コアシビックの適時開示・決算・その他

Date: May 7, 2025

CORECIVIC, INC.

/s/ David M. Garfinkle

David M. Garfinkle

エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年5月7日

CoreCivic, Inc.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

メリーランド

001-16109

62-1763875

(State or other jurisdiction

of incorporation)

(Commission

File Number)

(I.R.S. Employer

Identification No.)

5501 Virginia Way

Brentwood, Tennessee

37027

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

(615) 263-3000

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

Not Applicable

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

TradingSymbol(s)

Name of each exchange

on which registered

普通株式

CXW

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02.

営業成績および財政状態。

2025年5月7日、メリーランド州法人CoreCivic, Inc.（以下「当社」）は、2025年3月31日に終了した四半期決算を発表し、2025年通期ガイダンスを更新するプレスリリースを発表した。このリリースのコピーは本カレントレポートの別紙99.1として提出され、参照することによりここに組み込まれる。当社は2025年3月31日に終了した四半期決算について、2025年5月8日（木）午前10時（米国中部時間、東部時間午前11時）に電話会議を開催する予定です。

Item 9.01.

Financial Statements and Exhibits.

(d) 以下の添付書類は、本報告書の一部として提出されたものである：


99.1		2025年5月7日付プレスリリース

104		cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

EX-99.1 2 d932206dex991.htm EX-99.1 EX-99.1

Exhibit 99.1


News Release

Contact:

投資家マイク・グラント - マネージング・ディレクター、インベスター・リレーションズ - (615) 263-6957

金融メディアドレスナー・コーポレート・サービス、デイビッド・グティエレス - (312) 780-7204

コアシビック、2025年第1四半期決算を発表

入居率の向上と新規契約が好調な業績を後押し

2025年通期ガイダンスを上方修正

テネシー州セントウッド-2025年5月7日-コアシビック・インク（NYSE: CXW）（コアシビックまたは当社）は本日、2025年第1四半期決算を発表した。

財務ハイライト - 2025年第1四半期

•

総収入4億8860万ドル

•

純利益は2510万ドル

•

希薄化後1株当たり利益は0.23ドル

•

希薄化後1株当たりFFOは0.45ドル

•

EBITDA of $81.0 million

•

190万株の普通株式を総額3,790万ドルで買い戻した。

コアシビックのデイモン・T・ヒニンガー最高経営責任者（CEO）は「2025年はコアシビックにとって好調なスタートとなった。コアシビック施設の第1四半期の稼働率は77.0%に達し、昨年第1四半期の75.2%から上昇しました。コスト管理と、特に米国移民税関捜査局（ICE）による病床利用率の上昇に基づき、第1四半期は社内の予想を上回りました。さらに、ICEとの複数の協定に基づき、これまで休止していた3施設の再稼働を開始しました。第1四半期の業績と活性化活動を踏まえ、年間財務ガイダンスを増額します。

「CoreCivicは、2025年の進展に伴い、さらなる契約活動を期待しています」とヒニンガーは続けた。「複数の連邦および州のパートナーと、彼らのキャパシティ・ニーズについて話し合いを続けています。現在稼働させている施設に加え、他の遊休施設の多くにも準備投資を行っており、パートナーのニーズや予算が許す限り、すぐに利用できるようにしています。第1四半期には、当社の施設とサービスに対する需要の増加を見込んで、施設の活性化と輸送サービスのために、以前に承認した4,000万ドルから4,500万ドルの追加設備投資のうち、約1,200万ドルを支出しました。"また、当社が以前に特定した優先ロケーションの初期リスト以外にも施設数を拡大するために、さらに2,500万ドルを承認しました。

コアシビックのパトリック・スウィンドル社長兼最高執行責任者（COO）は、次のように述べています。2025年3月5日、私たちはテキサス州ディリーのディリー移民処理センターで、以前の政府間サービス協定（IGSA）を修正し、同施設の運営と最大2,400人のケアを再開することを発表しました。強力な事前計画と再雇用により、当初の予定よりも早く、4月初旬にこの施設での最初のICE収容者の受け入れを開始しました。ディリーの全面的な稼働は、契約開始から6カ月以内に完了すると見込んでいます」。

