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ユーエスエスシーアンドエクスチェンジコミッション
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
報告日（最も早く報告された事象の日付）：2023年5月10日
THE CHEESECAKE FACTORY INCORPORATED
(登録者の正確な名称は、その定款に明記されています）。
| デラウェア | 0-20574 | 51-0340466 | ||
| (State or other jurisdiction | (Commission | (IRS Employer | ||
| of incorporation) | File Number) | Identification No.) |
| 26901 malibu hills roadカリフォルニア州、カラバサスヒルズ | 91301 | |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
登録者の電話番号（エリアコードを含む） (818) 871-3000
Not Applicable
(前回の報告から変更された場合は、旧姓または旧住所)。
Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックを入れてください：
| ¨ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ¨ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ¨ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ¨ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に基づき登録された証券：
| Title of each class: | Trading Symbol(s) | 登録されている各取引所の名称: | ||
| 普通株式、額面1株につき0.01ドル | CAKE | the nasdaq stock market llc |
登録者が1933年証券法の規則405（本章230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示すこと。
Emerging growth company ¨
新興成長企業の場合、登録者が、取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。¨
フォーム 8-k の項目 2.02「経営成績および財政状態」および項目 7.01「レギュレーション fd 開示」に基づく以下の情報を提供することを意図しています。この情報は、1934年証券取引所改正法（以下「取引所法」）第18条に照らして「提出された」とみなされるものではなく、また1933年証券取引所改正法または取引所法に基づく提出書類に参照として組み込まれるものでもなく、提出書類の中に一般的に組み込まれる表現があるかどうかにかかわらず、本書の日付以前か以後に行われたものに限られます。
| ITEM 2.02 | 営業成績および財務状況 |
ザ・チーズケーキ・ファクトリー・インコーポレイテッド（以下「当社」）は、その写しを本報告書の別紙99.1として提出した2023年5月10日付プレスリリースにおいて、2023年4月4日に終了した2023年度第1四半期の業績を報告しました。
| ITEM 7.01 | REGULATION FD DISCLOSURE |
2023年5月10日、当社は最新の投資家向けプレゼンテーションを当社の投資家向けウェブサイト（investors.thecheesecakefactory.com）に掲載しました。同プレゼンテーションのコピーは、本書の別紙99.2として提供され、参照により本書に組み込まれます。
| ITEM 8.01 | OTHER EVENTS |
さらに、2023年5月10日、当社の取締役会（以下「取締役会」）は、1株当たり0.27ドルの四半期現金配当を宣言し、2023年5月24日の営業終了時の当社普通株式の登録株主に対し、2023年6月6日に支払われる予定です。今後の配当金の支払いや増減の決定は、取締役会の裁量に委ねられ、業績やその他の要因に左右されます。
| ITEM 9.01 | 財務諸表および添付資料 |
| (d) | Exhibits |
| 99.1 | 2023年5月10日付プレスリリース「The Cheesecake Factory Reports Results for First Quarter of Fiscal 2023 and Provides Business Update」 " | |
| 99.2 | 2023年5月10日付のThe Cheesecake Factory投資家向け説明会 | |
| 104.1 | カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は、本報告書を、正当に権限を与えられた以下の署名者によって、登録者を代表して署名させました。
| Date: May 10, 2023 | THE CHEESECAKE FACTORY INCORPORATED | |
| By: | /s/ Matthew E. Clark | |
