ナイソースの四半期報告

000111171112/312023Q3false貯蔵中の天然ガスを評価するために、後入先出法および加重平均原価法の両方を使用している。天然ガスの貯蔵注入は、その年に購入された天然ガスの供給コストの平均で価格設定される。中間期については、後入先出法に基づく金額と比較した貯蔵ガス在庫の現在の部分の交換費用の差額が、要約連結貸借対照表（未監査）に計上されている。季節性要件により、後入先出法に基づく在庫の中間差異は年度末までに補充されると予想される。2023年9月30日に終了した期間および2022年12月31日に終了した期間において、後入先出法に基づく後入先出法が、要約連結貸借対照表（未監査）の「前払金およびその他」に計上されている一部のガス配給会社について、貯蔵ガスの当座部分の交換費用をゼロで上回った。00011117112023-01-012023-09-300001111711us-gaap:CommonStockMember2023-01-012023-09-300001111711us-gaap:PreferredStockMember2023-01-012023-09-300001111711nix:SeriesACorporateUnits2023-01-012023-09-3000011117112023-10-25xbrli:shares00011117112023-07-012023-09-30iso4217:USD00011117112022-07-012022-09-3000011117112022-01-012022-09-300001111711us-gaap:NoncontrollingInterestMember2022-01-012022-09-30iso4217:USDxbrli:shares00011117112023-09-3000011117112022-12-310001111711nix:JointVenturesMember2023-09-300001111711nix:ConsolidatedVariableInterestEntitiesMember2022-12-310001111711nix:JointVenturesMember2022-12-3100011117112021-12-3100011117112022-09-300001111711us-gaap:CommonStockMember2023-06-300001111711us-gaap:PreferredStockMember2023-06-300001111711us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023-06-300001111711us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember2023-06-300001111711us-gaap:RetainedEarningsMember2023-06-300001111711us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-06-300001111711us-gaap:NoncontrollingInterestMember2023-06-3000011117112023-06-300001111711us-gaap:CommonStockMember2023-07-012023-09-300001111711us-gaap:PreferredStockMember2023-07-012023-09-300001111711us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023-07-012023-09-300001111711us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember2023-07-012023-09-300001111711us-gaap:RetainedEarningsMember2023-07-012023-09-300001111711us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-07-012023-09-300001111711us-gaap:NoncontrollingInterestMember2023-07-012023-09-300001111711us-gaap:CommonStockMember2023-09-300001111711us-gaap:PreferredStockMember2023-09-300001111711us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023-09-300001111711us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember2023-09-300001111711us-gaap:RetainedEarningsMember2023-09-300001111711us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-09-300001111711us-gaap:NoncontrollingInterestMember2023-09-300001111711nix:DunnsBridgeIMembernix:SubstantialCompletionMember2023-07-012023-09-300001111711nix:SubstantialCompletionMembernix:IndianaCrossroadsSolarMember2023-07-012023-09-300001111711us-gaap:CommonStockMember2022-12-310001111711us-gaap:PreferredStockMember2022-12-310001111711us-gaap:TreasuryStockCommonMember2022-12-310001111711us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember2022-12-310001111711us-gaap:RetainedEarningsMember2022-12-310001111711us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-12-310001111711us-gaap:NoncontrollingInterestMember2022-12-310001111711us-gaap:TreasuryStockCommonMember2023-01-012023-09-300001111711us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember2023-01-012023-09-300001111711us-gaap:RetainedEarningsMember2023-01-012023-09-300001111711us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2023-01-012023-09-300001111711us-gaap:NoncontrollingInterestMember2023-01-012023-09-300001111711nix:MechanicalCompletionMembernix:DunnsBridgeIMember2023-01-012023-09-300001111711nix:SubstantialCompletionMembernix:IndianaCrossroadsSolarMember2023-01-012023-09-300001111711us-gaap:CommonStockMember2022-06-300001111711us-gaap:PreferredStockMember2022-06-300001111711us-gaap:TreasuryStockCommonMember2022-06-300001111711us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember2022-06-300001111711us-gaap:RetainedEarningsMember2022-06-300001111711us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-06-300001111711us-gaap:NoncontrollingInterestMember2022-06-3000011117112022-06-300001111711us-gaap:CommonStockMember2022-07-012022-09-300001111711us-gaap:PreferredStockMember2022-07-012022-09-300001111711us-gaap:TreasuryStockCommonMember2022-07-012022-09-300001111711us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember2022-07-012022-09-300001111711us-gaap:RetainedEarningsMember2022-07-012022-09-300001111711us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-07-012022-09-300001111711us-gaap:NoncontrollingInterestMember2022-07-012022-09-300001111711us-gaap:CommonStockMember2022-09-300001111711us-gaap:PreferredStockMember2022-09-300001111711us-gaap:TreasuryStockCommonMember2022-09-300001111711us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember2022-09-300001111711us-gaap:RetainedEarningsMember2022-09-300001111711us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2022-09-300001111711us-gaap:NoncontrollingInterestMember2022-09-300001111711us-gaap:CommonStockMember2021-12-310001111711us-gaap:PreferredStockMember2021-12-310001111711us-gaap:TreasuryStockCommonMember2021-12-310001111711us-gaap:AdditionalPaidInCapitalMember2021-12-310001111711us-gaap:RetainedEarningsMember2021-12-310001111711us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-12-310001111711us-gaap:NoncontrollingInterestMember2021-12-310001111711us-gaap:CommonStockMember2022-01-012022-09-300001111711us-gaap:PreferredStockMember2022-01-01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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 10-Q

