エスティローダーの四半期報告

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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

______________________________________________________________________

FORM 10-Q

(Mark One)


☒			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条(d)に基づく四半期報告書

2023年9月30日に終了した四半期について


☐			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条（d）に基づく移行報告書

までの移行期間は

Commission file number 1-14064

ザ・エステローダーカンパニーズインコーポレイテッド

(定款に明記された登録者の正確な名称)

デラウェア

11-2408943

(設立または組織の州またはその他の管轄区域)

(I.R.S. Employer Identification No.)

767 五番街、ニューヨーク、ニューヨーク

10153

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

212-572-4200

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

Not Applicable

(前回の報告から変更された場合は、旧氏名、旧住所、旧会計年度)

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
クラスa普通株式、$.01額面	EL	New York Stock Exchange

(1)1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12ヶ月間(または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間)提出したかどうか、および(2)過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。はい ☒ いいえ

登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルを提出する必要があったより短い期間）に、レギュレーションS-Tのルール405（本章§232.405）に従って提出が義務付けられているすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。はい（Yes） ☒ いいえ（No） ☐。

登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告企業、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大型加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。


Large accelerated filer	☒	Accelerated filer	☐
Non-accelerated filer	☐	Smaller reporting company	☐
		Emerging growth company	☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

登録者がシェル会社（取引所法の規則12b-2で定義）であるかどうかをチェックマークで示す。はい ☐ いいえ ⛩ 12

2023年10月25日現在、232,304,564株のA種普通株式（額面金額1.01米ドル）および125,542,029株のB種普通株式（額面金額1.01米ドル）が発行済みである。

ザ・エステローダーカンパニーズインコーポレイテッド

INDEX


			Page

第1部財務情報

項目 1.財務諸表（未監査）

連結損益計算書 - 2023年および 2022年9月30日に終了した3ヵ月間			2

連結包括利益計算書 (損失 ) - 2023年および 2022年9月30日に終了した四半期			3

連結貸借対照表 - 2023年9月30日および 2023年6月30日（監査済み）			4

連結キャッシュ・フロー計算書- 2023年および 2022年9月30日に終了した1ヵ月間			5

連結財務諸表注記			6

項目 2.財政状態および経営成績に関する経営陣の検討および分析			29

項目3.市場リスクに関する定量的および定性的開示			53

項目 4.統制と手続き			53

パート II.その他の情報

項目 1.法的手続き			53

項目 2.持分証券の無登録販売および代金の使途			53

項目 5.その他の情報			54

項目 6.展示品			54

署名			55

PART I. FINANCIAL INFORMATION

項目 1.財務諸表

ザ・エステローダーカンパニーズインコーポレイテッド

CONSOLIDATED STATEMENTS OF EARNINGS

(未監査)


	Three Months EndedSeptember 30
(単位：百万ドル、1株あたりのデータを除く)		2023		2022

売上高		$	3,518	$	3,930
売上原価		1,070		1,023

売上総利益		2,448		2,907

営業費用
販売費及び一般管理費		2,349		2,244
構造改革費用およびその他の費用		1		2


営業費用合計		2,350		2,246

営業利益		98		661

支払利息		95		46
受取利息および投資利益（純額		41		15
純期間給付費用のその他の構成要素		(2)		(3)

税引前利益		46		633

法人税等の支払額		10		143
Net earnings		36		490


償還可能非支配持分に帰属する純利益		(5)		(1)
エスティローダーカンパニーズ・インクに帰属する当期利益		$	31	$	489

普通株式1株当たりのthe estée lauder companies inc.に帰属する純利益
基本		$	0.09	$	1.37
希薄化後		$	0.09	$	1.35

Weighted-average common shares outstanding
基本		358.4		357.9
希薄化後		360.5		361.4

連結財務諸表注記をご参照ください。

ザ・エステローダーカンパニーズインコーポレイテッド

連結包括利益（損失）計算書)

(未監査)


	Three Months EndedSeptember 30
(単位：百万ドル)		2023		2022

Net earnings		$	36	$	490

その他の包括利益（損失:

キャッシュ・フロー・ヘッジの純益		19		49
Cross-currency swap contract gain		—		—
退職金制度およびその他の退職者給付の調整		(1)		—
Translation adjustments		(120)		(381)
その他の包括利益の構成要素に対する法人税等調整額		(38)		(19)
その他の包括利益（税効果後）合計		(140)		(351)
Comprehensive income (loss)		(104)		139






償還可能非支配持分に帰属する包括的損失（利益:
Net earnings		(5)		(1)
Translation adjustments		11		35
償還可能非支配持分に帰属する包括的損失合計		6		34
エスティローダーカンパニーズ・インクに帰属する四半期包括利益（損失		$	(98)	$	173

連結財務諸表注記をご参照ください。

ザ・エステローダーカンパニーズインコーポレイテッド

CONSOLIDATED BALANCE SHEETS


(単位：百万ドル（シェアデータを除く)	September 302023		June 302023
	(未監査)
資産
流動資産
現金および現金同等物	$	3,090	$	4,029
売掛金（純額）	1,909		1,452
Inventory and promotional merchandise	2,863		2,979
前払費用およびその他の流動資産	723		679
流動資産合計	8,585		9,139

有形固定資産（純額	3,103		3,179

その他の資産
オペレーティング・リース使用権資産	1,787		1,797
営業権	2,455		2,486
その他の無形固定資産(純額)	5,515		5,602
その他の資産	1,205		1,212
Total other assets	10,962		11,097
資産合計	$	22,650	$	23,415

負債および資本
現在の負債
Current debt	$	1,005	$	997
買掛金	1,257		1,670
オペレーティング・リース負債	352		357
その他の未払金	3,300		3,216
流動負債合計	5,914		6,240

Noncurrent liabilities
長期債務	7,088		7,117
Long-term operating lease liabilities	1,687		1,698
Other noncurrent liabilities	1,793		1,943
Total noncurrent liabilities	10,568		10,758

コミットメントおよび偶発事象

Redeemable Noncontrolling Interest	826		832

エクイティ
普通株式、額面1.01ドル、A種株式の授権：2023年9月30日および2023年6月30日現在、1,300,000,000株：2023年9月30日現在469,905,435株、2023年6月30日現在469,668,085株：2023年9月30日および2023年6月30日現在の発行済み株式数：304,000,000株：2023年9月30日現在125,542,029株、2023年6月30日現在125,542,029株。	6		6
払込資本	6,249		6,153
利益剰余金	13,784		13,991
その他の包括損失累計額	(1,063)		(934)
	18,976		19,216
控除2023年9月30日現在のA種種類株式237,604,494株および2023年6月30日現在のA種種類株式237,590,199株。	(13,634)		(13,631)


資本合計	5,342		5,585
負債、償還可能非支配持分および資本合計	$	22,650	$	23,415

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