UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日(最も古いイベントの報告日):2024年2月27日
Devon Energy Corporation
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
デラウェア | 001-32318 | 73-1567067 | ||
(State or other jurisdiction of incorporation) |
(Commission File Number) |
(IRS Employer Identification No.) |
333 w.オクラホマ州オクラホマシティ シェリダン・アヴェニュー | 73102-5015 | |||
(主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
登録者の電話番号(市外局番を含む(405) 235-3611
Not Applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:
☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425) |
☐ | 取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。) |
☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b)) |
☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券:
Title of each class |
TradingSymbol(s) |
Name of each exchange on which registered |
||
普通株式、額面1株当たり0.10ドル | DVN | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が1933年証券法規則405(本章§230.405)または1934年証券取引法規則12b-2(本章§240.12b-2)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02 | 営業成績および財政状態。 |
2024年2月27日、デボン・エナジー・コーポレーション(以下「当社」)は、2023年12月31日に終了した年度および四半期の財務・経営成績を発表した。この発表に関連して、当社は決算発表および財務補足情報(ガイダンスおよびヘッジ情報を含む)を提供しました。これらの文書のコピーは、それぞれ本レポートの別紙99.1および99.2として提出されており、その他の特定の資料とともに、当社のウェブサイト(www.devonenergy.com)で入手できる。
本報告書および添付書類に含まれる情報は、1934年証券取引所法改正法(以下「取引所法」)第18条において「提出」されたものとはみなされず、1933年証券取引所法改正法または取引所法に基づいて当社が提出する書類には、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれることはありません。
Item 9.01 | Financial Statements and Exhibits. |
(d) | Exhibits |
ExhibitNo. | Description of Exhibits |
|
99.1 | 2024年2月27日付決算発表。 | |
99.2 | 補足財務情報(ガイダンスおよびヘッジ情報を含む)。 | |
104 | cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
DEVON ENERGY CORPORATION | ||
By: | /s/ Jeffrey L. Ritenour |
|
Jeffrey L. Ritenour | ||
エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー |
Date: February 27, 2024
Exhibit 99.1
Devon Energy Corporation 333 West Sheridan Avenue Oklahoma City, OK 73102-5015 |
デボン・エナジー社、2023年第4四半期および通期決算を発表、四半期配当を決定、2024年の固定配当を10%増額
OKLAHOMA CITY - 2024年2月27日 - デボン・エナジー社(NYSE: DVN)は本日、2023年第4四半期および通年の財務・経営成績を発表した。補足財務表および将来見通しガイダンスは当社ウェブサイトwww.devonenergy.com。
主要な財務およびオペレーションのハイライト
• | 第4四半期の生産量はガイダンスレンジの上限を上回り、平均66.2万バレル/日 |
• | デラウェア海盆の生産量は前年比6%増加し、ガイダンスを上回る業績を達成した。 |
• | 記録的な石油生産量が2023年の総生産量を8%増加させた |
• | 営業キャッシュフローは総額65億ドル、フリーキャッシュフローは2023年に27億ドルに達する |
• | 第4四半期の業績に基づき、1株当たり0.44ドルの固定プラス変動配当を発表 |
• | 第4四半期に520万株の普通株式を総額2億3,400万ドルで買い戻した。 |
• | バランスシートは引き続き強化され、現金残高は1億1,400万ドル増加し、合計8億7,500万ドルとなった。 |
• | 2024 効率性を改善し、1株当たり成長を促進するための資本目標が再確認された。 |
• | 取締役会は四半期固定配当の10%増額を承認 |
CEO PERSPECTIVE
「リック・マンクリーフ社長兼最高経営責任者(CEO)は、「デボンは2023年を勢いよく終え、経営・財務目標を上回る堅実な四半期を達成した。「この業績は、記録的な石油生産量と27億ドルのフリー・キャッシュ・フロー創出に代表されるように、今年も大きな成果を収めた。これらの業績により、自社株買いと配当のバランスがとれた10%という素晴らしいキャッシュ・リターン利回りで株主に報いることができました。"