第 13 項または第 15 項(d)に従った四半期報告書。

1934年の証券取引所法の

2023年9月30日に終了した四半期について

☐ 第13項または第15項(d)に基づく移行報告書

1934年の証券取引所法の

からの移行期間

Commission file number 001-16189

NiSource Inc.

(定款に明記された登録者の正確な名称)


DE		35-2108964
(法人または組織の州またはその他の管轄区域)		(I.R.S. EmployerIdentification No.)

801 East 86th Avenue
Merrillville,	IN	46410
(主要経営陣の住所)		(Zip Code)

(877) 647-5990

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of Each Class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面1株あたり0.01ドル	NI	NYSE
6.50%シリーズb固定金利リセット累積償還可能永久優先株式（1株あたり額面0.01ドル、清算選好度25,000ドル）の1株の1,000分の1の所有権、およびシリーズb-1優先株式（1株あたり額面0.01ドル、清算選好度0.01ドル）の1株の1,000分の1の所有権を表すデポジタリー・シェア（1株あたり額面0.01ドル）。	NI PR B	NYSE
シリーズaコーポレートユニット	NIMC	NYSE

(1)1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12ヶ月間（または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間）提出したかどうか、および(2)過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。

Yes þ No ¨

登録者が、過去12カ月間（または登録者がそのようなファイルを提出するよう求められていたより短い期間）に、レギュレーションS-Tの規則405（本章の232.405）に従い提出が義務付けられているすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。

Yes þ No ¨

登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告企業、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大型加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。

大口加速届出会社 þ 加速届出会社 ¨ 新興成長企業 ☐ 非加速届出会社 ¨ 中小報告会社 ☐ ．

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

登録者がシェル会社（取引所法の規則12b-2に定義されている）であるかどうかをチェックマークで示す。

Yes ☐ No ☑

実務上可能な直近の日付における、発行会社の普通株式の各クラスの発行済株式数を記載する：普通株式、額面0.01ドル：2023 年 10 月 24 日時点の発行済株式数 413,415,441 株。

NISOURCE INC.

