UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
報告日(最も古いイベントの報告日):2024年3月14日
DOLLAR GENERAL CORPORATION |
(チャーターで指定された登録者の正確な名前) |
テネシー | 001-11421 | 61-0502302 | ||
(法人設立の州またはその他の管轄区域) | (Commission File Number) | (I.R.S. Employer Identification No.) |
100 MISSION RIDGE GOODLETTSVILLE, TN |
37072 | |
(主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
登録者の電話番号(市外局番を含む(615) 855-4000
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所) |
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:
証券法の規則425(17 CFR 230.425)に従った書面によるコミュニケーション
取引所法の規則14a-12(17 CFR 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。
取引所法の規則 14d-2(b)(17CFR240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション。
法第12条(b)に従って登録された証券:
Title of each class | Trading Symbol(s) | 登録されている各取引所の名称 |
普通株式、額面1株あたり0.875ドル | DG | New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ¨
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨
ITEM 2.02 | 営業成績および財政状態。 |
2024年3月14日、ダラー・ゼネラル・コーポレーション(以下「当社」)は、2023年度第4四半期(13週)および2024年2月2日に終了した通期(52週)の経営成績および財務状況に関するニュースリリースを発表しました。このニュースリリースは別紙99として提出され、参照することにより本書に組み込まれる。
本項目2.02に含まれる情報(別紙99の情報を含む)は、改正1934年証券取引法第18条にいう「提出された」とはみなされず、改正1933年証券取引法に基づくいかなる提出書類にも参照により組み込まれたとはみなされないものとする。
ITEM 7.01 | REGULATION FD DISCLOSURE. |
上記の項目2.02に記載された情報は、参照することによりここに組み込まれる。また、ニュースリリースには
· | は、特に当社の見通しに関する記述、ならびに報告された財務結果および当社の見通しその他特定の事項を説明するために予定されている当社の電話会議に関する記述を含んでいます。 |
· | は、2024年3月13日、当社の取締役会が、2024年4月9日現在の登録株主に対し、2024年4月23日までに支払うべき、当社の発行済み普通株式に対する1株当たり0.59ドルの四半期現金配当を宣言したと発表した。 |
本項目7.01に含まれる情報(別紙99の情報を含む)は、改正1934年証券取引法第18条にいう「提出された」とはみなされず、改正1933年証券法に基づくいかなる提出書類にも参照により組み込まれたとはみなされないものとする。
ITEM 9.01 | FINANCIAL STATEMENTS AND EXHIBITS. |
(a) 買収した事業またはファンドの財務諸表該当なし
(b) プロフォーマ財務情報該当なし
(c) Shell company transactions. N/A
(d) 別紙。本報告書の別紙索引を参照のこと。
EXHIBIT INDEX
Exhibit No. | Description |
99 | 2024年3月14日発表のニュースリリース |
104 | inline xbrlでフォーマットされた本current report on form 8-kのカバーページ。 |
SIGNATURE
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
Date: March 14, 2024 | DOLLAR GENERAL CORPORATION | |
By: | /s/ Rhonda M. Taylor | |
Rhonda M. Taylor | ||
エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼ジェネラル・カウンセル |
Exhibit 99
ダラー・ゼネラル・コーポレーション、第4四半期および2023会計年度の業績を発表
2024年度第1四半期および通期の業績ガイダンスを発表
テネシー州グッドレッツビル--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- ダラー・ゼネラル・コーポレーション(NYSE: DG)は本日、2023年度第4四半期(13週)および2024年2月2日締めの会計年度(52週)(以下「2023年度」)の業績を発表しました。
注:ダラー・ジェネラルの2023年2月3日に終了した通期および第4四半期(「2022年度」)の業績には、2024年2月2日に終了した52週および13週の通期および第4四半期の業績と比較した場合、比較不可能な追加週(「53週目」)が含まれています。定義上、当社の既存店売上高成長率の計算には、2022会計年度の比較不可能な53週目は含まれていません。本リリースに記載されている売上高、営業利益、純利益、1株当たり利益(以下「EPS」)などの財務指標は、一般に公正妥当と認められた会計原則(以下「GAAP」)に従って算出されているため、該当する2022年度の期間には第53週が含まれています。
· | 第4四半期売上高は3.4%減の99億ドル、通期売上高は2.2%増の387億ドル | |
· | 第4四半期既存店売上高は0.7%増、通期既存店売上高は0.2%増 | |
· | 第4四半期の営業利益は37.9%減の5億7970万ドル、通期の営業利益は26.5%減の24億ドル | |
· | 第4四半期の希薄化後EPSは38.2%減の1.83ドル、通期の希薄化後EPSは29.3%減の7.55ドル | |
· | 年間営業キャッシュフローは20.5%増の24億ドル | |
· | 取締役会、1株当たり0.59ドルの四半期現金配当を決定 |
「ダラー・ジェネラルの最高経営責任者(CEO)であるトッド・ヴァソスは、「第4四半期のトップ・ボトムラインともに、社内予想の上限を上回る業績を達成できたことを嬉しく思います。「当四半期の来店客数の伸びと市場シェアの拡大により、私たちの行動は、価値と利便性のユニークな組み合わせを求めてダラー・ゼネラルを利用するお客様の心に響いていると確信しています。
「基本に忠実であること(Back to Basics)戦略の実行は着実に進展しており、これが当四半期の営業業績の改善を支えたと考えています。このような業務改善には満足していますが、チームをサポートし、顧客にサービスを提供する方法を強化することに引き続き注力することで、大きな機会が残されていると考えています。
「従業員の皆様の溌剌とした姿勢と、お客様へのサービスに対する日々の献身に感謝いたします。また、将来の成長に向けた基盤をさらに強固なものとし、株主の皆様に持続可能な長期的価値を創造するために、正しい行動をとっていると確信しています。"
2023年度第4四半期ハイライト
2023年度第4四半期の売上高は、2022年度第4四半期の102億ドルに対して3.4%減少し、99億ドルとなりました。売上高減少の主な要因は、前年同期より1週間売上高が少なかったこと、および店舗閉鎖の影響によるもので、新規出店による売上貢献と既存店売上高の伸びにより一部相殺された。既存店売上高は、平均取引額の減少により一部相殺されたものの、客数の増加により、2022年度第4四半期に比べ0.7%増加した。2023年度第4四半期の既存店売上高は、家庭用品、季節商品、アパレルの各カテゴリーの減少により一部相殺されたものの、消耗品カテゴリーの成長を含んでいる。
売上総利益率は、2022年度第4四半期の30.9%に対し、2023年度第4四半期は29.5%となり、138ベーシス・ポイント減少した。この売上総利益率の低下は主に、シュリンクおよび在庫マークダウンの増加、在庫マークアップの低下、および一般的に他の製品カテゴリーよりも売上総利益率が低い消耗品カテゴリーからの売上比率の増加によるものです。これらの要因は、後入先出法繰入額の減少および輸送費の減少により一部相殺された。
販売費および一般管理費(以下「販管費」)の対売上高比率は、2022年度第4四半期の21.7%に対し、2023年度第4四半期は23.6%となり、189bp増加した。当期、売上高に占める比率が高まった主な費用は、小売人件費、店舗占有費、減価償却費、修繕費およびメンテナンス費、デビットカードおよびクレジットカードの決済手数料を含むその他購入サービスなどであった。これらの要因は、インセンティブ報酬の減少により一部相殺された。
2023年度第4四半期の営業利益は、2022年度第4四半期の9億3,320万ドルに対して37.9%減の5億7,970万ドルとなった。
