UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
の第13項または第15項(d)に準拠しています。
1934年証券取引所法
報告日(最も古いイベントの報告日):2024年5月13日
TMCザ・メタルズ・カンパニー
(定款に明記された登録者の正確な名称)
British Columbia, Canada | 001-39281 | Not Applicable |
(法人設立の州またはその他の管轄区域) | (Commission File Number) | (IRS Employer Identification No.) |
595 ハウ・ストリート、10階 バンクーバー、ブリティッシュコロンビア州 | V6C 2T5 | |
(主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
登録者の電話番号(市外局番を含む(604) 631-3115
該当なし(前回報告時から旧姓または旧住所が変更されている場合)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:
¨ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425) |
¨ | 取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。) |
¨ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b)) |
¨ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券:
Title of each class | Trading Symbol(s) |
登録されている各取引所の名称 |
||
額面のないtmcの普通株式 | TMC | the nasdaq stock market llc | ||
1株あたり11.50米ドルの行使価格でtmc普通株式1株に対して行使可能な償還可能ワラント。 | TMCWW | the nasdaq stock market llc |
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company x
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨
Item 2.02. | 営業成績および財政状態。 |
2024年5月13日、TMC the metals company Inc.(以下「当社」)は、2024年3月31日に終了した第1四半期の業績を発表し、事業の最新情報を提供するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として提出される。また、当社は2024年5月13日午後4時30分(米国東部時間)よりカンファレンス・コールを開催し、この業績および事業最新情報に関する説明を行う予定である。
本Form 8-K(別紙99.1を含む)に記載された情報は、1934年証券取引所法(「取引所法」)第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、1933年証券取引所法(「証券取引所法」)または同法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれたものとみなされるものでもありません。
将来の見通しに関する記述に関する注意事項。本プレスリリースには、本プレスリリースの添付資料として添付されたプレスリリースに含まれる過去の情報を除き、将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、一定のリスクや不確実性を内包するものであり、実際の結果がこれらの記述によって明示的または黙示的に示されるものとは大きく異なる可能性があります。これらの将来見通しに関する記述については、プレスリリースの注意書きをご参照ください。
Item 9.01. | Financial Statements and Exhibits. |
(d) 出展物
Exhibit No. | Description | |
99.1 | 2024年5月13日付プレスリリース | |
104 | カバーページ インタラクティブデータファイル(inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
tmc ザ・メタルズ・カンパニー | ||
Date: May 13, 2024 | By: | /s/ Craig Shesky |
Name: | Craig Shesky | |
Title: | Chief Financial Officer |
Exhibit 99.1
TMC、2024年第1四半期決算を発表
ニューヨーク発 2024年5月13日 - 海底のポリメタル・ノジュールから低環境負荷の電池用金属を探鉱するTMC the metals company Inc. (Nasdaq: TMC)(以下「TMC」または「当社」)は本日、会社最新情報と2024年3月31日を期末とする第1四半期決算を発表した。
Q1 2024 Financial Highlights
· | 2024年3月31日に終了した四半期の営業活動による現金支出1,190万ドル |
· | 2024年3月31日に終了した四半期の純損失2,520万ドル、1株当たり純損失0.08ドル |
· | 2024年3月31日時点の流動性総額は約4,900万ドル。: |
o | Cash of $4.0 million |
o | Allseas Group SAの関連会社からの25百万ドルの無担保クレジット・ファシリティ(2025年8月満期)。 |
o | 筆頭株主であるERAS Capital LLC(TMC取締役アンドレイ・カルカーのファミリーオフィス)および会長兼CEOのジェラルド・バロンが提供する2025年9月満期の2,000万ドルの無担保クレジット・ファシリティ。 |
· | 2024年3月31日以降、TMCはERAS Capital LLCおよびGerard Barronが提供する無担保クレジット・ファシリティから約290万ドルを引き出している。 |
メタルズ・カンパニー会長兼CEOのジェラルド・バロンは、次のようにコメントした:「2024年は、私たちの新興産業が環境に与える影響に関する推測のほとんどが、データと証拠によって覆される年です。今月初め、NORI社は国際海底機構(International Seabed Authority)に大規模なデータ提出を行いました。NORI社の環境ベースラインデータセットは、深海で収集されたこの種のデータとしては過去最大であり、今年末の提出に向けてさらに多くのデータが準備されていることから、過去12年間の我々の努力は、規制当局がNORI社の開発契約申請に関して十分な情報に基づいた判断を下すために必要なデータを提供することになると確信しています。年末の企業報告で発表したとおり、当社の筆頭株主から再び継続的な支援をいただいており、世界最高水準の申請を実現するための財務的柔軟性があると確信しています。"
