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米国証券取引委員会
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年2月13日
THE CHEESECAKE FACTORY INCORPORATED
(定款に明記された登録者の正確な名称)
| デラウェア | 0-20574 | 51-0340466 | ||
| (State or other jurisdiction | (Commission | (IRS Employer | ||
| of incorporation) | File Number) | Identification No.) |
| 26901 malibu hills roadカリフォルニア州、カラバサスヒルズ | 91301 | |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
登録者の電話番号（市外局番を含む） (818) 871-3000
Not Applicable
(前回の報告から変更されている場合は、旧姓または旧住所)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
| ¨ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ¨ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ¨ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ¨ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class: | Trading Symbol(s) | 登録されている各取引所の名称: | ||
| 普通株式、額面1株につき0.01ドル | CAKE | the nasdaq stock market llc |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ¨
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨
フォーム 8-k の項目 2.02「経営成績および財政状態」および項目 7.01「レギュレーション fd 開示」に基づく以下の情報を提供することを意図しています。この情報は、1934年証券取引所改正法（以下「取引所法」）第18条に照らして「提出された」とみなされるものではなく、また1933年証券取引所改正法または取引所法に基づく提出書類に参照として組み込まれるものでもなく、提出書類の中に一般的に組み込まれる表現があるかどうかにかかわらず、本書の日付以前か以後に行われたものに限られます。
| ITEM 2.02 | 営業成績および財務状況 |
本報告書の別紙99.1としてその写しを提出する2025年2月19日付プレスリリースにおいて、ザ・チーズケーキ・ファクトリー・インコーポレイテッド（以下「当社」）は、2024年12月31日に終了した2024年度第4四半期の業績を報告した。
| ITEM 7.01 | REGULATION FD DISCLOSURE |
また2025年2月19日、当社は最新の投資家向けプレゼンテーションを当社の投資家向けウェブサイト（investors.thecheesecakefactory.com）に掲載しました。同プレゼンテーションのコピーは別紙99.2として提出され、参照により本書に組み込まれる。
| ITEM 8.01 | OTHER EVENTS |
2025年2月13日、当社取締役会（以下「取締役会」）は1株当たり0.27ドルの四半期現金配当を宣言し、2025年3月5日営業終了時点の当社普通株式の登録株主に対し、2025年3月18日に支払う予定である。今後の配当金の支払いや増減の決定は取締役会の裁量に委ねられ、業績やその他の要因に左右される。
| ITEM 9.01 | 財務諸表および添付資料 | |
| (d) | Exhibits |
| 99.1 | 2025年2月19日付プレスリリース "The Cheesecake Factory Reports Results for Fourth Quarter of Fiscal 2024" | |
| 99.2 | チーズケーキ・ファクトリー投資家向けプレゼンテーション（2025年2月19日付 | |
| 104.1 | カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| Date: February 19, 2025 | THE CHEESECAKE FACTORY INCORPORATED | |
| By: | /s/ Matthew E. Clark | |
| Matthew E. Clark | ||
| エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー | ||
Exhibit 99.1
| FOR IMMEDIATE RELEASE | Contact: Etienne Marcus |
| (818) 871-3000 | |
| investorrelations@thecheesecakefactory.com |
the cheesecake factoryの業績報告
2024年度第4四半期
カリフォルニア州カラバサスヒルズ-2025年2月19日-チーズケーキ・ファクトリー（NASDAQ：CAKE）は本日、2024年度第4四半期（2024年12月31日終了）の決算を発表した。
総収益は、2023年度第4四半期の8億7,700万ドルに対し、2024年度第4四半期は9億2,100万ドルだった。2024年度第4四半期の純利益は4,120万ドル、希薄化後1株当たり純利益は0.83ドルだった。
