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米国証券取引委員会
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年10月26日
THE CHEESECAKE FACTORY INCORPORATED
(定款に明記された登録者の正確な名称)
| デラウェア | 0-20574 | 51-0340466 | ||
| (State or other jurisdiction | (Commission | (IRS Employer | ||
| of incorporation) | File Number) | Identification No.) |
| 26901 malibu hills roadカリフォルニア州、カラバサスヒルズ | 91301 | |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
登録者の電話番号（市外局番を含む） (818) 871-3000
Not Applicable
(前回の報告から変更されている場合は、旧姓または旧住所)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
| ¨ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ¨ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ¨ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ¨ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of each class: | Trading Symbol(s) | 登録されている各取引所の名称: | ||
| 普通株式、額面1株につき0.01ドル | CAKE | the nasdaq stock market llc |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ¨
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨
フォーム 8-k の項目 2.02「経営成績および財政状態」および項目 7.01「レギュレーション fd 開示」に記載された情報は、提出されることを意図しています。この情報は、1934年証券取引所改正法（以下「取引所法」）第18条に照らして「提出された」とみなされるものではなく、また1933年証券取引所改正法または取引所法に基づく提出書類に参照により組み込まれるものでもなく、提出書類に一般的に用いられる組み込みに関する表現があるかどうかにかかわらず、本書の日付以前か以後に行われたものに限られるものではありません。
| ITEM 2.02 | 営業成績および財務状況 |
本報告書の別紙99.1として添付されている2023年11月1日付プレスリリースにおいて、ザ・チーズケーキ・ファクトリー・インコーポレーテッド（以下「当社」）は、2023年度第3四半期決算を発表した。
| ITEM 7.01 | REGULATION FD DISCLOSURE |
2023年11月1日、当社は最新の投資家向けプレゼンテーションを当社の投資家向けウェブサイト（investors.thecheesecakefactory.com）に掲載しました。同プレゼンテーションのコピーは別紙99.2として提出され、参照により本書に組み込まれる。
| ITEM 8.01 | OTHER EVENTS |
2023年10月26日、取締役会は1株当たり0.27ドルの四半期現金配当を宣言し、2023年11月15日営業終了時点の当社普通株式の登録株主に対し、2023年11月28日に支払う予定である。今後の配当金の支払いや増減の決定は取締役会の裁量に委ねられ、業績やその他の要因に左右される。
| ITEM 9.01 | 財務諸表および添付資料 |
| (d) | Exhibits |
| 99.1 | 2023年11月1日付プレスリリース「ザ・チーズケーキ・ファクトリー、2023年度第3四半期の業績報告と事業最新情報」。 | |
| 99.2 | チーズケーキ・ファクトリー投資家向けプレゼンテーション（2023年11月1日付 | |
| 104.1 | カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| Date: November 1, 2023 | THE CHEESECAKE FACTORY INCORPORATED | |
| By: | /s/ Matthew E. Clark | |
| Matthew E. Clark | ||
| エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー | ||
Exhibit 99.1
| FOR IMMEDIATE RELEASE | Contact: Etienne Marcus |
| (818) 871-3000 | |
| investorrelations@thecheesecakefactory.com |
the cheesecake factoryの業績報告
2023年度第3四半期と事業最新情報
カリフォルニア州カラバサスヒルズ-2023年11月1日-チーズケーキ・ファクトリー（NASDAQ：CAKE）は本日、2023年10月3日に終了した2023年度第3四半期の決算を発表した。
総収益は、2022年度第3四半期の7億8,400万ドルに対し、2023年度第3四半期は8億3,020万ドルだった。2023年度第3四半期の純利益は1,790万ドル、希薄化後1株当たり純利益は0.37ドルだった。
当社は主にフォックス・レストラン・コンセプツ（FRC）の買収関連費用として150万ドルの税引前純費用を計上した。この項目の税引き後影響を除いた2023年度第3四半期の調整後純利益および調整後1株当たり純利益はそれぞれ1,900万ドルおよび0.39ドルでした。本プレスリリースの最後にある非GAAP財務指標の調整表をご覧ください。
ザ・チーズケーキ・ファクトリーのレストランの既存店売上高は、2023年度第3四半期に前年同期比2.4％増、営業週ベースで2019年度第3四半期比12.6％増となった。
