NRGエナジーの四半期報告

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米国証券取引委員会（u.s. securities and exchange commission

Washington, D.C. 20549

FORM 10-Q

☒

1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条(d)に基づく四半期報告書

前年度第3四半期:

September 30, 2023

☐

1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条（d）に基づく移行報告書

Commission File Number: 001-15891

NRG Energy, Inc.

(定款に明記された登録者の正確な名称)


デラウェア						41-1724239
(州またはその他の管轄区の法人または組織)						(I.R.S. EmployerIdentification No.)


910 Louisiana Street	Houston	テキサス	77002
(主要経営陣の住所)			(Zip Code)

(713) 537-3000

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:


Title of Each Class	Trading Symbol(s)	登録されている取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル	NRG	New York Stock Exchange

登録者が(1)過去12ヶ月間（または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間）、1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられているすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。

Yes ☒ No ☐

登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったより短い期間）に、レギュレーションS-Tの規則405（本章の§232.405）に従い提出が義務付けられているすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。

Yes ☒ No ☐

登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告企業、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大型加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。

Large Accelerated Filer

☒

Accelerated filer

☐

Non-accelerated filer

☐

Smaller reporting company

☐

Emerging growth company

☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

登録者がシェル会社（取引所法の規則12b-2に定義されている）であるかどうかをチェックマークで示す。

Yes ☐ No ☒

2023年10月31日現在、225,764,436株の普通株式が発行されており、額面は1株当たり0.01ドルである。

フォワード・ルッキング・インフォメーションに関する注意事項

本四半期報告書には、1933 年証券法（改正後）第 27A 条、または証券法、および 1934 年証券取引法（改正後）第 21E 条に定義される「将来予想に関する記述（forward-looking statements）」が含まれています。信じる」、「計画する」、「予想する」、「意図する」、「見積もる」、「はずである」、「予測する」、および同様の表現は、将来の見通しに関する記述を特定するためのものです。これらの将来予想に関する記述には、既知または未知のリスク、不確実性、およびその他の要因が含まれており、その多くはNRGの制御の及ばないものであるため、かかる将来予想に関する記述によって明示的または黙示的に示されるNRGの実際の業績、経営結果、業界業績とは大きく異なる可能性があります。将来予想に関する記述は、将来の業績を保証するものではありません。これらの要因、リスク、不確実性には、本フォーム 10-Q のパート II 項目 1A の「リスク要因」に記載されている要因、および以下が含まれます：

-NRGがビビント・スマート・ホームの事業を自社と統合する能力に関する事業の不確実性；

-NRGの小売市場シェア獲得・維持能力；

-一般的な経済情勢、卸電力・ガス市場の変動、燃料費の変動；

-天候の影響を含む、不安定な電力・ガス供給コストと電力・ガス需要；

-司法および規制上の決定を含む法律の変更；

-燃料や電力価格の変動、異常気象、天候不順による設備への壊滅的な損害、予定外の発電停止、保守や修理、需要増による燃料供給コストや供給可能性の予期せぬ変化、供給不足、輸送問題、その他の開発、環境事故、送電やガスパイプラインシステムの制約など、発電業界や発電事業にとって一般的な災害や、そのような災害の結果として NRG が損失をカバーするのに十分な保険に加入していない可能性；

-NRG のリスク管理方針および手続の有効性、ならびに NRG の取引先がその財務的約束を履行する能力；

-電力やガスの販売契約を締結し、許容可能な条件と価格で燃料を調達する NRG の能力；

-買収した事業の統合を成功させ、コスト削減を実現し、管理するNRGの能力；

-NRGの買収・売却およびその他のM&Aを成功させる能力；

-サイバーテロやサイバーセキュリティのリスク、データ漏洩、あるいは壊滅的な損害の発生、及び NRG がそのような危険から生じる損害をカバーするのに十分な保険に加入していない可能性、あるいは NRG の保険会社が保険を提供できない可能性；

