ロックウェルオートメーションの四半期報告

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2024-01-01

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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

_________________________________________

FORM 10-Q

_________________________________________

(Mark One)


☒			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条(d)に基づく四半期報告書

2023年12月31日に終了した四半期について


☐			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条（d）に基づく移行報告書

_______ から _______ への移行期には

Commission file number 1-12383

_________________________________________

Rockwell Automation, Inc.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

_________________________________________


デラウェア		25-1797617
(州またはその他の管轄区の法人または組織)		(I.R.S. EmployerIdentification No.)

1201 South Second Street
Milwaukee,	ウィスコンシン	53204
(主要経営陣の住所)		(Zip Code)

+1 (414) 382-2000

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

Not Applicable

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧名称、旧住所、旧会計年度)

_________________________________________

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol

登録されている各取引所の名称

普通株式（額面1.00ドル)

ROK

New York Stock Exchange

(1)1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12ヶ月間（または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間）提出したかどうか、および(2)過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。はい ☑ いいえ

登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったより短い期間）に、レギュレーションS-Tのルール405（本章§232.405）に従って提出が義務付けられているすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。はい☑ いいえ☐。

登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告企業、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大型加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。

Large accelerated filer

☑

Accelerated filer

☐

Non-accelerated filer

☐

Smaller reporting company

☐

Emerging growth company

☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

登録者がシェル会社（取引所法の規則12b-2で定義）であるかどうかをチェックマークで示す。はい」 ☐ 「いいえ」 ☑。

2023年12月31日現在の発行済株式総数は114,592,022株である。

INDEX


			Page No.
パート I. 財務情報

項目 1.財務諸表

連結貸借対照表			4

連結損益計算書			5

連結包括利益計算書			6

連結キャッシュ・フロー計算書			7

連結株主資本等変動計算書			8

連結財務諸表注記			9

独立登録会計事務所報告書（PCAOB ID No.）			24

項目 2.財政状態および経営成績に関する経営陣の検討および分析			25

項目3.市場リスクに関する定量的および定性的開示			38

項目 4.統制と手続き			38

パート II.その他の情報

項目 1.法的手続き			39

項目1A.リスク要因			39

項目 2.持分証券の無登録販売および代金の使途			39

項目 5.その他の情報			40

項目 6.展示品			42

署名			43

PART I. FINANCIAL INFORMATION

Item 1. Financial Statements

ROCKWELL AUTOMATION, INC.

CONSOLIDATED BALANCE SHEET

(未監査)

(単位：百万ドル、ただし1株当たりの金額を除く)


	December 31,2023		September 30,2023
資産
流動資産
現金および現金同等物	$	439.5	$	1,071.8

Receivables	1,934.9		2,167.4
棚卸資産	1,474.0		1,404.9
その他の流動資産	287.5		266.7
流動資産合計	4,135.9		4,910.8
それぞれ1,866.3ドルおよび1,828.3ドルの減価償却累計額控除後の有形固定資産	705.0		684.2
オペレーティング・リース使用権資産	350.1		349.4
営業権	3,966.7		3,529.2
その他の無形固定資産(純額)	1,190.4		852.4
法人税等調整額	461.8		459.3
長期投資	161.9		157.1
その他の資産	361.5		361.6
合計	$	11,333.3	$	11,304.0
LIABILITIES AND SHAREOWNERS’ EQUITY
現在の負債
短期債務	$	501.4	$	94.7
1年以内に返済予定の長期借入債務	9.9		8.6

買掛金	935.0		1,150.2
Compensation and benefits	269.9		499.9
契約債務	595.3		592.5
お客様の返品、リベート、インセンティブ	390.8		452.0
その他流動負債	608.6		567.4
流動負債合計	3,310.9		3,365.3
長期債務	2,863.0		2,862.9
Retirement benefits	513.4		503.6
オペレーティング・リース負債	277.9		285.3
その他の負債	581.0		543.5
コミットメントおよび偶発的な負債（注記13)
Shareowners’ equity
普通株式（額面1.00ドル、発行済株式数181.4)	181.4		181.4
資本準備金	2,111.3		2,102.5
利益剰余金	9,326.5		9,255.2
その他の包括損失累計額	(729.8)		(790.1)
自己株式、取得原価（保有株式：66.8株および66.6株)	(7,281.7)		(7,187.4)
ロックウェル・オートメーション社に帰属する株主持分	3,607.7		3,561.6
非支配持分	179.4		181.8
Total shareowners’ equity	3,787.1		3,743.4
合計	$	11,333.3	$	11,304.0

