モリーナヘルスケアの四半期報告

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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 10-Q

(Mark One)


☒			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条(d)に基づく四半期報告書

2023年6月30日に終了した四半期について


☐			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条（d）に基づく移行報告書

________ から ________ への移行期には

Commission file number: 001-31719

MOLINA HEALTHCARE, INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


デラウェア		13-4204626
(法人または組織の州またはその他の管轄区域)		(I.R.S. EmployerIdentification No.)

200 Oceangate, Suite 100
Long Beach,	カリフォルニア	90802
(主要経営陣の住所)		(Zip Code)

(562) 435-3666

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.001ドル	MOH	New York Stock Exchange

(1)1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12ヶ月間(または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間)提出したかどうか、および(2)過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。はい ☒ いいえ

登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったより短い期間）に、レギュレーションS-Tのルール405に従って提出が義務付けられているすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。はい ☒ いいえ

登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告企業、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大型加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。

Large Accelerated Filer & Accelerated Filer ☐ Non-Accelerated Filer ☐ Smaller reporting company ☐ Emerging growth company ☐ 新興成長企業

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

登録者がシェル会社（取引所法の規則12b-2で定義）であるかどうかをチェックマークで示す。はい ☐ いいえ ⛩ 12

2023年7月21日現在の発行済普通株式数（額面0.001米ドル）は約58,300,000株である。

モリーナ・ヘルスケア・インクフォーム10-q

2023年6月30日に終了した四半期について


ITEM N UMBER		Page

PART I

1.	Financial Statements	3

2.	財政状態および経営成績に関する経営陣の検討および分析	20

3.	市場リスクに関する定量的・定性的開示	32

4.	管理と手続き	32

PART II

1.	Legal Proceedings	32

1A.	Risk Factors	32

2.	登録されていない持分証券の売却および売却代金の使用	33

3.	Defaults Upon Senior Securities	Not Applicable.

4.	Mine Safety Disclosures	Not Applicable.

5.	Other Information	33

6.	Exhibits	34

	Signatures	35

CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME


	第1四半期（6月30日）前半,				6月30日までの6ヶ月間,
	2023		2022		2023		2022

	(単位：百万ドル、1株当たり数値は除く）（監査対象外)
売上高:
Premium revenue	$	8,042	$	7,799	$	15,927	$	15,330
Premium tax revenue	169		215		341		423

Investment income	97		22		168		33
Other revenue	19		18		40		38
収益合計	8,327		8,054		16,476		15,824
営業費用:
Medical care costs	7,038		6,872		13,909		13,435
一般管理費	618		551		1,209		1,122
Premium tax expenses	169		215		341		423

減価償却費および償却費	42		44		86		84
その他	17		11		33		27
営業費用合計	7,884		7,693		15,578		15,091
営業利益	443		361		898		733
Other expenses, net:
支払利息	27		27		55		55

Total other expenses, net	27		27		55		55
法人税等調整前利益	416		334		843		678
法人税等	107		86		213		172
純利益	$	309	$	248	$	630	$	506

1株当たり当期純利益-基本	$	5.37	$	4.29	$	10.95	$	8.74
希薄化後1株当たり当期純利益	$	5.35	$	4.25	$	10.87	$	8.63

連結包括利益計算書


	第1四半期（6月30日）前半,				6月30日までの6ヶ月間,
	2023		2022		2023		2022

	(In millions)(Unaudited)
純利益	$	309	$	248	$	630	$	506
Other comprehensive (loss) gain:
Unrealized investment (loss) gain	(29)		(62)		17		(162)
控除：法人税等の影響	(8)		(15)		3		(39)
その他の包括的（損失）利益、税引後	(21)		(47)		14		(123)
Comprehensive income	$	288	$	201	$	644	$	383

See accompanying notes.

