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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, DC 20549
FORM 8-K
現行レポート
セクション13または15に基づいて(d)
1934年の証券取引所法の
報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年10月30日
ADDUS HOMECARE CORPORATION
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
| デラウェア | 001-34504 | 20-5340172 | ||
| (State or Other Jurisdiction of Incorporation) |
(Commission File Number) |
(I.R.S. Employer Identification No.) |
| 6303 カウボーイズウェイ、スイート600 Frisco, Texas |
75034 | |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
(469) 535-8200
(登録者の電話番号（市外局番を含む)
N/A
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
フォーム8-Kの提出が、以下の規定のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、該当するボックスにチェックを入れてください（下記の一般教示A.2.を参照）：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前の連絡（17 cfr 240.14d- 2(b)) |
| ☐ | 取引所法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class |
Trading Symbol(s) |
Name of each exchange on which registered |
||
| 普通株式、1株あたり額面0.001ドル | ADUS | ザ・ナスダック・ストック・マーケット・llc |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company. ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
| Item 2.02 | 営業成績および財政状態。 |
2023年10月30日、アダスホームケアコーポレーション（以下「当社」）は、2023年9月30日に終了した会計年度の当社の業績などを発表するプレスリリース（以下「プレスリリース」）を発表した。プレスリリースのコピーは本レポートの別紙99.1として添付され、参照することにより本レポートに組み込まれる。
| Item 7.01. | Regulation FD Disclosure |
2023年10月30日、当社はプレスリリースを発表し、特に2023年9月30日に終了した会計年度の業績を発表した。プレスリリースの本文は別紙99.1に記載されている。
| Item 9.01 | Financial Statements and Exhibits. |
(d) Exhibits:
| ExhibitNo. | Description | |
| 99.1 | 2023年10月30日付アダスホームケアコーポレーションのプレスリリース。 | |
| 104 | 表紙 インタラクティブ・データファイル（インラインxbrl文書に埋め込まれている）。 | |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| ADDUS HOMECARE CORPORATION | ||||||
| Date: October 30, 2023 | By: | /s/ Brian Poff |
||||
| Brian Poff | ||||||
| Chief Financial Officer | ||||||
Exhibit 99.1
| Contacts: | ||
| Brian W. Poff | Dru Anderson | |
| エグゼクティブ・バイス・プレジデント、最高財務責任者 | FINN Partners | |
| Addus HomeCare Corporation | (615) 324-7346 | |
| (469) 535-8200 | dru.anderson@finnpartners.com | |
| investorrelations@addus.com | ||
アダスホームケア、2023年第3四半期決算を発表
テキサス州フリスコ（2023年10月30日）- 在宅介護サービスを提供するアダス・ホームケア・コーポレーション（NASDAQ: ADUS）は本日、2023年9月30日を期末とする第3四半期および9カ月間の業績を発表した。
Third Quarter 2023 Highlights:
| • | サービス純収入は12.6％増の2億7,070万ドル |
| • | 純利益は1540万ドル、希薄化後1株当たり0.95ドル |