連結財務諸表注記をご参照ください。

CONSOLIDATED STATEMENT OF OPERATIONS

(未監査)

(単位：百万ドル、ただし1株当たりの金額を除く)


	Three Months EndedDecember 31,
		2023		2022
売上高
Products and solutions		$	1,833.2	$	1,789.7
サービス		218.9		191.3
		2,052.1		1,981.0
売上原価
Products and solutions		(1,130.1)		(1,044.7)
サービス		(127.4)		(122.7)
		(1,257.5)		(1,167.4)
売上総利益		794.6		813.6
販売費及び一般管理費		(513.7)		(469.5)
投資の公正価値の変動		3.1		140.6
Other income (Note 11)		8.9		17.3
支払利息		(33.3)		(34.1)
税引前利益		259.6		467.9
法人税等調整額（注14)		(46.9)		(89.2)


純利益		212.7		378.7
非支配持分に帰属する純損失		(2.5)		(5.3)
ロックウェル・オートメーション社に帰属する当期純利益		$	215.2	$	384.0
1株当たり利益:


基本		$	1.87	$	3.33



希薄化後		$	1.86	$	3.31

Weighted average outstanding shares:
基本		114.6		114.8
希薄化後		115.2		115.5

連結財務諸表注記をご参照ください。

連結包括利益計算書

(未監査)

(単位：百万ドル)


	Three Months EndedDecember 31,
	2023		2022
純利益	$	212.7	$	378.7
Other comprehensive income (loss)
年金およびその他の退職後給付制度の調整（税効果0.0ドルおよび0.4ドル控除後)	0.1		(0.4)
Currency translation adjustments	84.2		85.8
キャッシュ・フロー・ヘッジの純変動（税効果90ドルおよび89ドル控除後)	(23.9)		(21.1)

Other comprehensive income	60.4		64.3
Comprehensive income	273.1		443.0
非支配持分に帰属する包括的損失	(2.4)		(5.3)
ロックウェル・オートメーションに帰属する包括利益	$	275.5	$	448.3

連結財務諸表注記をご参照ください。

連結キャッシュ・フロー計算書

(未監査)

(単位：百万ドル)


	Three Months EndedDecember 31,
	2023		2022

営業活動:
純利益	$	212.7	$	378.7
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費	38.8		29.0
無形固定資産の償却費	38.1		28.8
投資の公正価値の変動	(3.1)		(140.6)
株式ベースの報酬費用	24.2		18.4
Retirement benefit expense (income)	4.5		(1.7)
固定資産処分損	0.2		0.9


Pension contributions	(5.9)		(7.0)
資産・負債の増減（買収の影響および為替調整の影響を除く
Receivables	280.4		(32.6)
棚卸資産	(27.7)		(175.3)
買掛金	(200.3)		(29.8)
契約債務	13.8		52.7
Compensation and benefits	(243.4)		(40.2)
法人税等	1.6		73.1
その他の資産および負債	(101.3)		(88.1)
営業活動によるキャッシュ・フロー	32.6		66.3
投資活動:
資本的支出	(67.9)		(24.2)
事業の買収（取得した現金との相殺	(748.7)		(133.8)

投資の売却による収入	—		144.8


Other investing activities	(0.8)		(5.1)
投資活動によるキャッシュ・フロー	(817.4)		(18.3)
財務活動:
短期借入金の発行（純額	409.0		206.9

Repayment of short-term debt	—		(18.8)

Cash dividends	(144.0)		(135.9)
自己株式の購入	(120.3)		(156.8)
ストックオプションの行使による収入	11.6		13.4
Other financing activities	(22.1)		(14.1)
財務活動から得た（使用した）キャッシュ	134.2		(105.3)
為替レートの変動によるキャッシュへの影響	9.7		18.0
現金、現金同等物、および使途指定現金の減少	(640.9)		(39.3)
現金、現金同等物および制限付き現金の期首残高	1,080.4		507.9
現金、現金同等物および制限付き現金の期末残高	$	439.5	$	468.6
現金、現金同等物および制限付き現金の構成要素
現金および現金同等物	$	439.5	$	460.0
制限付き現金、流動（その他の流動資産)	—		8.6

現金、現金同等物、および使途指定現金合計	$	439.5	$	468.6

連結財務諸表注記をご参照ください。

連結株主資本等変動計算書

(未監査)

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Item 1. Legal Proceedings

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Item 1A. Risk Factors

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Item 5. Other Information

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Item 6. Exhibits

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