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米国証券取引委員会ワシントンD.C.20549

 

FORM 8-K

 

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日(最も古いイベントの報告日):2024年11月06日

 

 

Montrose Environmental Group, Inc.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

 

 

デラウェア

001-39394

46-4195044

(会社設立の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(IRS EmployerIdentification No.)

 

 

 

 

 

5120 Northshore Drive

 

North Little Rock, Arkansas

 

72118

(主要経営陣の住所)

 

(Zip Code)

 

登録者の電話番号(市外局番を含む)。501 900-6400

 

 

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

 

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:

☐証券法規則425(17 CFR 230.425)に基づく書面によるコミュニケーション
☐取引所法の規則14a-12(17 CFR 240.14a-12)に基づく資料の勧誘
☐取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
☐取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:

Title of each class

 

TradingSymbol(s)

 

登録されている各取引所の名称

普通株式、1株あたりの額面が0.000004ドル

 

MEG

 

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405(本章§230.405)または1934年証券取引法規則12b-2(本章§240.12b-2)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

 

 


 

Item 2.02 営業成績および財務状況

2024年11月6日、モントローズ・エンバイロメンタル・グループ・インク(以下「当社」)は、2024年9月30日に終了した会計年度の四半期決算を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは本報告書の別紙99.1として提出されている。

 

本項目2.02に含まれる、または参照により組み込まれる情報は、別紙99.1を含め、米国証券取引委員会(以下「SEC」)に提供されるものであり、1934年証券取引法改正法(以下「取引所法」)第18条において「提出」されたものとはみなされず、または同条の法的義務の対象となるものではなく、また1933年証券取引法改正法(以下「証券法」)または取引所法に基づくいかなる提出書類にも、当該提出書類において特定の参照により明示的に記載される場合を除き、参照により組み込まれるものとはみなされないものとします。

Item 5.02 取締役および一部の役員の退任

2024年10月31日、ジョシュア・ルメール最高執行責任者は、2024年12月31日付で最高執行責任者を退任することを当社に通知した。2025年1月1日以降、ルメール氏は上級顧問という非執行役員の役割を担い、当社が必要とする事項について助言を行う。

Item 7.01 Regulation FD Disclosure

当社は、2024年9月30日に終了する四半期決算について説明する電話会議の中で、投資家向けプレゼンテーションを参照する予定です。このプレゼンテーションのコピー(「決算資料」)は、当社のIRウェブサイト(www.montrose-env.com)の「プレゼンテーションとイベント」セクションの「プレゼンテーション」の見出しからアクセスできます。

 

本項目7.01に含まれる情報はSECに提供されたものであり、証券取引法第18条にいう「提出された」ものとはみなされず、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、証券取引法または証券取引法に基づくいかなる提出書類にも、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれるものとはみなされません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

d) Exhibits:

 

Exhibit No.

Description

99.1

モントローズ・エンバイロメンタル・グループ社が2024年11月6日付けで発表したプレスリリース。

104

cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。


 

 


 

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

 

 

 

Montrose Environmental Group, Inc.

 

 

 

 

Date:

November 6, 2024

By:

/s/ Allan Dicks

 

 

 

Allan DicksChief Financial Officer

 

 


EX-99.1 2 meg-ex99_1.htm EX-99.1 EX-99.1

 

Exhibit 99.1

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モントローズ・エンバイロメンタル・グループ、2024年第3四半期および9カ月累計で過去最高の業績を達成、ガイダンスを再確認、戦略的資本配分の優先順位を更新

2024年第3四半期のハイライト(2023年第3四半期との比較)

過去最高の総収入1億7,870万ドル(1,080万ドル増、6.4%増
普通株主に帰属する当期純損失1,060万ドル(希薄化後1株当たり当期純損失0.39ドル)、調整後当期純利益1 1,910万ドル(希薄化後1株当たり調整後当期純利益1 0.41ドル)。
連結調整後EBITDA1が2,830万ドルを記録、50万ドル(21.5%)の増加
Consolidated margin expansion
2024年通年の総売上高6億9,000万~7億4,000万ドル、連結調整後EBITDA1 9,500万~1億ドルのガイダンスを再確認