「第3四半期の業績は、ザ・チーズケーキ・ファクトリー店舗の既存店売上高の堅調な伸びに牽引され、引き続きカジュアル・ダイニング業界全体を上回る業績を達成し、売上高の好傾向を反映しています。「販売環境が軟化するなかでの当社の業績は、当社がお客様に提供する個性的で質の高い食事体験に対する消費者の需要が底堅いことの証しです。私どもの永年勤続しているオペレーターは、効果的な店舗運営を行い、一貫して卓越した食品の品質、サービス、ホスピタリティを提供し、売上を牽引する素晴らしい仕事を続けています。"
「当四半期にチーズケーキ・ファクトリーを2店舗オープンし、好調な需要に支えられ、当社のフラッグシップ・コンセプトの永続的な魅力とブランドへの親近感がさらに高まりました。長期的な開発目標を達成するため、ユニット成長を加速させることに引き続き注力していますが、私たちの手に負えない遅れが生じています。マクロ経済環境は徐々に安定し、投入コストは今年も改善を続けているため、当社の経営と財務の安定性は、今後有意義な成長、株主価値、市場シェアの向上を推進するのに十分な立場にあると確信しています。"
26901 Malibu Hills Road, Calabasas Hills, CA 91301 - 電話 (818) 871-3000
Development
2023年度第3四半期には、ノースカロライナ州バークデールとフロリダ州エステロの2店舗をオープンした。当社は引き続きパイプラインの進捗を図っているが、許認可の大幅な遅れにより開店スケジュールが圧迫され続けているため、一部の開店を2024会計年度の第1四半期に戦略的にシフトしている。その結果、2023年度には16店舗、2024年度第1四半期には4～6店舗の新規出店を見込んでいる。2023年度の新規出店には、チーズケーキ・ファクトリー5店舗、ノースイタリア4店舗、FRC7店舗（フラワーチャイルド1店舗を含む）が含まれる。
さらに、2023年度にはライセンス契約に基づき、チーズケーキ・ファクトリー2店舗が海外にオープンする予定である。
Liquidity and Capital Allocation
2023年10月3日現在、現金残高6,400万ドル、リボルビング・クレジット・ファシリティの利用可能額2億3,650万ドルを含め、利用可能流動性は合計3億500万ドルであった。債務残高は4億7,500万ドルで、これには2026年満期0.375%転換社債の元本3億4,500万ドル、リボルビング・クレジット・ファシリティの元本1億3,000万ドルが含まれる。
当社は2023年度第3四半期に約453,400株を1,460万ドルの費用で買い戻した。また、当社の取締役会は、2023年11月15日の営業終了時の株主名簿に記録された株主に対し、1株当たり0.27ドルの四半期配当を2023年11月28日に支払うことを宣言した。
Conference Call and Webcast
当社は本日午後2時（太平洋標準時）より、2023年度第3四半期の業績を総括する電話会議を開催いたします。カンファレンス・コールは当社ウェブサイト investors.thecheesecakefactory.com にてライブ・ウェブキャストされ、ウェブキャストのリプレイは2023年12月1日まで視聴可能です。
the cheesecake factory incorporatedについて
チーズケーキ・ファクトリーは、体験型ダイニングのリーダーです。私たちは料理を追求し、ホスピタリティに徹底的にこだわっています。情熱的な人々によって創造される、美味しくて思い出に残る体験-これが私たちの存在と方向性を定義しています。当社は現在、ザ・チーズケーキ・ファクトリー®、ノース・イタリア®、フォックス・レストラン・コンセプト事業のコレクションなどのブランドで、米国とカナダで325のレストランを所有・運営しています。海外では、31店舗のザ・チーズケーキ・ファクトリーがライセンス契約に基づいて営業しています。ベーカリー部門は2つの施設を運営し、レストラン、海外ライセンシー、第三者ベーカリー顧客向けに高品質のチーズケーキやその他のベーカリー製品を製造しています。2023年にはFORTUNE誌の「働きがいのある会社ベスト100®」に10年連続で選出されました。詳しくは、www.thecheesecakefactory.com、www.northitalia.com、www.foxrc.com。
From Fortune ©2023 Fortune Media IP Limited.無断複写・転載を禁じます。ライセンスに基づき使用。FortuneおよびFortune 100 Best Companies to Work ForはFortune Media IP Limitedの登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。FortuneおよびFortune Media IP Limitedは、The Cheesecake Factory Incorporatedの製品またはサービスとは無関係であり、その製品またはサービスを推奨するものでもありません。
26901 malibu hills road, calabasas hills, ca 91301 - 電話 (818) 871-3000
Safe Harbor Statement
本プレスリリースには、1995年私募証券訴訟改革法（改正1933年証券法第27条Aおよび改正1934年証券取引法第21条Eに法典化される）の意味における将来予想に関する記述が含まれています。これらの記述には、ポジティブな売上動向、顧客需要、継続的な許認可の遅延、営業および財務業績の安定性、レストラン開発への期待に関する記述が含まれますが、これらに限定されるものではありません。このような将来の見通しに関する記述には、過去の事実ではないその他の記述、および「確信する」、「計画する」、「おそらくその結果になる」、「期待する」、「意図する」、「継続する」、「予想される」、「推定する」、「計画する」、「かもしれない」、「可能性がある」、「だろう」、「はずである」などの語句や類似の表現が前置き、後置、または含まれる記述が含まれます。これらの記述は現時点での予想に基づくものであり、リスクや不確実性を伴うため、かかる記述に記載されたものとは大きく異なる結果となる可能性があります。投資家の皆様におかれましては、将来予想に関する記述は将来の業績を保証するものではなく、かかる記述に過度の信頼を置かないようご注意ください。