タペストリーの四半期報告

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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 10-Q

1934年証券取引法第13条または第15条(d)に基づく四半期報告書

2023年4月1日に終了した四半期について

☐ 1934年証券取引法第13条または第15条（d）に従い、移行報告書を提出。

Commission file number: 1-16153

Tapestry, Inc.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


メリーランド						52-2242751
(設立または組織の州またはその他の管轄区域)						(I.R.S. Employer Identification No.)

10 ハドソンヤード、ニューヨーク、ny10001

(最高経営責任者の住所）、（郵便番号)

(212) 946-8400

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:

Title of Each Class

Trading Symbol

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面1株につき0.01ドル

TPR

New York Stock Exchange

登録者が、(1)過去12ヶ月間（または登録者が当該報告書の提出を求められていたより短い期間）、1934年証券取引法第13条または第15条（d）により提出が要求されているすべての報告書を提出したか、(2)過去90日間当該提出義務の対象となったことがあるかをチェックマークにより示して下さい。☑ はい ☐ いいえ

登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったより短い期間）、規則S-Tの規則405（本章の§232.405）に従って提出が要求されるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークによって示す。☑ はい ☐ いいえ

登録者が大規模加速度フィラー、加速度フィラー、非加速度フィラー、または小規模報告企業であるかどうかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大規模加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。

Large accelerated filer

☑

Accelerated filer

☐

Non-accelerated filer

☐

Smaller reporting company

☐

Emerging growth company

☐

新興成長企業の場合、登録者が証券法第7条（a）（2）（B）に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークで示すこと。☐

登録者がシェルカンパニー（取引所法の規則12b-2に定義されている）であるかどうかをチェックマークで示すこと。はい ☐ ☑ いいえ

2023年4月28日現在、登録者の発行済み普通株式は231,797,800株であり、これは登録者の唯一の普通株式クラスです。

TAPESTRY, INC.

INDEX


		Page Number
part i - financial information (unaudited))

ITEM 1.	Financial Statements:
	要約連結貸借対照表	1
	要約四半期連結損益計算書	2
	要約四半期連結包括利益（損失）計算書	3
	要約連結キャッシュ・フロー計算書	4
	要約四半期連結財務諸表に対する注記	5
ITEM 2.	経営陣による財政状態及び経営成績の検討と分析	27
ITEM 3.	市場リスクに関する定量的・定性的な開示	48
ITEM 4.	コントロールとプロシージャ	49
パートii - その他の情報
ITEM 1.	法的手続きについて	50
ITEM 1A.	リスクファクター	50
ITEM 2.	未登録の持分証券の販売およびその代金の使用について	51


ITEM 6.	出展内容	52
シグネチャー		53

本フォーム 10-q において、「当社」、「当社グループ」、「タペストリー」、「当社」は、連結子会社を含むタペストリー社を指します。coach」、「kate spade」、「kate spade new york」または「stuart weitzman」という表記は、該当するブランドについてのみ言及しています。

将来予測情報に関する特記事項

この文書、ならびにこの文書に参考として援用されている文書、当社のプレスリリース、および当社または当社のために随時行われる口頭発表には、1933年証券法27A条（改正後）および1934年証券取引法21E条（改正後）を含む連邦証券法にいう特定の「将来予想に関する記述」が含まれている場合があり、経営者の現在の予想に基づいているため、当社の実際の結果が当社の現在の予想と大きく異なる可能性があるというリスクと不確実性を含んでいます。このような観点から、将来予想に関する記述は、将来予想される事業や業績、財務状況について述べており、しばしば「かもしれない」、「できる」、「続ける」、「計画」、「仮定」、「はず」、「期待する」などの言葉を含んでいます、「また、「確信」、「傾向」、「予測」、「意図」、「推定」、「順調」、「計画」、「可能性」、「位置」、「信じる」、「求める」、「見る」、「する」、「目標」、同様の表現およびこれらの言葉の変化や否定が含まれています。将来予想に関する記述は、その性質上、さまざまな程度で不確実な事柄を扱っています。このような記述は、リスク、不確実性および仮定を含んでいます。そのようなリスクや不確実性が現実化した場合、またはそのような仮定が正しくないことが判明した場合、Tapestry, Inc.およびその連結子会社の業績は、かかる将来予想に関する記述および仮定によって明示的または黙示的に示されるものと大きく異なる可能性があります。歴史的事実の記述以外のすべての記述は、将来予想に関する記述とみなされる可能性があります。Tapestry, Inc.は、法律で義務付けられている場合を除き、理由の如何を問わず、かかる将来予想に関する記述を修正または更新する義務を負うものではありません。