「また、2025年3月7日に署名された書簡協定に基づき、カンザス州レブンワースの1,033床の中西部地域レセプションセンターで、2025年4月1日に署名された書簡協定に基づき、カリフォルニア州カリフォルニアシティの2,560床のカリフォルニアシティ移民処理センターで、予備的な稼働活動を開始しました。これらのレター・アグリーメントは、コア・シビックがICEと長期契約の交渉と締結に取り組む間、これらの施設を稼動させるための初期資金を提供するものである。"

5501バージニアウェイ、ブレントウッド、テネシー37027、電話：615-263-3000

2025年第1四半期決算

Page 2

コアシビックのバランスシートは引き続き強固であり、12ヵ月後の調整後EBITDAに対する純負債で測定されるレバレッジは2.5倍で当四半期を終えました。資本戦略を引き続き実行し、キャッシュフローの見通しに対する自信を反映し、自社株買いを加速させました。第1四半期中に190万株を総額3,790万ドルで買い戻しました」。

2025年第1四半期決算、2024年第1四半期と比較

2025年度第1四半期の純利益は2,510万ドル（希薄化後1株当たり0.23ドル）、これに対して2024年度第1四半期の純利益は950万ドル（希薄化後1株当たり0.08ドル）でした（希薄化後EPS）。前年同期には、債務返済および借り換え取引に関連する費用2,720万ドルが含まれていました。特別項目の調整後では、2024年第1四半期の調整後純利益は2,790万ドル、希薄化後1株当たり0.25ドル（調整後希薄化後EPS）となり、2025年第1四半期の純利益に影響を与える特別項目はありませんでした。特別項目は、ここに記載されている財務諸表に続く補足財務情報の調整後純利益および調整後希薄化後EPSの計算において詳細に示されています。

調整後希薄化後1株当たり利益（EPS）が前年度に比べ減少したのは、カリフォルニア・シティ施設におけるカリフォルニア州矯正リハビリテーション局（CDCR）とのリース契約が2024年3月31日に満了したこと、およびディリー施設におけるICEとの契約が2024年8月9日付で終了したことによるものです。しかし、2025年3月中にディリー施設の再稼働を開始し、2025年4月にカリフォルニアシティ施設の再稼働を開始しました。カリフォルニアシティ施設とディリー施設を合わせると、2024年第1四半期と比較して1株当たり0.16ドルの減少になります。これら2つの契約による損失分をほぼ相殺したのは、ICEに特化した他の施設における収容人数の増加、および州や地域の人々を収容する施設における収容人数と日当の増加でした。2025年第1四半期の業績には、継続的なコスト抑制努力、特定の給与税控除の恩恵、支払利息の減少、自社株買い戻しプログラムによる発行済み普通株式の減少も反映されています。

2024年8月9日付でディリー施設でのICE契約が終了し、3,360万ドルの減収となったことを反映して、2025年第1四半期、最大の政府パートナーであるICEからの収入は、2024年第1四半期の1億5,380万ドルに対し、1億3,320万ドルでした。米国連邦保安局（USMS）および地方自治体からの収入は、前年同期比でほぼ横ばいでした。州政府顧客からの収入は、前年同期がうるう年であったため営業日が1日少なかったにもかかわらず、前年同期比で5.2%増加しました。

2025年第1四半期のEBITDA（金利・税金・減価償却費控除前利益）は8,100万ドルで、2024年第1四半期は6,280万ドルだった。特別項目を除いた調整後EBITDAは、2024年第1四半期が8,950万ドルでした。2025年第1四半期には特別項目はなかった。調整後EBITDAが前年同期から減少した主な要因は、ディリー施設での契約終了とカリフォルニア・シティ施設でのCDCRとのリース満了によるものですが、効果的なコスト管理施策と特定の給与税額控除の恩恵に加え、他の施設の稼働率が全般的に上昇したことで一部相殺されました。