これらの将来見通しに関する記述は、以下を含む様々な要因の影響を受ける可能性があります：金利の上昇、インフレの高まり、市場の不安定期、武力紛争を含む、消費者の信頼と消費に影響を与える経済、公衆衛生、政治状況、サプライチェーンの混乱、デモ、政治的不安、当社レストランへの潜在的な損害または閉鎖、当社または当社ブランドへの潜在的な風評被害、パンデミック（伝染病）、隔離または対面式ダイニングの制限の可能性を含む、関連する封じ込め措置、国際市場におけるチーズケーキ・ファクトリーの受け入れと成功；ノースイタリアとフォックスレストランコンセプツのレストランの受け入れと成功、直営レストランおよび/またはライセンシーを通じた海外での事業展開のリスク、外国為替レート、関税、国境を越えた課税、失業率の変化、最低賃金および福利厚生費の増加、当社のレストランが立地する商業施設の家主およびその他のテナントの経済的健全性、家主との賃貸契約をうまく管理する当社の能力；当社に商品またはサービスを提供するサプライヤー、ライセンシー、ベンダーおよびその他の第三者の経済的健全性、新規ユニット開発および関連する許認可のタイミング、債務約款の遵守、自社株買い戻しまたは配当に関するものを含む戦略的資本配分の決定、予測業績の達成能力、内国歳入庁との不確実な税務ポジションの解決および税制改革法案の影響；当社の事業に影響を与える法律の変更、当社のレストランが立地する地域の悪天候、政府機関、家主、その他の第三者の支配下にある要因、新規出店に伴うリスク、コスト、不確実性、および証券取引委員会（SEC）への提出書類に随時詳述されるその他のリスクと不確実性。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、新たな情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、将来予想に関する記述を更新または修正したり、その他の将来予想に関する記述を公表したりする義務を負いません。投資家の皆様におかれましては、SECに提出された当社の最新の年次報告書（フォーム10-K）、四半期報告書（フォーム10-Q）および最新報告書（フォーム8-K）に記載されている、将来の見通しに関する記述に関連するリスクと不確実性の完全な議論およびリスク要因の議論をご参照ください（www.sec.gov）。
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The Cheesecake Factory Incorporated
Condensed Consolidated Financial Statements
(未監査、単位：千米ドル、1株当たりおよび統計データ除く)
| 13 Weeks Ended | 13 Weeks Ended | 39 Weeks Ended | 39 Weeks Ended | |||||||||||||||||||||||||||||
| October 3, 2023 | September 27, 2022 | October 3, 2023 | September 27, 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Consolidated Statements of Income | Amount | Percent of Revenues | Amount | Percent of Revenues | Amount | Percent of Revenues | Amount | Percent of Revenues | ||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | $ | 830,210 | 100.0 | % | $ | 784,001 | 100.0 | % | $ | 2,562,494 | 100.0 | % | $ | 2,410,354 | 100.0 | % | ||||||||||||||||
| 費用および経費: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Food and beverage cost | 194,733 | 23.5 | % | 197,774 | 25.2 | % | 602,051 | 23.5 | % | 590,457 | 24.5 | % | ||||||||||||||||||||
| Labor expenses | 301,663 | 36.3 | % | 293,040 | 37.4 | % | 919,340 | 35.9 | % | 893,322 | 37.1 | % | ||||||||||||||||||||
| その他の営業費用および経費 | 229,534 | 27.6 | % | 217,009 | 27.7 | % | 687,459 | 26.7 | % | 643,844 | 26.7 | % | ||||||||||||||||||||
| 一般管理費 | 54,209 | 6.5 | % | 50,324 | 6.4 | % | 162,766 | 6.4 | % | 149,638 | 6.2 | % | ||||||||||||||||||||
| 減価償却費および償却費 | 22,837 | 2.8 | % | 22,651 | 2.9 | % | 69,124 | 2.7 | % | 66,764 | 2.8 | % | ||||||||||||||||||||
| 資産の減損およびリース終了費用 | 48 | 0.0 | % | - | 0.0 | % | 1,637 | 0.1 | % | 313 | 0.0 | % | ||||||||||||||||||||
| 買収にともなう偶発対価、補償金および償却費 | 1,414 | 0.2 | % | 1,081 | 0.1 | % | 3,890 | 0.2 | % | 2,920 | 0.1 | % | ||||||||||||||||||||
| Preopening costs | 6,742 | 0.8 | % | 4,327 | 0.6 | % | 15,800 | 0.6 | % | 9,038 | 0.4 | % | ||||||||||||||||||||
| 費用および支出合計 | 811,180 | 97.7 | % | 786,206 | 100.3 | % | 2,462,067 | 96.1 | % | 2,356,296 | 97.8 | % | ||||||||||||||||||||
| Income/(loss) from operations | 19,030 | 2.3 | % | (2,205 | ) | (0.3 | )% | 100,427 | 3.9 | % | 54,058 | 2.2 | % | |||||||||||||||||||