Tapestry, Inc.の実際の結果は、これらの将来予想に関する記述によって意図される結果と大きく異なる可能性があり、以下を含むがこれに限定されない多くの要因によって、実際の結果が現在の予想と大きく異なる可能性のあるリスク、不確実性、推定および仮定に従います：(i)新型コロナウイルス（「Covid-19」）の世界的流行が当社の事業及び財務状況に与える影響（製造パートナーの一時閉鎖及び出荷・配達の制約による当社のサプライチェーンへの影響を含む） (ii) 当社の複数年にわたる成長戦略を成功させる能力 (iii) 経済状況の影響 (iv) 当社がコストを管理する能力；(v)為替変動、当社が製品を販売または調達する市場における経済または政治情勢の変化など、当社が国際的なリスクにさらされること、(vi)サイバーセキュリティ脅威およびプライバシーまたはデータセキュリティ侵害のリスク、(vii)市場における既存および新規の競争の影響、(viii) 当社のブランドの価値を維持し、ファッションおよび小売のトレンドの変化に適時に対応する能力（当社のeコマースおよびデジタル戦略を遂行する能力を含む；(ix) 季節的・四半期的変動が当社の売上高または営業成績に与える影響 (x) 当社の商標およびその他の財産権の侵害から保護する当社の能力 (xi) 税制および貿易法を含む法律の影響 (xii) 買収から意図した利益、コスト削減およびシナジーを実現する当社の能力；(xiii) 国際貿易協定の潜在的な変更及び当社製品の輸入に関する追加関税の賦課に関連するリスク (xiv) 係属中及び将来発生しうる法的手続の影響 (xv) 気候変動及びその他の企業責任問題に関連するリスク及び (xvi) パート II、項目 1A."Risk Factors "及び本報告書並びに2022年7月2日に終了した事業年度の当社のForm 10-Kに関する年次報告書の他の箇所に記載されています。これらの要因は、必ずしも、実際の結果が当社の将来予想に関する記述で示されたものと大きく異なる可能性のある要因のすべてではありません。

詳細情報をご覧になりたい方へ

タペストリーの四半期決算およびその他の重要な情報については、投資家向け広報部（(212) 629-2618）までお問い合わせください。

タペストリーのウェブサイト（www.tapestry.com）では、投資家やその他の関係者がプレスリリースやその他の情報を無料で入手できるほか、SECへの定期的な提出書類へのアクセスも可能です。

TAPESTRY, INC.

要約連結貸借対照表


	April 1,2023		July 2,2022
	(millions)
	(未監査)
資産
流動資産:
現金および現金同等物	$	637.2	$	789.8
短期投資	14.6		163.4
営業債権から、それぞれ62米ドルおよび37米ドルの貸倒引当金を控除しています。	240.8		252.3
棚卸資産	934.1		994.2

未収法人所得税	203.0		217.2
前払費用	120.2		105.2
その他の流動資産	69.0		51.7
流動資産合計	2,218.9		2,573.8
有形固定資産(純額)	578.2		544.4
オペレーティング・リース使用権資産	1,363.8		1,281.6

営業権	1,245.3		1,241.5
無形固定資産	1,361.8		1,366.6
法人税等調整額	45.0		47.9
その他の資産	171.4		209.5
資産合計	$	6,984.4	$	7,265.3
負債および株主資本
現在の負債:
買掛金	$	331.0	$	520.7
未払金	495.4		628.2
1年以内に返済予定のオペレーティング・リース負債	294.7		288.7


Current debt	25.0		31.2
流動負債合計	1,146.1		1,468.8
長期債務	1,641.6		1,659.2
Long-term operating lease liabilities	1,332.0		1,282.3
法人税等調整額	219.8		221.7
Long-term income taxes payable	63.5		95.3
その他の負債	318.0		252.5
負債合計	4,721.0		4,979.8

コミットメントおよび偶発性については、注記14をご参照ください。

株主資本:
優先株式。(授権株式数25,000,000株、1株あたりの額面金額0.01ドル）発行なし	—		—
普通株式：（授権株式数10億株、1株あたり額面0.01ドル）発行済み株式数：2億3,180万株、2億4,120万株。	2.3		2.4
資本準備金の額	3,649.2		3,620.2
Retained earnings (accumulated deficit)	(1,170.5)		(1,166.2)
その他の包括利益（損失）累計額)	(217.6)		(170.9)
株主資本合計	2,263.4		2,285.5
負債および株主資本合計	$	6,984.4	$	7,265.3

See accompanying Notes.