-取引先の担保要求および NRG の流動性ポジションや財務状況に影響を与えるその他の要因；

-NRG がその事業を効率的に運営し、負債およびその他の債務に見合う収益とキャッシュ・フローをアセット・ベース・ビジネスから生み出す能力；

-エネルギー商品の卸売市場の流動性と競争力；

-市場規則、料金、関税、環境法の変更を含む政府の規制；

-小売・卸売市場が変化・進化し続ける中、NRGは新商品を開発・革新する能力を有している；

-ISOまたはRTOが採用する価格緩和戦略およびその他の市場構造で、NRGの発電ユニットに適切かつ公正な補償が行われないもの；

-NRGの強制停電リスク軽減能力；

-NRG の資金調達能力、資本市場へのアクセス能力、NRG の多額の負債、および将来 NRG が追加の負債を負う可能性；

-NRG のコーポレート・クレジット・アグリーメント、および NRG の子会社やプロジェクト関連会社の債務アグリーメントやその他のアグリーメントに含まれる、NRG やその子会社に対する営業上および財務上の制限；

-NRG およびその取引相手が新しい発電施設を開発・建設する能力；

-NRGは、ビジネスチャンスを生かしながら、気候変動、クリーンな空気、天然資源保護といった課題に対応する方法を見つけるという戦略を実行する能力がある；

-NRGの事業および市場に関する取り組み、企業効率化、資産戦略、およびコスト削減や収益創出のためのNRG全体のその他のプログラムを通じて、営業キャッシュフローを増加させる能力；

-NRGが新規事業や成長イニシアティブへの投資を評価し、意図した財務結果を達成する能力。

-必要なパートナー関係を構築し、維持する能力。

さらに、非上場要因は、将来予想に関する記述の実現に重要な追加的障害をもたらす可能性があります。将来予想に関する記述は、それらが作成された時点のものであり、NRGは、適用される法律で義務付けられている場合を除き、新たな情報、将来の事象、その他の結果にかかわらず、将来予想に関する記述を公に更新または修正する義務を負うものではありません。本四半期報告書に記載された将来の見通しに関する記述は、NRG の実際の業績と大きく異なる可能性があります。

GLOSSARY OF TERMS

本レポート本文中に以下の用語および略語が登場する場合、それらは以下に示す意味を持つ：


2022 Form 10-K						nrgの2022年12月31日に終了した年度のform 10-kによる年次報告書
ACE						Affordable Clean Energy
調整後ebitda						調整後の利息・税金・減価償却費控除前利益
AESO						Alberta Electric System Operator
ARO						Asset Retirement Obligation
ASC						fasbが権威あるgaapの出典として制定した「fasb会計基準コーディフィケーション」。
ASU						会計基準の更新 - ascの更新
BTU						British Thermal Unit
事業目的						法人のお客様を対象としたnrgビジネス
CAA						Clean Air Act
CAISO						California Independent System Operator
CDD						Cooling Degree Day
CEJA						気候変動と公正な雇用に関する法律
CFTC						米国商品先物取引委員会（commodity futures trading commission

CO2						Carbon Dioxide
Company						NRG Energy, Inc.
Convertible Senior Notes						2023年9月30日現在、NRGの2048年満期無担保2.75%転換社債5億7,500万ドルで構成されている。
Cottonwood						NRGが2025年5月までリースしているテキサス州デューイビルにある天然ガスを燃料とするコットンウッド発電所
CPP						Clean Power Plan
CPUC						California Public Utilities Commission
CWA						Clean Water Act
D.C. Circuit						米国コロンビア特別区控訴裁判所
Dth						Dekatherms
Economic gross margin						小売収益、エネルギー収益、キャパシティ収益およびその他の収益の合計から、燃料費および購入エネルギー費およびその他の売上原価を差し引いたもの。
EGU						Electric Generating Unit
EPA						U.S. Environmental Protection Agency
ERCOT						テキサス州電気信頼性評議会、独立系システム運用者、テキサス州内の様々な電力システムの地域信頼性調整者
ESPP						nrg energy, inc.修正再表示された従業員株式購入計画
Exchange Act						1934年米国証券取引所法（the securities exchange act of 1934）改正
FASB						Financial Accounting Standards Board
FERC						Federal Energy Regulatory Commission
FGD						Flue gas desulfurization
FTRs						Financial Transmission Rights
GAAP						米国において一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠しています。
GHG						Greenhouse Gas
Green Mountain Energy						Green Mountain Energy Company
GW						Gigawatts
GWh						Gigawatt Hour
HDD						Heating Degree Day
Heat Rate						燃焼した燃料の総btu含有量を発電したkwhで割ることによって算出される熱効率の指標。熱量は、測定された電力出力がグロス発電かネット発電かによって、グロス熱量またはネット熱量として表すことができる。熱量は一般に、1kwhあたりのbtuで表される。
Home						家庭用のお客様にサービスを提供するnrgホーム


