UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日(最も古いイベントの報告日):2024年4月30日
GULFPORT ENERGY CORPORATION
(憲章で指定された登録者の正確な名前)
デラウェア | 001-19514 | 86-3684669 | ||
(法人設立の州またはその他の管轄区域) | (Commission File Number) | (I.R.S. Employer Identification Number) |
713 Market Drive Oklahoma City, Oklahoma |
73114 | |
(主要経営陣の住所) | (Zip code) |
(405) 252-4600
(登録者の電話番号(市外局番を含む)
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
フォーム8-Kが、以下の規定のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックすること:
☐ | 証券法の規則425に基づく書面によるコミュニケーション |
☐ | 証券取引法のルール14a-12に基づく勧誘資料 |
☐ | 証券取引法のルール14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション |
☐ | 証券取引法のルール13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション |
法第12条(b)に従って登録された証券:
Title of each class | 登録されている各取引所の名称 | Trading Symbol | ||
普通株式、額面は1株あたり0.0001ドル | ニューヨーク証券取引所 | GPOR |
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02. 営業成績および財務状況
2024年4月30日、ガルフポート・エナジー・コーポレーション(以下「ガルフポート」)は、2024年3月31日に終了した3ヶ月間の財務および経営成績を報告するプレスリリースを発表し、2024年の開発計画および財務状況の最新情報を提供した。このプレスリリースのコピーおよび補足財務情報は、それぞれ本フォーム 8-K カレント・レポートの別紙 99.1 および別紙 99.2 として添付されている。
Item 7.01. Regulation FD Disclosure
また2024年4月30日、ガルフポートはウェブサイトに最新の投資家向けプレゼンテーションを掲載した。同プレゼンテーションは、ガルフポートのウェブサイトhttp://www.gulfportenergy.com、"Investors"、"Company Information"、"Presentations "の順に選択すると見ることができる。
プレスリリースおよび最新の投資家向けプレゼンテーションに記載された情報は、項目2.02および項目7.01に従って提供されるものであり、提出されるものではありません。従って、プレスリリースおよび最新の投資家向けプレゼンテーションに記載された情報は、参照によりそこに組み込まれることが明記されていない限り、ガルフポートが修正1933年証券法に基づいて提出したいかなる登録届出書にも参照により組み込まれることはありません。
Item 9.01. 財務諸表および添付資料
(d) Exhibits
Number | Exhibit | |
99.1 | 2024年4月30日付プレスリリース "Gulfport Energy Reports First Quarter 2024 Financial and Operational Results"。 | |
99.2 | 補足財務情報。 | |
104 | 表紙インタラクティブ・データ・ファイル - 表紙xbrlタグはインラインxbrl文書内に埋め込まれます。 |
SIGNATURE
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
GULFPORT ENERGY CORPORATION | ||
Date: April 30, 2024 | By: | /s/ Michael Hodges |
Michael Hodges | ||
Chief Financial Officer |
2
Exhibit 99.1
ガルフポート・エナジー社、2024年第1四半期の財務・経営成績を発表 |
OKLAHOMA CITY(2024年4月30日)ガルフポート・エナジー・コーポレーション(NYSE: GPOR)(以下「ガルフポート」または「当社」)は本日、2024年3月31日に終了した3ヶ月間の財務および営業成績を報告し、2024年の開発計画および財務状況について最新情報を提供した。
2024年第1四半期と最近のハイライト