モリナ・ヘルスケア・インク2023年6月30日フォーム10-Q｜3

CONSOLIDATED BALANCE SHEETS


	June 30,2023		December 31,2022

	(単位：百万ドル、ただし1株当たりの金額を除く。)
	(未監査)
資産
流動資産:
現金および現金同等物	$	4,910	$	4,006
投資	3,886		3,499
Receivables	2,385		2,302
前払費用およびその他の流動資産	260		277
流動資産合計	11,441		10,084
有形固定資産および資産化されたソフトウェア(純額)	285		259
のれんおよび無形固定資産（純額	1,348		1,390
Restricted investments	249		238
法人税等調整額	220		220
その他の資産	118		123
資産合計	$	13,661	$	12,314

LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ EQUITY
現在の負債:
保険金および給付金の支払い	$	3,677	$	3,528
Amounts due government agencies	2,589		2,079
買掛金、未払金およびその他	857		889
繰延収益	414		359
流動負債合計	7,537		6,855
長期債務	2,178		2,176
Finance lease liabilities	203		215
その他の固定負債	122		104
負債合計	10,040		9,350
株主資本の部:
普通株式、額面0.001ドル、授権株式数1億5,000万株、発行済株式数：2023年6月30日および2022年12月31日現在：5,800万株	—		—
優先株式、額面0.001ドル、授権株式数2,000万株、発行済み株式なし	—		—
資本準備金	341		328
その他の包括損失累計額	(146)		(160)
利益剰余金	3,426		2,796
株主資本合計	3,621		2,964
負債および株主資本合計	$	13,661	$	12,314

See accompanying notes.

モリナ・ヘルスケア・インク2023年6月30日フォーム10-Q｜4

連結株主資本等変動計算書


	普通株式			AdditionalPaid-inCapital		AccumulatedOtherComprehensive (Loss) Income		RetainedEarnings		合計
	Outstanding	Amount

	(単位：百万ドル)
	(未監査)
2022年12月31日時点の残高	58	$	—	$	328	$	(160)	$	2,796	$	2,964
純利益	—	—		—		—		321		321









Other comprehensive income, net	—	—		—		35		—		35
株式ベースの報酬	—	—		(32)		—		—		(32)
2023年3月31日時点の残高	58	—		296		(125)		3,117		3,288
純利益	—	—		—		—		309		309









Other comprehensive loss, net	—	—		—		(21)		—		(21)
株式ベースの報酬	—	—		45		—		—		45
2023年6月30日残高	58	$	—	$	341	$	(146)	$	3,426	$	3,621


	普通株式			AdditionalPaid-inCapital		AccumulatedOtherComprehensiveLoss		RetainedEarnings		合計
	Outstanding	Amount

	(単位：百万ドル)
	(未監査)
2021年12月31日時点の残高	58	$	—	$	236	$	(5)	$	2,399	$	2,630
純利益	—	—		—		—		258		258









Other comprehensive loss, net	—	—		—		(76)		—		(76)
株式ベースの報酬	1	—		(18)		—		—		(18)
2022年3月31日時点の残高	59	—		218		(81)		2,657		2,794
純利益	—	—		—		—		248		248
Common stock purchases	(1)	—		(2)		—		(198)		(200)








Other comprehensive loss, net	—	—		—		(47)		—		(47)
株式ベースの報酬	—	—		35		—		—		35
2022年6月30日時点の残高	58	$	—	$	251	$	(128)	$	2,707	$	2,830

See accompanying notes.

モリナ・ヘルスケア・インク2023年6月30日フォーム10-Q｜5

連結キャッシュフロー計算書


	6月30日までの6ヶ月間,
	2023		2022

	(In millions)(Unaudited)
営業活動:
純利益	$	630	$	506
当期純利益を営業活動によるキャッシュ・フローに調整するための調整:
減価償却費および償却費	86		84
法人税等調整額	(4)		3
株式ベースの報酬	55		57

その他（純額	5		(6)
営業資産・負債の増減:
Receivables	(83)		(43)
前払費用およびその他の流動資産	6		(64)
保険金および給付金の支払い	149		405
Amounts due government agencies	510		247
買掛金、未払金およびその他	(208)		(147)
繰延収益	55		(357)
法人税等	202		46
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,403		731
投資活動:
投資の購入	(924)		(1,413)
投資の売却および満期償還による収入	546		879

