ナチュラルガスサービシスGの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年3月31日

ナチュラル・ガス・サービス・グループ

(憲章に明記された正確な登録者名)

コロラド

1-31398

75-2811855

(法人設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(IRS Employer Identification No.)

404 ベテランズ・エアパーク・レーン、スイート300

Midland, TX 79705

(主たる事務所の所在地）

(432) 262-2700

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

N/A

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション。

☐ 取引所法の規則13e-4(c) (17 CFR 240.13e-14(c))に基づく開始前のコミュニケーション。

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:

Title of each class

Trading Symbol

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面0.01ドル

NGS

NYSE

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

o 2024年3月31日、Natural Gas Services Group, Inc.は、2023年12月31日に終了した3ヶ月間および通年の業績を発表するプレスリリースを発行しました。2024 年 3 月 31 日に発表されたプレスリリースは、本フォーム 8-K の別紙番号 99.1 として提出されています。Natural Gas Services Group, Inc.に関するその他の重要情報については、Form 10-K による年次報告書、Form 10-Q および 8-K による報告書、およびその他の公開情報を参照されたい。

本フォーム 8-K による最新報告書に記載された情報（本報告書の別紙番号 99.1 を含む）は、1934 年証券取引所法（改正後）第 18 条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の法的責任を問われるものでもありません。本ニュースレポートに記載された情報は、1933年証券法（改正後）に基づくいかなる提出書類またはその他の文書にも、当該提出書類または文書において明示的に参照規定されている場合を除き、参照により組み込まれることはありません。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) 展示品

以下の別紙は、本フォーム 8-K の別紙として提出されたものです。


Exhibit No.		Description

99.1	Press release issued	April 1, 2024

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

(株)ナチュラルガスサービスグループ

Date:

April 1, 2024

By:

/s/ Justin C. Jacobs

Justin C. Jacobs

Chief Executive Officer

EX-99.1 2 a2023q4earningsreleasefinal.htm EX-99.1 Document


FOR IMMEDIATE RELEASE			NEWS
April 1, 2024			NYSE: NGS
			Exhibit 99

(株)ナチュラルガスサービスグループ

2023年通期および第4四半期決算を発表

テキサス州ミッドランド、2024年4月1日- エネルギー業界向けにガス圧縮装置、技術、サービスを提供する大手企業であるナチュラル・ガス・サービス・グループ（NYSE:NGS）（以下「当社」または「NGS」）は、2023年12月31日を末日とする3カ月間および通年の決算を発表しました。ここに記載されている決算は、2024年4月1日に提出される当社のフォーム10-Kに含まれる連結財務諸表を反映しています。

2023 通期および第4四半期のハイライト

-2023年通年のレンタル収入は43%増の1億620万ドル、2023年第4四半期のレンタル収入は前年同期比54%増の3,160万ドル

-2023年通期のGAAPベースの純利益は470万ドル（基本的1株当たり0.39ドル、希薄化後1株当たり0.38ドル）。

-2023年通期の調整後EBITDA1は前年比57.0%増の4,580万ドル、2023年第4四半期の調整後EBITDA1は前年比110%増の1,630万ドル

-レンタル車両の稼働率は、馬力ベース（2023年末：80.8％、2022年末：74.8％）、台数ベース（2023年末：66.5％、2022年末：65.3％）ともに上昇した。

「2023 年第 4 四半期は、当社にとって歴史的な年となった中で、最高の四半期となりました。当社の会長であるスティーブ・テイラーと、株主のためにこのような結果をもたらしたNGSチーム全員の努力と献身に感謝したい」と最高経営責任者（CEO）のジャスティン・ジェイコブスは述べた。「レバレッジを慎重に維持しながら、調整後EBITDA（支払利息・償却・税引き前利益）を4,580万ドル計上し、約42万台のレンタル馬力で1年を終えました。NGSが今後数年間、既存の資産からさらに多くの収益を上げるとともに、保有馬力を拡大していくことに期待しています。"

2023年3月期第3四半期および12カ月通算の財務および営業概況

収益：2022年12月31日に終了した年度の8,480万ドルに対し、2023年12月31日に終了した年度の総収入は43％増の1億2,120万ドルとなった。この増加の主な要因は、レンタル収入が同期間の7,450万ドルから43％増の1億620万ドルになったことである。また、販売収入は2022年の860万ドルから2023年には4％増の890万ドルとなった。2023年12月31日に終了した3ヶ月間の総売上は、2022年12月31日に終了した3ヶ月間の2,250万ドルから61％増の3,620万ドルとなった。この増加は主に、新規ユニットセット活動、レンタル料値上げ、サーチャージによりレンタル収入が1,110万ドル増加したことに関連している。2023年12月31日に終了した3ヵ月間の総収入は、2023年9月30日に終了した3ヵ月間の3,140万ドルから15％増の3,620万ドルとなった。この増加は主に賃貸料収入が390万ドル（14％）増加したことに関連している。

粗利益率：総粗利率は、2022年12月31日に終了した年度の1,490万ドルから、2023年12月31日に終了した年度の3,290万ドルに増加した。減価償却費を除いた調整粗利益率合計は、2022年12月31日に終了した同期の3,850万ドルから、2023年12月31日に終了した同期の5,870万ドルに増加した。2023年12月31日に終了した3ヵ月間の総粗利は、2022年12月31日に終了した3ヵ月間の490万ドルから1,330万ドルに増加した。減価償却費を除いた調整後粗利益率合計は、2022年12月31日に終了した3ヵ月間の1,070万ドルから、2023年12月31日に終了した3ヵ月間の2,030万ドルに増加した。前四半期比では、総粗利率は2023年9月30日に終了した3ヶ月間の790万ドルから2023年12月31日に終了した3ヶ月間の1,330万ドルに増加した。前四半期比では、調整粗利益率合計は2023年9月30日に終了した3ヵ月間の1,460万ドルから2023年12月31日に終了した3ヵ月間は2,030万ドルに増加した。これらの増加はすべて、主にレンタル料収入の増加がレンタル費用の増加を上回ったことによるものである。後述の非GAAP財務指標-調整後売上総利益率を参照。

