5つの最先端の乗り物を特徴とすることを明らかにした。さらに、ファルコンのクリエイティブ・グループは、Qiddiya City内で、サウジアラビア初のウォーターテーマパークであるAquarabiaのクリエイティブな後見人を監督し、ゲーム&エスポート専用地区の創設をサポートしている。"
ファルコンは今期、東京を拠点とする商業・文化施設の設計・制作会社である株式会社丹青社と、日本の人気アニメや漫画に命を吹き込むロケーションベースのエンターテインメントを含む、新たなテーマ型エンターテインメント体験の開発を検討する意向書を締結しました。3月にはファルコン・アトラクション・システムズ&テクノロジーズを立ち上げ、ファルコン・ビヨンドが最先端の没入型ライドやアトラクションを世界中に販売するというコミットメントを強調し、最新の拡大戦略を打ち出しました。今四半期の業績は、当社のビジネスモデルの強さ、当社のチームの創造性、そして当社独自のエンターテイメントの永続的な魅力を強調するものです。"

2024年第1四半期 財務ハイライト
| ● | ファルコンのビヨンドは、2024年3月31日に終了した3ヶ月間に150万ドルの連結売上高を計上したが、これはFCG部門が獲得した法人向けサービスおよびシェアードサービスの手数料である。 |
| o | 当社のFCG子会社は、2023年7月27日以降、Qiddiya Investment Company(以下「QIC」)の関連会社が戦略的投資としてFCGに3,000万ドルを出資し、FCGの優先ユニットの形で25%の持分を取得し、当社が普通ユニットの形で残りの75%の持分を保有することにより、連結から除外され、すべての期間において持分法投資として会計処理された。今回の連結除外は、戦略的投資に関連してQICが保有する特定の参加権によるものである。 |
| ● | FCGは2024年3月31日に終了した3ヶ月間において1,490万ドルの収益を計上し、FCGが完全に連結された2023年の対応期間と比較して690万ドル(87%)の増加となった。FCGはまた、2024年3月31日に終了した3ヶ月間において、前年同期の120万ドルの営業損失と120万ドルの純損失に対し、160万ドルの営業利益と180万ドルの純利益を計上した。QIC優先返還金と償却後のファルコン・ビヨンドの2024年第1四半期のFCGからの利益分は0.5百万ドルであった。 |
| ● | ファルコン・ビヨンドのメリア・ホテルズ・インターナショナルとの50:50合弁事業であるProducciones de Parques, S.L.(以下「PDP」)は、2024年3月31日に終了した3ヶ月間において、主にテネリフェとマヨルカのホテルにおける料金の上昇により、前年同期比120万ドル増の750万ドルの収益を計上した。営業利益は0.8百万ドル増の1.3百万ドル、純利益は0.8百万ドル増の1.0百万ドルとなった。ファルコン・ビヨンドの2024年第1四半期のPDPからの利益は0.5百万ドルであった。 |
| ● | ファルコンのビヨンド連結純利益は、2023年3月31日に終了した3ヶ月間の(990万ドルの)損失に対し、2024年3月31日に終了した3ヶ月間は1億1,480万ドルとなり、1億2,380万ドル増加しました。 |
| ● | 調整後EBITDA1は、2023年10月に完了した企業結合取引からの前進に伴い、公開会社準備に関連する第三者会計、監査、弁護士費用を削減したことによる販売費および一般管理費の減少を主因として、2023年3月31日に終了した3ヶ月間の(800万ドル)から、2024年3月31日に終了した3ヶ月間の(450万ドル)に増加した。" |
ファルコン・ビヨンドの最高財務責任者(CFO)であるジョー・メリルは、「ファルコン・クリエイティブ・グループの売上高が前年比で87%増加したことを含め、初回の決算報告で堅調な業績を達成することができました。我々は、ゲスト、顧客、パートナーに卓越した体験を提供し続けることに興奮している。"
About Falcon’s Beyond
ファルコン・ビヨンドは、革新的で没入感のあるストーリーテリングの先見的リーダーであり、コンテンツ、テクノロジー、体験という3つの潜在的な高成長ビジネスチャンスの交差点に位置している。ファルコン・ビヨンドは、3つの中核事業部門を通じて、物理的な体験とデジタル体験を同時に提供する知的財産(IP)の活性化を推進しています:ファルコンのクリエイティブグループは、マスタープランを作成し、アトラクションや体験型エンターテイメントをデザインし、コンテンツ、インタラクティブ、ソフトウェアを制作します。ファルコン・ビヨンド・デスティネーションズ(Falcon's Beyond Destinations)は、ファルコン・ビヨンドが所有する知的財産と第三者からライセンスされた知的財産の両方を使用し、ロケーションベースのエンターテインメント、ダイニング、リテールにわたる多様なエンターテインメント体験を開発する。ファルコン・ビヨンド・ブランドは、アニメーション、映画、ライセンシング、マーチャンダイジング、ゲーム、乗り物やテクノロジーの販売を通じて、ブランドや知的財産に命を吹き込むことに努めています。ファルコン・ビヨンドはまた、世界中のエンターテインメント施設向けに、没入感のある乗り物、アトラクション、技術を発明しています。
ファルコンズビヨンドとその関連商標はファルコンズビヨンドが所有しています。
| 1 | 調整後EBITDAは非GAAP財務指標である。詳細および最も直接的に比較できるGAAP指標との調整表については、後述の「非GAAP財務指標の使用と定義」を参照されたい。 |

