CMEグループの四半期報告

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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

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FORM 10-Q

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(Mark One)


☒			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条(d)に基づく四半期報告書

2023年9月30日に終了した四半期について

- OR -


☐			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条（d）に基づく移行報告書

までの移行期間は

Commission file number 001-31553

CME GROUP INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

36-4459170

(法人または組織の州またはその他の管轄区域)

(I.R.S. EmployerIdentification No.)

20 South Wacker Drive

Chicago

イリノイ

60606

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

(312) 930-1000

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

Not Applicable

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧名称、旧住所、旧会計年度)

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading symbol	登録されている各取引所の名称
クラスa普通株式	CME	ナスダック株式市場

(1)1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12ヶ月間(または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間)提出したかどうか、および(2)過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。はい ☒ いいえ

登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったより短い期間）に、レギュレーションS-Tのルール405（本章§232.405）に従って提出が義務付けられているすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。はい（Yes） ☒ いいえ（No） ☐。

登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告企業、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大型加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。

Large accelerated filer

☒

Accelerated filer

☐

Non-accelerated filer

☐

Smaller reporting company

☐

Emerging growth company

☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

登録者がシェル会社（取引所法の規則12b-2に定義されている）であるかどうかをチェックマークで示す。

Yes ☐ No ☒

2023年10月11日現在の登録者の各普通株式の発行済株式数は以下のとおりである：クラスA普通株式359,989,838株（額面0.01ドル）、クラスB-1普通株式625株（額面0.01ドル）、クラスB-2普通株式813株（額面0.01ドル）、クラスB-3普通株式1,287株（額面0.01ドル）、クラスB-4普通株式413株（額面0.01ドル）。

CME GROUP INC.

FORM 10-Q

INDEX



		Page

パート I. 財務情報		3

Item 1.	財務諸表	5

	2023年 9月 30日および2022年12月31日現在の連結貸借対照表	5

	2023年および2022年9月 30日に終了した四半期および 9 ヶ月間の連結損益計算書	6

	2023年および2022年9月 30日に終了した四半期および 9 ヶ月間の連結包括利益計算書	7

	2023年および2022年9月 30日に終了した四半期および 9 ヶ月間の連結株主資本等変動計算書	8

	2023年および2022年 9 月 30日に終了した 9 ヵ月間の連結キャッシュ・フロー計算書	10

	未監査連結財務諸表注記	12

Item 2.	財政状態および経営成績に関する経営陣の検討および分析	22

Item 3.	市場リスクに関する定量的・定性的開示	30

Item 4.	管理と手続き	30

パート II.その他の情報		31

Item 1.	法的手続き	31

Item 1A.	リスク要因	31

Item 2.	持分証券の無登録販売およびその代金の使用ならびに発行者による持分証券の購入	31

Item 6.	展示品	32

署名		33

PART I. FINANCIAL INFORMATION

Certain Terms

本文中で「オプション」または「オプション契約」とあるのは、先物オプションのことである。

CMEグループとその製品に関する詳細情報は、http://www.cmegroup.com。当社ウェブサイト上で入手可能な情報は、本フォーム 10-Q 四半期報告書の一部を構成するものではありません。

契約数と契約あたりの平均レートに関する情報

コントラクト・ボリュームおよび1コントラクトあたりの平均レートに関するすべての金額は、特に断りのない限り、CMEグループの上場先物および先物オプションのものである。

Trademark Information

CME Group、Globeロゴ、CME、Chicago Mercantile Exchange、Globex、E-miniはChicago Mercantile Exchange Inc.の商標です。CBOTおよびChicago Board of TradeはBoard of Trade of the City of Chicago, Inc.の商標である。NYMEX、New York Mercantile Exchange、ClearPortはNew York Mercantile Exchange, Inc.の商標である。COMEXはCommodity Exchange, Inc.の商標である。NEX、BrokerTec および EBS は NEX Group Limited（NEX）の各事業体の商標である。Dow Jones、Dow Jones Industrial Average、S&P 500およびS&Pは、Dow Jones Trademark Holdings LLC、Standard & Poor's Financial Services LLCおよびS&P/Dow Jones Indices LLCのサービスおよび/または商標であり、Chicago Mercantile Exchange Inc.その他すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

Forward-Looking Statements

本四半期報告書（Form 10-Q）およびその他の報告書や口頭発表の中で、当社は将来の業績に関する予想について随時述べています。これらの将来の見通しに関する記述は、「確信する」、「予測する」、「可能性がある」、「推定する」、「意図する」、「可能性がある」、「計画する」、「期待する」などの用語や表現、および仮定への言及を含む同様の表現が使用されていることで識別されます。これらの将来の見通しに関する記述は、現在入手可能な競争上、財務上、経済上のデータ、当社が事業を展開する業界に関する現在の期待、見積もり、予測、予想、および経営陣の信念と仮定に基づいています。これらの記述は将来の業績を保証するものではなく、予測困難なリスク、不確実性、仮定を含んでいます。従って、実際の結果や業績は、将来の見通しに関する記述に明示的または黙示的に示された内容とは大きく異なる可能性があります。当社は、将来見通しに関する記述を過度に信頼しないよう、皆様に注意を促します。当社は、新たな情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、いかなる将来予想に関する記述も公に更新する義務を負いません。当社の業績に影響を及ぼす可能性のある要因には、以下のようなものがあります：