● | アナリストのコンセンサス予想通り、日量1,053.7 MMcfeの純生産量を達成 |
● | アナリストのコンセンサス予想を上回る5,200万ドルの純利益と1億8,570万ドルの調整後EBITDA(1)を計上。 |
● | アナリストのコンセンサス予想を上回る1億8,800万ドルの営業活動による純現金収入と3,880万ドルの調整後フリー・キャッシュ・フロー(1)を計上。 |
● | 資本支出はアナリストのコンセンサス予想を下回る1億2440万ドル |
● | 2023年12月31日時点と比べ、負債総額を3,100万ドル削減し、2024年3月31日時点のリボルビング・クレジット・ファシリティの借入残高は8,700万ドル、流動性は7億5,740万ドルとなった。 |
● | 2024年第1四半期に約21万株を約2,950万ドルで買戻し |
● | 2022年3月の買戻しプログラム開始以来、普通株式約460万株(2)を1株当たり加重平均価格93.77ドル、総額約4億2910万ドルで買戻し。 |
● | 借入ベース11億ドルを再確認、選任コミットメントは9億ドルのまま |
ガルフポートの社長兼最高経営責任者(CEO)であるジョン・ラインハートは、次のようにコメントした。"ガルフポートは今年、好調なスタートを切った。"業務効率の改善により設備投資額がアナリストの予想を下回ったこと、調整後フリー・キャッシュ・フローが堅調に推移したことにより、普通株式の買戻しプログラムを通じて株主への資本還元を継続できたこと、オハイオ州ベルモント郡にあるスタックド・ペイ・エクレジでのマーセラス初期開発が引き続き好調であったことが、そのハイライトである。
ラインハートは次のように続けた。「当社は引き続き、効率的かつ責任ある方法で資産を開発することを約束し、現在の低い天然ガス価格環境を考慮し、一部の掘削・完成作業を2024年後半に延期することを選択しました。この2024年の資本支出時期の変更により、当社の開発計画に財務的な上乗せ効果が期待でき、市況次第ではさらなる選択肢を提供できるものと考えている。当社は通期ガイダンスを再確認し、価値を最大化し柔軟性を維持するために、開発活動のタイミングとレベルを引き続き評価する。今日の不安定なコモディティ情勢にもかかわらず、当社は、資本効率の改善と、年間を通じてより液量の多い開発に注力することにより、2024年中に堅調な調整後フリー・キャッシュ・フローが創出されるとの見通しを継続している。当社は、株主への資本還元を継続する計画であり、買収を除けば、2024年通年の調整後フリー・キャッシュ・フローは、実質的にすべて普通株式の買戻しに充てられると予想している。"
ガルフポートの決算電話会議に付随する会社プレゼンテーションは、ここをクリックしてアクセスできる。
1. | 非gaapベースの財務指標です。これらの非gaap指標の調整およびその他の開示は、当社ウェブサイト(www.gulfportenergy.com)で入手可能な補足財務表とともに提供されています。 |
2. | 2024年4月25日現在。 |
Operational Update
下表は、ガルフポートが2024年第1四半期に実施した掘削・工事活動の要約である:
2024年3月期第1四半期 | ||||||||||||
Gross | Net | Lateral Length | ||||||||||
Spud | ||||||||||||
Utica | 5 | 4.7 | 16,000 | |||||||||
SCOOP | — | — | — | |||||||||
Drilled | ||||||||||||
Utica | 7 | 6.4 | 19,200 | |||||||||
SCOOP | 1 | 0.6 | 12,400 | |||||||||
Completed | ||||||||||||
Utica | 5 | 4.98 | 19,200 | |||||||||
SCOOP | — | — | — | |||||||||
Turned-to-Sales | ||||||||||||
Utica | 5 | 4.98 | 19,200 | |||||||||
SCOOP | — | — | — |
ガルフポートの2024年第1四半期の1日当たりの純生産量は平均1,053.7MMcfeで、その主な内訳はユティカ/マーセラスが831.3MMcfe/日、SCOOPが222.4MMcfe/日でした。2024年第1四半期のガルフポートの1日当たりの純生産量構成は、天然ガスが約92%、天然ガス液体が約6%、石油とコンデンセートが約2%でした。
2024年3月31日に終了した3ヵ月間 | 2023年3月31日に終了した3ヵ月間 | |||||||
Production | ||||||||
Natural gas (Mcf/day) | 973,564 | 944,408 | ||||||
Oil and condensate (Bbl/day) | 3,329 | 4,729 | ||||||