| Matthew E. Clark | ||
| エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー | ||
Exhibit 99.1
PRESS RELEASE
| FOR IMMEDIATE RELEASE | Contact: Etienne Marcus |
| (818) 871-3000 | |
| investorrelations@thecheesecakefactory.com |
the cheesecake factoryの業績報告
2023年度第1四半期の業績と最新情報をお知らせします。
カリフォルニア州カラバサスヒルズ、- 2023年5月10日 - The Cheesecake Factory Incorporated（NASDAQ: CAKE）は本日、2023年度第1四半期（2023年4月4日終了）の決算を発表しました。
総収入は、2022 年度第 1 四半期の 7 億 9370 万ドルに対し、2023 年度第 1 四半期は 8 億 6610 万ドルでした。2023年度第1四半期の当期純利益及び希薄化後1株当り当期純利益は、それぞれ2810万ドル及び0.56ドルでした。
また、資産の減損及びリース解約費用の税引前費用、Fox Restaurant Concepts（以下「FRC」）の買収関連項目として340万ドルを計上しました。これらの項目の税引き後影響を除くと、2023年度第1四半期の調整後純利益および調整後1株当たり純利益は、それぞれ3,060万ドルおよび0.61ドルでした。本プレスリリース末尾に掲載されている当社の非GAAPベースの財務指標の調整表をご参照ください。
ザ・チーズケーキ・ファクトリーのレストランの既存店売上高は、2023年度第1四半期は前年同期比5.7％増、営業週ベースでは2019年度比14.9％増となりました。
「当四半期の業績は、当社のコンセプト・ポートフォリオ全体において既存店売上高が増加したことに より、大変満足のいくものとなりました。当四半期の売上高は想定どおり、調整後純利益率はガイダンスレンジの上限を達成し、堅調なスタートを切 ることができました。「連結売上高は前年同期比9.1％の増加となり、オフプレミス・チャネルの好調な貢献を含む、持続的で健全な消費者需要に牽引されました。
当社の戦略は、45 年以上にわたってカジュアルダイニングのリーダーとしての地位を確立してきた当社の成功の証である、個性的で質の高いダイニング体験と卓越したホスピタリティを提供するという長年のコミットメントに導かれ続けています。フォーチュン誌の「働きがいのある会社ベスト100」に10年連続で選出されたことは光栄であり、クラス最高の雇用主としての当社の立場を明確に示しています。
当四半期の堅調な売上高は、当社のコンセプトが広く永続的に支持されていることを示すものであり、投入コスト が当社の想定範囲内で徐々に安定していることから、今後も第1四半期の営業利益率を上回ることが期待されます。
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Development
2023年度第1四半期は、テネシー州ナッシュビルに「Doughbird」、アリゾナ州ツーソンに「Flower Child」の2店舗を新規オープンしました。
2023年度も引き続き、「ザ・チーズケーキ・ファクトリー」5～6店舗、「ノース・イタリア」5～6店舗、「フラワーチャイルド」3～4店舗を含むFRC10店舗など、最大20～22店舗の新規出店を見込んでいます。
また、2023年度には、ライセンス契約に基づき、2～3店舗の「The Cheesecake Factory」の海外出店を見込んでいます。
Liquidity and Capital Allocation
2023年4月4日現在、当社の総利用可能流動性は355百万ドルで、これには116百万ドルの現金残高と239百万ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティの利用可能額が含まれています。借入金残高は、2026年満期の0.375％転換社債の元本345百万ドル、リボルビング・クレジット・ファシリティの借入元本130百万ドルを含め、合計475百万ドルとなりました。
当社は、2023年度第1四半期に約341,500株を1240万米ドルで買い戻し、また、本日、取締役会が、2023年5月24日の営業終了時の株主名簿上の株主に対し、1株当たり0.27米ドルの四半期配当を6月6日に支払うことを宣言したと発表しました。
Conference Call and Webcast
当社は、本日午後2時（太平洋時間）より、2023年度第1四半期の業績を検討するためのカンファレンスコールを開催します。カンファレンスコールは、当社ウェブサイト（investors.thecheesecakefactory.com）でライブ中継され、ウェブキャストのリプレイは2023年6月9日まで視聴可能です。
the cheesecake factory incorporatedについて