当社は、フォックス・レストラン・コンセプツ（Fox Restaurant Concepts、以下「FRC」）の買収関連利益で一部相殺されたものの、資産の減損およびリース解約費用に関連する税引き前純費用1,440万ドルを計上した。これらの項目の税引き後影響を除いた2024年度第4四半期の調整後純利益および調整後希薄化後1株当たり純利益は、それぞれ5,180万ドルおよび1.04ドルでした。本プレスリリースの最後にある非GAAP財務指標の調整表をご覧ください。
2024年度第4四半期のザ・チーズケーキ・ファクトリーの既存店売上高は前年同期比1.7％増加した。
「第4四半期の業績は素晴らしい1年を締めくくるものであり、堅調な売上高と収益により、2024年の年間売上高の記録更新と収益性の大幅な改善に貢献しました。「第4四半期の業績はザ・チーズケーキ・ファクトリーの好調さに牽引されましたが、当社のコンセプト・ポートフォリオ全体で素晴らしい業績を達成しました。当社の体験型コンセプトでお客様に提供する、個性的で質の高い食事体験に対する消費者の需要は、当社のポートフォリオの長期的な成長可能性に対する自信を強めています。"
「ザ・チーズケーキ・ファクトリーの既存店売上高と来店客数は、より幅広いカジュアル・ダイニング業界と比較して引き続き好調であることが示すように、当社は引き続き市場シェアを獲得しています。第4四半期には、消費者の強い要望に応えて9店舗を新規オープンし、年間では合計23店舗の新規オープンとなり、開発計画を上回りました。"
「第 4 四半期および通期の業績は、既存店売上高の成長、利益率の拡大、加速度的な販売台数の増加な ど、財務上および事業上の主要目標を達成することができました。これらの成果を土台として、2025年以降も目標を達成し続けることができると確信しています。今後も引き続き、当社の規模、経営上の強み、差別化されたコンセプトの魅力を活かし、株主の皆様に長期的な価値を提供することに注力してまいります。"
26901 Malibu Hills Road, Calabasas Hills, CA 91301 ● 電話 (818) 871-3000
Development
2024年度第4四半期中、当社はノース・イタリア3店舗、フラワー・チャイルド2店舗、FRC2店舗、チーズケーキ・ファクトリー2店舗の移転を含む9店舗を新規オープンした。その後、ノースイタリア1店舗、フラワーチャイルド2店舗、FRC2店舗を含む5店舗を新規オープンした。
当社は現在、2025年度に3～4店舗のザ・チーズケーキ・ファクトリー、6～7店舗のノースイタリア、6～7店舗のフラワーチャイルド、8～9店舗のFRCを含む25店舗の新規出店を見込んでいる。
Liquidity and Capital Allocation
2024年12月31日現在、当社の利用可能流動性は総額3億4,070万ドルで、これには現金残高8,420万ドル、リボルビング・クレジット・ファシリティの利用可能額2億5,650万ドルが含まれる。債務残高は4億5,500万ドルで、これには2026年6月満期0.375%転換社債の元本3億4,500万ドル、リボルビング・クレジット・ファシリティの元本1億1,000万ドルが含まれる。
当社は2024年度第4四半期に約11,800株を0.5百万ドルで買い戻した。また、当社の取締役会は、2025年3月5日の営業終了時の株主名簿に記録された株主に対し、2025年3月18日に1株当たり0.27ドルの四半期配当を支払うことを宣言した。
Conference Call and Webcast
当社は本日午後2時（太平洋標準時）より、2024年度第4四半期の業績を総括する電話会議を開催いたします。電話会議の模様は当社ウェブサイト investors.thecheesecakefactory.com にてライブ中継されます。
the cheesecake factory incorporatedについて
チーズケーキ・ファクトリーは、体験型ダイニングのリーダーです。私たちは料理を追求し、ホスピタリティに徹底的にこだわっています。情熱的な人々によって創造される、美味しくて思い出に残る体験-これが私たちの存在と方向性を定義しています。当社は現在、ザ・チーズケーキ・ファクトリー®、ノース・イタリア®、フラワー・チャイルド®をはじめとするFRCブランドのレストランを米国およびカナダで352店舗経営しています。海外では、34店舗のザ・チーズケーキ・ファクトリーがライセンス契約に基づいて営業しています。当社のベーカリー部門は2つの施設を運営し、当社のレストラン、海外のライセンシー、第三者のベーカリー顧客向けに高品質のチーズケーキやその他のベークド製品を製造しています。2024年、当社は11年連続でフォーチュン誌の「働きがいのある会社100社®」に選ばれました。詳しくは、www.thecheesecakefactory.com、www.northitalia.com、www.iamaflowerchild.com、www.foxrc.com。
フォーチュンより©2024 Fortune Media IP Limited.無断複写・転載を禁じます。ライセンスに基づき使用。Fortune®およびFortune 100 Best Companies to Work For®は、Fortune Media IP Limitedの登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。FortuneおよびFortune Media IP Limitedは、The Cheesecake Factory Incorporatedの製品またはサービスとは無関係であり、その製品またはサービスを推奨するものでもありません。
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Safe Harbor Statement