TAPESTRY, INC.

凝縮された連結損益計算書


	四半期				Nine Months Ended
	April 1,2023		April 2,2022		April 1,2023		April 2,2022
	(単位：百万ドル、1株当たりデータを除く)				(単位：百万ドル、1株当たりデータを除く)
	(未監査)				(未監査)
売上高	$	1,509.5	$	1,437.5	$	5,041.4	$	5,059.6
売上原価	411.2		432.4		1,499.2		1,528.4
売上総利益	1,098.3		1,005.1		3,542.2		3,531.2
販売費及び一般管理費	872.0		835.6		2,643.4		2,603.9


Operating income (loss)	226.3		169.5		898.8		927.3
負債の消滅による損失	—		—		—		53.7
支払利息（純額	6.1		14.8		21.4		46.8
Other expense (income)	(3.0)		3.0		1.1		8.3
法人税等調整前利益（損失）	223.2		151.7		876.3		818.5
法人税等引当金（利益）の計上	36.5		29.0		164.4		151.0
Net income (loss)	$	186.7	$	122.7	$	711.9	$	667.5
1株当たり当期純利益（損失）:
基本	$	0.80	$	0.47	$	2.99	$	2.47
希薄化後	$	0.78	$	0.46	$	2.93	$	2.42
1株当たり当期純利益（損失）の計算に用いられた株式数:
基本	234.6		259.9		238.4		269.7
希薄化後	239.7		265.5		243.2		275.9

See accompanying Notes.

TAPESTRY, INC.

CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF

COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)


	四半期				Nine Months Ended
	April 1,2023		April 2,2022		April 1,2023		April 2,2022
	(millions)				(millions)
	(未監査)				(未監査)
Net income (loss)	$	186.7	$	122.7	$	711.9	$	667.5
その他の包括利益（損失）（税引後:
キャッシュ・フロー・ヘッジの未実現利益（損失）（純額	4.7		—		(10.1)		(0.6)
売却可能投資の未実現利益（損失）、純額	—		(0.6)		0.5		(0.9)
外貨換算調整勘定	(4.5)		(21.4)		(37.1)		(44.2)

その他の包括利益（損失）（税引後	0.2		(22.0)		(46.7)		(45.7)
Comprehensive income (loss)	$	186.9	$	100.7	$	665.2	$	621.8

See accompanying Notes.

TAPESTRY, INC.

凝縮された連結キャッシュフロー計算書


	Nine Months Ended
	April 1,2023		April 2,2022
	(millions)
	(未監査)
営業活動から得た（使用した）キャッシュ・フロー
Net income (loss)	$	711.9	$	667.5
当期純利益を営業活動によるキャッシュ・フローに調整するための調整:
減価償却費および償却費	130.5		148.1
Provision for bad debt	5.8		18.6
負債の消滅による損失	—		53.7
株式ベースの報酬	55.7		53.1

Acceleration Program charges	—		9.4


リース関連残高の変動（純額	(26.1)		(42.0)
法人税等調整額	31.6		5.2


その他の非現金費用（純額	(21.3)		27.2
営業資産・負債の増減:
受取手形・売掛金	(7.6)		(59.5)
棚卸資産	53.8		(192.2)
買掛金	(166.7)		23.1
未払金	(161.2)		(110.6)
その他の負債	(45.0)		(47.5)
その他の資産	13.4		62.3
営業活動から得た（使用した）純キャッシュ	574.8		616.4
投資活動から得た（使用した）キャッシュ・フロー




投資の購入	(6.3)		(523.4)
投資の満期および売却による収入	154.6		261.0
有形固定資産の購入	(149.6)		(75.1)
純投資ヘッジの決済	41.9		—


投資活動から得た（使用した）純キャッシュ	40.6		(337.5)
財務活動から得た（使用した）キャッシュ・フロー
配当金の支払い	(214.2)		(202.8)
普通株式の買戻し	(502.0)		(1,249.8)
負債の発行による収入（割引率控除後	—		498.5
債務発行費の支払	—		(4.5)
債務消滅費用の支払い	—		(50.7)
Proceeds from share-based awards	28.6		72.2

Repayment of debt	(25.0)		(500.0)


