オープンテキストの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, DC 20549

______________________

FORM 8-K

______________________

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年11月2日

______________________

Open Text Corporation

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

______________________



カナダ	0-27544	98-0154400
(会社設立の州またはその他の管轄区域)	(CommissionFile Number)	(IRS EmployerIdentification No.)

275 フランク・トンパ・ドライブ、ウォータールー、オンタリオ州、カナダ n2l 0a1

(主要経営陣の住所)

(519) 888-7111

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

______________________

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
額面のない普通株式	OTEX	NASDAQ Global Select Market

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

項目2.02 経営成績および財政状態

以下の情報は項目2.02「経営成績および財政状態」に従って提供されるものです。

2023年11月2日、オープンテキスト・コーポレーション（以下「当社」）は、2023年9月30日に終了した四半期決算を発表するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは本フォーム 8-K の別紙 99.1 として提出されています。

本項目2.02に記載された情報および添付の別紙は、米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出されたものであるが、「提出」されたものではなく、1933年証券法（改正後）または1934年証券取引法（改正後）に基づきSECに提出された当社の書類は、本書の日付の前後を問わず、当該提出書類における一般的な組み込み文言にかかわらず、参照により組み込まれるものとはみなされないものとする。

Item 8.01 Other Events

以下の情報は、項目8.01「その他の事象」に従って提出されたものである。

Cash Dividends

当社の配当方針に従い、当社取締役会は、2023年12月1日現在の当社株主に対し、2023年12月20日に支払われる普通株式1株当たり0.25ドルの配当を宣言した。

オープンテキストは、株主への価値還元を強く信じており、配当プログラムを維持する意向です。今後の配当の宣言、将来の基準日および支払日の設定は、すべて取締役会の最終決定と裁量に委ねられます。

将来の配当の宣言、支払いおよび金額は、当社の配当方針に従って行われ、当社の財政状態、経営成績、利用可能な現金資源、現金需要、および当社株主の最善の利益となると取締役会が結論付ける可能性のある現金の代替的使用など、取締役会が関連するとみなす多くの要因に基づき、取締役会の裁量で四半期ごとに最終決定されます。また、配当金の支払いは、当社の既存のクレジット契約を含む、関連する契約上の制限の対象となります。従って、将来の配当金が過去に支払われた配当金と同額または同程度になる保証はなく、また取締役会が将来、配当金の減額、停止または中止を決定しない保証もありません。

項目 9.01 財務諸表および添付書類

(d) 展示品


Exhibit No.						Description

99.1						オープンテキスト・コーポレーションが 2023年 11月2日に発表した決算に関するプレスリリース
101.INS						xbrlインスタンス文書 - インスタンス文書のxbrlタグはインラインxbrl文書内に埋め込まれているため、インタラクティブ・データ・ファイルには表示されません。
101.SCH						inline xbrl taxonomy extension schema（インラインxbrlタクソノミ拡張スキーマ）。
101.CAL						inline xbrl taxonomy extension calculation linkbase（インラインxbrlタクソノミ拡張計算リンクベース）。
101.DEF						インラインxbrlタクソノミ拡張定義リンクベース。
101.LAB						inline xbrl taxonomy extension label linkbase（インライン xbrl タクソノミエクステンションラベルリンクベース）。
101.PRE						inline xbrl taxonomy extensionのプレゼンテーション。
104						カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

OPEN TEXT CORPORATION

November 2, 2023

By:

/s/ MADHU RANGANATHAN

madhu ranganathanエグゼクティブ・バイスプレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

Exhibit Index


Exhibit No.						Description

99.1						オープンテキスト・コーポレーションが 2023年 11月2日に発表した決算に関するプレスリリース
101.INS						xbrlインスタンス文書 - インスタンス文書のxbrlタグはインラインxbrl文書内に埋め込まれているため、インタラクティブ・データ・ファイルには表示されません。
101.SCH						inline xbrl taxonomy extension schema（インラインxbrlタクソノミ拡張スキーマ）。
101.CAL						inline xbrl taxonomy extension calculation linkbase（インラインxbrlタクソノミ拡張計算リンクベース）。
101.DEF						インラインxbrlタクソノミ拡張定義リンクベース。
101.LAB						inline xbrl taxonomy extension label linkbase（インライン xbrl タクソノミエクステンションラベルリンクベース）。
101.PRE						inline xbrl taxonomy extensionのプレゼンテーション。
104						カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