「2024年を見据えて、資本効率を一段階向上させる計画を策定しました。デラウェア・ベイスンの中核に追加資本を配分し、多様なポートフォリオ全体で高グレーディング活動を行うことで、およそ10%少ない資本で効率的に石油生産を維持できる見込みです」。
「この規律ある計画は、量よりも価値を優先させるものであり、今年も市場全体に対して差別化されたキャッシュ・リターンをもたらすことが期待されます。固定配当の10%増額が取締役会で承認されたことは、この計画に対する私たちの自信と、私たちの事業の基本的な財務体質をさらに浮き彫りにするものです」とマンクリーフはコメントした。
FINANCIAL RESULTS
デボンは2023年第4四半期に12億ドル、希薄化後1株当たり1.81ドルの純利益を計上した。アナリストが通常予測から除外する項目を調整したコア利益は9億200万ドル、希薄化後1株当たり1.41ドルだった。
第 4 四半期の営業キャッシュフローは 17 億ドルとなり、四半期ベースで過去最高となった。このレベルのキャッシュフローはデボン社の資本需要を賄い、当四半期のフリーキャッシュフローは8億2,700万ドルとなった。2023年通年の営業キャッシュフローは65億ドル、フリーキャッシュフローは27億ドルに達する。
第4四半期も投資適格の財務基盤は強化され、現金残高は1億1,400万ドル増の8億7,500万ドルとなった。債務残高は62億ドル、純負債対EBITDAX倍率は0.7倍であった。
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RETURN OF CAPITAL
第4四半期の業績に基づき、デボン社は2024年3月15日の営業終了時の株主名簿に記録された株主に対し、2024年3月28日に支払われる1株当たり0.44ドルの固定プラス変動配当を宣言した。この配当は、固定配当を10%増額して1株当たり0.22ドルとする取締役会の承認と、1株当たり0.22ドルの変動配当からなる。
また、30億ドルの自社株買いプログラムの継続実施により、株主への資本還元を加速させた。第4四半期、デボンは520万株を総額2億3,400万ドルで買い戻した。この買戻しプログラムにより、同社は発行済み株式数を最大9%削減する予定である。
OPERATING RESULTS
第4四半期のデボン社の資本活動は、資産ポートフォリオ全体で平均24基の掘削リグと6人の完成作業クルーを稼働させた。このような活動の結果、100本の総作業井が稼動し、平均横方向の長さは9,900フィートとなった。買収を除く資本支出総額は、第4四半期に9億4,000万ドルであった。この結果は、サイクルタイムの改善により活動が加速したこと、および中流設備投資のタイミングにより、同社のガイダンス範囲を1%上回った。
第4四半期の生産量は日量平均66万2,000バレル(石油換算)で、原油は日量平均31万7,000バレルであった。生産量は、ポートフォリオ全体の坑井パフォーマンスが計画を上回ったため、ガイダンスの上限を上回った。2023年通期では、記録的な原油量により総生産量は前年比8%増となった。
デボン社の第4四半期の業績を牽引したのはデラウェア盆地の資産で、同社の生産量の65%を占め、日産43万3,000Boeであった。この生産実績は、前年同期比で6%の成長率であり、62のグロス稼働井戸がオンライン化されたことによる。この活動からの初期生産量は日量平均2,700Boeで、坑井あたりの平均回収量は150万バレルと推定される。
当四半期の生産コストは、税込みで平均12.46ドル/BOEであった。この低コスト構造と利益率の高い生産の恩恵により、フィールドレベルの現金利ざやは1Boe当たり32.47ドルとなった。
デボンの推定確認埋蔵量は18億Boe。未開発の確認埋蔵量は全体の22%を占めた。同社の掘削プログラムによる拡張と発見により、2023年には3億2,200万Boeの埋蔵量が追加され、これは生産量の134%に相当する。これらの拡張・発見を実現するための資本コストは総額37億ドルで、発見・開発コストは1Boe当たり11.47ドルとなった。
2024 OUTLOOK
デボン社は、以前発表した2024年の生産と資本に関する見通しを再確認した。同社は、日量約31万5,000バレル、総生産量日量約65万Boeの石油生産を維持する計画である。この生産量を供給するために必要な資本は、前年比で約10%減少し、33億ドルから36億ドルの範囲になると予想される。
1月に4人目のデラウェア州完成クルーが加わったため、2024年の資本プログラムは上半期に偏重すると予想される。この活動時期の結果、第1四半期の資本支出は9億1,500万ドルから9億6,500万ドルになると推定される。
1月には、同社のポートフォリオ全体で厳しい冬の天候が続き、計画外の停電と生産中断が発生した。これらの天候に関連した操業停止により、第1四半期の生産量は2%減少すると推定される。これらの操業停止により、デボン社は第1四半期の生産量を日量約64万Boe(石油48%)と見込んでいる。
同社は、影響を受けた生産量をすべての事業エリアで復旧させることに成功しており、今回の天候による操業停止が2024年通年の生産目標に影響を与えるとは考えていない。
デボン社の将来の見通しに関するガイダンスの詳細は、同社ウェブサイトwww.devonenergy.com。
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カンファレンスコールのウェブキャストと補足的な決算資料
また、本日の発表資料には、同社のウェブサイト(www.devonenergy.com)に掲載されている詳細な業績プレゼンテーションも含まれている。同社の第4四半期カンファレンス・コールは、2024年2月28日(水)午前10時(中部標準時、東部標準時午前11時)に開催され、主にアナリストおよび投資家の質疑応答の場となる。
ABOUT DEVON ENERGY
デボン・エナジー社は、デラウェア海盆における世界有数の権益を筆頭に、複数の海盆にまたがる優良ポートフォリオを有する、米国有数の石油・ガス生産会社である。デボン社の規律あるキャッシュ・リターン・ビジネスモデルは、安全で持続可能な操業に焦点を当てながら、強力なリターンを達成し、フリー・キャッシュ・フローを生み出し、株主に資本を還元するように設計されている。詳細はwww.devonenergy.com。
