ティーテックホールディングスの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年証券取引所法第13条または第15条(d)の規定に基づき

報告日（最も早く報告された事象の日付）：2023年5月3日

TTEC Holdings, Inc.

(登録者の正確な名称は、その定款に明記されています）。

デラウェア	001-11919	84-1291044
(State or other jurisdiction	(Commission file	(IRS Employer
of incorporation)	number)	Identification Number)

9197 s.peoria street, englewood, co 80112-5833

(主たる事業所の所在地）（郵便番号）

登録者の電話番号（市外局番を含む）：303-397-8100

該当なし（前回の報告から変更された場合は、旧姓または旧住所）。

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックします（以下の一般教示A.2.を参照してください）：

¨	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
¨	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
¨	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
¨	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に基づき登録された証券：

Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
ttec holdings, inc.の普通株式、1株当たりの額面0.01ドル	TTEC	NASDAQ

登録者が1933年証券法の規則405（本章230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示すこと。

Emerging growth company ¨

新興成長企業の場合、登録者が、取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。¨

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2023年5月3日、TTECホールディングス株式会社は、2023年3月31日に終了した報告期間である2023年第1四半期の決算を発表するプレスリリースを発表しました。

2023年5月3日のプレスリリースのコピーは、このForm 8-Kによる現在の報告書の別紙99.1として添付されています。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) 展示品。

EXHIBIT INDEX

Exhibit No.		Description
99.1		2023年3月期第1四半期決算発表のプレスリリースを掲載しました。
104		カバーページインタラクティブ・データ・ファイル（inline xbrlでフォーマットされ、別紙101に収録されています。)

本フォーム8-Kに記載された情報は、添付された展示物を含めて提供されたものであり、1934年証券取引法改正（以下「取引所法」）第18条における「提出」、または同条の義務の対象となるものではなく、1933年証券法改正または取引所法に基づく提出書類に参照により組み込まれるものとはみなされません（かかる提出書類に特定の参照により明確に記載される場合を除きます）。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要求事項に従い、登録者は本報告書を、正式に権限を与えられた署名者によって、登録者を代表して署名させました。

	TTEC Holdings, Inc.
	(Registrant)

Date: May 4, 2023	By:	/s/ Francois Bourret
		Francois Bourret
		Interim Chief Financial Officer

EX-99.1 2 tm2314538d1_ex99-1.htm EXHIBIT 99.1

Exhibit 99.1

TTEC、2023年第1四半期を発表

Financial Results

First Quarter 2023

売上高は6億3,330万ドル、前年同期比7.6％増、恒常為替レートベースでは8.6％増

営業利益は4,440万ドル、対売上高比率7.0

(60.7百万ドル、売上高に対する比率9.6％（非GAAPベース)

純利益は2090万ドル、売上高比3.3％。

(36.9百万ドル、売上高に対する比率5.8％（非GAAPベース)

調整後EBITDAは8,290万ドル、売上高に対する比率は13.1

完全希薄化後EPSは0.44ドル（非GAAPベースでは0.78ドル）。

2023年通期の見通しを改めて提示

デンバー、2023年5月3日 - AIを活用したデジタルCXソリューションで世界をリードするCX（顧客体験）テクノロジーとサービスのイノベーターであるTTECホールディングス株式会社（NASDAQ：TTEC）は、2023年3月31日締め第1四半期の財務結果を発表しました。

「2023年は、予想を上回る好調なスタートを切ることができました。当社の業績は、AIを活用したデジタルCXテクノロジー、高度な分析、コンサルティング、マネージドサービス、運用能力など、当社のあらゆる能力が、特にヘルスケア、金融サービス、公共部門など、より回復力の高い業界において、お客様に戦略的価値を提供し続けていることを示しています」と、TTECの会長兼CEO、ケン・トゥックマンはコメントしています。

トゥックマンは、「今期は、お客様のために新たなデリバリーや言語の多様性で地理的なフットプリントを拡大し、AI主導のテクノロジーソリューションを進化させ、CXテクノロジーのリーディングカンパニーとのパートナーシップを強化するなどの成果を上げました」と続けました。当社の経営陣は戦略を実行し、クライアントは信頼できるパートナーとして当社を信頼し、当社の有能な現場チームは世界中のクライアントとその顧客にポジティブな結果をもたらしています。"

Investor Relations Contact

Paul Miller

+1.303.397.8641

Address

9197 South Peoria Street

Englewood, CO 80112

Communications Contact

Tim Blair

tim.blair@ttec.com

+1.303.397.9267

2023年第1四半期財務ハイライト

売上高

2023年度第1四半期のGAAPベースの売上高は、前年同期の5億8,870万ドルに対して7.6％増加し、6億3,330万ドルとなりました。

2023年度第1四半期は、為替が収益に610万ドルのマイナスの影響を与えました。

営業活動による収入

2023年度第1四半期のGAAP基準の営業利益は、前年同期の4,830万ドル（売上高比8.2％）に対し、4,440万ドル（同7.0％）でした。

構造改革費用、減損費用、株式報酬費用、購入無形資産償却費、その他の項目を除いた非GAAPベースの営業利益は、前年同期の6,720万ドル（11.4％）に対し、6,070万ドル（9.6％）となりました。

2023年度第1四半期のNon-GAAPベースの営業利益に対して、為替は220万ドルのプラスの影響を与えました。

調整後ebitda

2023年度第1四半期のNon-GAAP調整後EBITDAは、前年同期の8,450万ドル（売上高の14.3％）に対し、8,290万ドル（同13.1％）となりました。

1株当たり利益

2023年第1四半期のGAAP基準の完全希薄化後1株当たり利益は、前年同期の0.80ドルに対し、0.44ドルでした。

非GAAP基準の希薄化後1株当り利益は、前年同期の1.06ドルに対し、0.78ドルでした。

キャッシュフローとバランスシートファンド投資と配当

2023年第1四半期の営業キャッシュフローは、2022年第1四半期の1370万ドルに対し、4910万ドルでした。

2023年第1四半期の資本的支出は、2022年第1四半期の1670万ドルに対し、1370万ドルでした。

2023年3月31日現在、TTECの現金及び現金同等物は1億5,140万ドル、負債は9億3,320万ドルで、純負債額は7億8,180万ドルとなりました。これは、2022年同期の純有利子負債残高が6億5,110万ドルであったことと比較します。純負債の増加は、主に買収投資と資本分配に起因するもので、営業活動によるプラスのキャッシュフローにより一部相殺されました。

2023年3月31日現在、TTECのリボルビング・クレジット・ファシリティの借入可能残額は、2022年同期間の525百万ドルに対し、約335百万ドルとなりました。

Investor Relations Contact

Paul Miller

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