HLW						High-level radioactive waste
ICE						Intercontinental Exchange
IESO						Independent Electricity System Operator
ISO						独立系システムオペレーター、rtoとも呼ばれる
ISO-NE						ISO New England Inc.
Ivanpah						nrgが54.5％の権益を保有するカリフォルニア州モハベ砂漠にある太陽熱発電所「ivanpah solar electric generation station」。
kWh						Kilowatt-hour
LaGen						Louisiana Generating, LLC
LIBOR						London Inter-Bank Offered Rate
LSEs						Load Serving Entities
LTIPs						合わせて、nrg長期インセンティブプラン（以下「ltip」）およびnrg vivint ltipをご紹介します。
MDth						Thousand Dekatherms
Midwest Generation						Midwest Generation, LLC
MISO						ミッドコンチネント・インディペンデント・システム・オペレーター（mids）社
MMBtu						Million British Thermal Units
MW						Megawatts
MWh						販売可能なメガワット時から内部/寄生負荷のメガワット時を差し引いたもの
NAAQS						国家環境大気品質基準
NEPOOL						New England Power Pool
NERC						北米電力信頼性機構（north american electric reliability corporation

Net Exposure						nrgに対するカウンターパーティ信用エクスポージャー、担保控除後
Net Revenue Rate						リテール収入からtdsp輸送料金を差し引いた額の合計
Nodal						nodal exchangeは、デリバティブ取引所
NOL						Net Operating Loss
NOx						Nitrogen Oxides
NPNS						Normal Purchase Normal Sale
NRC						U.S. Nuclear Regulatory Commission
NRG						NRG Energy, Inc.


Nuclear Decommissioning Trust Fund						nrgの原子力廃止措置信託基金の資産で、stpの1号機と2号機の廃止措置のうち当社が負担する分。
Nuclear Waste Policy Act						1982年米国核廃棄物政策法
NYISO						ニューヨーク・インディペンデント・システム・オペレーター
NYMEX						New York Mercantile Exchange

OCI/OCL						Other Comprehensive Income/(Loss)

PG&E						パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー
PJM						PJM Interconnection, LLC
PM2.5						直径が2.5マイクロメートル以下の粒子状物質
PPA						Power Purchase Agreement
PUCT						テキサス州公共事業委員会
RCRA						1976年資源保全・再生法

Receivables Facility						2024年を期限とする14億ドルの売掛金証券化ファシリティ（2023年10月6日に最終修正）の破産免責特別目的会社であるNRG Receivables LLC（完全所有の間接子会社
Receivables Securitization Facilities						まとめて、売掛債権ファシリティと買戻ファシリティ
Renewable PPA						再生可能エネルギー証書またはその他の類似の環境属性を有する再生可能エネルギー発電施設と、その施設によって発電された関連電力を引き取るために直接締結された第三者ppa。
REP						Retail electric provider


Repurchase Facility						2023 年 10 月 6 日に最終修正された、2024 年を期限とする債権ファシリティに関連する NRG の 1 億 5000 万ドルの未コミットメント買戻ファシリティ。
Revolving Credit Facility						当社の2028年を期限とする43億ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティは、2023年3月13日に最終修正されました。
RGGI						Regional Greenhouse Gas Initiative
RTO						地域伝送機構（isoとも呼ばれる
SEC						米国証券取引委員会 (u.s. securities and exchange commission)
Securities Act						1933年米国証券法（the securities act of 1933）改正
シニア・ノート						2023年9月30日現在、NRGの発行済み無担保シニア・ノートは46億ドルで、2027年満期6.625%シニア・ノート3億7500万ドル、2028年満期5.75%シニア・ノート8億2100万ドル、2029年満期5.25%シニア・ノート7億3300万ドル、2029年満期3.375%シニア・ノート5億ドル、2031年満期3.625%シニア・ノート10億ドル、2032年満期3.875%シニア・ノート11億ドルとなっている。
上級担保付第一抵当権付債券						2023 年 9 月 30 日現在、NRG の発行済み優先担保債券 32 億ドルの内訳は、2024 年満期 3.75%優先担保債券 6 億ドル、2025 年満期 2.0%優先担保債券 5 億ドル、2027 年満期 2.45%優先担保債券 9 億ドル、2029 年満期 4.45%優先担保債券 5 億ドル、2033 年満期 7.000%優先担保債券 7 億 4000 万ドル。
サービス						nrgサービス（主にdirect energy社の買収で取得したサービス事業とgoal zero社の事業が含まれます。