NGL (Bbl/day) | 10,031 | 14,096 | ||||||
Total (Mcfe/day) | 1,053,722 | 1,057,359 | ||||||
Average Prices | ||||||||
Natural Gas: | ||||||||
デリバティブの影響を除いた平均価格($/mcf) | $ | 2.13 | $ | 3.32 | ||||
決済済みのデリバティブによる影響($/mcf) | $ | 0.75 | $ | — | ||||
決済済みのデリバティブを含む平均価格($/mcf) | $ | 2.88 | $ | 3.32 | ||||
Oil and condensate: | ||||||||
デリバティブの影響を除いた平均価格($/bbl) | $ | 71.64 | $ | 72.16 | ||||
決済済みのデリバティブによる影響($/bbl) | $ | 0.04 | $ | (1.04 | ) | |||
決済済みのデリバティブを含む平均価格($/bbl) | $ | 71.68 | $ | 71.12 | ||||
NGL: | ||||||||
デリバティブの影響を除いた平均価格($/bbl) | $ | 30.79 | $ | 31.46 | ||||
決済済みのデリバティブによる影響($/bbl) | $ | (1.25 | ) | $ | 0.77 | |||
決済済みのデリバティブを含む平均価格($/bbl) | $ | 29.54 | $ | 32.23 | ||||
合計: | ||||||||
デリバティブの影響を除いた平均価格($/mcfe) | $ | 2.48 | $ | 3.71 | ||||
決済済みのデリバティブによる影響($/mcfe) | $ | 0.68 | $ | — | ||||
決済済みのデリバティブを含む平均価格($/mcfe) | $ | 3.16 | $ | 3.71 | ||||
Selected operating metrics | ||||||||
Lease operating expenses ($/Mcfe) | $ | 0.18 | $ | 0.21 | ||||
所得税以外の税金($/mcfe) | $ | 0.09 | $ | 0.11 | ||||
輸送・収集・処理・圧縮費用($/mcfe)) | $ | 0.90 | $ | 0.92 | ||||
一般管理費(米ドル/立方フィート)(非gaapベース) | $ | 0.11 | $ | 0.10 | ||||
Interest expenses ($/Mcfe) | $ | 0.16 | $ | 0.14 |
Capital Investment
2024年第1四半期の設備投資額は1億2,440万ドル(発生ベース)で、このうち1億640万ドルが掘削・完成(D&C)活動に関連し、1,800万ドルが保守用借地権および土地投資に関連したものであった。
Common Stock Repurchase Program
ガルフポートは2024年第1四半期中、加重平均株価140.39ドルで普通株式約210.1千株(総額約2,950万ドル)を買い戻した。2024年4月25日現在、当社は2022年3月に開始したプログラム以降、加重平均株価93.77ドルで普通株式約460万株を買い戻し、その総額は約4億2910万ドルとなっている。当社は現在、6億5,000万ドルの自社株買戻しプログラムの残枠を約2億2,090万ドル保有している。
Financial Position and Liquidity
2024年3月31日現在、ガルフポートは約820万ドルの現金および現金等価物、8,700万ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティによる借入残高、6,380万ドルの信用状残高、5億5,000万ドルの2026年優先社債残高を有している。
2024年3月31日現在のガルフポートの流動性は約7億5,740万ドルで、現金および現金等価物820万ドルとリボルビング・クレジット・ファシリティの借入可能枠約7億4,920万ドルで構成されている。
クレジット・ファシリティの借入ベース再決定
2024年4月18日、ガルフポートは半年に一度の借入ベース再決定を完了し、その際、借入ベースは11億ドルに再確認され、選任コミットメントは9億ドルのままであった。
2024 Guidance
当社は2024年2月27日に発表した2024年通年のガイダンスを再確認している。現在の天然ガス環境に対応するため、当社は一部の掘削・完成作業を2024年下半期まで延期することを選択し、この作業のシフトが2024年通期の純生産量に与える影響はごくわずかであると予想している。ガルフポートは現在、D&C設備投資の約65%を2024年上半期に投資すると予測している。
Derivatives