有形固定資産および資産化されたソフトウェアの購入	(63)		(50)
その他（純額	2		(7)
投資活動に使用された現金・預金および現金同等物	(439)		(591)
財務活動:
従業員の納税義務を解決するために源泉徴収された普通株式	(59)		(53)

Common stock purchases	—		(200)
Contingent consideration liabilities settled	—		(20)









その他（純額	4		5
財務活動によるキャッシュ・フロー	(55)		(268)
現金、現金同等物、制限付き現金および現金同等物の純増加（減少）額	909		(128)
現金、現金同等物、制限付き現金および現金同等物の期首残高	4,048		4,506
現金、現金同等物、制限付き現金および現金同等物の期末残高	$	4,957	$	4,378

モリナ・ヘルスケア・インク2023年6月30日フォーム10-Q｜6

NOTE S 連結財務諸表（非監査）へ)

JUNE 30, 2023

1. 組織と表示方法

Organization and Operations

モリナ・ヘルスケア・インクは、メディケイドおよびメディケア・プログラムの下で、また州の保険市場（「マーケットプレイス」）を通じて、マネージド・ヘルスケア・サービスを提供しています。現在の報告セグメントは以下の4つである：1)メディケイド、2)メディケア、3)マーケットプレイス、4)その他。当社の報告セグメントは、当社が現在どのように事業を管理し、どのような市場を捉えているかに一致している。

2023年6月30日現在、19州にまたがる約520万人の政府支援医療プログラム対象会員にサービスを提供している。

当社の州メディケイド契約は通常3年から5年の期間があり、州メディケイド機関が行使可能な更新オプションが含まれており、州またはヘルスプランのいずれかが理由の有無にかかわらず契約を終了することができる。このような契約は、他のヘルス・プランによる競争入札に公開された提案依頼書（RFP）を発行する州では、損失リスクの対象となる。あるヘルスプランが州のRFPで落札できなかった場合、そのヘルスプランの契約は更新されない可能性がある。

契約更新に加え、州メディケイド契約は定期的に修正され、特定の医療給付（薬局サービス、行動医療サービス、長期介護サービスなど）、高齢者、盲人、身体障害者（ABD）などの集団、地域やサービス地域が含まれたり除外されたりすることがある。

メディケアでは、メディケア・アンド・メディケイド・サービス・センター（以下「CMS」）とメディケア・アドバンテージ・パートD契約を毎年締結しており、デュアル・エリクティブル・プランについては、各州の保健福祉省と提携してCMSと契約を締結している。このような契約の期間は通常1年から3年である。

マーケットプレイスでは、CMSと契約を結んでいるが、この契約は毎年12月31日に終了し、毎年更新しなければならない。

Recent Developments

アイオワの調達-メディケイドアイオワ州保健福祉局との新しい契約は2023年7月1日に開始され、TANF、CHIP、ABD、LTSS、メディケイド拡大受給者に医療保険を提供している。この新しい契約の期間は4年間で、2年間の延長が2回可能である。

ミシシッピ州の調達-メディケイド2022年8月、当社はミシシッピ州の医療保険プランが、ミシシッピ州メディケイド局（以下「DOM」）から、2021年12月にDOMが発行した資格審査請求書に基づき、ミシシッピ州コーディネート・アクセス・プログラムおよびミシシッピ州小児医療保険プログラムのメディケイド・コーディネート・ケア契約を締結する意向を通知されたと発表した。4年間の契約は2023年7月1日に開始される予定でしたが、2023年第2四半期にDOMは既存の契約をさらに1年延長しました。現在、4年契約は2024年7月1日から開始される予定であり、DOMは新規契約をさらに2年間延長する裁量権を有している。この契約により、当社は引き続き州内のメディケイド加入者にサービスを提供することができる。