本プレスリリースには、1995年私募証券訴訟改革法（改正1933年証券法第27条Aおよび改正1934年証券取引法第21条Eに法典化される）の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述には、当社の事業、成長、デジタル戦略、その他の目的に関する記述が含まれますが、これらに限定されるものではありません。このような将来の見通しに関する記述には、歴史的事実でないその他の記述のほか、「信じる」、「計画する」、「おそらくその結果になる」、「期待する」、「意図する」、「継続する」、「予想される」、「推定する」、「計画する」、「かもしれない」、「可能性がある」、「だろう」、「はずである」などの語句や類似の表現が先行、後続、または含まれる記述が含まれます。これらの記述は現時点での予想に基づくものであり、リスクや不確実性を伴うため、かかる記述に記載されたものとは大きく異なる結果となる可能性があります。投資家の皆様におかれましては、将来予想に関する記述は将来の業績を保証するものではなく、かかる記述に過度の信頼を置かないようご注意ください。これらの将来見通しに関する記述は、以下を含む様々な要因の影響を受ける可能性があります：金利変動、高インフレ、市場不安定期、武力紛争を含む、消費者の信頼と消費に影響を与える経済、公衆衛生、政治状況、サプライチェーンの混乱、デモ、政治的不安、当社レストランへの潜在的損害または閉鎖、当社または当社ブランドへの潜在的風評被害、パンデミックおよび関連する封じ込め対策（検疫または対面式ダイニングの制限の可能性を含む）、国際市場におけるザ・チーズケーキ・ファクトリーの受け入れと成功；ノースイタリア」、「フラワーチャイルド」、「その他フォックスレストランコンセプツ」レストランの受け入れと成功、直営レストランおよび/またはライセンシーを通じた海外での事業展開のリスク、外国為替レート、関税、国境を越えた課税、失業率の変化、最低賃金および福利厚生費の増加、当社のレストランが立地する商業施設の家主およびその他のテナントの経済的健全性、および家主との賃貸契約をうまく管理する当社の能力；当社に商品またはサービスを提供するサプライヤー、ライセンシー、ベンダーおよびその他の第三者の経済的健全性、新規ユニット開発および関連する許認可のタイミング、債務約款の遵守、自社株買い戻しまたは配当に関するものを含む戦略的資本配分の決定、予測業績の達成能力、内国歳入庁との不確実な税務ポジションの解決および税制改革法案の影響；当社の事業に影響を与える法律の変更、当社のレストランが立地する地域の悪天候、政府機関、家主、その他の第三者の支配下にある要因、新規出店に伴うリスク、コスト、不確実性、および証券取引委員会（SEC）への提出書類に随時詳述されるその他のリスクと不確実性。将来予想に関する記述は、それが作成された時点のものであり、当社は、法律で義務付けられている場合を除き、新たな情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、将来予想に関する記述を更新または修正する義務や、その他の将来予想に関する記述を公表する義務を負いません。投資家の皆様におかれましては、SECに提出された当社の最新の年次報告書（フォーム10-K）、四半期報告書（フォーム10-Q）および最新報告書（フォーム8-K）に記載されている、将来の見通しに関する記述に関連するリスクと不確実性の完全な議論およびリスク要因の議論をご参照ください（www.sec.gov）。
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The Cheesecake Factory Incorporated
凝縮された連結損益計算書
(未監査、単位：千、1株当たりデータを除く)
| 13 Weeks Ended | 13 Weeks Ended | 52 Weeks Ended | 52 Weeks Ended | |||||||||||||||||||||||||||||
| December 31, 2024 | January 2, 2024 | December 31, 2024 | January 2, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Consolidated Statements of Income | Amount | Percent of Revenues | Amount | Percent of Revenues | Amount | Percent of Revenues | Amount | Percent of Revenues | ||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | $ | 920,963 | 100.0 | % | $ | 877,009 | 100.0 | % | $ | 3,581,699 | 100.0 | % | $ | 3,439,503 | 100.0 | % | ||||||||||||||||
| 費用および経費: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Food and beverage costs | 205,768 | 22.3 | % | 201,449 | 23.0 | % | 806,021 | 22.5 | % | 803,500 | 23.4 | % | ||||||||||||||||||||
| Labor expenses | 315,231 | 34.2 | % | 308,555 | 35.2 | % | 1,264,382 | 35.3 | % | 1,227,895 | 35.7 | % | ||||||||||||||||||||
| その他の営業費用および経費 | 247,113 | 26.8 | % | 234,969 | 26.8 | % | 959,221 | 26.7 | % | 922,428 | 26.8 | % | ||||||||||||||||||||
| 一般管理費 | 57,783 | 6.3 | % | 54,683 | 6.2 | % | 228,737 | 6.4 | % | 217,449 | 6.3 | % | ||||||||||||||||||||
