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キュムラス・メディアが2023年の営業成績を発表
シニア・ノートとタームローンの債務交換を開始
ジョージア州アトランタ - 2024年2月27日:キュムラス・メディア・インク(NASDAQ: CMLS)(以下、「当社」、「キュムラス・メディア」、「当社」、または「当社」)は本日、2023年12月31日に終了した3カ月間および1年間の営業成績を発表した。
カミュラス・メディアの社長兼最高経営責任者(CEO)であるメアリー・G・バーナーは、「2023年はメディア業界全体にとって厳しい年でしたが、私たちは主要な注力分野で力強い業績を上げることにより、全国的な広告不況の影響をある程度相殺することができました。具体的には、デジタル事業を成長させ、固定費を大幅に削減し、バランスシートを改善しました。今後については、全米の広告主がラジオ購入の増加に関心を示しているものの、今のところ広告需要は不安定で、2024年以降の見通しが立たない。とはいえ、同じような弱いマクロ環境の中で業界をリードしてきた当社の業績は、今回の事態を乗り切り、広告市場が好転したときに力強く立ち直る当社の能力に大きな自信を与えてくれています」。
2023 Key Highlights:
-純収入は前年同期比11.4%減の8億4,450万ドル、政治情勢を除いたベースでは10.0%減となった。
-デジタル収入は1億4,640万ドル、前年比2.9%増 - 総収入の17%を占める
NFLストリーミングの視聴者数増加により、ストリーミング収入が16%増加。
新商品の追加とデジタル販売能力への投資により、ローカル・デジタル・マーケティング・サービスが 13%増加。
-2022年の1,620万ドルの純利益に対し、1億1,790万ドルの純損失を計上。これは、2022年の1,550万ドルの税引き前現金支出を伴わない減損費用に対し、2023年には6,530万ドルの税引き前現金支出を伴わない減損費用を計上したことによるもので、いずれも主にFCC関連費用を反映したものである。
-調整後EBITDA(1)は2022年の1億6,600万ドルに対し9,070万ドルを記録
-債務返済と自社株買いを支援するための現金創出
◦ 3,170万ドルの㌦のー営業キャッシュ・フローを◦増収効果にー非中核資産売却1$1
額面4,360万ドルの負債を額面の77.4%の平均価格で消却し、2022年年初からの負債総額は1億3,020万ドル、負債総額の16.2%となった。
720万ドルの自社株買いを実施し、2022年年初からの自社株買いは3,900万ドル、発行済み株式の22.5%に達した。
-2023年12月31日現在の負債総額は6億7,580万ドル、純負債(1)は5億9,510万ドル。
-先に発表したブロードキャスト・ミュージック社の売却完了による現金収入1,480万ドルを受領。
Debt Exchange Offering
当社は、Cumulus Media New Holdings Inc.(以下「発行体」)の発行済み 2026 年満期 6.750%上 位担保付第一外国債券と、発行体が発行する 2029 年満期 8.750%上位担保付第一外国債券(以下「新 債券」)の交換オファーについて別途発表します。同時に、発行体は2019年9月26日付の信用契約に基づいて借り入れた発行体の上位有担保タームローン(以下「旧タームローン」)の貸出人に対し、旧タームローンを新たな信用契約に基づいて発行される新たな上位有担保タームローン(以下「新タームローン」)と交換する機会を提供している。
営業概況(単位:千米ドル、%、1株当たり情報を除く):
2023年12月31日に終了した3ヵ月間の純収入は2億2130万ドルで、2022年12月31日に終了した3ヵ月間から11.9%減少し、純損失は9810万ドル、調整後EBITDAは2280万ドルであった。
2023年12月31日に終了した年度の純収入は8億4,450万ドルで、2022年12月31日に終了した年度より11.4%減少し、純損失は1億1,790万ドル、調整後EBITDAは9,070万ドルとなった。
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As Reported |
2023年3月期第3四半期 |
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2022 年 12 月 31 日に終了した第 3 四半期 |
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% Change |
純収益 |
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221,301 |
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$ |
251,270 |
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(11.9) |
% |
純損失 |
$ |
(98,066) |
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$ |
(54) |
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181,503.7 |
% |
調整後ebitda |
$ |
22,798 |
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$ |
42,717 |
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(46.6) |
% |
Basic loss per share |
$ |
(5.94) |
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$ |
(0.00) |
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N/A |
希薄化後1株当たり損失 |
$ |
(5.94) |
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$ |
(0.00) |
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N/A |
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As Reported |
2023年12月31日に終了した年度 |
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2022年12月31日までの期間 |
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% Change |
純収益 |
$ |
844,548 |
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$ |
953,506 |
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(11.4) |
% |
Net (loss) income |
$ |
(117,879) |
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$ |
16,235 |
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N/A |
調整後ebitda |
$ |
90,728 |
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$ |
165,982 |
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(45.3) |
% |
基本的1株当たり(損失)利益 |
$ |
(6.83) |
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$ |
0.83 |
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N/A |
1株当たりの希薄化後(損失)利益 |
$ |
(6.83) |
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$ |
0.81 |
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N/A |
収入詳細サマリー(単位:千米ドル):
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As Reported |
2023年3月期第3四半期 |
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2022 年 12 月 31 日に終了した第 3 四半期 |
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% Change |
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Broadcast radio revenue: |
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Spot |
$ |
101,379 |
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$ |
124,099 |
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(18.3) |
% |
Network |
52,148 |
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63,525 |
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(17.9) |
% |
Total broadcast radio revenue |
153,527 |
|
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187,624 |
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(18.2) |
% |
デジタル |
39,583 |
|
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|
37,708 |
|
|
5.0 |
% |
その他 |
28,191 |
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25,938 |
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8.7 |
% |
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純収益 |
$ |
221,301 |
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$ |
251,270 |
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(11.9) |
% |
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As Reported |
2023年12月31日に終了した年度 |
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2022年12月31日までの期間 |
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% Change |
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Broadcast radio revenue: |
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Spot |
$ |
412,047 |
|
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|
|
|
|
$ |
479,834 |
|
|
(14.1) |
% |
Network |
182,503 |
|
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|
|
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|
|
|
229,772 |
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(20.6) |
% |
Total broadcast radio revenue |
594,550 |
|
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709,606 |
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(16.2) |
% |
デジタル |
146,425 |
|
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|
|
|
|
|
|
142,312 |
|
|
2.9 |
% |
その他 |
103,573 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
101,588 |
|
|
2.0 |
% |
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純収益 |
$ |
844,548 |
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$ |
953,506 |
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(11.4) |
% |
貸借対照表の概要(単位:千米ドル):
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December 31, 2023 |
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December 31, 2022 |
現金および現金同等物 |
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$ |
80,660 |
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$ |
107,433 |
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2026年満期のタームローン (2) |
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$ |
329,510 |
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$ |
338,452 |
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6.75% Senior notes (2) |
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$ |
346,245 |
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$ |
380,927 |
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