| 利息およびその他の費用（純額） | (2,027 | ) | (0.3 | )% | (1,315 | ) | (0.1 | )% | (6,069 | ) | (0.2 | )% | (3,906 | ) | (0.1 | )% | ||||||||||||||||
| Income/(loss) before income taxes | 17,003 | 2.0 | % | (3,520 | ) | (0.4 | )% | 94,358 | 3.7 | % | 50,152 | 2.1 | % | |||||||||||||||||||
| Income tax (benefit)/provision | (942 | ) | (0.2 | )% | (1,122 | ) | (0.1 | )% | 5,688 | 0.2 | % | 3,731 | 0.2 | % | ||||||||||||||||||
| Net income/(loss) | $ | 17,945 | 2.2 | % | $ | (2,398 | ) | (0.3 | )% | $ | 88,670 | 3.5 | % | $ | 46,421 | 1.9 | % | |||||||||||||||
| 基本的1株当たり当期純利益（損失）について | $ | 0.37 | $ | (0.05 | ) | $ | 1.83 | $ | 0.93 | |||||||||||||||||||||||
| 基本的加重平均発行済株式数 | 48,281 | 49,653 | 48,489 | 50,124 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 希薄化後1株当たり当期純利益（損失）について | $ | 0.37 | $ | (0.05 | ) | $ | 1.80 | $ | 0.92 | |||||||||||||||||||||||
| 希薄化後の加重平均発行済株式数 | 48,985 | 49,653 | 49,197 | 50,708 | ||||||||||||||||||||||||||||
26901 malibu hills road, calabasas hills, ca 91301 - 電話 (818) 871-3000
| 13 Weeks Ended | 13 Weeks Ended | 39 Weeks Ended | 39 Weeks Ended | |||||||||||||||||||||||||||||
| Selected Segment Information | October 3, 2023 | September 27, 2022 | October 3, 2023 | September 27, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Cheesecake Factory restaurants | $ | 628,140 | $ | 602,902 | $ | 1,936,621 | $ | 1,853,576 | ||||||||||||||||||||||||
| North Italia | 62,417 | 54,113 | 191,654 | 163,108 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other FRC | 58,642 | 52,193 | 193,010 | 171,045 | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 81,011 | 74,793 | 241,209 | 222,625 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | $ | 830,210 | $ | 784,001 | $ | 2,562,494 | $ | 2,410,354 | ||||||||||||||||||||||||
| Income/(loss) from operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Cheesecake Factory restaurants | $ | 67,637 | $ | 42,122 | $ | 231,700 | $ | 169,893 | ||||||||||||||||||||||||
| North Italia | 4,081 | 1,655 | 15,314 | 10,381 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other FRC | 1,036 | 4,109 | 15,826 | 18,231 | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | (53,724 | ) | (50,091 | ) | (162,413 | ) | (144,447 | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 合計 | $ | 19,030 | $ | (2,205 | ) | $ | 100,427 | $ | 54,058 | |||||||||||||||||||||||
| 減価償却費および償却費: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Cheesecake Factory restaurants | $ | 15,702 | $ | 15,874 | $ | 47,955 | $ | 47,736 | ||||||||||||||||||||||||
| North Italia | 1,578 | 1,556 | 4,713 | 4,076 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other FRC | 1,891 | 1,661 | 5,627 | 4,712 | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 3,666 | 3,560 | 10,829 | 10,240 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | $ | 22,837 | $ | 22,651 | $ | 69,124 | $ | 66,764 | ||||||||||||||||||||||||