EX-99.1 2 q1-24pressreleaseexhibit991.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

オープンテキスト、2024年度第1四半期決算を発表

第1四半期の総売上高、クラウド売上高、ARRが過去最高を記録

2024年度第1四半期ハイライト

Total Revenues (in millions)

年間経常収益（単位：百万ドル)

Cloud Revenues (in millions)

Reported

Constant Currency

Reported

Constant Currency

Reported

Constant Currency

$1,425

$1,410

$1,149

$1,137

$451

$449

+67.3%

+65.4%

+59.1%

+57.5%

+11.5%

+10.9%

年間経常収益が総収益の81％を占める

-総収益は14億2,500万ドル、前年同期比67.3％増、恒常為替レート（CC）で65.4％増

-年間経常収益（ARR）は11億4900万ドル、前年同期比59.1％増、CCベースでは57.5％増

-クラウド収入は4億5,100万ドル、前年同期比11.5％増、CCベースでは10.9％増

-企業向けクラウドの四半期予約(1) は前年同期比8.2%増の1億2,100万ドル

-営業キャッシュ・フローは4,700万ドル、フリー・キャッシュ・フロー(3) は1,000万ドルであった。

-GAAPベースの純利益は8100万ドル

-調整後EBITDA(2) は4億9,500万ドル、利益率は34.7%。

-GAAP基準の希薄化後1株当たり利益（EPS）は0.30ドル、非GAAP基準の希薄化後EPS(2)は1.01ドル。

2023年11月2日、オンタリオ州ウォータールー - オープンテキスト・コーポレーション（NASDAQ: OTEX）（TSX:OTEX）は本日、2023年9月30日に終了した第1四半期の決算を発表しました。

「オープンテキストは、第1四半期の売上高が過去最高の14億2,500万ドル、前年同期比67%増となり、不安定な世界情勢の中で極めて好調な業績を達成しました。オープンテキストのCEO兼CTOであるマーク・J・バレネチアは、次のように述べています。「クラウドの売上高は4億5,100万ドルで、前年同期比11%増となりました。年間経常収益は11億ドルで、前年比59%増となり、総収益の81%を占めています。"

「オープンテキストは10年以上にわたり、企業の大規模なデータプラットフォーム管理を支援しており、OpenText Aviatorが推進する次世代のAIイノベーションの最前線にいます。「優れたAIの基本は、優れた情報管理です。実用的で信頼性の高いAI機能により、顧客はオープンテキストを信頼し、情報を強化・保護しています。OpenText Aviatorは、組織が迅速に行動し、鋭い意思決定を下し、インテリジェントな機能で進化できるよう支援します。Aviatorは、情報管理の自動化を差別化することで、組織がAIに容易にピボットできるようにします。"

「オープンテキストの EVP 兼 CFO であるマドゥ・ランガナサンは次のように述べています。「第1四半期の業績は、マイクロフォーカスの経営統合が引き続き好調であったことを反映しており、調整後EBITDAは4億9,500万ドルに達しました。当社のバランスシートと流動性は、2023年9月30日時点で約9億2,000万ドルの現金があり、引き続き強固です。マイクロフォーカスの買収以来、合計で約5億6,000万ドルの債務返済を行っており、オープンテキストは成長目標の実現とフリーキャッシュフローの目標達成に向けて順調に進んでいます。

(1) エンタープライズ・クラウド売上高とは、企業ベースの顧客と締結したクラウド・サービスおよびサブスクリプション契約のうち、当該期間に新規に締結され、コミットされ、かつ既存契約に追加された契約の合計額と定義される。