| 減価償却費および償却費 | 26,435 | 2.9 | % | 24,012 | 2.7 | % | 101,450 | 2.8 | % | 93,136 | 2.7 | % | ||||||||||||||||||||
| 減損損失およびリース解約費用 | 15,224 | 1.7 | % | 27,827 | 3.2 | % | 13,647 | 0.4 | % | 29,464 | 0.9 | % | ||||||||||||||||||||
| 買収に関連する偶発対価、報酬および償却（収益）／費用 | (858 | ) | (0.1 | )% | 7,796 | 0.9 | % | 2,429 | 0.1 | % | 11,686 | 0.3 | % | |||||||||||||||||||
| Preopening costs | 7,635 | 0.8 | % | 9,579 | 1.1 | % | 27,495 | 0.8 | % | 25,379 | 0.7 | % | ||||||||||||||||||||
| 費用および支出合計 | 874,331 | 94.9 | % | 868,870 | 99.1 | % | 3,403,382 | 95.0 | % | 3,330,937 | 96.8 | % | ||||||||||||||||||||
| 営業活動による収入 | 46,632 | 5.1 | % | 8,139 | 0.9 | % | 178,317 | 5.0 | % | 108,566 | 3.2 | % | ||||||||||||||||||||
| 支払利息（純額 | (2,137 | ) | (0.2 | )% | (2,937 | ) | (0.3 | )% | (10,107 | ) | (0.3 | )% | (10,160 | ) | (0.3 | )% | ||||||||||||||||
| その他の収益（純額） | 841 | 0.0 | % | 454 | 0.0 | % | 2,837 | 0.1 | % | 1,608 | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||
| 税引前利益 | 45,336 | 4.9 | % | 5,656 | 0.6 | % | 171,047 | 4.8 | % | 100,014 | 2.9 | % | ||||||||||||||||||||
| Income tax provision/(benefit) | 4,182 | 0.4 | % | (7,025 | ) | (0.8 | )% | 14,264 | 0.4 | % | (1,337 | ) | 0.0 | % | ||||||||||||||||||
| 純利益 | $ | 41,154 | 4.5 | % | $ | 12,681 | 1.4 | % | $ | 156,783 | 4.4 | % | $ | 101,351 | 2.9 | % | ||||||||||||||||
| 基本的1株当たり当期純利益 | $ | 0.86 | $ | 0.27 | $ | 3.28 | $ | 2.10 | ||||||||||||||||||||||||
| 基本的加重平均発行済株式数 | 47,953 | 47,828 | 47,789 | 48,324 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 希薄化後1株当たり当期純利益 | $ | 0.83 | $ | 0.26 | $ | 3.20 | $ | 2.07 | ||||||||||||||||||||||||
| 希薄化後の加重平均発行済株式数 | 49,645 | 48,609 | 48,974 | 49,050 | ||||||||||||||||||||||||||||
26901 malibu hills road, calabasas hills, ca 91301 ● 電話 (818) 871-3000
The Cheesecake Factory Incorporated
Selected Segment Information
(unaudited; in thousands)
| 2024年12月31日に終了した第13週 | ||||||||||||||||||||
| The Cheesecake | ||||||||||||||||||||
| Factory | North | その他 | ||||||||||||||||||
| restaurants | Italia | FRC | その他 | 合計 | ||||||||||||||||
| 売上高 | $ | 669,382 | $ | 81,309 | $ | 85,119 | $ | 85,153 | $ | 920,963 | ||||||||||
| 費用および経費: | ||||||||||||||||||||
| Food and beverage costs | 149,130 | 18,371 | 18,346 | 19,921 | 205,768 | |||||||||||||||
| Labor expenses | 221,494 | 29,559 | 29,941 | 34,237 | 315,231 | |||||||||||||||
| その他の営業費用および経費 | 175,382 | 21,598 | 25,090 | 25,043 | 247,113 | |||||||||||||||
| 一般管理費 | - | - | - | 57,783 | 57,783 | |||||||||||||||
| 減価償却費および償却費 | 16,768 | 2,591 | 3,143 | 3,933 | 26,435 | |||||||||||||||
| 減損損失およびリース解約費用 | 330 | - | 14,893 | 1 | 15,224 | |||||||||||||||
| 買収に関連する偶発対価、報酬および償却（収益）／費用 | - | - | 315 | (1,173 | ) | (858 | ) | |||||||||||||