SNF						Spent Nuclear Fuel
SO2						Sulfur Dioxide
SOFR						Secured overnight financing rate
South Central Portfolio						bayou cove、big cajun-i、big cajun-ii、cottonwood、sterlingtonからなる発電資産のポートフォリオを所有・運営していたnrgのsouth central portfolioは、2019年2月4日に売却された。nrgはコットンウッドの施設を2025年5月までリースバックしている
STP						サウス・テキサス・プロジェクト - NRGが44%の権益を保有するテキサス州ベイシティ近郊の原子力発電施設。NRGは2023年11月1日にSTPの持分売却を完了した。
STPNOC						サウス・テキサス・プロジェクト・ニュークリア・オペレーティング・カンパニー

TDSP						Transmission/distribution service provider

TWh						Terawatt Hour
U.S.						米国
U.S. DOE						U.S. Department of Energy
VaR						Value at Risk
VIE						Variable Interest Entity

Winter Storm Elliott						2022年12月に米国の大部分とカナダの一部で発生した大規模な冬の嵐。
Winter Storm Uri						2021年2月に北アメリカで発生した大規模な冬と氷の嵐。

パート i - 財務情報

ITEM 1 — 凝縮された連結財務諸表および注記

nrg energy, inc.および子会社

凝縮された連結損益計算書

(未監査)


	9月30日までの3ヶ月間,				9月30日に終了した9ヵ月間,
(単位：百万ドル（1株当たりの金額を除く)	2023		2022		2023		2022
売上高
売上高	$	7,946	$	8,510	$	22,016	$	23,688
営業費用および経費
営業費用（下記の減価償却費を除く)	6,421		7,802		20,161		18,619
減価償却費および償却費	308		145		813		485
Impairment losses	—		43		—		198
販売費及び一般管理費	638		378		1,586		1,076

買収関連の取引および統合費用	18		8		111		26
営業費用および経費合計	7,385		8,376		22,671		20,404

資産売却益	—		22		202		51
Operating Income/(Loss)	561		156		(453)		3,335
Other Income/(Expense)
非連結子会社の持分法による投資利益	6		11		16		—

その他の収益（純額）	14		21		43		33

支払利息	(173)		(105)		(472)		(313)
Total other expense	(153)		(73)		(413)		(280)
Income/(Loss) Before Income Taxes	408		83		(866)		3,055
Income tax expense/(benefit)	65		16		(182)		739


Net Income/(Loss)	$	343	$	67	$	(684)	$	2,316
控除する：シリーズa優先株に帰属する累積配当金	17		—		38		—
普通株主に帰属する当期純利益／（損失	$	326	$	67	$	(722)	$	2,316
Income/(Loss) per Share
加重平均発行済普通株式数-基本	230		235		230		238


加重平均普通株式1株当たり利益／（損失）-基本的	$	1.42	$	0.29	$	(3.14)	$	9.73
加重平均発行済普通株式数-希薄化後	232		235		230		238


希薄化後平均普通株式1株当たり利益／（損失	$	1.41	$	0.29	$	(3.14)	$	9.73

添付の「要約四半期連結財務諸表に対する注記」をご参照ください。

nrg energy, inc.および子会社

要約四半期連結包括利益／損失計算書)

(未監査)

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Pre-Capitalized Trust Securities Facility

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Obligations under Certain Guarantees

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将来見通し情報に関する注意事項			3
用語集			5
パート I - 財務情報			8
項目1-要約連結財務諸表および注記			8
項目2-財政状態および経営成績に関する経営陣の検討および分析			50
項目3-市場リスクに関する定量的・定性的開示			85
項目 4 - 管理および手続き			87
パート II - その他の情報			88
項目1-法的手続き			88
項目1A - リスク要因			88
項目2 - 登録されていない持分証券の売却および代金の使途			88
項目 3 - 有価証券の債務不履行			88
項目4 鉱山の安全性に関する開示			88
項目5 - その他の情報			88
項目 6 - 展示品			89
署名			90