ガルフポートは、商品価格の変動に対するエクスポージャーを軽減するため、将来予想される生産量の一部について商品デリバティブ契約を締結している。詳細については、当社ウェブサイトir.gulfportenergy.comで入手可能な補足財務表とともに提供されている「デリバティブ」のセクションをご参照ください。
2024年第1四半期カンファレンスコール
ガルフポートは、2024年5月1日(水)午前10時(米国東部時間、以下同じ)より、2024年第1四半期の業績に関する電話会議およびウェブキャストを開催する。
カンファレンス・コールは、ガルフポートのウェブサイト(www.gulfportenergy.com)のリンクからライブで聞くことができる。また、国内では866-373-3408、海外では412-902-1039にダイヤルすることで電話会議に参加することができる。また、2024年5月1日から2024年5月15日まで、国内では877-660-6853、海外では201-612-7415に電話し、リプレイ・パスコード13745721を入力することにより、電話会議音声のリプレイをガルフポートのウェブサイト上で視聴することができる。
財務諸表およびガイダンス文書
2024年第1四半期の業績および生産量、価格、財務諸表、非GAAPベースの調整表などの四半期データに関する補足情報は、当社ウェブサイトir.gulfportenergy.comでご覧いただけます。
Non-GAAP Disclosures
本ニュースリリースには非GAAPベースの財務指標が含まれています。このような非GAAP指標は、GAAP指標の代替指標として考慮されるべきではありません。これらの非GAAP指標の調整およびその他の開示は、当社ウェブサイトir.gulfportenergy.comで入手可能な補足財務表で提供されています。
About Gulfport
ガルフポートは天然ガスに重点を置く独立系探鉱・生産会社で、アパラチア盆地とアナダルコ盆地を中心に、米国における天然ガス、原油、NGLの探鉱、取得、生産に注力している。主な鉱区はオハイオ州東部のユティカ層とマーセラス層、オクラホマ州中部のSCOOPウッドフォード層とSCOOPスプリンガー層。
Forward Looking Statements
本プレスリリースには、1995年米国私募証券訴訟改革法(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)、1933年米国証券法(Securities Act of 1933)第27A条、および1934年米国証券取引法(Securities Exchange Act of 1934)第21E条のセーフハーバー規定における「将来予想に関する記述(forward-looking statements)」が含まれています。将来の見通しに関する記述とは、過去の事実に関する記述以外のものを指します。これらの記述には、ガルフポートの現在の期待、経営陣の見通しガイダンスまたは将来の出来事に関する予測、予測されるキャッシュフローおよび流動性、インフレ、自社株買いおよびその他の資本還元計画、キャッシュフローおよび財務の柔軟性を高める能力、将来の生産および商品構成、将来の事業に関する計画および目標、長期的な価値を創造するための従業員の能力、ポートフォリオの強さおよび運営上のリーダーシップ、ならびにこれらの記述の根拠となる仮定に関する記述が含まれます。ガルフポートは、将来見通しに関する記述に反映されている期待および予測が合理的であると考えていますが、それらが正しいことを保証するものではありません。これらは、不正確な仮定や変更された仮定、あるいは既知または未知のリスクや不確実性により影響を受ける可能性があります。将来の結果が将来の見通しに関する記述で表明されたものと大きく異なる可能性のある重要なリスク、仮定、およびその他の重要な要因については、2023年12月31日に終了した年度に関するガルフポートのフォーム10-Kによる年次報告書の項目1Aの「リスク要因」、およびその後のフォーム10-Qによる四半期報告書またはフォーム8-Kによる最新報告書(https://www.gulfportenergy.com/investors/sec-filings)に記載されたこれらの要因の更新に記載されています。ガルフポートは、将来予想に関する記述の修正、事象の報告、または予期せぬ事象の発生を公表する義務を負いません。
投資家は、ガルフポートがSEC提出書類、プレスリリース、および公開電話会議で財務情報を発表することに留意する必要があります。ガルフポートは投資家とのコミュニケーションにウェブサイト(www.gulfportenergy.com)の投資家セクションを使用することがあります。そこに掲載された財務情報およびその他の情報が重要情報とみなされる可能性があります。ガルフポートのウェブサイトに掲載されている情報は、本書提出書類の一部ではありません。
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