| Preopening costs | 1,884 | 2,230 | 2,396 | 1,125 | 7,635 | |||||||||||||||
| 費用および支出合計 | 564,988 | 74,349 | 94,124 | 140,870 | 874,331 | |||||||||||||||
| Income/(loss) from operations | $ | 104,394 | $ | 6,960 | $ | (9,005 | ) | $ | (55,717 | ) | $ | 46,632 | ||||||||
| 2024年1月2日に終了した第13週 | ||||||||||||||||||||
| The Cheesecake | ||||||||||||||||||||
| Factory | North | その他 | ||||||||||||||||||
| restaurants | Italia | FRC | その他 | 合計 | ||||||||||||||||
| 売上高 | $ | 658,445 | $ | 67,224 | $ | 70,913 | $ | 80,427 | $ | 877,009 | ||||||||||
| 費用および経費: | ||||||||||||||||||||
| Food and beverage costs | 152,401 | 16,206 | 15,769 | 17,073 | 201,449 | |||||||||||||||
| Labor expenses | 225,951 | 23,897 | 25,083 | 33,624 | 308,555 | |||||||||||||||
| その他の営業費用および経費 | 173,781 | 18,285 | 19,335 | 23,568 | 234,969 | |||||||||||||||
| 一般管理費 | - | - | - | 54,683 | 54,683 | |||||||||||||||
| 減価償却費および償却費 | 16,251 | 1,694 | 2,289 | 3,778 | 24,012 | |||||||||||||||
| 減損損失およびリース解約費用 | 20,241 | 1,015 | 2,527 | 4,044 | 27,827 | |||||||||||||||
| 買収にともなう偶発対価、補償金および償却費 | - | - | 316 | 7,480 | 7,796 | |||||||||||||||
| Preopening costs | 4,457 | 2,926 | 1,998 | 198 | 9,579 | |||||||||||||||
| 費用および支出合計 | 593,082 | 64,023 | 67,317 | 144,448 | 868,870 | |||||||||||||||
| Income/(loss) from operations | $ | 65,363 | $ | 3,201 | $ | 3,596 | $ | (64,021 | ) | $ | 8,139 | |||||||||
| 2024年12月31日に終了した52週分 | ||||||||||||||||||||
| The Cheesecake | ||||||||||||||||||||
| Factory | North | その他 | ||||||||||||||||||
| restaurants | Italia | FRC | その他 | 合計 | ||||||||||||||||
| 売上高 | $ | 2,661,627 | $ | 299,575 | $ | 299,969 | $ | 320,528 | $ | 3,581,699 | ||||||||||
| 費用および経費: | ||||||||||||||||||||
| Food and beverage costs | 599,899 | 69,505 | 66,665 | 69,952 | 806,021 | |||||||||||||||
| Labor expenses | 913,560 | 111,082 | 108,377 | 131,363 | 1,264,382 | |||||||||||||||
| その他の営業費用および経費 | 696,739 | 82,290 | 88,672 | 91,520 | 959,221 | |||||||||||||||
| 一般管理費 | - | - | - | 228,737 | 228,737 | |||||||||||||||
| 減価償却費および償却費 | 66,010 | 9,244 | 11,389 | 14,807 | 101,450 | |||||||||||||||
| 減損損失およびリース解約（収益）／費用 | (1,402 | ) | - | 14,893 | 156 | 13,647 | ||||||||||||||
| 買収にともなう偶発対価、補償金および償却費 | - | - | 1,262 | 1,167 | 2,429 | |||||||||||||||
| Preopening costs | 7,499 | 7,409 | 9,206 | 3,381 | 27,495 | |||||||||||||||
| 費用および支出合計 | 2,282,305 | 279,530 | 300,464 | 541,083 | 3,403,382 | |||||||||||||||
| Income/(loss) from operations | $ | 379,322 | $ | 20,045 | $ | (495 | ) | $ | (220,555 | ) | $ | 178,317 | ||||||||
| 2024年1月2日に終了した52週分 | ||||||||||||||||||||
| The Cheesecake | ||||||||||||||||||||
| Factory | North | その他 | ||||||||||||||||||