2025年第1四半期決算

Page 3

2025年度第1四半期の営業活動から得た資金（FFO）は4,970万ドル（1株当たり0.45ドル）、これに対して2024年度第1四半期は3,390万ドル（1株当たり0.30ドル）でした。特別項目を除いた正規化FFOは、2024年第1四半期は5,260万ドル（希薄化後1株当たり0.46ドル）でした。2025年第1四半期には特別項目はなかった。ノーマライズドFFOは、調整後EBITDAに影響を与えた要因と同じ要因の影響を受けましたが、調整後EBITDAには反映されない債務削減戦略の結果、支払利息が減少したこと、および前年同期比で加重平均発行済み株式数が2.7%減少したことにより、さらに改善しました。

調整後純利益、EBITDA、調整後EBITDA、FFO、ノーマライズドFFO、および必要に応じて対応する1株当たり金額は、一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）に準拠しない方法に基づいて算出・表示された指標です。補足財務情報および財務諸表に続く注記で、これらの尺度の詳細な説明および最も直接的に比較可能なGAAP指標である当期純利益との調整をご覧ください。

Capital Strategy

自社株買い。当社の取締役会は以前、3億5,000万ドルを上限とする当社普通株式の買戻しを許可する株式買戻しプログラムを承認した。2025年第1四半期中、当社は自社株買戻しプログラムに基づき190万株の普通株式を総額3,790万ドルで買い戻しました。2022年5月に自社株買戻しプログラムが承認されて以来、2025年3月31日までに合計1,650万株を2億1,900万ドル（1株当たり13.30ドル）の費用で買い戻しました（買戻しに関連する手数料およびその他の費用を除く）。

2025年3月31日現在、当社は1億3,100万ドルの自社株買戻しプログラムを実施している。普通株式の追加取得は、適用される証券取引法に従い、取締役会が適宜設定するパラメータの範囲内で、公開市場、非公開取引、またはその他の方法により、経営陣の裁量で行われる。自社株買戻しプログラムには期限がなく、特定の量の当社普通株式を購入する義務はありません。自社株買い戻しプログラムの承認は、当社取締役会の裁量でいつでも終了、一時停止、増額または減額することができます。

Contract Updates

米国移民税関捜査局との契約変更。2025年2月27日、当社はオハイオ州ヤングスタウンのノースイーストオハイオ矯正センター（2,016床）、ネバダ州パーランプのネバダ南部拘置所（1,072床）、オクラホマ州クッシングのシマロン矯正施設（1,600床）における既存のUSMSとの契約変更を発表しました。さらに、ミシシッピ州にある2,672床のタラハチ郡矯正施設では、ICEが最大258床を使用できるよう契約変更を行いました。

2025年第1四半期決算

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米国移民税関捜査局との契約修正。2025年3月5日、当社はテキサス州ディリーにある2,400床のディリー移民処理センターの運営と最大2,400人のケアを再開することにIGSAの修正に合意したと発表した。修正されたIGSAは2030年3月に期限切れとなり、二国間の修正によりさらに延長される可能性があります。私たちは2025年第2四半期にこの施設での入所者の受け入れを開始しました。それ以前は10年近く運営してきましたが、2024年6月10日にICEからディリー施設でのサービスに対するIGSAの資金提供を2024年8月9日付で打ち切る意向の通知を受けました。私たちは2024年8月9日から2025年3月5日にディリー施設の運営を再開するまで、ディリー施設の運営を行いませんでした。

米国移民税関捜査局との書簡契約。2025年3月7日付で、私たちは1,033床の中西部地域レセプション・センターでの活動を開始するため、移民税関捜査局（ICE）と書簡契約を締結しました。このレター契約では、長期契約の交渉と締結に取り組む間の立ち上げ費用を賄うため、6カ月間で最高2,260万ドル、最高500万ドルの初期資金が認められています。2025年4月1日付で、2,560床を有するカリフォルニア・シティ移民処理センターでの活動を開始するため、ICEと追加の書簡契約を締結しました。このレター・アグリーメントでは、長期契約の交渉と締結に取り組む間の立ち上げ費用を賄うため、6ヶ月間で最高3,120万ドル、最高1,000万ドルの初期資金を承認しています。これらの施設における以前の契約が終了して以来、私たちはこれらの施設を維持し、潜在的な顧客の矯正または拘置のニーズを満たすソリューションとして販売できるようにするため、中核となる人員を補充して運営してきました。

2025 Financial Guidance

現在の事業状況を踏まえ、2025年通期の財務ガイダンスを以下の通り更新する：

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