2024年第3四半期累計ハイライト(2023年第3四半期累計との比較)

総収益は過去最高の5億740万ドルで、4,890万ドル(10.7%)の増加
純損失は3,410万ドル(LPS1.30ドル)、調整後純利益1は3,860万ドル(Adj EPS1.80ドル
過去最高の連結調整後EBITDA1 6,850万ドル、750万ドル(12.2%)の増加
2024年に5件の特許を取得、特許ポートフォリオは合計23件となり、PFASを含む複数の汚染物質において差別化された能力を強化する。

Strategic Capital Allocation Priorities

長期的な資本配分戦略に変更なし
当面の優先課題は優先株の償還とそれに続くレバレッジの削減であり、同時に買収を重視しない。
キャッシュフロー創出に引き続き注力

アーカンソー州リトルロック(2024年11月6日)-モントローズ・エンバイロメンタル・グループ・インク(「当社」、「モントローズ」または「MEG」)(NYSE:MEG)は本日、2024年9月30日を期末とする第3四半期および1~9月期の業績を発表した。

モントローズの最高経営責任者兼取締役であるビジェイ・マントリプラガダは、次のようにコメントし ました。「当社の包括的な統合ソリューション・スイートに対する継続的な需要に牽引され、記録的な好業績 を今期も報告できることを嬉しく思います。四半期ベースで過去最高の売上高と連結調整後EBITDA1、そして190ベーシス・ポイントの利益率改善は、需要が高く利益率の高いサービスが当社の戦略的・財務的目標に合致していることを証明するものです。継続的なクロスセリングの成功を含む有機的成長の好調な実績と、最近の買収の統合の成功は、当社のビジネスモデルが提供する戦略的優位性を実証し続けています。

_______________________________

(1)
連結調整後EBITDA、調整後純利益(損失)、調整後1株当たり純利益(損失)は非GAAP指標です。これらの指標の算出方法、投資家に有用な情報を提供すると考える理由、および最も直接的に比較可能なGAAP指標との過去の期間の調整表を含む、これらの指標に関する考察については、本リリースの付録をご覧ください。

 

長期的な資本配分戦略に変更はありません。当面は、優先株の償還とそれに続くデレバレッジを優先します。これは、当社の事業の根本的な有機的成長の可能性を輝かせる機会を提供するものです。また、強力なキャッシュフロー創出へのコミットメントを堅持します。こうした努力の積み重ねが、従業員、顧客、同僚、そして株主の皆様に、当社の真の価値創造を示すことになると確信しています。

 

「今後の見通しについては、全般的に良好な規制の追い風と堅調な顧客需要に支えられ、当社の成長軌道に引き続き自信を持っています。環境規制の複雑化は、環境スチュワードシップに対する民間セクターのコミットメントの高まりと相まって、北米、オーストラリア、欧州の各事業における当社の統合サービスへの需要を引き続き促進しています。

Third Quarter 2024 Results

2024年度第3四半期の総収益は、前年同期の1億6,790万ドルに対して1億7,870万ドルとなり、6.4%の増加となった。増収の主な要因は、評価・許可・対応部門および測定・分析部門における有機的な力強い成長と買収による1,540万ドルで、環境緊急対応収入の1,280万ドルの減少および処理技術収入の減少により一部相殺された。

2024 年第 3 四半期の純損失は、前年同期の純損失 750 万ドル(0.39LPS)に対し、1,060 万ドル(0.39LPS)でした。純損失の前年同期比変動は、主に当四半期の金利上昇に起因するもので、営業損失が改善したことで一部相殺されました。前年同期のLPSが横ばいであったのは、シリーズA-2優先株(シリーズA-2)の配当金が減少し、加重平均発行済み株式数が増加したためですが、純損失の増加により一部相殺されました。