将来の見通しに関する記述についての注意事項
本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法の定義における「将来予想に関する記述」が含まれています。本フォーム8-Kで使用されている「継続」、「可能性」、「予定」、「期待」、「計画」および類似の表現は、将来の見通しに関する記述を特定するものですが、これらの表現がないからといって、その記述が将来の見通しに関する記述ではないことを意味するものではありません。将来見通しに関する記述には、(1)当社の成長を維持する能力、将来予想される成長を効果的に管理する能力、および当社が予想する結果を達成するための事業戦略を実行する能力、(2)無形資産およびジョイント・ベンチャーに対する持分法投資の減損、(3) 追加資本を調達する能力、(4) Katmandu Park DRの閉鎖およびFBD事業の再ポジショニングとリブランディング、(5) FCGにおける成長計画の成否、(6) FCGにおける顧客の集中、(7) 戦略的投資に関連する契約上の制約が、公的市場へのアクセスと事業拡大の能力に影響を及ぼすリスク、(8) the risks of doing business internationally, including in the Kingdom of Saudi Arabia, (9) our indebtedness, (10) our dependence on strategic relationships with local partners in order to offer and market our products and services in certain jurisdictions, (11) our reliance on our senior management and key employees, and our ability to hire, train,retain, and motivate qualified personnel, (12) cybersecurity-related risks, (13) our ability to protect our intellectual property, (14) our ability to remediate identified material weaknesses in our internal controls over financial reporting, (15) the concentration of share ownership and the significant influence of the Demerau Family and Cecil D.マグプリ、(16)係争中、脅迫中、および将来の法的手続きの結果、(17)ナスダック上場基準の継続的遵守、(18)アップC事業体構造に関連するリスク、および租税債権契約に基づき特定の投資主に多額の支払いを求められる可能性がある事実、ならびに2024年4月29日に米国証券取引委員会に提出された当社の年次報告書(フォーム10-K)、および当社が米国証券取引委員会に提出したその他の書類の「リスク要因」の見出しの下に開示されているリスク。ここに記載されている将来の見通しに関する記述は、本プレスリリースの日付時点のものであり、当社は、法律で義務付けられている場合を除き、新たな情報、将来の出来事その他の結果として、将来の見通しに関する記述を公に更新または修正する義務を負いません。
非GAAP財務指標の使用と定義
当社は米国会計基準に基づいて未監査の要約連結財務諸表を作成している。US GAAPに準拠した財務諸表の開示に加え、当社は非GAAP指標である調整後EBITDAに関する情報を開示しています。調整後EBITDAとは、US GAAPに準拠して決定された当期純利益(損失)から、支払利息(純額)、税金費用、減価償却費、企業結合に関連する取引費用、信用損失費用、ワラント債務の公正価値の変動、および獲得債務の公正価値の変動を控除したものです。調整後EBITDAは、資本投資や企業結合で認識された無形資産に起因する現金支出を伴わない減価償却費および償却費を排除し、また、当社の負債枠に関連する支払利息を排除することで比較可能性を向上させるため、投資家にとって有用であると考えています。
調整後EBITDAには分析ツールとしての限界があり、これを単独で検討したり、US GAAPに基づき報告された当社業績の分析の代用として検討すべきではありません。非GAAPベースの調整後EBITDAと、最も直接的に比較できるGAAPベースの財務指標であるGAAPベースの当期純利益との調整は、以下の「非GAAP財務指標の調整」の見出しに記載されています。

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Brett Milotte, ICR
IR@FalconsBeyond.com