カリフォルニア州の買収-メディケア2023年6月30日、ブライト・ヘルス・カンパニー・オブ・カリフォルニアの完全子会社であるブランニューデイとセントラル・ヘルス・プラン・オブ・カリフォルニアの発行済み資本株式の100%を買収する最終合意を発表した。買収金額は約5億1,000万ドル（税法上の優遇措置控除後）で、手元資金を含む利用可能な資金で賄う予定です。この取引は、連邦および州の規制当局の承認、クロージング前の期間を通じてのブライト・ヘルス・グループの支払能力および継続事業としての運営、およびその他のクロージング条件が条件となります。現在のところ、この取引は2024年第1四半期までに完了する予定です。

インディアナ州調達-メディケイド2023年3月、当社はインディアナ州行政局から、当社のインディアナ州ヘルスプランとの契約交渉開始を勧告されたことを発表した。インディアナ州家族・社会サービス局（FSSA）との契約案では、2022年2月にFSSAが発行した提案依頼に基づき、インディアナ・パスウェイズ・フォー・エイジングLTSSプログラムの一環として、リスクベースのマネージドケアによる長期サービス・サポートを提供する予定である。新しい契約は当初4年間の予定で、1年ごとの更新が2回行われる可能性がある。

ウィスコンシン州の買収-メディケイドとメディケア。2022年7月13日、当社はマイ・チョイス・ウィスコンシン（以下「MCW」）の実質的な全資産を買収する最終合意を発表した。買収金額は約1億5,000万ドルで、税法上の優遇措置と必要な規制資本を差し引いた金額である。

モリナ・ヘルスケア・インク2023年6月30日フォーム10-Q｜7

を手元資金で調達する。この取引は、適用される連邦および州の規制当局の承認を受けること、およびその他の慣習的な完了条件を満たすことが条件となる。現在のところ、この取引は2023年第4四半期に完了する予定である。

連結および中間財務情報

連結財務諸表はMolina Healthcare, Inc.およびその子会社の勘定を含んでいる。経営陣の見解によれば、これらの財務諸表は、表示された日付および中間期の業績を公正に表示するために必要と考えられる通常の経常的調整をすべて反映している。すべての重要な連結会社間取引は消去されている。2023年6月30日に終了した6ヶ月間の連結経営成績は、必ずしも2023年12月31日に終了する通期の業績を示すものではありません。

未監査の中間連結財務諸表は、中間連結財務諸表の利用者が2022年12月31日に終了する会計年度の監査済連結財務諸表を閲覧しているか、または閲覧していることを前提に作成されています。従って、2022年12月31日に終了する会計年度の監査済み連結財務諸表に記載されている開示と実質的に重複する一部の開示は省略されています。

Use of Estimates

米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）に準拠して連結財務諸表を作成するためには、資産および負債の報告金額に影響を与える見積りおよび仮定を経営者が行う必要がある。見積りはまた、報告期間における収益および費用の報告金額にも影響する。実際の結果はこれらの見積もりと異なる可能性がある。

2. Significant Accounting Policies

現金および現金同等物

現金および現金同等物現金および現金同等物は、現金と容易に換金可能であり、取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い短期投資から構成されている。以下の表は、添付の連結貸借対照表に計上されている現金および現金同等物、ならびに制限付き現金および現金同等物の合計と、添付の連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている同額との調整表である。以下に表示されている使途制限付現金および現金同等物は、添付の連結貸借対照表の「使途制限付投資」に含まれている。


	June 30,
	2023		2022

	(単位：百万ドル)
現金および現金同等物	$	4,910	$	4,312
制限付き現金および現金同等物	47		66
連結キャッシュ・フロー計算書に表示されている現金・預金および現金同等物、ならびに制限付現金・預金および現金同等物の合計額	$	4,957	$	4,378

Receivables

債権は主に政府機関からの保険料で構成されており、遡及調整の可能性がある。実質的にすべての債権額が容易に確定可能であり、また実質的にすべての債権者が政府機関であるため、貸倒引当金は僅少である。回収不能と判断された金額は、そのような判断がなされた時点で費用に計上される。

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Operating Activities

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