営業利益：2022年12月31日に終了した年度の営業利益が0.4百万ドルであったのに対し、2023年12月31日に終了した年度の営業利益は10.5百万ドルを計上した。この営業利益の改善は主に、レンタル料収入の増加により売上総利益率が1,790万ドル増加したことによるものである。2023年第4四半期の対2022年営業利益の改善は、主にレンタル粗利益率が690万ドル増加したことによる。連続して、2023年12月31日に終了した3ヶ月間の営業利益合計は、2023年9月30日に終了した3ヶ月間の490万ドルに対し、440万ドルであった。この減少は、テキサス州ミッドランドの製造施設における新ユニットの製造中止の決定に関連した在庫引当金400万ドルによるものです。

純利益（損失）：2022年12月31日に終了した年度の純損失0.6百万ドルに対し、2023年12月31日に終了した年度の純利益は4.7百万ドルを計上した。2022年通年の業績と比較した場合の2023年通年の当期純利益の改善は、主に上述のとおり営業利益が増加したことによるもので、2023年通年の法人所得税費用の130万ドルの増加により一部相殺された。2023年12月31日に終了した3ヶ月間については、2022年12月31日に終了した3ヶ月間が0.8百万ドルの純損失であったのに対し、当社は1.7百万ドルの純利益を計上した。純利益の改善は主に、前述のとおり営業利益の増加に起因する。前四半期比では、当社の純利益は、主に在庫引当金40万ドルにより、レンタルおよび販売の売上総利益率の上昇により相殺され、220万ドルから0.5百万ドル減少し、170万ドルとなった。

株当たり利益（損失）：2023年12月31日に終了した年度の基本的1株当たり利益は0.39ドル、希薄化後1株当たり利益は0.38ドル、これに対して2022年12月31日に終了した年度の基本的1株当たり損失および希薄化後1株当たり損失は0.05ドルであった。2023年12月31日に終了した3ヵ月間については、2022年12月31日に終了した3ヵ月間の基本的および希薄化後1株当たり純損失0.06ドルに対し、基本的および希薄化後1株当たり利益0.14ドル、2023年9月30日に終了した3ヵ月間の基本的および希薄化後1株当たり利益0.18ドルを計上した。

調整後EBITDA1：調整後EBITDAは、2022年12月31日に終了した年度の2,920万ドルに対し、2023年12月31日に終了した年度は1,660万ドル増の4,580万ドルとなった。この増加は主にレンタル調整粗利益率の増加によるものである。調整後EBITDAは、2022年12月31日に終了した3ヵ月間が780万ドルであったのに対し、2023年12月31日に終了した3ヵ月間は1,630万ドルに増加したが、これは主にレンタル調整後売上総利益率の増加（想定を上回る調整後売上総利益率の上昇を含む）によるものである。前四半期比では、調整後EBITDAは2023年9月30日に終了した3ヵ月間の1,180万ドルから1,630万ドルに増加しましたが、これは主にレンタル調整粗利益率の増加（調整後粗利益率が予想を上回ったことを含む）によるものですが、販売調整粗利益率の増加によるものでもあります。後述の「非GAAP財務指標-調整後EBITDA」を参照。

キャッシュフロー：2023年12月31日現在、現金および現金同等物は約270万ドル、運転資本は4,360万ドル、銀行借入残高は1億6,400万ドルであった。2023年12月31日終了年度の営業活動によるキャッシュ・フローは1,800万ドルであった。売掛金の大幅な積み増しが営業活動によるキャッシュ・フローを大幅に減少させたが、この積み増しは2024年中に減少すると予想される。2023年中に投資活動に使用されたキャッシュ・フローは1億5,390万ドルであった。財務活動によるキャッシュ・フローは、2023年12月31日に終了した年度に1億3,520万ドルであり、これにはリボルビング・クレジット・ファシリティによる1億3,900万ドルの純借入が含まれている。

2024 Outlook

NGSの2024年通年の見通しは以下の通り：


			FY 2024 Outlook
調整後ebitda			5800万～6500万ドル
New Unit Capital Expenditures			4000万～5000万ドル
目標投下資本利益率			At least 20%

2024年度の調整後EBITDAの現在の見通しは5,800万ドルから6,500万ドルの範囲であり、以前に発表した見通しから大幅に増加しています。この範囲の下限は、2023年度第4四半期の調整後EBITDAのおおよその金額に関する当社の現在の見解を反映したものです。

2023年に多額の設備投資計画を行った後、2024年の新ユニットへの設備投資額は減少するが、それでもなお多額の設備投資計画がある。現在予想されている総額4,000万～5,000万ドルのうち、約1,500万ドルは2023年の新ユニット計画の残りで、2024年に完成・設置される。2024年に新ユニットの資本支出をさらに増やすかどうか、資本計画を見直しているが、まだ決定はしていない。全体としては、成長資本支出に対して少なくとも20％のリターンを生み出すことが目標である。

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Forward-Looking Statements

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