FORM 10-Q QUARTERLY REPORT

2023年9月30日に終了した四半期


			Page

	用語の定義		3

PART I	FINANCIAL INFORMATION

	Item 1.	Financial Statements - unaudited

		要約連結損益計算書（未監査）	7

		要約連結包括利益計算書（監査対象外）	8

		要約連結貸借対照表（未監査）	9

		要約連結キャッシュ・フロー計算書（未監査）	11

		要約連結資本勘定計算書（未監査）	13

		要約連結財務諸表注記（監査対象外）	16

	Item 2.	財政状態および経営成績に関する経営陣の検討および分析	36

	Item 3.	市場リスクに関する定量的・定性的開示	58

	Item 4.	管理と手続き	58

PART II	OTHER INFORMATION

	Item 1.	法的手続き	59

	Item 1A.	リスク要因	59

	Item 2.	登録されていない持分証券の売却および売却代金の使用	59

	Item 3.	シニア証券のデフォルト	59

	Item 4.	鉱山安全情報開示	59

	Item 5.	その他の情報	59

	Item 6.	展示品	60

	署名		61


DEFINED TERMS
本レポートで頻繁に使用される略語または頭字語のリストは以下の通りです。:

nisourceの子会社および関連会社（すべてを網羅するものではない)
Columbia of Kentucky			コロンビアガスオブケンタッキー社
Columbia of Maryland			コロンビアガスオブメリーランド社
Columbia of Massachusetts			Bay State Gas Company
Columbia of Ohio			コロンビアガスオブオハイオ社
Columbia of Pennsylvania			ペンシルベニア州コロンビア・ガス社（columbia gas of pennsylvania, inc.
Columbia of Virginia			コロンビアガスオブバージニア社
NIPSCO			northern indiana public service company llc
NIPSCO Holdings I			NIPSCO Holdings I LLC
NIPSCO Holdings II			NIPSCO Holdings II LLC
nisource（「私たち」、「私たち」、「私たちの」）。)			NiSource Inc.
Rosewater			ローズウォーター・ウィンド・ジェネレーションllcとその完全子会社であるローズウォーター・ウィンド・ファームllc
Indiana Crossroads Wind			indiana crossroads wind generation llcおよびその100％子会社indiana crossroads wind farm llc
Indiana Crossroads Solar			インディアナ・クロスロード・ソーラー・ジェネレーションllcとその完全子会社メドーレイク・ソーラーパークllc
Dunns Bridge I			Dunns Bridge I Solar Generation LLCおよびその完全子会社であるDunns Bridge Solar Center, LLC
Dunns Bridge II			ダンズ・ブリッジIIソーラー発電 LLC
Fairbanks			Fairbanks Solar Generation LLC
Cavalry			Cavalry Solar Generation LLC

Abbreviations and Other

AFUDC			工事中に使用した資金の引当金

AOCI			その他の包括利益（損失）累計額)
ASC			Accounting Standards Codification
ASU			Accounting Standards Update
ATM			At-the-market
BIP			Blackstone Infrastructure Partners L.P
BTA			Build-transfer agreement


CCRs			Coal Combustion Residuals
CEP			Capital Expenditure Program
CERCLA			包括的環境対応補償責任法（通称：スーパーファンド)
Corporate Units			シリーズaコーポレートユニット
covid-19（以下、「covid-19パンデミック」または「パンデミック」という。)			新型コロナウイルス2019とその亜種（デルタ、オミクロン亜種を含む）、および出現する可能性のあるその他の亜種

DPU			Department of Public Utilities

EGUs			Electric Utility Generating Units
EPA			米国環境保護庁
EPS			1株当たり利益
Equity Units			Series A Equity Units
FAC			Fuel adjustment clause
FASB			Financial Accounting Standards Board


DEFINED TERMS
FERC			Federal Energy Regulatory Commission
FMCA			Federally Mandated Cost Adjustment
GAAP			Generally Accepted Accounting Principles
GCA			Gas cost adjustment
GHG			Greenhouse gases
GWh			Gigawatt hours