Investor Contacts | Media Contact | |
Scott Coody, 405-552-4735 | Brooke Baum, 405-552-3448 | |
Chris Carr, 405-228-2496 |
NON-GAAP DISCLOSURES
本プレスリリースには非GAAP(一般に公正妥当と認められた会計原則)財務指標が含まれています。このような非GAAP指標はGAAP指標の代替指標ではなく、これらの非GAAP指標を単独で、またはGAAPに基づいて報告された結果の分析の代替指標として考慮すべきではありません。これらの非GAAP基準の調整表およびその他の開示は、当社ウェブサイトおよび米国証券取引委員会(以下「SEC」)に提出されたフォーム10-Kに掲載されている補足財務表に記載されています。
FORWARD LOOKING STATEMENTS
本プレスリリースには、連邦証券法で定義される「将来の見通しに関する記述」が含まれています。このような記述には、戦略的計画、将来の事業に対する期待や目標、その他の将来の出来事や状況に関するものが含まれ、「期待する」、「考える」、「予定する」、「だろう」、「可能性がある」、「継続する」、「かもしれない」、「目指す」、「可能性が高い」、「意図する」、「予測する」、「予想する」、「見積もる」、「計画する」、「期待する」、「目標」、「機会」、「可能性」、「予想する」、「見通し」、その他類似の用語が使用されています。本プレスリリースに含まれる、デボンが将来発生する、または発生する可能性があると期待、確信、予想する活動、出来事、または開発に関する記述のうち、歴史的事実に関する記述を除くすべての記述は、将来の見通しに関する記述です。このような記述は、多くの仮定、リスクおよび不確実性の影響を受けますが、その多くは当社が制御できないものです。従って、実際の将来の業績は、以下を含む(ただし必ずしもこれらに限定されない)様々な要因により、当社の予想と大きく異なる可能性があります:石油・ガス・NGL価格の変動、石油・ガス・NGL埋蔵量の推定に内在する不確実性、追加埋蔵量の取得・発見に成功する度合い、操業に伴う不確実性、コスト、リスク、ヘッジ活動に関連するリスク、石油・ガス鉱区の一部を操業する第三者に対する当社の限定的な管理;中流インフラ整備の制限を含む、中流域における生産能力の制約と生産中断の可能性、資産、資材、人材、資本をめぐる競争、規制上の制限、コンプライアンス・コスト、連邦政府の土地、環境問題、地震を含む政府規制に関するその他のリスク;気候変動および気候変動に対処するための規制・社会・市場の取り組みに関連するリスク、エネルギー市場への政府の介入、取引先の信用リスク、当社の負債に関連するリスク、サイバーセキュリティのリスク、世界的大流行に関連するリスク、当社が被る可能性のある損失を保険がカバーする範囲;株主活動に関するリスク、M&Aや事業売却を成功させる当社の能力、配当や自社株買いを行う当社の能力、その他デボンの2023年フォーム10-K年次報告書(以下「2023年フォーム10-K」)またはSECへのその他の提出書類に記載されているリスクや不確実性。
本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、本プレスリリースの日付時点におけるものであり、本プレスリリースの日付時点における経営陣の現時点での合理的な期待を表すものであり、上記のリスクおよび不確実性ならびに2023 Form 10-Kおよび当社がSECに随時提出するその他の文書に記載されているリスクおよび不確実性の影響を受けます。We cannot guarantee the accuracy of our forward-looking statements, and readers are urged to carefully review and consider the various disclosures made in the 2023 Form 10-K and in other documents we file from time to time with the SEC.デボンまたはデボンを代理する者に帰属する、その後の書面および口頭による将来予想に関する記述はすべて、上記の注意書きによりその全体が明示的に限定されています。当社は、新たな情報、将来の出来事、その他に基づき、将来予想に関する記述を更新または修正する義務を負わず、またその義務を明示的に否認します。
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Exhibit 99.2
Devon Energy Fourth-Quarter 2023
Supplemental Tables
目次: | PAGE: | |||
Consolidated Statements of Earnings |
2 | |||
連結損益計算書に関する補足情報 |
3 | |||
Consolidated Balance Sheets |
4 | |||
連結キャッシュフロー計算書 |
5 | |||
Production |
6 | |||
資本支出、発生費用および引当金の調整額 |
7 | |||
資本的支出に関する補足説明 |
8 | |||
Realized Pricing |
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Asset Margins |
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Core Earnings |
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使用資本利益率およびebitdax |
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GROSS OPERATED WELLS TIED-IN
NET OPERATED WELLS TIED-IN
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NON-GAAP MEASURES
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