-当社市場への新規参入企業による競争の激化や既存企業の統合など、外国企業および国内企業による競争の激化；

-技術革新の急速な進展に対応する能力（信頼性を維持し、そのような技術がセキュリティー・リスクに対して脆弱でないことを保証しながら、顧客が求める機能強化の開発、実装、保守を完了する能力を含む）；

-電子取引機能を含め、競争力のある新商品やサービスをタイムリーかつコスト効率よく導入し続ける能力、および既存の商品やサービスの競争力を維持する能力；

-収益が減少した場合、固定費と経費を調整する能力；

-既存顧客をほぼ同様の取引水準で維持し、戦略的関係を発展させ、新規顧客を獲得する能力；

-当社の製品とサービスを拡大し、グローバルに提供する能力；

-規制の変更（当社または当社の顧客に財務上および営業上のリソースの増加を要求するような規制や政策の変更など、当社の製品・サービスまたは当社業界に関する法律または政府政策の変更による影響を含む）；

-当社の知的財産権の保護に関連するコストと、他者の知的財産権を侵害することなく事業を運営する能力；

-需要の減少または様々な管轄区域における規制の変更に伴う市場データからの収益の減少；

-取引商品の構成、取引場所、顧客の構成（顧客がメンバーまたは非メンバーの手数料を受け取っているか、あるいは当社のさまざまなインセンティブ・プログラムに参加しているか）の変化、および当社の段階的価格体系の影響による1契約あたりのレートの変化；

-当社の信用リスクおよび流動性リスク管理が、清算メンバーおよびその他の取引相手の信用リスクから当社を適切に保護し、ブローカーテックのマッチド・プリンシパル・ビジネスに関連する証拠金および流動性要件を満たすことができるかどうか；

-当社のコンプライアンスおよびリスク管理プログラムが、エラーや不正行為を防止する能力、セキュリティ侵害や知的財産資産の不正流用から当社のインフラを保護する能力など、当社のリスクを効果的に監視・管理する能力；

-第三者プロバイダーへの依存、および第三者プロバイダーを通じたリスクへのエクスポージャー（当社の第三者プロバイダーおよび顧客が依存する第三者プロバイダーが使用するテクノロジーの性能、信頼性、セキュリティに関するリスクを含む）；

-商品、株式、債券価格のボラティリティ、金利、クレジット・スプレッド、株価指数、債券、外国為替レートなどの金融ベンチマークや金融商品の価格ボラティリティ；

-経済、社会、政治および市場の状況（資本市場および信用市場の変動、ならびに経済状況が現在および将来の顧客の取引活動に与える影響を含む）；

-契約量および注文取引トラフィックの増加に対応し、取引および清算システムのパフォーマンスを低下させることなく機能強化を実施する能力；

-成長戦略を実行し、成長を効果的に維持する能力；

-S&Pダウ・ジョーンズ（S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスLLC）とのインデックス・サービスおよび取引処理/ポスト・トレード・サービス（OSTTRA）の合弁事業の業績、主要データ配信パートナーの行動、グーグル・クラウドとの提携に関連するものを含む、買収、投資、提携の戦略に関連するリスクを管理し、コストを管理し、シナジーを達成する能力；

-清算機関が顧客のために保有する現金口座および担保の収益の変動；

-CMEグループの価格設定とインセンティブ変更の影響；

-集約サービスと内部化が貿易の流れと量に与える影響；

-知的財産権および指標に関する権利の条件変更から生じる、財務上のマイナスの影響；

-資金を創出し続ける能力、および／または事業への投資を継続できるよう負債を管理する能力；

-業界、チャネル・パートナー、顧客の統合；

-取引および清算活動の減少；

-先物・オプション取引に対する取引税またはユーザー・フィーの賦課、および／またはそうした取引に対する60/40課税の廃止；

-当社のブランドと評判を維持する能力。

-重要な法的手続きの不利な解決。

当社の業績に影響を与えうるこれらおよびその他の要因の詳細については、2023年2月27日に米国証券取引委員会に提出された2022年12月31日を期末とする年次報告書（Form 10-K）の項目1A.および本四半期報告書（Form 10-Q）のパートⅡの項目1A.をご参照ください。

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Futures and Options Contracts

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Contract Volume

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Cash Markets Business

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