| 資産の減損およびリース終了費用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Cheesecake Factory restaurants | $ | 29 | $ | - | $ | 160 | $ | (59 | ) | |||||||||||||||||||||||
| North Italia | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other FRC | - | - | 55 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 19 | - | 1,422 | 372 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | $ | 48 | $ | - | $ | 1,637 | $ | 313 | ||||||||||||||||||||||||
| Preopening costs: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Cheesecake Factory restaurants | $ | 3,861 | $ | 2,757 | $ | 8,401 | $ | 5,163 | ||||||||||||||||||||||||
| North Italia | 1,068 | 1,341 | 2,132 | 2,755 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other FRC | 1,764 | 84 | 4,483 | 357 | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 49 | 145 | 784 | 763 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | $ | 6,742 | $ | 4,327 | $ | 15,800 | $ | 9,038 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 Weeks Ended | 13 Weeks Ended | 39 Weeks Ended | 39 Weeks Ended | |||||||||||||||||||||||||||||
| the cheesecake factoryのレストランの営業情報: | October 3, 2023 | September 27, 2022 | October 3, 2023 | September 27, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 既存店売上高 対前年度比 | 2.4 | % | 1.1 | % | 3.2 | % | 8.2 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 既存店売上高と2019年の比較 | 12.6 | % | 9.5 | % | 13.9 | % | 10.2 | % | ||||||||||||||||||||||||
| Restaurants opened during period | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 期末時点でオープンしているレストラン | 213 | 209 | 213 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Restaurant operating weeks | 2,756 | 2,705 | 8,227 | 8,113 | ||||||||||||||||||||||||||||
| North Italia operating information: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 既存店売上高 対前年度比 | 8 | % | 10 | % | 8 | % | 17 | % | ||||||||||||||||||||||||
| 既存店売上高と2019年の比較 | 28 | % | 18 | % | 30 | % | 21 | % | ||||||||||||||||||||||||
| Restaurants opened during period | - | 1 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 期末時点でオープンしているレストラン | 33 | 31 | 33 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Restaurant operating weeks | 429 | 395 | 1,287 | 1,150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他のフォックス・レストラン・コンセプツ（frc）の営業情報です。(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restaurants opened during period | - | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 期末時点でオープンしているレストラン | 37 | 32 | 37 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Restaurant operating weeks | 481 | 413 | 1,394 | 1,219 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Other operating information:(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restaurants opened during period | - | - | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 期末時点でオープンしているレストラン | 40 | 39 | 40 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Restaurant operating weeks | 520 | 507 | 1,555 | 