(2) 以下の連結財務諸表の注記2「非GAAP財務指標の使用」を参照されたい。

2024年度第1四半期財務ハイライトと前年同期比較


Summary of Quarterly Results
(単位：百万ドル、1株あたりのデータを除く)	Q1 FY'24	Q1 FY'23	$ Change	% Change		Q1 FY'24 in CC*	% Change in CC*
売上高:
Cloud services and subscriptions	$451.0	$404.7	$46.4	11.5	%	$448.6	10.9	%
Customer support	697.7	317.4	$380.4	119.9	%	688.5	116.9	%
Total annual recurring revenues**	$1,148.7	$722.0	$426.7	59.1	%	$1,137.0	57.5	%
License	173.0	62.5	$110.5	176.6	%	170.7	172.8	%
Professional service and other	103.7	67.5	$36.2	53.6	%	101.8	50.9	%
収益合計	$1,425.4	$852.0	$573.4	67.3	%	$1,409.5	65.4	%
GAAP-based operating income	$212.9	$146.4	$66.5	45.5	%	N/A	N/A
Non-GAAP-based operating income (1)	$460.8	$280.9	$179.9	64.0	%	$447.4	59.3	%
オープンテキストに帰属するgaapベースの純利益（損失	$80.9	($116.9)	$197.8	169.2	%	N/A	N/A
GAAP-based EPS, diluted	$0.30	($0.43)	$0.73	169.8	%	N/A	N/A
Non-GAAP-based EPS, diluted (1)(2)	$1.01	$0.77	$0.24	31.2	%	$0.97	26.0	%
調整後ebitda (1)	$494.8	$304.0	$190.8	62.8	%	$481.0	58.2	%
Operating cash flows	$47.1	$132.0	($84.8)	(64.3)	%	N/A	N/A
Free cash flows (1)	$9.6	$95.6	($86.1)	(90.0)	%	N/A	N/A

(1) 以下の連結財務諸表の注記2「非GAAP財務指標の使用」を参照されたい。

(2) 当社の2018年度連結財務諸表（Form 10-K）の注記14も参照のこと。社内組織再編により発生した純税務ベネフィットのうち、予想利用期間に基づき当期への配分を想定した金額を反映。

注：表の各項目は、合計が公表された財務諸表と一致するように、重要でない金額で調整されている場合がある。

*CC：CC：恒常為替レートとは、当期の収益／費用／利益を前期の為替レートで表示したもの。

**年間経常収益は、クラウドサービスおよびサブスクリプション収益とカスタマーサポート収益の合計として定義される。

配当

四半期ごとの非累積現金配当プログラムの一環として、取締役会は2023年11月1日、普通株式1株当たり0.25ドルの現金配当を宣言した。この配当の基準日は2023年12月1日、支払日は2023年12月20日です。オープンテキストは、株主への価値還元を強く信じており、配当プログラムを維持する意向です。今後の配当の宣言、基準日および支払日の設定はすべて、取締役会の最終決定と裁量に委ねられます。

Quarterly Business Highlights

-オープンテキストは、OpenText World 2023でCloud Editions 23.4のOpenText Aviator AI機能を発表した。

-オープンテキストは、OpenText World 2023において、Google CloudとDeloitteをイノベーターレベルのスポンサーとして迎えた。

-当四半期の主な顧客獲得は以下の通り：Arm、Banobras、Bombardier、CNP Assurances、Emirates Integrated Telecom、Hargreaves Lansdown、Hong Kong Airport Authority、Infosys for Goods and Services Tax Network、Kutak Rock、Novelis、Petroleum Development Oman、Vodafone。

-オープンテキスト、統合された新しいオープンテキスト・パートナー・ネットワークを発表

-オープンテキストは、シャノン・ベル氏をEVP兼チーフ・デジタル・オフィサーとしてエグゼクティブ・リーダーシップ・チームに迎えた。

-オープンテキストは、KineMatik社の買収により、自動化されたビジネスプロセスおよびプロジェクト管理ソリューションをオープンテキストのコンテンツ事業に追加することを発表しました。

-オープンテキスト、買収資金のタームローンのリプライシングを完了

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415-963-0825

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