The Cheesecake Factory Incorporatedは、体験型ダイニングのリーダーです。私たちは、料理を追求し、ホスピタリティに徹底的にこだわっています。情熱的な人々によって創造される美味しく、思い出に残る体験 - これが私たちの存在と行く末を決定づけます。現在、当社は米国とカナダで318のレストランを所有し、The Cheesecake Factory®、North Italia®、Fox Restaurant Concepts事業のコレクションなどのブランドで運営しています。海外では、30店舗のザ・チーズケーキ・ファクトリー®がライセンス契約に基づいて運営されています。ベーカリー部門は2つの施設を運営し、当社のレストラン、海外のライセンシー、第三者のベーカリー顧客向けに高品質のチーズケーキやその他のベーカリー製品を製造しています。2023年、当社はFORTUNE誌の「100 Best Companies to Work For®」に10年連続で選出されました。詳しくは、www.thecheesecakefactory.com、www.northitalia.com、www.foxrc.com をご覧ください。
From Fortune ©2023 Fortune Media IP Limited.すべての権利を保有します。ライセンスに基づき使用されています。FortuneおよびFortune 100 Best Companies to Work Forは、Fortune Media IP Limitedの登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。FortuneおよびFortune Media IP Limitedは、The Cheesecake Factory Incorporatedとは無関係であり、その製品またはサービスを推奨するものではありません。
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Safe Harbor Statement
このプレスリリースには、1995年私募証券訴訟改革法（改正1933年証券法第27A条および改正1934年証券取引法第21E条でコード化される）にいう「将来予想に関する記述」が含まれています。これらの記述には、投入コストが徐々に安定すること、第1四半期の営業利益率の実績の積み上げ、およびレストランの開発に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。このような将来予想に関する記述には、歴史的事実ではないその他のすべての記述、ならびに「信じる」、「計画する」、「結果的にそうなるだろう」、「期待する」、「意図する」、「続けるだろう」、「予想される」、「見積もる」、「プロジェクト」、「かもしれない、できる」、「するだろう」および同様の表現が先行、後続し、または含まれている記述が含まれます。これらの記述は、現時点での予測に基づくものであり、リスクや不確実性を含んでいるため、これらの記述に記載されたものと大きく異なる結果をもたらす可能性があります。投資家の皆様は、将来予想に関する記述は将来の業績を保証するものではなく、そのような記述に過度の信頼を置かないようご注意ください。これらの将来予想に関する記述は、以下のような様々な要因によって影響を受ける可能性があります：金利の上昇、インフレの進行、市場の不安定化、武力紛争など、消費者の信頼と支出に影響を与える経済、公衆衛生、政治状況、サプライチェーンの混乱、デモ、政治不安、当社レストランの損害や閉鎖の可能性、当社または当社ブランドに対する風評被害の可能性、COVID-19パンデミックと、隔離や対面での食事制限の可能性を含む関連封じ込め措置；国際市場におけるThe Cheesecake Factoryの受容と成功、North ItaliaおよびFox Restaurant Conceptsレストランの受容と成功、当社が所有するレストランおよび/またはライセンシーを通じて海外で事業を行うリスク、外国為替レート、関税および国境を越えた課税、失業率の変化、レストランの運営およびお客様の店外・店内飲食へのアクセスに影響を与えるCOVID-19に関する法律および規制を含む当社の事業に影響を与える法律の変化、最低賃金および給付費用の上昇；当社のレストランが所在する商業施設の家主及びその他のテナントの経済的健全性及び家主との賃貸借契約をうまく管理する当社の能力、当社に商品又はサービスを提供するサプライヤー、ライセンシー、ベンダー及びその他の第三者の経済的健全性、新規ユニット開発のタイミング、債務約款の遵守、自社株買い又は配当に関するものを含む戦略的資本配分決定、予想される財務結果を達成できる能力；内国歳入庁との不確実な税務ポジションの解決および税制改革法案の影響、当社のレストランが所在する地域の悪天候、政府機関、家主およびその他の第三者の支配下にある要因、新規レストランの開業に伴うリスク、コストおよび不確実性、ならびに証券取引委員会への提出書類に適宜記載されるその他のリスクおよび不確実性。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、新たな情報、将来の出来事、またはその他の結果にかかわらず、将来予想に関する記述を公に更新または修正する義務、またはその他の将来予想に関する記述を行う義務を負いません。投資家の皆様は、SECに提出された当社の最新の年次報告書（Form 10-K）、四半期報告書（Form 10-Q）および最新報告書（Form 8-K）に記載されている将来予想に関する記述に伴うリスクと不確実性の完全な議論およびリスク要因に関する考察をご参照ください（これらは www.sec.gov で入手可能です.