| • | 希薄化後1株当たり調整後純利益は前年比22.3％増の1.15ドル |
| • | 調整後EBITDAは前年比20.0%増の3,090万ドル |
| • | 2180万ドルの営業キャッシュフロー |
Overview
2023年度第3四半期の純サービス収入は2億7,070万ドルで、2022年度第3四半期の2億4,050万ドルから12.6％増加した。2023年第3四半期の純利益は1,540万ドル（2022年第3四半期は1,150万ドル）、希薄化後1株当たり純利益は0.95ドル（前年同期は0.71ドル）。調整後EBITDAは2022年第3四半期の2,570万ドルから20.0%増の3,090万ドル。2023年度第3四半期の調整後純利益は、前年同期の1,520万ドルに対し1,880万ドル、希薄化後1株当たり調整後純利益は、2022年度第3四半期の0.94ドルに対し1.15ドルだった。2023年第3四半期の希薄化後1株当たり調整後純利益は、買収費用0.08ドルおよび株式報酬費用0.12ドルを除いたものである（すべての非GAAPベースの財務指標とGAAPベースの財務指標の調整表はプレスリリースの末尾を参照）。
2023年1～9月期の純サービス収入は、前年同期の7億410万ドルから11.1％増の7億8,230万ドルとなった。2023年1～9月期の純利益は前年同期の3,130万ドルに対し4,290万ドル、希薄化後1株当たり純利益は1.94ドルに対し2.63ドルであった。調整後EBITDAは2022年1～9月期の7,320万ドルから16.7%増の8,540万ドルとなった。調整後純利益は2023年1～9月期が5,210万ドル（2022年1～9月期は4,230万ドル）、希薄化後1株当たり調整後純利益は3.20ドル（前年同期は2.63ドル）。
この結果について、ダーク・アリソン会長兼最高経営責任者（CEO）は次のように述べた。「当社の第3四半期の業績は、2022年第3四半期と比較して、売上高が12.6%、調整後EBITDAが20.0%それぞれ増加したことにより、当社の事業の力強い勢いが続いていることを反映しています。最近の買収による収益に加え、在宅介護、特に収益の74.6%を占めるパーソナル・ケア・サービスへの継続的な需要が有機的成長を牽引しました。また、全般的な労働環境の改善が続き、患者数の増加に対応する能力が高まったことも喜ばしい。
「当社のパーソナルケア部門は、今年アダスの主要な成長ドライバーであり、2022年第3四半期に既存店ベースで13.9%の既存店売上高成長率を達成し、これは今年最高の四半期成長率であった。この成長は、当社最大のパーソナルケア州であるイリノイ州における2度の州全体の料金値上げに加え、当社の市場における需要の増加によるものです。
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ADUS、2023年第3四半期決算を発表
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October 30, 2023
「第3四半期の業績には、2023年8月1日に買収した在宅医療、ホスピス、プライベート・デューティ・ナーシング・サービスを提供するテネシー・クオリティ・ケアの2ヶ月間の営業が含まれています。テネシー州における在宅ケアの3つのレベル全てにカバーする能力を拡大する中で、統合プロセスが順調に進んでいることを嬉しく思います。在宅医療事業は、当社のパーソナル・ケア・サービスを補完するものであり、特にバリュー・ベースの契約モデルに参加することで、事業拡大の機会を得られると期待しています。第3四半期の売上高の19.6%を占めるホスピス事業については、既存店ベースで2022年第3四半期比3.1%増となり、1日平均国勢調査と在院日数も前年同期比で緩やかに改善するなど、明るい傾向が戻ってきたことは心強いことです」とアリソンは述べた。
Cash and Liquidity
2023年9月30日現在、当社の現金は7,980万ドル、銀行借入は1億6,640万ドルで、リボルビング・クレジット・ファシリティの利用可能額はそれぞれ4億5,000万ドル、2億7,560万ドルである。2023年第3四半期の営業活動による純現金は2,180万ドルで、これにはARPA資金の利用210万ドルが含まれている。
Looking Ahead
アリソンは次のように続けた。「事業を拡大し続ける一方で、2023年には事業から非常に力強いキャッシュフローを生み出しています。当社の経営陣は、事業への戦略的投資を行うための十分な資本を確保するため、債務の返済とバランスシートの強化に引き続き注力してきました。当社は、テネシー・クオリティ・ケアと同様の買収や、当社の事業に利益をもたらし、当社の非臨床事業に価値ある臨床資産を加えるという目標を達成するその他の戦略的買収を引き続き追求していきます。M&Aに対する当社のこれまでのアプローチと同様、当社は買収の機会を見極め、追求する上で、保留中の規制変更およびその他の市場力学をより明確にするために、選別的な姿勢で臨んでいます。
「最も安全で費用対効果の高いケア提供モデルのひとつである在宅ケアのニーズの拡大に応えるために、私たちが行っている活動を誇りに思います。私たちのこれまでの成功も、これからの成功も、より多くの患者さんとご家族に優れたケアとサポートを提供するために日々努力している介護士たちのおかげだと認識しています。この安全で質の高いケアを、望ましい在宅環境で提供してくれる献身的な介護士チームに感謝しています」とアリソンは付け加えた。