IRA			2022年インフレ抑制法
IRP			Infrastructure Replacement Program

IURC			Indiana Utility Regulatory Commission
JV			Joint Venture

LIFO			Last In, First Out
LIHEAP			低所得者向け暖房エネルギー支援プログラム
Massachusetts Business			資産購入契約に基づいてeversource社に売却され、eversource社が引き受けるすべての資産および負債
MGP			Manufactured Gas Plant
MISO			Midcontinent Independent System Operator
MMDth			Million dekatherms
MW			Megawatts
MWh			Megawatt hours

NYMEX			New York Mercantile Exchange
OPEB			Other Postemployment Benefits


PHMSA			パイプライン・危険物安全局（pipeline and hazardous materials safety administration
PPA			Power Purchase Agreement


PUCO			オハイオ州公益事業委員会


RNG			Renewable Natural Gas
ROU			Right of use
SAVE			バージニア州のエネルギー計画を進めるためのステップ
Scope 1 GHG Emissions			当社が所有または管理する発生源からの直接排出（例：当社の燃料の燃焼、車両、プロセス排出、フュージティブ（逃走的）排出)
Scope 2 GHG Emissions			当社が所有または管理している排出源からの間接的な排出量
SEC			Securities and Exchange Commission
Section 201 Tariffs			米国大統領令により、輸入される太陽電池の一部に15％の関税が課され、最近2026年まで延長されました。
SMRP			安全性向上のための改造・交換プログラム
SMS			Safety Management System
SOFR			Secured Overnight Financing Rate
STRIDE			Strategic Infrastructure Development Enhancement
TCJA			2018年度予算に関する同時決議のタイトルiiおよびvに基づく調整を行うための法律（通称：2017年税制改正法)
TDSIC			送電・配電・蓄電システム改善費


VIE			Variable Interest Entity

Note regar ding forward

本四半期報告書（Form 10-Q）には、1933年証券法（以下「証券法」）第27A条および1934年証券取引法（以下「取引所法」）第21E条に定義される「将来予想に関する記述」が含まれています。

本四半期報告書（Form 10-Q）における将来予想に関する記述には、NIPSCO少数株主持分売却（以下に定義）を予想されるスケジュールで完了させる能力に関する記述、NIPSCO少数株主持分売却が完了した場合に予想される利益に関する記述、NIPSCO少数株主持分売却が当社の業績または機会に与える影響の予測に関する記述が含まれますが、これらに限定されるものではありません；NIPSCO少数株主持分売却の結果またはNIPSCO少数株主持分売却に関連する当社の期待、確信、計画、目的、見通し、将来の業績または財務状況に関する記述、当社の計画、戦略、目的、期待される業績、支出、料金による支出の回収に関する記述（連結またはセグメント・ベースで記載）、および過去の事実に関する記述以外のすべての仮定およびその他の記述。投資家および将来の投資家は、ここに記載されている将来の見通しに関する記述が実現するかどうか、または実現できるかどうかは、多くの要因が支配していることを理解する必要があります。これらの要因のいずれか1つでも、実際の結果が予測とは大きく異なる可能性があります。将来の目標や期待に関する表現、および「かもしれない」、「だろう」、「はずである」、「可能性がある」、「だろう」、「目指す」、「求める」、「期待する」、「計画する」、「予想する」、「意図する」、「考える」、「推定する」、「予測する」、「可能性」、「目標」、「予測する」、「継続する」などの類似の表現は、歴史的事実以外のものを反映するものであり、将来予想に関する記述を識別することを意図しています。すべての将来見通しに関する記述は、経営陣が合理的であると考える仮定に基づいていますが、実際の結果が大きく異ならないという保証はありません。