2024年度第3四半期の調整後純利益1と調整後EPS1はそれぞれ1,910万ドルと0.41ドルで、前年同期の調整後純利益1と調整後EPS1のそれぞれ1,570万ドルと0.31ドルから増加しました。前年同期の調整後純利益1は、主に償却費および買収費用計上前の営業利益の改善により前年同期を上回ったが、支払利息の増加により一部相殺された。当期、Adj EPS1は前年同期を上回りましたが、これは主に調整後純利益の増加およびシリーズA-2の配当金の減少によるもので、当四半期の加重平均発行済み株式数の増加により一部相殺されました。

 

2024年度第3四半期の連結調整後EBITDA1は、前年同期の2,330万ドル(売上高の13.9%)に対し、2,830万ドル(売上高の15.8%)でした。連結調整後EBITDA1の増加は、有機的成長および買収による増収によるものである。売上高に対する連結調整後EBITDA1の増加は、主に有機的成長、最近の買収による恩恵、および企業経費の減少によるもので、一部時期的な要因もありました。

2024年1~9月期決算

2024年1-9月期の総収入は、前年同期の4億5,850万ドルに対して10.7%増の5億740万ドルであった。増収の主な要因は、測定・分析部門と評価・許可・対応部門における有機的成長、および買収による6,360万ドルで、環境緊急対応収入の3,490万ドル減と処理技術収入の減少により一部相殺された。

当期純損失は、前年同期の2,940万ドル(1.39LPS)の純損失に対し、3,410万ドル(1.30LPS)でした。純損失が前年同期比で増加した主な要因は、当期の支払利息および法人税費用の増加によるものですが、営業損失が改善したことにより一部相殺されました。LPSの改善は、シリーズA-2の配当金の減少および加重平均発行済み株式数の増加によるもので、純損失の増加により一部相殺された。

2024年1-9月期の調整後純利益1 は3,860万ドル、調整後EPS1 は0.80ドルで、前年同期の調整後純利益1 は4,090万ドル、調整後EPS1 は0.78ドルであった。前年同期の調整後純利益1は、主に支払利息および法人税費用の増加により前年同期を下回ったが、営業損失の改善により一部相殺された。当期におけるAdj EPS1は前年同期を上回ったが、これは主にシリーズA-2の配当金が減少したことによるもので、調整後純利益1の減少および当期累計の加重平均発行済み株式数の増加により一部相殺された。

 


 

2024年1~9月期の連結調整後EBITDA1は、前年同期の6,110万ドル(売上高の13.3%)に対し、6,850万ドル(売上高の13.5%)であった。連結調整後EBITDA1の増加は、主に有機的成長および買収による増収によるものである。

営業キャッシュ・フロー、流動性、資本性

2024年9月30日に終了した9ヶ月間において営業活動に使用した現金は、前年同期の4,150万ドルに対し970万ドルであった。前年同期比で減少した主な要因は、増収に伴う売掛金および契約資産の増加である。マトリックス社との統合に伴う一時的な請求書発行の遅れは既に解消され、回収は通常のペースに戻りつつあります。また、米国政府出資の大型プロジェクト1件の支払い遅れは年末までに解消される見込みである。マトリックスと米国政府出資プロジェクトの影響を除くと、売上高日数は前年同期と同水準であった。

2024年9月30日現在、モントローズの流動性は1億3,980万ドルで、これには1,300万ドルの現金と1億2,670万ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティの利用可能額が含まれている。

2024年9月30日現在、モントローズの信用枠のレバレッジ比率は、最近完了したスピリット・エンバイロメント社とオリジンズ・ラボラトリー社の買収の影響を含み、2.6倍となっている。