2023年度第4四半期の支払利息は、2022年度第4四半期の7,480万ドルに対して3.1%増の7,710万ドルとなった。
2023年度第4四半期の実効税率は、2022年度第4四半期の23.2%に対して20.0%であった。この実効税率の低下は主に、税引前利益の減少に一定の税率影響項目(連邦税額控除など)が影響したこと、および州税額控除の認識増加により州実効税率が低下したことによるものである。
2023年度第4四半期の純利益は、2022年度第4四半期の6億5,910万ドルから39.0%減の4億180万ドルとなった。希薄化後EPSは、2022年度第4四半期の2.96ドルに対し、2023年度第4四半期は38.2%減の1.83ドルとなった。
Fiscal Year 2023 Highlights
2023年度の売上高は、2022年度の378億ドルに対して2.2%増の387億ドルで、これには第53週の売上高6億7,810万ドルが含まれている。売上高の増加は、主に新規出店による売上貢献と既存店売上高の増加によるもので、店舗閉鎖の影響により一部相殺された。既存店売上高は、平均取引額の減少により一部相殺されたものの、客数の増加により、2022年度比で0.2%増加した。既存店売上高は消耗品カテゴリーで増加し、家庭用品、季節商品、アパレルカテゴリーで減少した。
売上総利益率は2022年度の31.2%に対し、2023年度は30.3%と94bp低下した。2023年度の売上総利益率の減少は主に、シュリンクおよび在庫マークダウンの増加、在庫マークアップの減少、利益率の低い消耗品販売カテゴリーからの売上比率の増加、損害賠償金の増加によるものであった。これらの要因は、後入先出法に基づく引当金の減少および輸送費の減少により一部相殺された。
売上高に占める販管費の割合は、2022年度の22.4%に対し、2023年度は24.0%と153bp増加した。当期、売上高に占める販管費の割合が高まった主なものは、小売人件費、店舗入居費、減価償却費、修繕費、およびデビットカードやクレジットカードの決済手数料を含むその他購入サービスであった。これらの要因は、インセンティブ報酬の減少により一部相殺された。
2023年度の営業利益は、2022年度の33億ドルに対して26.5%減の24億ドルとなった。
2023年度の支払利息は2022年度の2億1,100万ドルに対し54.7%増の3億2,700万ドルとなったが、これは主に平均借入金額の増加と金利の上昇によるものである。
2023年度の実効税率は、2022年度の22.5%に対して21.6%であった。この実効税率の低下は主に、税引前利益の減少に一定の税率影響項目(連邦税額控除など)が影響したこと、および2022年度に比べ州税額控除の認識額が増加したことにより州実効税率が低下したことによるものである。
2023年度の純利益は17億ドルで、2022年度の24億ドルと比べ31.2%減少した。希薄化後EPSは2022年度の10.68ドルに対し、2023年度は29.3%減の7.55ドル。希薄化後EPSの減少には、2022年度の53週目の周回遅れによる約4%のマイナス影響と、2023年度の支払利息の増加による約4%のマイナス影響の見積もりが含まれている。
Merchandise Inventories
2024年2月2日時点の商品在庫(原価ベース)合計は、2023年2月3日時点の68億ドルに対し70億ドルとなり、1店舗当たりで1.1%減少した。
資本的支出
その内訳は、既存店の改良、アップグレード、改装、移転に6億8,300万ドル、物流・輸送関連プロジェクトに5億4,200万ドル、店舗施設関連(主に新規店舗の賃借権改良、什器備品、設備)に3億9,000万ドル、情報システムのアップグレードや技術関連プロジェクトに6,700万ドルなどである。2023年度中、当社は987店舗を新規開店し、2,007店舗を改装し、129店舗を移転した。
Share Repurchases
2023年度は予定通り、自社株買戻しプログラムに基づく自社株買戻しは行わなかった。2023年度末時点の自社株買戻し枠の残額は14億ドルであった。
この承認に基づき、買戻しは、1934 年証券取引所法改正規則 10b5-1 に従って採用された取引計画を含む公開市場取引、または私的交渉による取引で随時行われる可能性があります。買戻しの時期、方法、株式数は、価格、市況、当社の債務契約に基づく誓約条項および制限の遵守、現金需要、債務余力、経営成績、財務状況、その他の要因を含むさまざまな要因に左右されます。本権限には有効期限はありません。また、"2024年度財務ガイダンスおよび店舗成長見通し "もご参照ください。
会社開
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Source: Dollar General Corporation