Non-GAAP Financial Measures
本リリースに記載されている情報には、非GAAPベースの財務指標である調整後純利益、調整後EBITDA、調整後希薄化後1株当たり純利益が含まれています。当社は調整純利益を、買収費用、株式報酬費用、事業再編費用およびその他の非経常的費用控除前の純利益と定義しています。調整後EBITDAは、支払利息、その他の営業外収益、税金、減価償却費、償却費、買収費用、株式報酬費用、構造改革費用およびその他の非経常費用控除前利益と定義しています。調整後1株当たり当期純利益は、買収費用、株式報酬費用、構造改革費用およびその他の非経常費用を調整した1株当たり当期純利益と定義しています。調整後サービス収入とは、特定の事業所の閉鎖を調整した収入と定義しています。当社は本プレスリリースに含まれる財務諸表表において、調整後当期純利益から当期純利益への調整、調整後EBITDAから当期純利益への調整、調整後希薄化後1株当たり当期純利益から1株当たり当期純利益への調整、調整後正味サービス収入から正味サービス収入への調整を、それぞれ最も直接的に比較可能なGAAP指標として提供しています。経営陣は、調整後純利益、調整後EBITDA、調整後希薄化後1株当たり当期純利益および調整後役務収益は、投資家、経営陣およびその他の者が当社の経営成績を評価する際に有用であり、投資家に当社の財務報告に対する洞察力と一貫性を提供し、当社の事業運営を期間間で比較するための基礎を提示し、当社の同業他社の業績との比較を容易にすると考えています。
Conference Call
アダスは2023年10月31日（火）午前9時（米国東部時間）に電話会議を開催する。ライブ電話会議に参加するには、(833) 629-0620（国際ダイヤル番号は(412) 317-1805）にダイヤルし、アダス・ホームケアの決算電話会議に参加するよう依頼してください。電話会議リプレイは、(877) 344-7529（国際ダイヤルイン番号は(412) 317-0088）にダイヤルし、パスコード7533538を入力することにより、2023年11月7日午前0時まで利用可能です。
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adus、2023年第3四半期決算を発表
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Addus HomeCareの電話会議のライブ放送は、当社ウェブサイトの投資家向け情報セクション（www.addus.com）でご覧いただけます。また、ライブ放送終了の約2時間後から1ヶ月間、当社ウェブサイトにてオンライン再生が可能です。
Forward-Looking Statements
本プレスリリースに記載されている事項の一部は、1995年米国私募証券訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）に定義される「将来予想に関する記述（forward-looking statements）」に該当します。このような将来見通しに関する記述は、「予備的」、「継続的」、「期待する」などの言葉や同様の表現で特定される場合があります。これらの将来見通しに関する記述は、将来の展開およびそれらが当社に及ぼす可能性のある影響に関する当社の現在の予想および信念に基づいています。将来の見通しに関する記述には、政府当局による裁量的判断、買収の完了と統合、マネージドケア事業者への移行、成長戦略を成功裏に実行する当社の能力、販管費およびその他の費用の予想外の増加、買収や処分による期待される利益と予想外の費用、処分に関連する経営計画、期待される利益が予想通りに実現しない可能性、期待通りに事業が遂行されない可能性、償還の変更、政府規制の変更など、将来の見通しに関する記述によって明示または暗示されるものと実際の結果が大きく異なる原因となる多くのリスクと不確実性が含まれています、アダスホームケアと紹介元との関係の変化、アダスホームケアのサービスに対する競争の激化、政府規制の解釈の変化、マネージドケア組織との話し合いの結果に関する不確実性、税率の変化、悪天候の影響、予想以上のコスト、予想以下のコスト削減、将来の収益、マージン、利益、成長における予測の不正確さ、予想される支払いの受領が実現するかどうか、セキュリティ侵害、サイバー攻撃、データの損失、サイバーセキュリティの脅威や事故、および2023年2月28日に米国証券取引委員会に提出されたアダスホームケアのフォーム10-K年次報告書のリスク要因セクションに記載されているその他のリスク。sec.govに掲載されています。ここに記載された財務情報および関連する期間は暫定的な推定値であり、変更および確定される可能性があります。最終的な金額および調整が上記の金額と大きく異ならないという保証はありません。Addus HomeCareは、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果にかかわらず、将来予想に関する記述を更新または修正する義務を負いません。さらに、これらの将来見通しに関する記述は、必然的に、不正確または不正確である可能性のある仮定、見積もり、日付に依存し、既知および未知のリスク、不確実性、およびその他の要因を伴います。従って、本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述は、将来の出来事や状況を予測するものではなく、実現しない可能性もあります。(未監査の表と注釈が続きます）。