| restaurants | Italia | FRC | その他 | 合計 | ||||||||||||||||
| 売上高 | $ | 2,595,066 | $ | 258,878 | $ | 263,923 | $ | 321,636 | $ | 3,439,503 | ||||||||||
| 費用および経費: | ||||||||||||||||||||
| Food and beverage costs | 607,439 | 64,425 | 59,865 | 71,771 | 803,500 | |||||||||||||||
| Labor expenses | 907,579 | 93,540 | 93,840 | 132,936 | 1,227,895 | |||||||||||||||
| その他の営業費用および経費 | 685,521 | 69,918 | 72,554 | 94,435 | 922,428 | |||||||||||||||
| 一般管理費 | - | - | - | 217,449 | 217,449 | |||||||||||||||
| 減価償却費および償却費 | 64,206 | 6,407 | 7,916 | 14,607 | 93,136 | |||||||||||||||
| 減損損失およびリース解約費用 | 20,401 | 1,015 | 2,582 | 5,466 | 29,464 | |||||||||||||||
| 買収にともなう偶発対価、補償金および償却費 | - | - | 1,262 | 10,424 | 11,686 | |||||||||||||||
| Preopening costs | 12,857 | 5,058 | 6,482 | 982 | 25,379 | |||||||||||||||
| 費用および支出合計 | 2,298,003 | 240,363 | 244,501 | 548,070 | 3,330,937 | |||||||||||||||
| Income/(loss) from operations | $ | 297,063 | $ | 18,515 | $ | 19,422 | $ | (226,434 | ) | $ | 108,566 | |||||||||
26901 malibu hills road, calabasas hills, ca 91301 ● 電話 (818) 871-3000
The Cheesecake Factory Incorporated
営業、レストランおよび貸借対照表の抜粋
(未監査、単位：千、統計データ除く)
| 13 Weeks Ended | 13 Weeks Ended | 52 Weeks Ended | 52 Weeks Ended | |||||||||||||
| the cheesecake factoryのレストランの営業情報: | December 31, 2024 | January 2, 2024 | December 31, 2024 | January 2, 2024 | ||||||||||||
| 既存店売上高 対前年度比 | 1.7 | % | 2.5 | % | 1.0 | % | 3.0 | % | ||||||||
| Restaurants opened during period | 2 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 期末時点でオープンしているレストラン | 215 | 216 | 215 | 216 | ||||||||||||
| Restaurant operating weeks | 2,795 | 2,783 | 11,214 | 11,010 | ||||||||||||
| North Italia operating information: | ||||||||||||||||
| 既存店売上高 対前年度比 | 1 | % | 7 | % | 2 | % | 8 | % | ||||||||
| Restaurants opened during period | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 期末時点でオープンしているレストラン | 42 | 36 | 42 | 36 | ||||||||||||
| Restaurant operating weeks | 535 | 442 | 2,021 | 1,729 | ||||||||||||
| その他のフォックス・レストラン・コンセプツ（frc）の営業情報です。(1) | ||||||||||||||||
| Restaurants opened during period | 2 | 3 | 8 | 6 | ||||||||||||
| 期末時点でオープンしているレストラン | 48 | 40 | 48 | 40 | ||||||||||||
| Restaurant operating weeks | 611 | 512 | 2,264 | 1,906 | ||||||||||||
| Other operating information:(2) | ||||||||||||||||
| Restaurants opened during period | 2 | - | 6 | 1 | ||||||||||||
| 期末時点でオープンしているレストラン | 43 | 39 | 43 | 39 | ||||||||||||
| Restaurant operating weeks | 551 | 519 | 2,114 | 2,074 | ||||||||||||
| Number of company-owned restaurants: | ||||||||||||||||
| The Cheesecake Factory | 215 | |||||||||||||||
| North Italia | 42 | |||||||||||||||