Recent Acquisitions

2024年7月、モントローズは米国中部の大気許可とコンプライアンス・サービスを専門とする大手環境コンサルタント、スピリット・エンバイロメンタル社(以下「スピリット社」)を買収した。(スピリットは当社の評価・許可・対応部門に含まれる。

2024年9月、モントローズは認定環境分析試験所であるオリジンズ・ラボラトリー社(以下「オリジンズ社」)の実質的な全資産を買収した。オリジンズは当社の測定・分析部門に含まれる。

Full Year 2024 Outlook

当社は2024年通年の売上高および連結調整後EBITDA1見通しを再確認した。売上高は6億9,000万ドルから7億4,000万ドルの範囲となる見込みです。2024年通年の連結調整後EBITDA1 は9,500万ドルから1億ドルの範囲となる見込みです。

当社の売上高および連結調整後EBITDA1見通しには、将来の買収による利益は含まれていない。

 


 

Webcast and Conference Call

当社は2024年11月7日(木)午前8時30分(米国東部時間)より、第3四半期決算に関するウェブキャストおよび電話会議を開催します。準備された発言の後、質疑応答が行われます。電話会議のライブ・ウェブキャストは、モントローズ・ホームページの投資家セクション(www.montrose-env.com)でご覧いただけます。カンファレンス・コールは、1-844-826-3035(国内)および1-412-317-5195(国際)でもお聞きになれます。生放送をお聞きになれない方は、モントローズ・ホームページで30日間、電話会議の音声をお聞きいただけます。

About Montrose

モントローズは、環境ソリューションのリーディングカンパニーとして、商業および政府機関が今日の課題に対処し、明日の課題に備えるための支援に注力しています。世界100カ所以上の拠点に約3400人の従業員を擁するモントローズは、現地の深い知識と設計、エンジニアリング、運用の統合的アプローチを組み合わせることで、各プロジェクト固有の要件に効果的かつ効率的に対応することを可能にしています。モントローズは、包括的な空気測定および試験所サービスから、法規制遵守、環境緊急対応、許認可、エンジニアリング、修復に至るまで、革新的かつ実用的なソリューションを提供することで、お客様の差し迫ったニーズを的確に把握し、戦略的曲線のはるか先へと導きます。詳しくはwww.montrose-env.com。

Forward‐Looking Statements

本プレスリリースには、1933年証券法第27条A(改正後)および1934年証券取引法第21条E(改正後)に定義される意味における将来予想に関する記述が含まれています。将来の見通しに関する記述は、「意図する」、「期待する」、「可能性がある」などの言葉や、将来の出来事を予測または示唆する、あるいは歴史的事項に関する記述ではないその他の類似した表現の使用によって識別される場合があります。将来の見通しに関する記述は、その記述がなされた時点で入手可能な情報、および将来の出来事に関する経営陣の合理的な信念または予想に基づいており、リスクおよび不確実性の影響を受けます。その多くは当社が制御できないものであり、実際の業績または結果は、将来の見通しに関する記述で表明または示唆された信念または予想と大きく異なる可能性があります。また、実際の結果と異なる可能性のある追加的な要因や事象が随時発生する可能性があり、当社がそれらすべてを予測することは不可能です。将来の見通しに関する記述は、それが作成された時点のものであり、当社は、適用される法律で義務付けられている場合を除き、将来の出来事、展開、その他を反映するために、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となるリスクや不確実性に関する追加情報については、2023年12月31日終了年度の年次報告書(Form 10-K)を含む、当社が米国証券取引委員会に提出した書類をご参照ください。

 

Contact Information:

Investor Relations:

Adrianne D. Griffin

(949) 988-3383

ir@montrose-env.com

Media Relations:

Sarah Kaiser

(225) 955-1702

pr@montrose-env.com

 

 

 


 

MONTROSE ENVIRONMENTAL GROUP, INC.

未監査要約連結損益計算書および包括損失計算書

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