実際の結果が本四半期報告書に記載された予測、予想、見積もりおよび予想と大きく異なる原因となる要因には、 NIPSCO少数株主持分売却の完了時期および確実性に関するリスクおよび不確実性、NIPSCO少数株主持分売却の完了条件を満たす能力、NIPSCO少数株主持分売却の期待される利益を達成する能力などが含まれますが、これらに限定されません；取引コストの影響、NIPSCO少数株主持分売却がNiSourceの支配の及ばない業界、市場、経済、政治または規制の状況に及ぼす影響、NIPSCO少数株主持分売却に関連する問題への経営陣の時間の割当てを含むNIPSCO少数株主持分売却によるNiSourceの事業への混乱、ユーティリティ・インフラ投資を含む事業計画または成長戦略の遂行能力；当社の事業に関連する潜在的な事故およびその他の事業リスク、技術の進歩または失敗に対する当社の適応能力およびコスト管理能力、当社の老朽化したインフラに関連する影響、十分な保険に加入する能力およびそのような保険が重大な損失から当社を保護するかどうか、当社の発電戦略の成功、建設リスク、天然ガスコストおよび供給リスク；住宅用および商業用顧客からの需要の変動、エネルギー商品価格および関連する輸送コストの変動、または顧客の需要を満たすための適切かつ信頼性が高く、費用対効果の高い燃料供給が得られないこと、有能で多様な労働力の確保と維持、良好な労使関係を維持する能力、新たな取り組みや組織変更を管理する能力、活動家株主の行動；第三者のサプライヤーやサービス・プロバイダーの業績、潜在的なサイバーセキュリティ攻撃、サイバーセキュリティに関する要件やコストの増加、当社の評判に対する損害、マサチューセッツ州事業の売却に関連する残存債務や影響、自然災害や潜在的なテロ攻撃、その他の大災害の影響、気候変動や低炭素社会への移行がもたらす物理的影響；当社のネット・ゼロ目標（以下に定義）を含む炭素排出削減目標の達成に関連する財務上および事業上のリスクを管理する能力、当社の債務、当社の信用格付けまたは一部の子会社の信用格付けの変更、当社の株式ユニットに関連する悪影響、不利な経済・資本市場の状況または金利の上昇、インフレ、景気後退、経済規制および規制金利の見直しの影響；COVID-19パンデミックによる継続的および将来的な影響、特定の産業における経済状況、支払義務および契約上の義務を履行する顧客および供給業者の信頼性、子会社の現金創出能力、年金積立義務、のれんの減損の可能性、法的および規制上の手続き、調査、事件、請求および訴訟の結果；2022年12月31日に終了した事業年度の年次報告書（Form 10-K）および2023年6月30日に終了した事業年度の四半期報告書（Form 10-Q）の「リスク要因」に記載されているその他の事項。加えて、各事業セグメントによる収益性への相対的な貢献や、それに関連する将来の見通しに関する記述の基礎となる仮定は、時間の経過とともに変化する可能性があります。

すべての将来見通しに関する記述は、上記の注意書きによってその全体が明示的に限定されています。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、前提条件の変更、予期または予期せぬ事象の発生、時間の経過による将来の結果の変化などを反映するために、将来の見通しに関する記述を更新または修正する義務を負わず、そのような義務を明示的に否認します。


Index			Page
要約連結損益計算書（未監査）			7
要約連結包括利益計算書（監査対象外）			8
要約連結貸借対照表（未監査）			9
要約連結キャッシュ・フロー計算書（未監査）			11
要約連結資本勘定計算書（未監査）			13
要約連結財務諸表注記（監査対象外）			16
1.会計表示基準			16
2.最近の会計基準			16
3.収益認識			16
4.一株当たり利益			19
5.エクイティ			21



6.規制に関する事項			23
7.リスク管理活動			23
8.公正価値			25


9.所得税			28
10.年金およびその他の退職後給付			28
11.変動持分事業体			29
12.長期借入金			30
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ITEM 1. FINANCIAL STATEMENTS

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Non-recurring Fair Value Measurements

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Financing Activities

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Cost Recovery and Trackers

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Rate Case Actions

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PHMSA Regulations

CCR Regulation

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Climate Change Issues

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Interest Rate Risk

Credit Risk

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Critical Accounting Estimates

Recently Issued Accounting Pronouncements

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Changes in Internal Controls

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ITEM 1. LEGAL PROCEEDINGS

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ITEM 5. OTHER INFORMATION

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ITEM 6. EXHIBITS

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