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| The Cheesecake Factory Incorporated |
| Condensed Consolidated Financial Statements |
| (未監査、単位：千米ドル、1株当たりおよび統計データ除く) |
| 13 Weeks Ended | 13 Weeks Ended | |||||||||||||||
| April 4, 2023 | March 29, 2022 | |||||||||||||||
| Consolidated Statements of Income | Amount | Percent of Revenues | Amount | Percent of Revenues | ||||||||||||
| 売上高 | $ | 866,114 | 100.0 | % | $ | 793,710 | 100.0 | % | ||||||||
| 費用および経費: | ||||||||||||||||
| Food and beverage costs | 206,224 | 23.8 | % | 188,501 | 23.7 | % | ||||||||||
| Labor expenses | 311,528 | 36.0 | % | 295,763 | 37.3 | % | ||||||||||
| その他の営業費用および経費 | 230,929 | 26.7 | % | 207,635 | 26.2 | % | ||||||||||
| 一般管理費 | 54,069 | 6.2 | % | 49,123 | 6.2 | % | ||||||||||
| 減価償却費および償却費 | 22,955 | 2.7 | % | 21,505 | 2.7 | % | ||||||||||
| 資産の減損およびリース終了費用 | 2,242 | 0.3 | % | 207 | 0.0 | % | ||||||||||
| 買収にともなう偶発対価、補償金および償却費 | 1,189 | 0.1 | % | 891 | 0.1 | % | ||||||||||
| Preopening costs | 3,052 | 0.3 | % | 1,764 | 0.2 | % | ||||||||||
| 費用および支出合計 | 832,188 | 96.1 | % | 765,389 | 96.4 | % | ||||||||||
| 営業活動による収入 | 33,926 | 3.9 | % | 28,321 | 3.6 | % | ||||||||||
| 利息およびその他の費用（純額） | (1,880 | ) | (0.2 | )% | (1,461 | ) | (0.2 | )% | ||||||||
| 税引前利益 | 32,046 | 3.7 | % | 26,860 | 3.4 | % | ||||||||||
| 法人税等調整額 | 3,996 | 0.5 | % | 3,697 | 0.5 | % | ||||||||||
| 純利益 | 28,050 | 3.2 | % | 23,163 | 2.9 | % | ||||||||||
| 基本的1株当たり当期純利益 | $ | 0.58 | $ | 0.46 | ||||||||||||
| 基本的加重平均発行済株式数 | 48,694 | 50,333 | ||||||||||||||
| 希薄化後1株当たり当期純利益 | $ | 0.56 | $ | 0.45 | ||||||||||||
| 希薄化後の加重平均発行済株式数 | 49,778 | 51,013 | ||||||||||||||
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| 13 Weeks Ended | 13 Weeks Ended | |||||||
| Selected Segment Information | April 4, 2023 | March 29, 2022 | ||||||
| 売上高: | ||||||||
| The Cheesecake Factory restaurants | $ | 656,000 | $ | 609,816 | ||||
| North Italia | 63,303 | 52,757 | ||||||
| Other FRC | 68,640 | 58,832 | ||||||
| その他 | 78,171 | 72,305 | ||||||
| 合計 | $ | 866,114 | $ | 793,710 | ||||
| 営業活動による収入: | ||||||||
| The Cheesecake Factory restaurants | $ | 78,386 | $ | 63,444 | ||||
| North Italia | 4,606 | 3,678 | ||||||
| Other FRC | 8,711 | 7,329 | ||||||
| その他 | (57,777 | ) | (46,130 | ) | ||||
| 合計 | $ | 33,926 | $ | 28,321 | ||||
| Preopening costs: | ||||||||
| The Cheesecake Factory restaurants | $ | 1,448 | $ | 1,034 | ||||
| North Italia | 446 | 410 | ||||||
| Other FRC | 721 | (11 | ) | |||||
| その他 | 437 | 331 | ||||||
| 合計 | $ | 3,052 | $ | 1,764 | ||||
| 資産の減損およびリース終了費用: | ||||||||
| The Cheesecake Factory restaurants | $ | 93 | $ | (165 | ) | |||
| North Italia | - | - | ||||||
| Other FRC | 55 | - | ||||||
| その他 | 2,094 | 372 | ||||||
| 合計 | $ | 2,242 | $ | 207 | ||||
| 減価償却費および償却費: | ||||||||
| The Cheesecake Factory restaurants | $ | 16,018 | $ | 15,587 | ||||
| North Italia | 1,467 | 1,298 | ||||||
| Other FRC | 1,927 | 1,581 | ||||||
| その他 | 3,543 | 3,039 | ||||||
| 合計 | $ | 22,955 | $ | 21,505 | ||||
| 13 Weeks Ended | 13 Weeks Ended | |||||||
| April 4, 2023 | March 29, 2022 | |||||||
| the cheesecake factoryのレストランの営業情報: | ||||||||
| 既存店売上高 対前年度比 | 5.7 | % | 20.7 | % | ||||