「地政学的には、米国は深海底鉱物の可能性を積極的に探っており、国防総省は現在、国内のノジュール加工・精製機会の分析を行っている。一方、中国の請負業者数社は、早ければ2025年にも多金属団塊の採取試験を開始する計画を発表している。国防総省の報告書の完成時期については定かではないが、私は国防総省やその他の省庁が行っている作業に勇気づけられている。さらに私たちは、昨年の国防授権法で示された既存の支持基盤に基づき、米国内でのノジュール由来製品の将来的な精製に向けた実現可能性作業の優先順位付けに関して、連邦議会議員と積極的に対話を行っている。今後数週間から数ヶ月のうちに、この問題についてさらなる進展があることを期待している。"
前回のコーポレートアップデート以降のオペレーションハイライト
· | スティーブ・ジュルベットソンがTMCの取締役会に副会長兼CEO特別顧問として参加:2024年4月、シリコンバレーの著名投資家スティーブ・ジュルベットソンが、副会長兼CEO特別顧問としてTMCの取締役会に参加しました。ジュルベットソン氏は、破壊的技術や新産業形成の最先端にある創業者主導の使命感あふれる企業に焦点を当てた投資家です。彼の投資先には、テスラ、プラネット・ラボ、スペースX、コモンウェルス・フュージョン・システムズなどの先駆的テクノロジー企業が含まれ、総額8000億ドル以上の価値創造を実現している。 |
· | 深海底ポリメタル・ノジュールからの硫酸ニッケル生産に世界で初めて成功:2024年4月、当社は、パイロット・スケールのノジュール処理において、海底の多金属ノジュールのみを原料とする硫酸ニッケルの生産に世界で初めて成功したと発表した。SGSカナダ社との提携により、2021年にTMCで生産されたニッケル・コバルト・銅のマットのサンプルを用いて、ニッケル金属を作ることなく高品位のニッケルマットを直接硫酸ニッケルに加工する当社の効率的なフローシートを用いて試験を実施し、固形廃棄物や鉱滓の代わりに肥料副産物を生産した。 |
· | 深海環境データのISAへの大規模な提出:2024年5月、当社の子会社であるNORI社は、2022年1月までにNORI-D探査海域で実施されたすべての先行環境ベースラインキャンペーンから主要な環境データを、国際海底機構(ISA)が管理するコントラクターデータのオープンデータベースであるDeepDataに2回目の提出を行ったと発表した。この膨大なデータの提出には、水柱全体から採取された広範な地球化学的および生物学的サンプル一式が含まれる。 |
Industry Update
· | ISA統合規則案:2024年2月、ISAは初めて統合規則草案を発表し、文章の調和と整理を行った。225ページに及ぶこのテキストは包括的なもので、交渉の次の段階を示すものである。ISAの第29回セッションの第1部は2024年3月18~29日に開催された。会期中、ISA理事会は新しい統合テキストに関する交渉を開始し、会期中に交渉すべき多くの分野を特定した。 |
· | 海底資源の責任ある利用法(rusra):2024年3月、米国下院に法案が提出され、米国は「海底資源探査の国際的ガバナンスと、同盟パートナーによる責任あるポリメタル・ノジュール採取を支援」し、「海底ノジュールの採取、加工、精錬に対し、財政的、外交的、またはその他の形態の支援を提供」することを求めた。 |
Financial Results Overview
2024年3月31日現在、当社は約400万ドルの現金を保有しており、金融債務を保有していません。現金とオールシーズの関連会社とのクレジット・ファシリティ、およびERASキャピタルLLCとバロン氏とのクレジット・ファシリティによる借入可能額を含めた流動性の合計は、本日から少なくとも今後12ヶ月間の運転資金と設備投資のコミットメントを満たすのに十分であると考えています。
2024年3月31日に終了した四半期の純損失は約2,520万ドル(1株当たり0.08ドル)で、2023年3月31日に終了した四半期の純損失は1,370万ドル(1株当たり0.05ドル)でした。2024年3月31日に終了した四半期の探鉱・評価費用は、2023年3月31日に終了した四半期の720万ドルに対し、1,810万ドルであった。2024年第1四半期の探鉱・評価費用が大幅に減少した主な要因は、エンジニアリング作業の増加や、日本のPAMCO施設までのノジュールの輸送にかかる費用、人件費の増加により、採掘・技術・プロセス開発費用が1,040万ドル増加したことです。これは、2023年第4四半期に開始されたキャンペーン8の費用が2024年第1四半期に完了し、NORI社の統合コレクター試験完了後の2023年第1四半期の環境作業費用よりも低くなったため、環境調査費用が減少したことで一部相殺された。
一般管理費は、2023年3月31日に終了した四半期が620万ドルであったのに対し、2024年3月31日に終了した四半期は660万ドルとなりました。これは、株式報酬の償却費の増加およびコンサルティング費用の増加を反映していますが、法務費用の減少により相殺されました。
Conference Call
本日午後4時30分(米国東部時間)に電話会議を開催し、最近の企業動向、2024年第1四半期決算、今後のマイルストーンに関する最新情報をお伝えします。
2024年第1四半期カンファレンスコール詳細
Date: | Monday, May 13, 2024 |
Time: | 4:30 pm EDT |
Audio-only Dial-in: | Register Here |
Virtual webcast w/ slides: | Register Here |
電話会議の10分前までに上記のリンクからご登録ください。バーチャル・ウェブキャストは、開催から約2時間後に、当社ウェブサイトの「投資家情報」タブ>「メディア」>「イベントおよびプレゼンテーション」で再生可能です。
About The Metals Company
(1)地球と人々への悪影響を最小限に抑えながら、世界的なエネルギー転換に必要な金属を供給すること、(2)供給した金属を追跡・回収・リサイクルし、永続的に使用できる金属コモンズの形成に貢献すること、である。当社は子会社を通じて、国際海底機構が規制し、ナウル、キリバス、トンガ王国政府が後援する太平洋のクラリオン・クリッパートン地帯にある3つの多金属ノジュール契約鉱区の探鉱・商業権を保有している。詳細はwww.metals.co。
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