株式報酬の純決済のために支払った税金	(55.3)		(30.5)


ファイナンス・リース負債の支払い	(0.8)		(0.7)

財務活動から得た（使用した）現金（純額	(768.7)		(1,468.3)
現金・預金および現金同等物に対する為替レート変動の影響	0.7		(12.3)
現金・預金および現金同等物の増加（減少）額	(152.6)		(1,201.7)
現金・預金および現金同等物期首残高	789.8		2,007.7
現金・預金および現金同等物期末残高	637.2		806.0
補足情報:
法人税等の支払額（純額	$	191.1	$	130.8
Cash paid for interest	$	64.7	$	62.1
現金支出を伴わない投資活動-有形固定資産の債務	$	7.8	$	7.7

See accompanying Notes.

TAPESTRY, INC.

Note s 要約連結財務諸表への

(未監査)

1. NATURE OF OPERATIONS

タペストリー社（以下「当社」）は、ニューヨークを拠点とする、象徴的なアクセサリーおよびライフスタイル・ブランドのリーディング・ハウスです。タペストリーのグローバルブランドは、コーチ、ケイト・スペードニューヨーク、スチュアート・ワイツマンの魔法を統合したものです。それぞれのブランドはユニークで独立した存在ですが、チャネルや地域を問わず、特徴的な製品と差別化された顧客体験によって定義される革新性と信頼性へのコミットメントは共有しています。また、ファッション業界をより持続可能なものにし、公平で包括的、かつ多様性のある企業を構築するために、私たちの総合的な強みを活かして、お客様に感動を与え、地域社会に力を与えます。私たちのブランドは、それぞれが象徴的な存在です。私たちが力を合わせれば、可能性を広げることができるのです。

コーチ分野には、Eコマースサイトやコンセッション・ショップインショップを含むコーチ運営店舗を通じた顧客へのコーチ製品のグローバル販売、卸売顧客への販売、独立した第三者ディストリビューターを通じた販売が含まれます。

ケイト・スペード事業には、主にケイト・スペードニューヨークのブランド商品を、ケイト・スペードが運営する店舗（Eコマースサイトや売店を含む）、卸売業者および独立した第三者の販売業者を通じて顧客に販売するグローバルな事業が含まれます。

スチュアート・ワイツマン事業には、主にスチュアート・ワイツマン直営店、卸売顧客向け販売、eコマースサイト、独立系第三者流通業者を通じたスチュアート・ワイツマンブランド製品のグローバル販売が含まれています。

2. 表示と構成の根拠

Interim Financial Statements

これらの監査対象外中間期要約連結財務諸表は、米国証券取引委員会（以下「SEC」）の規則および規制に従って作成されたものであり、監査対象外です。経営者の意見によれば、かかる要約連結財務諸表は、表示されている中間期の要約連結財政状態、経営成績、包括利益（損失）およびキャッシュ・フローを適正に表示するために必要なすべての通常の調整および定期的な調整を含んでいます。また、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（以下「米国会計原則」）に従って作成された財務諸表に通常含まれる情報および脚注の開示は、SECの規則で認められているとおり、本報告書では要約または省略されています。しかし、当社は、ここに記載された開示は、提示された情報が誤解を招くことを防止するために適切であると考えています。本報告書は、2022年7月2日に終了した年度（以下「2022年度」）の当社の年次報告書（フォーム10-K）およびSECに提出したその他の提出書類に含まれる監査済み連結財務諸表およびその注記と合わせて読む必要があります。

2023年4月1日に終了した9ヵ月間の業績、キャッシュ・フロー及び包括利益は、必ずしも2023年7月1日に終了する会計年度（以下「2023年度」）の全期間において予想される業績を示すものではありません。

Fiscal Periods

当社は、6月30日に最も近い土曜日を期末日とする52-53週の会計年度を採用しています。2023年度は52週となります。2022年度（2022年7月2日終了）も52週でした。2023年度第3四半期は2023年4月1日に、2022年度第3四半期は2022年4月2日に終了し、いずれも13週間でした。

Covid-19 Pandemic

現在進行中のCovid-19のパンデミックは、当社が事業を展開している地域の大部分に影響を与え、世界的に大きな事業中断をもたらしました。Covid-19の影響が広範囲に及んだことにより、2020年度から全世界の直営店、および卸売・ライセンス提携先の店舗が一時的に閉鎖されることになりました。その後、一部の直営店および卸売・ライセンスパートナーの店舗では、一時的な再閉店が発生したり、現地政府の規制を遵守してより厳しい制限のもとで営業しています。また、Covid-19は、物流上の制約、特定の第三者製造業者の一時的な閉鎖、一定の運賃の上昇など、サプライチェーン上の課題を継続的にもたらしています。

TAPESTRY, INC.