| 既存店売上高と2019年の比較 | 14.9 | % | 8.0 | % | ||||
| Restaurants opened during period | - | - | ||||||
| 期末時点でオープンしているレストラン | 210 | 208 | ||||||
| Restaurant operating weeks | 2,737 | 2,704 | ||||||
| North Italia operating information: | ||||||||
| 既存店売上高 対前年度比 | 9 | % | 32 | % | ||||
| 既存店売上高と2019年の比較 | 30 | % | 23 | % | ||||
| Restaurants opened during period | - | - | ||||||
| 期末時点でオープンしているレストラン | 33 | 29 | ||||||
| Restaurant operating weeks | 429 | 377 | ||||||
| その他のフォックス・レストラン・コンセプツ（frc）の営業情報です。(1) | ||||||||
| Restaurants opened during period | 1 | - | ||||||
| 期末時点でオープンしているレストラン | 35 | 31 | ||||||
| Restaurant operating weeks | 451 | 403 | ||||||
| Other operating information:(2) | ||||||||
| Restaurants opened during period | 1 | - | ||||||
| 期末時点でオープンしているレストラン | 40 | 38 | ||||||
| Restaurant operating weeks | 515 | 501 | ||||||
| Number of company-owned restaurants: | ||||||||
| The Cheesecake Factory | 210 | |||||||
| North Italia | 33 | |||||||
| Other FRC | 35 | |||||||
| その他 | 40 | |||||||
| 合計 | 318 | |||||||
| Number of international-licensed restaurants: | ||||||||
| The Cheesecake Factory | 30 | |||||||
| (1) その他FRC分野には、「フラワーチャイルド」を除くすべてのFRCブランドが含まれます。 | ||||||||
| (2) その他分野には、「フラワーチャイルド」、「グランドラックスカフェ」、「ソーシャルモンク・アジアンキッチン」の各コンセプトのほか、当社の第三者であるベーカリー事業、海外事業、消費財事業、未配分の本社費用、ギフトカード費用などが含まれます。 | ||||||||
| 選択された連結貸借対照表情報 | April 4, 2023 | January 3, 2023 | ||||||
| 現金および現金同等物 | $ | 116,164 | $ | 114,777 | ||||
| 長期借入債務（発行費用控除後 (1) | 468,536 | 468,032 | ||||||
| (1) 2026年満期0.375％転換社債（元本345百万ドルから未償却発行費6.5百万ドルを控除）の純残高338.5百万ドル及び当社のリボルビング信用枠の借入額130百万ドルを含みます。未償却の発行費は、逆負債として計上され、要約連結貸借対照表上では長期借入金と相殺され、支払利息として償却され ています。 |
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non-gaap業績のgaap業績への調整
本プレスリリースでは、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（以下「GAAP」）に準拠した業績に加え、特定の項目の影響を除いた当期純利益および1株当たり当期純利益を示す非GAAP指標も提供しています。この非GAAPベースの測定値は、GAAPに準拠した当社の財務業績の表示を補足することを意図しています。これらの非GAAP指標は、当期純利益および希薄化後1株当り当期純利益から、当社が継続的な事業活動を示 すものではないと考える項目の影響を除外することにより算出されています。当社はこれらの非GAAP基準の財務指標を財務及び経営上の意思決定や期間比較の評価手段として使用しています。
| The Cheesecake Factory Incorporated |
| 非gaap財務指標の調整 |
| (未監査、単位：千、1株当たりデータを除く) |
| 13 Weeks Ended | 13 Weeks Ended | |||||||
| April 4, 2023 | March 29, 2022 | |||||||
| Net income (GAAP) | $ | 28,050 | $ | 23,163 | ||||
| 資産の減損およびリース終了費用(1) | 2,242 | 207 | ||||||
| 買収にともなう偶発対価、補償金および償却費(2) | 1,189 | 891 | ||||||
| 調整の税効果(3) | (892 | ) | (286 | ) | ||||
| Adjusted net income (non-GAAP) | $ | 30,589 | $ | 23,975 | ||||
| 希薄化後1株当たり当期純利益（gaap方式) | $ | 0.56 | $ | 0.45 | ||||
| 資産の減損およびリース終了費用 | 0.05 | 0.00 | ||||||
| 買収にともなう偶発対価、補償金および償却費 | 0.02 | 0.02 | ||||||
| 調整の税効果 | (0.02 | ) | (0.01 | ) | ||||
| 調整後1株当たり当期純利益（非gaapベース）(4) | $ | 0.61 | $ | 0.47 | ||||
| (1) 2023年4月4日及び2022年3月29日に終了した13週間に計上された減損及びリース解約費用の詳細な内訳は、選択したセグメント情報の表でご確認いただけます。 |
| (2) North ItaliaおよびFRCの買収に関連した繰延対価および偶発対価、補償金債務の公正価値の変動、ならびに取得した確定拠出型ライセンス契約の償却を表しています。 |
| (3) 連邦法定税率及び推定混合州税率に基づき、すべての調整に対する税効果は、2023年度及び2022年度の税率を26％と仮定しています。 |
| (4) 調整後1株当たり当期純利益は、四捨五入の関係で加算されない場合があります。 |
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Investor Presentation May 10, 2023 |
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