1,514 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Number of company-owned restaurants: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Cheesecake Factory | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| North Italia | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Other FRC | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of international-licensed restaurants: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Cheesecake Factory | 30 |
(1) その他FRC事業には、フラワー・チャイルドを除くすべてのFRCブランドが含まれる。
(2) その他」には、「フラワー・チャイルド」、「グランド・ラックス・カフェ」、「ソーシャル・モンク・アジアン・キッチン」の各コンセプトのほか、サードパーティーのベーカリー事業、海外事業、消費者向けパッケージ商品事業、未割り当ての全社費用、ギフトカード費用などが含まれる。
| 選択された連結貸借対照表情報 | October 3, 2023 | January 3, 2023 | ||||||
| 現金および現金同等物 | $ | 63,987 | $ | 114,777 | ||||
| 長期借入債務（発行費用控除後 (1) | 469,543 | 468,032 | ||||||
(1) 2026年満期0.375％転換社債型新株予約権付社債の純残高3億3,950万ドル（元本3億4,500万ドルから未償却発行費550万ドルを控除）および当社のリボルビング・クレジット・ファシリティの借入残高1億3,000万ドルを含む。未償却発行費は、逆負債として計上され、要約連結貸借対照表上では長期債務と相殺され、支払利息として償却されている。
26901 malibu hills road, calabasas hills, ca 91301 - 電話 (818) 871-3000
non-gaap業績のgaap業績への調整
本プレスリリースでは、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（以下「GAAP」）に準拠した業績に加えて、特定の項目の影響を除いた純利益／（損失）および1株当たり純利益／（損失）を示す非GAAP指標を提供しています。非GAAPベースの測定値は、GAAPに準拠した当社の財務業績の表示を補足することを意図しています。これらの非GAAP指標は、当期純利益／（損失）および希薄化後1株当たり当期純利益／（損失）から、当社が継続的な事業活動を示すものとは考えていない項目の影響を除外して算出されています。当社はこれらの非GAAPベースの財務指標を財務および経営上の意思決定のために、また期間間の比較を評価する手段として使用しています。
The Cheesecake Factory Incorporated
非gaap財務指標の調整
(未監査、単位：千、1株当たりデータを除く)
| 13 Weeks Ended | 13 Weeks Ended | 39 Weeks Ended | 39 Weeks Ended | |||||||||||||
| October 3, 2023 | September 27, 2022 | October 3, 2023 | September 27, 2022 | |||||||||||||
| Net income/(loss) (GAAP) | $ | 17,945 | $ | (2,398 | ) | $ | 88,670 | $ | 46,421 | |||||||
| 資産の減損およびリース終了費用(1) | 48 | - | 1,637 | 313 | ||||||||||||
| 買収にともなう偶発対価、補償金および償却費(2) | 1,414 | 1,081 | 3,890 | 2,920 | ||||||||||||
| 調整の税効果(3) | (380 | ) | (281 | ) | (1,437 | ) | (840 | ) | ||||||||
| Adjusted net income/(loss) (non-GAAP) | $ | 19,027 | $ | (1,598 | ) | $ | 92,760 | $ | 48,814 | |||||||
| 希薄化後1株当たり当期純利益／（損失）（GAAPベース) | $ | 0.37 | $ | (0.05 | ) | $ | 1.80 | $ | 0.92 | |||||||
| 資産の減損およびリース終了費用 | 0.00 | - | 0.03 | 0.01 | ||||||||||||
| 買収にともなう偶発対価、補償金および償却費 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.06 | ||||||||||||
| 調整の税効果 | (0.01 | ) | (0.01 | ) | (0.03 | ) | (0.02 | ) | ||||||||
| 調整後1株当たり当期純利益／（損失）（非gaap）(4) | $ | 0.39 | $ | (0.03 | ) | $ | 1.89 | $ | 0.96 | |||||||
(1) 2023年10月3日に終了した第13週および第39週ならびに2022年9月27日に終了した第13週および第39週に計上された減損損失およびリース解約費用の詳細な内訳は、「セグメント別情報」の表に記載されている。
(2) 北イタリアおよびFRCの買収に関連する繰延対価および偶発対価、補償金債務の公正価値の変動、ならびに取得した確定的耐用ライセンス契約の償却を表す。
(3) 連邦法定税率および推定混合州税率に基づき、すべての調整に対する税効果は、2023年度および2022年度の税率を26%と想定している。
(4) 調整後1株当たり当期純利益は四捨五入の関係で合わない場合がある。
26901 malibu hills road, calabasas hills, ca 91301 - 電話 (818) 871-3000
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