About Addus HomeCare
Addus HomeCare社は、主に日常生活動作を支援するパーソナルケアサービスや、ホスピス、在宅医療サービスなどの在宅介護サービスを提供する企業である。アダス・ホームケアの利用者は、主に高齢者、慢性疾患、身体障害者など、これらのサービスがなければ入院や施設入所のリスクがある人々である。アダスホームケアの支払先には、連邦、州、地方の政府機関、マネージドケア組織、民間保険会社、個人などがある。アダス・ホームケアは現在、22州にわたる220の拠点を通じて、49,000人以上の消費者に在宅介護サービスを提供している。詳細はwww.addus.com。
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adus、2023年第3四半期決算を発表
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アダス・ホームケア・コーポレーションおよび子会社
凝縮された連結損益計算書
(金額および株式数（単位：千株、1株当たりデータ除く)
(未監査)
| Income Statement Information: | 第1四半期連結会計期間（9月30日に終了した3ヵ月間）実績, | 第3四半期連結会計期間（9月30日に終了した9ヵ月間）において, | ||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||
| Net service revenues |
$ | 270,721 | $ | 240,495 | $ | 782,300 | $ | 704,070 | ||||||||
| Cost of service revenues |
183,991 | 165,310 | 534,837 | 483,100 | ||||||||||||
|
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| 売上総利益 |
86,730 | 75,185 | 247,463 | 220,970 | ||||||||||||
| 32.0 | % | 31.3 | % | 31.6 | % | 31.4 | % | |||||||||
| 会社開示情報 |
60,271 | 54,228 | 174,028 | 162,476 | ||||||||||||
| 会社開示情報をすべてご覧 |
3,620 | 3,441 | 10,449 | 10,571 | ||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
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|||||||||
| 会社開示情報を |
63,891 | 57,669 | 184,477 | 173,047 | ||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|||||||||
| 会社開示情 |
22,839 | 17,516 | 62,986 | 47,923 | ||||||||||||
| 会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が |
2,619 | 2,389 | 7,014 | 6,029 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|||||||||
| 会社開示情報 |
20,220 | 15,127 | 55,972 | 41,894 | ||||||||||||
| 会社開示情 |
4,809 | 3,584 | 13,034 | 10,631 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 会社開示 |
$ | 15,411 | $ | 11,543 | $ | 42,938 | $ | 31,263 | ||||||||
|
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|
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|||||||||
| 会社開示情報をすべてご覧になるに |
$ | 0.95 | $ | 0.71 | $ | 2.63 | $ | 1.94 | ||||||||
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|
|
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|
|||||||||
| 会社開示情報をすべてご覧にな |
||||||||||||||||
| 会社開示情 |
16,283 | 16,184 | 16,304 | 16,146 | ||||||||||||
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