Note s 要約連結財務諸表への影響（続き)

世界的なCovid-19パンデミックは継続的に進化しており、これが当社に与える影響（当社の事業に対する予期せぬ費用の増加を含む）の程度は、ウイルスの究極の持続期間、深刻度、地理的な復活の継続、新規株の亜種を含むウイルスを封じ込めるための措置やその影響の治療などの成功を含む予測できない将来の展開によって決まります。当社の事業への影響の全容を予測することは困難であるため、Covid-19の大流行は、当面の間、当社の事業、財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローに重大な悪影響を及ぼし続ける可能性があります。当社は、営業活動によるキャッシュ・フロー、クレジット及び資本市場へのアクセス、クレジットライン、手持ちの現金及び現金同等物並びに投資により、当社の営業、資本及び債務の返済に必要な資金を十分に確保できると考えています。しかしながら、そのような資本が許容できる条件で、あるいは全く利用できないという保証はありません。当社は、Covid-19の流行により、のれん及びその他の無形固定資産の帳簿価額の調整による追加費用、長期性資産の減損費用、回収不能な売掛金に対する引当金及び在庫の実現可能性に関する引当金を含む（ただしこれらに限定されない）その他の悪影響を受ける可能性があります。

Covid-19の大流行を受けて、当社は流動性と財務の柔軟性を強化するための措置をとりました。感染症が再び増加し、店舗を長期にわたって閉鎖しなければならなくなった場合、当社の流動性に悪影響が及ぶ可能性があります。

Use of Estimates

米国会計基準に準拠した財務諸表を作成するためには、要約連結財務諸表及びその脚注に記載された金額に影響を与える見積り及び仮定を経営者が行うことが必要です。実際の結果は、財務諸表に重要な影響を与える可能性のある金額において、見積りと異なる場合があります。

要約四半期連結財務諸表の作成に特有の重要な見積りには、在庫の実現可能性に関する引当金、資産除去債務、顧客からの返品、シーズン終了後のマークダウンおよび業務上のチャージバック、長期性有形・無形資産の耐用年数と減損、法人税および関連の不確実な税務ポジション、企業結合会計、株式報酬の評価と関連する予想失効率、事業再編引当金および訴訟やその他の偶発事象に対する引当金などがあります。

Principles of Consolidation

これらの未監査の中間要約連結財務諸表は、当社および100％所有・支配の全子会社の勘定を含んでいます。すべての連結会社間取引および残高は連結上消去されています。

Share Repurchases

当社は、自己株式の取得について、取得価額を普通株式および利益剰余金に配分することにより会計処理しています。当社の設立州であるメリーランド州法のもとでは、自己株式は存在しません。買戻した株式はすべて授権された未発行株式であり、これらの株式は将来、一般企業およびその他の目的のために発行される可能性があります。当社はいつでも自社株買いプログラムを終了または制限することができます。当社は、自己株式取得制度に基づき購入した株式について、取引日に応じて発生させます。当社の普通株式の購入は、規則10b5-1に基づく購入契約を含む公開市場買付により実行されます。2023年1月1日より、当社は2022年インフレ削減法の一環として、純自己株式取得に対して1％の物品税の対象となり、これは株主資本の一部として利益剰余金に計上されています。

3. RECENT ACCOUNTING PRONOUNCEMENTS

Recently Issued Accounting Pronouncements

2022年9月、米国財務会計基準審議会（以下、FASB）は、サプライヤーファイナンスプログラムの透明性を高めることを目的とした会計基準アップデート（以下、ASU）第2022-04号「負債-サプライヤーファイナンスプログラム（サブトピック405-50）」を公表しました。同基準は、サプライヤー・ファイナンス・プログラムの買い手に対し、財務諸表の利用者がプログラムの性質、期中の活動、期中の変化、潜在的な大きさを理解できるように、プログラムに関する十分な情報を開示することを求めています。新基準の要求事項は、2022年12月15日以降に開始する年次報告期間およびその中の中間期（当社では2024年度第1四半期）から適用されます。早期適用が認められます。当社は現在、ASU2022-04の適用が当社の要約連結財務諸表および注記に与える影響を評価中です。

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