| Other FRC | 48 | |||||||||||||||
| その他 | 43 | |||||||||||||||
| 合計 | 348 | |||||||||||||||
| Number of international-licensed restaurants: | ||||||||||||||||
| The Cheesecake Factory | 34 | |||||||||||||||
(1) その他FRC事業には、Flower Childを除くすべてのFRCブランドが含まれる。
(2) その他」には、「フラワー・チャイルド」、「グランド・ラックス・カフェ」、「ソーシャル・モンク・アジアン・キッチン」の各コンセプトのほか、サードパーティーのベーカリー事業、海外事業、消費者向けパッケージ商品事業、未割り当ての全社費用、ギフトカード費用などが含まれる。
| 選択された連結貸借対照表情報 | December 31, 2024 | January 2, 2024 | ||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | $ | 84,176 | $ | 56,290 | ||||||||||||
| 長期借入債務（発行費用控除後 (1) | 452,062 | 470,047 | ||||||||||||||
(1) 2026年満期0.375％転換社債型新株予約権付社債の正味残高3億4,210万ドル（元本3億4,500万ドルから未償却発行費290万ドルを控除）および当社のリボルビング・クレジット・ファシリティの借入額1億1,000万ドルを含む。未償却発行費は、逆負債として計上され、要約連結貸借対照表上では長期債務と相殺され、支払利息として償却されている。
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non-gaap業績のgaap業績への調整
本プレスリリースでは、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（以下「GAAP」）に準拠した業績に加えて、特定の項目の影響を除いた当期純利益および1株当たり当期純利益を示す非GAAP指標を提供しています。非GAAP指標は、GAAPに準拠した当社の財務業績の表示を補足することを意図しています。これらの非GAAPベースの指標は、当期純利益および希薄化後1株当たり当期純利益から、当社が継続的な事業運営を示すものとは考えていない項目の影響を除外して算出されています。当社はこれらの非GAAP財務指標を財務および経営上の意思決定のために、また期間間比較を評価する手段として使用している。
The Cheesecake Factory Incorporated
非gaap財務指標の調整
(未監査、単位：千、1株当たりデータを除く)
| 13 Weeks Ended | 13 Weeks Ended | 52 Weeks Ended | 52 Weeks Ended | |||||||||||||
| December 31, 2024 | January 2, 2024 | December 31, 2024 | January 2, 2024 | |||||||||||||
| Net income (GAAP) | $ | 41,154 | $ | 12,681 | $ | 156,783 | $ | 101,351 | ||||||||
| 資産の減損およびリース終了費用(1) | 15,224 | 27,827 | 13,647 | 29,464 | ||||||||||||
| 買収に関連する偶発対価、報酬および償却（収益）／費用(2) | (858 | ) | 7,796 | 2,429 | 11,686 | |||||||||||
| 調整の税効果(3) | (3,735 | ) | (9,262 | ) | (4,180 | ) | (10,699 | ) | ||||||||
| Adjusted net income (non-GAAP) | $ | 51,785 | $ | 39,042 | $ | 168,679 | $ | 131,802 | ||||||||
| 希薄化後1株当たり当期純利益／（損失）（gaapベース) | $ | 0.83 | $ | 0.26 | $ | 3.20 | $ | 2.07 | ||||||||
| 資産の減損およびリース終了費用(1) | 0.31 | 0.57 | 0.28 | 0.61 | ||||||||||||
| 買収に関連する偶発対価、報酬および償却（収益）／費用(2) | (0.02 | ) | 0.16 | 0.05 | 0.24 | |||||||||||
| 調整の税効果(3) | (0.08 | ) | (0.19 | ) | (0.09 | ) | (0.22 | ) | ||||||||
| 調整後希薄化後1株当たり当期純利益（非gaapベース）(4) | $ | 1.04 | $ | 0.80 | $ | 3.44 | $ | 2.69 | ||||||||
(1) 2024年12月31日に終了した第13週および第52週ならびに2024年1月2日に終了した第13週および第52週に計上された減損損失およびリース解約費用の詳細な内訳は、「選択セグメント情報」の表に記載されている。
(2) 北イタリアおよびFRCの買収に関連する繰延対価および偶発対価、補償金債務の公正価値の変動、ならびに取得した確定的耐用ライセンス契約の償却を表す。
(3) 連邦法定税率および推定混合州税率に基づき、すべての調整に対する税効果は、2024年度および2023年度の税率を26%と想定している。
(4) 調整後1株当たり当期純利益は四捨五入の関係で合わない場合がある。
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INVESTOR PRESENTATION February 19, 2025 |
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